OPC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 7, 2023

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,208 | 79,066 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,208 | 79,066 |
| 折舊費用 | 168,352 | 159,236 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,519 | 7,535 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,742 | 113,883 |
| 利息費用 | 63,490 | 37,456 |
| 利息收入 | -12,182 | -3,417 |
| 股利收入 | -27,247 | -145,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -77,818 | -73,837 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,448 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 42 | 335 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -37,855 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,521 | 94,743 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,043 | 27,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,809 | -38,985 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,031 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 17,255 | 346,808 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,250 | 30,995 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,443 | -21,180 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -11 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,735 | 345,069 |
| 合約負債增加（減少） | 132,525 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -40,462 | -95,188 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,999 | -210,465 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,551 | -27,545 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -810 | 14 |
| 負債準備增加（減少） | -746 | 635 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,161 | -2,760 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,032 | -2,422 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,084 | -337,731 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,349 | 7,338 |
| 調整項目合計 | 125,870 | 102,081 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 332,078 | 181,147 |
| 收取之利息 | 12,182 | 3,417 |
| 收取之股利 | 113,725 | 215,847 |
| 支付之利息 | -62,819 | -37,352 |
| 退還（支付）之所得稅 | -442,757 | -19,240 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -47,591 | 343,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -32,315 | -27,565 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,720 | -5,689 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,050 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,305 | -63,550 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,171 |
| 取得投資性不動產 | -85,847 | -28,619 |
| 處分投資性不動產 | 47,661 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 45,863 | 3,100 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,663 | -126,202 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 497,879 | 58,659 |
| 償還長期借款 | -21,528 | -147,083 |
| 租賃本金償還 | -25,304 | -25,442 |
| 發放現金股利 | 0 | -154,479 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 501,047 | -168,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 428 | 13,738 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 341,221 | 63,010 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 471,820 | 414,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 813,041 | 477,266 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 813,041 | 477,266 |