OPC — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 15, 2024

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,715 | -7,797 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,715 | -7,797 |
| 折舊費用 | 224,886 | 213,596 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,404 | 1,288 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,751 | 154,553 |
| 利息費用 | 86,021 | 54,102 |
| 利息收入 | -17,679 | -7,901 |
| 股利收入 | -27,247 | -140,420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -96,884 | -96,043 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,120 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 864 | 335 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -46,747 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 26,667 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -1,348 |
| 收益費損項目合計 | 133,726 | 177,042 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,485 | 19,477 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,754 | 105,363 |
| 存貨（增加）減少 | 78,096 | 436,156 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,638 | 17,458 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 46,215 | 1,174 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 167,188 | 579,628 |
| 合約負債增加（減少） | -32,862 | 4,107 |
| 應付票據增加（減少） | -57,435 | -99,418 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,360 | -364,586 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,077 | -30,030 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 15 |
| 負債準備增加（減少） | -489 | 847 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25 | -141 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,992 | -3,176 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,470 | -492,382 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,718 | 87,246 |
| 調整項目合計 | 209,444 | 264,288 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 438,159 | 256,491 |
| 收取之利息 | 17,679 | 7,901 |
| 收取之股利 | 113,725 | 211,267 |
| 支付之利息 | -85,390 | -53,510 |
| 退還（支付）之所得稅 | -471,513 | -365,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,660 | 56,338 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,915 | -22,395 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,719 | -10,689 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,050 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,409 | -105,118 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,164 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -103,870 | -43,594 |
| 處分投資性不動產 | 73,502 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,411 | -185,682 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 509,448 | 433,183 |
| 償還長期借款 | -43,643 | -168,611 |
| 存入保證金增加 | 0 | 400 |
| 租賃本金償還 | -31,365 | -30,010 |
| 發放現金股利 | 0 | -154,479 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 384,440 | 180,483 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,186 | 6,425 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,503 | 57,564 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 471,820 | 414,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 682,323 | 471,820 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 682,323 | 471,820 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |