OPC — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,186 | 249,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,186 | 249,959 |
| 折舊費用 | 52,686 | 51,182 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 547 | -528 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,436 | -198,511 |
| 利息費用 | 11,547 | 10,460 |
| 利息收入 | -882 | -1,390 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,524 | -21,068 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 115 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 39,810 | -159,740 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,370 | 123 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,770 | -245,432 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,786 | -18,077 |
| 存貨（增加）減少 | 417,415 | -105,755 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,135 | 22,928 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,284 | -3,988 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -8,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 321,810 | -359,161 |
| 合約負債增加（減少） | 4,363 | 438 |
| 應付票據增加（減少） | -97,272 | -26,938 |
| 應付帳款增加（減少） | -290,232 | 357,935 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,440 | 750 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,077 | 1,881 |
| 負債準備增加（減少） | 211 | 296 |
| 其他流動負債增加（減少） | 118 | 231 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -714 | -658 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -403,043 | 333,935 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,233 | -25,226 |
| 調整項目合計 | -41,423 | -184,966 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,609 | 64,993 |
| 收取之利息 | 882 | 1,390 |
| 支付之利息 | -11,537 | -10,397 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,010 | -5,993 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,274 | 49,993 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 21,398 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,765 | -2,803 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,073 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,325 | -30,480 |
| 取得投資性不動產 | -8,843 | -32,086 |
| 其他非流動資產增加 | -1,132 | -929 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,065 | -40,827 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 18,510 | 1,411 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,727 | -8,807 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,783 | -7,396 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,183 | 2,603 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,627 | 4,373 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 414,256 | 413,217 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 439,883 | 417,590 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 439,883 | 417,590 |