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Olidata Earnings Release 2024
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024
I RISULTATI CONFERMANO LA RESILIENZA DEL GRUPPO OLIDATA.
Principali risultati consolidati relativi all'esercizio 2024:
- Totale Ricavi: Euro 96,7 milioni
- Ebitda Adjusted: Euro 5,9 milioni, pari al 6,1% sui ricavi operativi
- Disponibilità liquide: Euro 8,2 milioni
CONVOCATA PER IL PROSSIMO 5 MAGGIO ALLE ORE 11.00, IN UNICA CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Roma, 26 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A., System Integrator leader in Italia nel settore IT e quotata al mercato Euronext Milan, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per il 5 maggio 2025 in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato, inoltre, il bilancio consolidato del Gruppo Olidata per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
Con riferimento ai dati esposti nel seguito (nonché agli schemi di bilancio allegati al presente comunicato) si precisa che per gli stessi non risulta ancora completata l'attività di revisione legale.
I Ricavi Operativi consolidati sono stati pari a Euro 96 milioni, in diminuzione del 6,9 % rispetto a Euro 103,9 milioni dell'esercizio 2023.
L'EBITDA Adjusted consolidato è stato pari a Euro 5,9 milioni, in diminuzione del 16 % rispetto agli Euro 7,0 milioni dell'esercizio 2023.
L'EBIT consolidato dell'esercizio 2024 è stato pari ad Euro 3,6 milioni, in diminuzione rispetto agli Euro 6,2 milioni dell'esercizio 2023.
Il risultato netto di Gruppo è stato pari ad Euro 1,0 milioni, rispetto ad Euro 2,1 milioni dell'esercizio 2023.
L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 2,1 milioni, rispetto a Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2023.
L'andamento di gestione della Olidata S.p.A. nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia i seguenti risultati economici e finanziari. Si ricorda che Olidata ha incorporato la ex controllata Sferanet con effetto dal 1° agosto 2024; pertanto, i valori dell'esercizio 2024 non risultano adeguatamente comparabili con quelli dell'esercizio 2023.
I Ricavi Operativi sono stati pari a Euro 20,3 milioni.
L'Ebitda è stato pari a Euro 0,1 milioni.
L'Ebit è risultato pari a Euro -0,7 milioni.
La perdita dell'esercizio è stata pari a Euro 0,6 milioni.
L'Indebitamento Finanziario Netto è negativo (cash positive) e pari a Euro 12,5 milioni.
In ragione del fatto che, al 31 dicembre 2024, il patrimonio netto della Società risulta positivo e pari a Euro 14.711.485 e che a tale data non risultano in essere perdite portate a nuovo, il Consiglio di Amministrazione intende proporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2024, pari a Euro 569.269.
La documentazione sarà pubblicata entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti della Società. Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato alla medesima data sono stati elaborati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS in vigore al 31 dicembre 2024.
OLIDATA SpA
In relazione ai risultati consolidati, Claudia Quadrino, CEO Olidata SpA, commenta: "Sono molto soddisfatta dei numeri del 2024. È stato un anno sfidante sotto diversi aspetti, ma i risultati raggiunti dimostrano la resilienza e la capacità di adattamento di Olidata. Nonostante un rallentamento nel mercato della pubblica amministrazione, che ha avuto un impatto anche su di noi, siamo riusciti a ottenere ottimi risultati grazie a una strategia solida e mirata.
Abbiamo investito con decisione in ricerca e sviluppo, puntando sulle nostre soluzioni proprietarie, perché crediamo che l'innovazione sia il motore della nostra crescita. Questi investimenti stanno già generando valore e avranno un impatto ancora più rilevante nel 2025. Guardiamo al futuro con fiducia: il lavoro fatto ci permette di affrontare il nuovo anno con basi ancora più solide".
In allegato al presente comunicato stampa sono riportati gli schemi del progetto di bilancio d'esercizio e quelli del bilancio consolidato (situazione patrimoniale – finanziaria, conto economico, conto economico complessivo, rendiconto finanziario e prospetto dei movimenti del patrimonio netto), unitamente alla situazione patrimoniale – finanziaria consolidata riclassificata ed al conto economico consolidato riclassificato. Con riferimento a tali ultimi due schemi, gli stessi non sono oggetto di verifica da parte della società incaricata della revisione legale dei conti.
Evoluzione prevedibile della gestione nel 2025
Mentre lo scenario macroeconomico di riferimento è ancora caratterizzato da elementi di instabilità socioeconomica, il mercato digitale in Italia continua a presentare interessanti opportunità di sviluppo, sostenute dai processi di digitalizzazione in atto nei diversi comparti industriali e supportato dalle risorse finanziarie derivanti dal PNRR, soprattutto nella Pubblica Amministrazione Centrale e Locale.
