OPC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 25, 2022

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,208 | 401,713 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 341,055 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 352,208 | 742,768 |
| 折舊費用 | 206,568 | 207,488 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 434 | 3,859 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -121,883 | -70,562 |
| 利息費用 | 42,828 | 47,479 |
| 利息收入 | -4,344 | -4,475 |
| 股利收入 | -97,957 | -29,459 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -78,728 | -77,137 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,351 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 441 | 803 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -18,689 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -341,054 |
| 處分投資損失（利益） | -1,385 | 11,965 |
| 收益費損項目合計 | -72,715 | -247,742 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,570 | 2,470 |
| 應收帳款（增加）減少 | -77,565 | -109,795 |
| 存貨（增加）減少 | -457,870 | 1,680 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,586 | -64,039 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -14,831 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,914 | 69,571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -533,333 | -114,944 |
| 合約負債增加（減少） | 19,613 | 14,970 |
| 應付票據增加（減少） | 169,110 | -38,111 |
| 應付帳款增加（減少） | 304,731 | 13,783 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,185 | 66,758 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -121 | -336 |
| 負債準備增加（減少） | 1,081 | 1,057 |
| 其他流動負債增加（減少） | 94 | -8,503 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,924 | -1,789 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -69,552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 504,769 | -21,723 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,564 | -136,667 |
| 調整項目合計 | -101,279 | -384,409 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 250,929 | 358,359 |
| 收取之利息 | 4,344 | 4,475 |
| 收取之股利 | 167,383 | 103,584 |
| 支付之利息 | -42,575 | -47,628 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,220 | 16,725 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 370,861 | 435,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -33,678 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,563 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,247 | -12,729 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,955 | 34,210 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 347,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,523 | -114,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 462 | 7,970 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,724 |
| 取得投資性不動產 | -187,391 | -74,614 |
| 處分投資性不動產 | 56,162 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -235,019 | 155,592 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 1,688,033 | 658,886 |
| 償還長期借款 | -1,524,166 | -1,224,167 |
| 租賃本金償還 | -30,537 | -27,701 |
| 發放現金股利 | -220,685 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -137,355 | -642,982 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,552 | 4,717 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,039 | -47,158 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 413,217 | 460,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,256 | 413,217 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,256 | 413,217 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |