OPC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,694 | 193,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,694 | 193,416 |
| 折舊費用 | 105,787 | 102,954 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,747 | -1,236 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85,722 | -131,436 |
| 利息費用 | 24,492 | 21,009 |
| 利息收入 | -2,043 | -2,409 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,128 | -51,342 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 220 | 173 |
| 收益費損項目合計 | 156,797 | -62,287 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,567 | -4,156 |
| 應收帳款（增加）減少 | -140,390 | -155,306 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,091 | -7,545 |
| 存貨（增加）減少 | 249,553 | -243,192 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,235 | 29,314 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,536 | -2,097 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10 | -14,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,040 | -397,437 |
| 應付票據增加（減少） | -196,278 | -20,225 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,098 | 321,976 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,499 | 7,504 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 916 | 201 |
| 負債準備增加（減少） | 423 | 492 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,005 | 22,823 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,560 | -1,328 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,895 | 331,443 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,855 | -65,994 |
| 調整項目合計 | 131,942 | -128,281 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,248 | 65,135 |
| 收取之利息 | 2,043 | 2,409 |
| 收取之股利 | 70,847 | 69,426 |
| 支付之利息 | -24,608 | -21,109 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,047 | -7,634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,483 | 108,227 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 24,077 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,689 | -5,621 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,073 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,027 | -52,318 |
| 取得投資性不動產 | -19,153 | -39,188 |
| 其他非流動資產增加 | 1,781 | -400 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,088 | -69,377 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 48,659 | 21,693 |
| 償還長期借款 | -27,083 | -27,083 |
| 租賃本金償還 | -15,903 | -14,826 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,673 | 79,784 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,402 | -282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,470 | 118,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 414,256 | 413,217 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 570,726 | 531,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 570,726 | 531,569 |