In questo contesto, le prospettive di gestione si presentano positive. In particolare, il rallentamento del settore della Pubblica Amministrazione, verificatosi a partire dalla fine del 2024, si ritiene che sia di carattere temporaneo e che nel prosieguo dell'esercizio beneficerà di una progressiva ripresa.
Dal punto di vista strategico, rimangono ferme le aree d'intervento finalizzate al consolidamento dell'attuale posizionamento di mercato con l'obiettivo di continuare a cogliere le opportunità del settore ICT coerentemente con le principali direttrici di sviluppo aziendale quali: focus sul settore Infrastructure, con particolare attenzione al comparto della Pubblica Amministrazione; sviluppo delle attività legate ai Servizi ICT, in particolare nei comparti dei c.d. Digital Enabler; continuo sviluppo in house di soluzioni software e piattaforme informatiche proprietarie.
OLIDATA SpA
Rimarrà elevato anche il focus sulla sostenibilità ambientale, un altro importante driver a impatto trasversale sui diversi settori dell'economia che sta cominciando a diventare un fattore centrale di valutazione e scelta da parte degli operatori economici pubblici e privati. In questo contesto, Olidata intende fare leva sui propri valori aziendali basati sulla centralità delle persone, dell'ambiente e dell'etica comportamentale anche nei processi di business.
Nel complesso, si ritiene nell'esercizio 2025 la gestione operativa avrà uno sviluppo in linea con i target aziendali. In ogni caso, la Società e il Gruppo pongono in essere un attento e costante monitoraggio delle dinamiche di business anche al fine di porre in essere tempestivamente interventi correttivi di reazione/contingency.
ALTRE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2024 e della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui Compensi Corrisposti nel 2024
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2024 redatta dalla Società ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui Compensi Corrisposti nel 2024 ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater e dell'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Consob n.11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), nonché in conformità all'art. 5 del Codice di Corporate Governance. Le suddette relazioni saranno messe a disposizioni del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, sul sito internet della società www.olidata.com (Sezione Investor Relations / Assemblee) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato .
Verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e del Collegio Sindacale
Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la permanenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del TUF e della Raccomandazione 6 del Codice di Corporate Governance in capo agli amministratori indipendenti Piercarlo Valtorta (Presidente) – Elio Casalino – Pieremilio Sammarco
Inoltre, il Consiglio ha accertato l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF in capo ai Sindaci che il
OLIDATA SpA
Via Giulio Vincenzo Bona, 120 00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 [email protected] - [email protected] P.IVA 01785490408 - Capitale sociale € 21.992.664,00 Int. Versato
Collegio Sindacale, ai sensi della Raccomandazione n.9 del Codice di Corporate Governance, ha effettuato in data 21 Gennaio 2025.
Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 5 maggio 2024, alle ore 11.00, in unica convocazione.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato nei termini e nei modi di legge e sarà disponibile sul sito internet della Società (www.olidata.com), nella sezione "Investor Relations – Governance – Assemblee dei soci".
Il presente comunicato e la documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno di detta Assemblea saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente sul sito internet www.olidata.com (Sezione Investor Relations / Assemblee) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato l'aggiornamento del Piano Industriale 2025-2027.
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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Angelo Trementozzi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.
Olidata SpA
Olidata, con sede centrale a Roma, ed attività sull'intero territorio nazionale ed internazionale, si pone come System Integrator attivo nel settore dei servizi digitali che opera nei mercati B2A e B2B offrendo soluzioni complete nel campo della cybersecurity, dei Big Data, dell'intelligenza artificiale, dello sviluppo software e dell'ideazione di sistemi GIS e IoT.
OLIDATA SpA
Olidata si configura come una holding, a capo di diverse aziende, ciascuna operante nel proprio settore di attività, ma convergente verso una mission comune: creare un polo nazionale che si incentri su nuove tecnologie e nuove soluzioni completamente made in Italy, per rendere il Gruppo un vero e proprio champion nazionale, a servizio delle PA e delle Corporate Enterprise.
Il successo del Gruppo è basato sulla specializzazione delle proprie risorse, valorizzandone competenze e know-how. Innovazione, sostenibilità e tecnologie all'avanguardia costituiscono il motore trainante del Gruppo. Olidata SpA è quotata sul mercato Euronext Milan da Aprile 2023.
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Contatti
Investor Relations Olidata S.p.A.
