OPC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,416 | 86,942 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 341,055 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,416 | 427,997 |
| 折舊費用 | 102,954 | 103,687 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,236 | 412 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -131,436 | -5,781 |
| 利息費用 | 21,009 | 25,902 |
| 利息收入 | -2,409 | -2,436 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,342 | -51,737 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,352 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 173 | 3 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -341,054 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,709 |
| 收益費損項目合計 | -62,287 | -262,943 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,156 | 9,531 |
| 應收帳款（增加）減少 | -155,306 | 100,927 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,545 | -1,124 |
| 存貨（增加）減少 | -243,192 | 79,422 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,314 | -6,825 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,097 | -1,705 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,455 | 69,571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -397,437 | 249,797 |
| 應付票據增加（減少） | -20,225 | -63,155 |
| 應付帳款增加（減少） | 321,976 | -101,271 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,504 | 22,321 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 201 | 470 |
| 負債準備增加（減少） | 492 | 529 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,823 | 2,025 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,328 | -757 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -69,553 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 331,443 | -209,391 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,994 | 40,406 |
| 調整項目合計 | -128,281 | -222,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,135 | 205,460 |
| 收取之利息 | 2,409 | 2,436 |
| 收取之股利 | 69,426 | 74,124 |
| 支付之利息 | -21,109 | -26,196 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,634 | 22,301 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,227 | 278,125 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -41,280 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,077 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,621 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,073 | 12,266 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 347,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,318 | -49,069 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,970 |
| 取得投資性不動產 | -39,188 | -52,299 |
| 其他非流動資產增加 | -400 | -1,646 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,377 | 223,242 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 21,693 | 637,796 |
| 償還長期借款 | -27,083 | -1,097,083 |
| 租賃本金償還 | -14,826 | -13,788 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,784 | -473,075 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -282 | -6,043 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,352 | 22,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 413,217 | 460,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 531,569 | 482,624 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 531,569 | 482,624 |