OPC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由大洋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 337,292 | 239,709 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 341,055 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 337,292 | 580,764 |
| 折舊費用 | 154,683 | 155,615 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,274 | -704 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -166,853 | -9,021 |
| 利息費用 | 31,575 | 36,799 |
| 利息收入 | -3,377 | -3,385 |
| 股利收入 | -97,957 | -29,459 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -67,545 | -73,752 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,352 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 393 | 175 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -341,054 |
| 處分投資損失（利益） | -1,453 | 8,011 |
| 收益費損項目合計 | -151,808 | -253,423 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,802 | 8,654 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,310 | -130,305 |
| 存貨（增加）減少 | -130,902 | 85,345 |
| 預付款項（增加）減少 | 39,969 | -707 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,169 | -26,052 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,145 | 69,571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -212,755 | 6,506 |
| 應付票據增加（減少） | 98,249 | -66,871 |
| 應付帳款增加（減少） | 204,353 | 69,894 |
| 其他應付款增加（減少） | 715 | 30,865 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -371 | 923 |
| 負債準備增加（減少） | 787 | 793 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,155 | -4,557 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,098 | -1,295 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -69,552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 312,790 | -39,800 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,035 | -33,294 |
| 調整項目合計 | -51,773 | -286,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,519 | 294,047 |
| 收取之利息 | 3,377 | 3,385 |
| 收取之股利 | 167,383 | 103,583 |
| 支付之利息 | -31,700 | -37,078 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,206 | 21,275 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 416,373 | 385,212 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -21,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,743 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,247 | -7,367 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,955 | 34,210 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 347,300 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,144 | -81,358 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 7,970 |
| 取得投資性不動產 | -50,871 | -73,061 |
| 其他非流動資產增加 | -2,955 | -149 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,309 | 206,545 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -50,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 903,641 | 648,886 |
| 償還長期借款 | -827,083 | -1,097,083 |
| 租賃本金償還 | -24,448 | -22,484 |
| 發放現金股利 | -220,685 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -218,575 | -520,681 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -801 | -500 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,688 | 70,576 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 413,217 | 460,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 479,905 | 530,951 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 479,905 | 530,951 |