OPC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 21, 2023

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,797 | 352,208 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,797 | 352,208 |
| 折舊費用 | 213,596 | 206,568 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,288 | 434 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 154,553 | -121,883 |
| 利息費用 | 54,102 | 42,828 |
| 利息收入 | -7,901 | -4,344 |
| 股利收入 | -140,420 | -97,957 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -96,043 | -78,728 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,120 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 335 | 441 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -18,689 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,385 |
| 其他項目 | -1,348 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 177,042 | -72,715 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,477 | -11,570 |
| 應收帳款（增加）減少 | 105,363 | -77,565 |
| 存貨（增加）減少 | 436,156 | -457,870 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,458 | 33,586 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,174 | -19,914 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 579,628 | -533,333 |
| 合約負債增加（減少） | 4,107 | 19,613 |
| 應付票據增加（減少） | -99,418 | 169,110 |
| 應付帳款增加（減少） | -364,586 | 304,731 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,030 | 13,185 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15 | -121 |
| 負債準備增加（減少） | 847 | 1,081 |
| 其他流動負債增加（減少） | -141 | 94 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,176 | -2,924 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -492,382 | 504,769 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,246 | -28,564 |
| 調整項目合計 | 264,288 | -101,279 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,491 | 250,929 |
| 收取之利息 | 7,901 | 4,344 |
| 收取之股利 | 211,267 | 167,383 |
| 支付之利息 | -53,510 | -42,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -365,811 | -9,220 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,338 | 370,861 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,395 | 33,563 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,689 | -51,247 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,955 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,050 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,118 | -96,523 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,164 | 462 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -43,594 | -187,391 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 56,162 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -185,682 | -235,019 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 100,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 433,183 | 1,688,033 |
| 償還長期借款 | -168,611 | -1,524,166 |
| 存入保證金增加 | 400 | 0 |
| 租賃本金償還 | -30,010 | -30,537 |
| 發放現金股利 | -154,479 | -220,685 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 180,483 | -137,355 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,425 | 2,552 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,564 | 1,039 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 414,256 | 413,217 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 471,820 | 414,256 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 471,820 | 414,256 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |