OPC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 10, 2023

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,701 | -6,694 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,701 | -6,694 |
| 折舊費用 | 112,106 | 105,787 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,408 | 1,747 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,201 | 85,722 |
| 利息費用 | 26,358 | 24,492 |
| 利息收入 | -6,708 | -2,043 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -60,806 | -59,128 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 220 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -37,855 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -4,514 | 156,797 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,222 | 23,567 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,694 | -140,390 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 976 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,399 | 1,091 |
| 存貨（增加）減少 | 128,195 | 249,553 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,044 | -3,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,737 | -7,536 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -10 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 213,267 | 123,040 |
| 合約負債增加（減少） | -9,178 | 5,849 |
| 應付票據增加（減少） | -40,214 | -196,278 |
| 應付帳款增加（減少） | -87,538 | 50,098 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,814 | -7,499 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -808 | 916 |
| 負債準備增加（減少） | -1,004 | 423 |
| 其他流動負債增加（減少） | 318 | 156 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,266 | -1,560 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -170,504 | -147,895 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,763 | -24,855 |
| 調整項目合計 | 38,249 | 131,942 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 197,950 | 125,248 |
| 收取之利息 | 6,708 | 2,043 |
| 收取之股利 | 86,478 | 70,847 |
| 支付之利息 | -25,651 | -24,608 |
| 退還（支付）之所得稅 | -441,880 | -17,047 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -176,395 | 156,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,860 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,526 | -5,689 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,840 | -42,027 |
| 取得投資性不動產 | -68,260 | -19,153 |
| 處分投資性不動產 | 47,661 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 11,285 | 1,781 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,540 | -65,088 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 476,199 | 48,659 |
| 償還長期借款 | -21,528 | -27,083 |
| 租賃本金償還 | -15,615 | -15,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 539,056 | 55,673 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,164 | 9,402 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,957 | 156,470 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 471,820 | 414,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 725,777 | 570,726 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 725,777 | 570,726 |