OPC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 8, 2022

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,066 | 337,292 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,066 | 337,292 |
| 折舊費用 | 159,236 | 154,683 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,535 | -1,274 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 113,883 | -166,853 |
| 利息費用 | 37,456 | 31,575 |
| 利息收入 | -3,417 | -3,377 |
| 股利收入 | -145,000 | -97,957 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -73,837 | -67,545 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,448 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 335 | 393 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,453 |
| 收益費損項目合計 | 94,743 | -151,808 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,442 | 4,802 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,985 | -58,310 |
| 存貨（增加）減少 | 346,808 | -130,902 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,995 | 39,969 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,180 | -52,169 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -11 | -16,145 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 345,069 | -212,755 |
| 應付票據增加（減少） | -95,188 | 98,249 |
| 應付帳款增加（減少） | -210,465 | 204,353 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,545 | 715 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14 | -371 |
| 負債準備增加（減少） | 635 | 787 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,760 | 11,155 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,422 | -2,098 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -337,731 | 312,790 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,338 | 100,035 |
| 調整項目合計 | 102,081 | -51,773 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,147 | 285,519 |
| 收取之利息 | 3,417 | 3,377 |
| 收取之股利 | 215,847 | 167,383 |
| 支付之利息 | -37,352 | -31,700 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,240 | -8,206 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 343,819 | 416,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,565 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 33,743 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,689 | -51,247 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,955 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,050 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,550 | -69,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,171 | 210 |
| 取得投資性不動產 | -28,619 | -50,871 |
| 其他非流動資產增加 | 3,100 | -2,955 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,202 | -130,309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 58,659 | 903,641 |
| 償還長期借款 | -147,083 | -827,083 |
| 租賃本金償還 | -25,442 | -24,448 |
| 發放現金股利 | -154,479 | -220,685 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -168,345 | -218,575 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,738 | -801 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,010 | 66,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 414,256 | 413,217 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 477,266 | 479,905 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 477,266 | 479,905 |