OPC — Interim / Quarterly Report 2023

May 15, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | | 111年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 472,469 | 3.89 | 471,820 | 4.00 | 439,883 | 3.46 | 414,256 | 3.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 338,669 | 2.79 | 289,833 | 2.46 | 434,460 | 3.41 | 436,198 | 3.36 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 30,450 | 0.25 | 0 | 0.00 | 22,530 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 29,049 | 0.24 | 39,870 | 0.34 | 33,977 | 0.27 | 59,347 | 0.46 |
| 應收帳款淨額 | 711,604 | 5.86 | 583,976 | 4.95 | 750,683 | 5.90 | 692,519 | 5.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,867 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 32,917 | 0.27 | 8,559 | 0.07 | 33,791 | 0.27 | 15,005 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 259 | 0.00 | 223 | 0.00 | 197 | 0.00 | 197 | 0.00 |
| 存貨 | 562,675 | 4.63 | 532,006 | 4.51 | 550,672 | 4.33 | 968,087 | 7.45 |
| 預付款項 | 41,011 | 0.34 | 52,623 | 0.45 | 96,009 | 0.75 | 68,874 | 0.53 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,683 | 0.04 | 3,375 | 0.03 | 11,786 | 0.09 | 2,418 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 2,223,786 | 18.30 | 1,984,152 | 16.83 | 2,373,988 | 18.65 | 2,656,901 | 20.44 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,959 | 0.11 | 11,827 | 0.10 | 8,393 | 0.07 | 9,326 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 751,271 | 6.18 | 637,472 | 5.41 | 1,188,339 | 9.34 | 1,169,824 | 9.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 44,320 | 0.36 | 44,110 | 0.37 | 0 | 0.00 | 21,715 | 0.17 |
| 採用權益法之投資 | 480,512 | 3.95 | 448,493 | 3.81 | 446,771 | 3.51 | 417,247 | 3.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,375,007 | 27.77 | 3,378,266 | 28.66 | 3,433,886 | 26.98 | 3,450,776 | 26.55 |
| 使用權資產 | 154,003 | 1.27 | 161,564 | 1.37 | 187,781 | 1.48 | 192,346 | 1.48 |
| 投資性不動產淨額 | 5,038,781 | 41.46 | 5,037,904 | 42.74 | 5,004,161 | 39.31 | 4,995,629 | 38.43 |
| 遞延所得稅資產 | 29,134 | 0.24 | 29,557 | 0.25 | 30,502 | 0.24 | 30,337 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 42,386 | 0.35 | 52,848 | 0.45 | 55,154 | 0.43 | 54,022 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 9,928,373 | 81.70 | 9,802,041 | 83.17 | 10,354,987 | 81.35 | 10,341,222 | 79.56 |
| 資產總額 | 12,152,159 | 100.00 | 11,786,193 | 100.00 | 12,728,975 | 100.00 | 12,998,123 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 350,000 | 2.88 | 250,000 | 2.12 | 250,000 | 1.96 | 150,000 | 1.15 |
| 應付票據 | 59,125 | 0.49 | 108,932 | 0.92 | 111,078 | 0.87 | 208,350 | 1.60 |
| 應付帳款 | 507,010 | 4.17 | 391,036 | 3.32 | 465,390 | 3.66 | 755,622 | 5.81 |
| 其他應付款 | 174,524 | 1.44 | 205,535 | 1.74 | 215,437 | 1.69 | 235,348 | 1.81 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,885 | 0.02 | 3,098 | 0.03 | 2,006 | 0.02 | 3,083 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 21,684 | 0.18 | 24,470 | 0.21 | 19,291 | 0.15 | 16,012 | 0.12 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 27,915 | 0.23 | 31,394 | 0.27 | 31,412 | 0.25 | 31,148 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 57,900 | 0.48 | 65,674 | 0.56 | 78,959 | 0.62 | 74,479 | 0.57 |
| 流動負債合計 | 1,201,043 | 9.88 | 1,080,139 | 9.16 | 1,173,573 | 9.22 | 1,474,042 | 11.34 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 33,780 | 0.28 | 33,780 | 0.29 | 32,121 | 0.25 | 32,120 | 0.25 |
| 長期借款 | 3,835,828 | 31.56 | 3,421,481 | 29.03 | 3,164,308 | 24.86 | 3,145,798 | 24.20 |
| 負債準備－非流動 | 11,160 | 0.09 | 12,423 | 0.11 | 12,213 | 0.10 | 12,002 | 0.09 |
| 遞延所得稅負債 | 1,154,551 | 9.50 | 1,117,429 | 9.48 | 1,457,757 | 11.45 | 1,457,592 | 11.21 |
| 租賃負債－非流動 | 105,280 | 0.87 | 111,117 | 0.94 | 134,257 | 1.05 | 141,332 | 1.09 |
| 其他非流動負債 | 95,355 | 0.78 | 95,964 | 0.81 | 107,926 | 0.85 | 108,640 | 0.84 |
| 非流動負債合計 | 5,235,954 | 43.09 | 4,792,194 | 40.66 | 4,908,582 | 38.56 | 4,897,484 | 37.68 |
| 負債總額 | 6,436,997 | 52.97 | 5,872,333 | 49.82 | 6,082,155 | 47.78 | 6,371,526 | 49.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,272,283 | 18.70 | 2,272,283 | 19.28 | 2,272,283 | 17.85 | 2,272,283 | 17.48 |
| 股本合計 | 2,272,283 | 18.70 | 2,272,283 | 19.28 | 2,272,283 | 17.85 | 2,272,283 | 17.48 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 18,235 | 0.15 | 18,235 | 0.15 | 13,655 | 0.11 | 13,655 | 0.11 |
| 資本公積－其他 | 680 | 0.01 | 680 | 0.01 | 680 | 0.01 | 680 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 18,915 | 0.16 | 18,915 | 0.16 | 14,335 | 0.11 | 14,335 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 85,240 | 0.70 | 85,240 | 0.72 | 52,965 | 0.42 | 52,965 | 0.41 |
| 特別盈餘公積 | 2,532,586 | 20.84 | 2,978,245 | 25.27 | 2,978,245 | 23.40 | 2,978,245 | 22.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 479,390 | 3.94 | 348,542 | 2.96 | 557,732 | 4.38 | 572,207 | 4.40 |
| 保留盈餘合計 | 3,097,216 | 25.49 | 3,412,027 | 28.95 | 3,588,942 | 28.20 | 3,603,417 | 27.72 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -28,116 | -0.23 | -30,430 | -0.26 | -20,672 | -0.16 | -36,855 | -0.28 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 391,053 | 3.22 | 277,254 | 2.35 | 828,121 | 6.51 | 809,606 | 6.23 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 362,937 | 2.99 | 246,824 | 2.09 | 807,449 | 6.34 | 772,751 | 5.95 |
| 庫藏股票 | -36,189 | -0.30 | -36,189 | -0.31 | -36,189 | -0.28 | -36,189 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,715,162 | 47.03 | 5,913,860 | 50.18 | 6,646,820 | 52.22 | 6,626,597 | 50.98 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 5,715,162 | 47.03 | 5,913,860 | 50.18 | 6,646,820 | 52.22 | 6,626,597 | 50.98 |
| 負債及權益總計 | 12,152,159 | 100.00 | 11,786,193 | 100.00 | 12,728,975 | 100.00 | 12,998,123 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,542,716 | | 6,542,716 | | 6,542,716 | | 6,542,716 | |