OPC — Interim / Quarterly Report 2023

May 15, 2023

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,315 | -9,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,315 | -9,186 |
| 折舊費用 | 55,635 | 52,686 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,276 | 547 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -46,965 | 5,436 |
| 利息費用 | 20,182 | 11,547 |
| 利息收入 | -2,593 | -882 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,019 | -29,524 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -8,036 | 39,810 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,821 | 25,370 |
| 應收帳款（增加）減少 | -123,492 | -58,770 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,358 | -18,786 |
| 存貨（增加）減少 | -30,669 | 417,415 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,612 | -27,135 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,055 | -16,284 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,141 | 321,810 |
| 合約負債增加（減少） | -8,386 | 4,363 |
| 應付票據增加（減少） | -49,807 | -97,272 |
| 應付帳款增加（減少） | 115,974 | -290,232 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,787 | -18,440 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -213 | -1,077 |
| 負債準備增加（減少） | -1,263 | 211 |
| 其他流動負債增加（減少） | 612 | 118 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -609 | -714 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,521 | -403,043 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,620 | -81,233 |
| 調整項目合計 | -152,656 | -41,423 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,341 | -50,609 |
| 收取之利息 | 2,593 | 882 |
| 支付之利息 | -19,792 | -11,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -413,636 | -2,010 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -436,176 | -63,274 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,660 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,003 | -2,765 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,047 | -23,325 |
| 取得投資性不動產 | -14,956 | -8,843 |
| 其他非流動資產增加 | 10,462 | -1,132 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,204 | -36,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 414,347 | 18,510 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,632 | -9,727 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 504,715 | 108,783 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,314 | 16,183 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 649 | 25,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 471,820 | 414,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 472,469 | 439,883 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 472,469 | 439,883 |