Angelo Trementozzi
OLIDATA SpA
Gruppo Olidata Bilancio Consolidato al 31.12.2024
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA RICLASSIFICATA CONSOLIDATA
| Migliaia di euro | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Attività materiali | |||
| Attività immateriali | 8.186 | 2.560 | 5.626 |
| Partecipazioni | 8.694 | 8.767 | (73) |
| Attività per imposte anticipate | 705 | 8.506 | (7.801) |
| Altre attività/ (Passività) non finanziarie nette | 378 | 108 | 270 |
| Attività non finanziarie non correnti (A) | 10.496 28.459 |
1.516 21.457 |
8.980 7.002 |
| Attività commerciali | 37.201 | 56.191 | (18.990) |
| Passività commerciali | (56.616) | (59.123) | 2.507 |
| Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito | (789) | (1.531) | 742 |
| Altre attività/(passività) non finanziarie nette | 2.069 | (555) | 2.624 |
| Capitale circolante netto (B) | (18.135) | (5.018) | (13.117) |
| Attività in dismissione (C) | 7.700 | - | 7.700 |
| Capitale investito lordo (D=A+B+C) | 18.024 | 16.439 | 1.585 |
| Fondi per accantonamenti | (1.322) | (1.740) | 418 |
| Passività per imposte differite | (97) | (115) | 18 |
| Passività non finanziarie non correnti (E) | (1.419) | (1.855) | 436 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO (F=D+E) | 16.605 | 14.584 | 2.021 |
| Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 14.560 | 10.096 | 4.464 |
| Patrimonio netto di pertinenza di Terzi | (11) | 3.559 | (3.570) |
| Patrimonio netto (G) | 14.549 | 13.655 | 894 |
| Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine | |||
| Passività finanziarie non correnti | 7.773 | 3.201 | 4.572 |
| Attività finanziarie non correnti | (146) | (218) | 72 |
| Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (H) | 7.627 | 2.983 | 4.644 |
| Indebitamento finanziario netto a breve termine | |||
| - | |||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Passività finanziarie correnti |
(8.154) 3.815 |
(10.830) 10.216 |
2.676 |
| Attività finanziarie correnti | (6.401) 208 |
||
| (1.232) | (1.440) | ||
| Indebitamento finanziario netto a breve termine (I) | (5.571) | (2.054) | (3.517) |
| Indebitamento finanziario netto (J=H+I) | 2.056 | 929 | 1.127 |
| COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (K=J+G) | 16.605 | 14.584 | 2.021 |
OLIDATA SpA
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO
| Migliaia di euro | 2024 | 2023 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 95.994 | 103.752 | (7.758) |
| Altri ricavi operativi | 756 | 130 | 626 |
| Totale ricavi operativi | 96.750 | 103.882 | -7.132 |
| Costi per acquisti | (60.346) | (63.214) | 2.868 |
| Costi di manutenzione e assistenza | (16.145) | (21.438) | 5.293 |
| Altri costi esterni gestionali | (4.391) | (4.006) | (385) |
| Costo del lavoro | (9.969) | (8.204) | (1.765) |
| Totale costi operativi netti | (90.851) | (96.862) | 6.011 |
| Margine operativo lordo Adjusted (EBITDA Adjusted ) | 5.899 | 7.020 | (1.121) |
| Oneri non ricorrenti | (1.599) | - | (1.599) |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 4.300 | 7.020 | (2.720) |
| Ammortamenti | (568) | (490) | (78) |
| Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti | (111) | (345) | 234 |
| Margine operativo (EBIT) | 3.621 | 6.185 | (5.284) |
| Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari | (1.399) | (425) | (974) |
| Quota dell'utile (perdita) di partecipazioni contabilizzate | (301) | 492 | (793) |
| Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento |
1.921 | 6.252 | (7.051) |
| (Oneri)/Proventi fiscali | (937) | (2.070) | 1.133 |
| Risultato delle attività operative in funzionamento | 984 | 4.182 | (5.918) |
| Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate | - | - | - |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio | 984 | 4.182 | (5.918) |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi | (29) | 2.041 | (2.070) |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo | 1.013 | 2.141 | (3.848) |
OLIDATA SpA
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| Migliaia di euro | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO | ||
| Utile / (perdita) d'esercizio | 984 | 4.182 |
| Rettificato da: | ||
| Ammortamenti | 568 | 490 |
| (Svalutazioni) Ripristini di valore Quota dell'(utile) perdita di partecipazioni contabilizzate in base al metodo del |
52 | - |
| patrimonio netto | 301 | (492) |
| (Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di attività non correnti | (12) | - |
| Altri oneri (proventi) non monetari | (207) | - |
| Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni | 13.021 | (1.684) |
| Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A) | 14.694 | 2.858 |
| FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | ||
| Investimenti in attività materiali | (6.351) | (497) |
| Investimenti in altre attività immateriali | - | - |
| Investimenti in partecipazioni | (200) | (7.560) |
| Investimenti in società consolidate al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti apportati |
(507) | |
| Variazione netta delle altre attività non correnti | - (8.924) |
1.375 |
| Variazione netta delle attività finanziarie correnti e non correnti | (66) | 1.253 |
| Flusso di cassa netto per attività di investimento (B) | (15.541) | (5.936) |
| FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ FINANZIARIA Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine |
3.205 | 994 |
| Accesione di debiti per leasing | 4.401 | 272 |
| Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine | (1.096) | (2.463) |
| Rimborsi di debiti di leasing | (532) | (310) |
| Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti | (7.187) | 7.199 |
| Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C) | (1.209) | 5.692 |
| Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C) |
(2.056) | 2.614 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO |
9.386 7.330 |
6.772 9.386 |
OLIDATA SpA
SITUAZIONE PATRIMONALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
| Migliaia di euro | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Attività immateriali | 8.694 | 8.767 |
| Attività materiali | 8.186 | 2.560 |
| Partecipazioni | 705 | 8.506 |
| Partecipazioni contabilizzate al fair value | 65 | 65 |
| Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto | 640 | 8.441 |
| Crediti finanziari | 116 | 92 |
| Altre attività finanziarie | 30 | 126 |
| Crediti diversi e altre attività | 10.587 | 1.663 |
| Attività per imposte anticipate | 378 | 108 |
| Totale Attività non correnti | 28.696 | 21.822 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 148 | 77 |
| Crediti commerciali | 27.553 | 42.210 |
| Crediti finanziari | 1.232 | 1.440 |
| Attività per imposte correnti | 127 | - |
| Crediti diversi e altre attività | 15.086 | 15.276 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 8.154 | 10.830 |
| Totale attività correnti | 52.300 | 69.833 |
| Attività destinate alla vendita o connesse | ||
| ad attività operative cessate | 7.700 | - |
| TOTALE ATTIVITA' | 88.696 | 91.655 |
OLIDATA SpA
| emarket sdir storage |
|---|
| CERTIFIED |
| Migliaia di euro | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | ||
| Patrimonio netto | ||
| Patrimonio di pertinenza del Gruppo | 14.560 | 10.096 |
| Capitale | 19.505 | 13.100 |
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo | (5.958) | (5.145) |
| Utile (perdita) di esercizio | 1.013 | 2.141 |
| Patrimonio di pertinenza di Terzi | (11) | 3.559 |
| Capitale e Riserve di Terzi | 18 | 1.518 |
| Utile (perdita) di esercizio di competenza di Terzi | (29) | 2.041 |
| Totale Patrimonio netto | 14.549 | 13.655 |
| Passività non correnti | ||
| Debiti finanziari | 7.773 | 3.201 |
| Passività per imposte differite | 97 | 115 |
| Fondi per rischi ed oneri | 1.322 | 1.740 |
| Debiti diversi e altre passività non correnti | 91 | 147 |
| Totale Passività non correnti | 9.283 | 5.203 |
| Passività correnti | ||
| Debiti finanziari | 3.815 | 10.216 |
| Debiti commeciali | 56.048 | 58.565 |
| Passività fiscali correnti | 916 | 1.531 |
| Debiti diversi ed altre passività | 4.085 | 2.485 |
| Totale Passività correnti | 64.864 | 72.797 |
| Passività destinate alla vendita o connesse | ||
| ad attività operative cessate | - | |
| TOTALE PASSIVITA' | 74.147 | 78.000 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 88.696 | 91.655 |
OLIDATA SpA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| Migliaia di euro | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| RICAVI | ||
| Ricavi | 95.996 | 103.821 |
| Altri proventi | 756 | 130 |
| TOTALE RICAVI | 96.752 | 103.951 |
| COSTI | ||
| Costi per acquisti | (76.491) | (84.652) |
| Variazioni delle rimanenze | (2) | (69) |
| Costi per servizi | (5.119) | (3.329) |
| Costi per il personale | (10.160) | (8.204) |
| Altri costi operativi | (680) | (677) |
| TOTALE COSTI | (92.452) | (96.931) |
| Ammortamenti di attività immateriali | (21) | (9) |
| Ammortamenti di attività materiali | (547) | (481) |
| Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 207 | - |
| Rettifiche di valore di attività correnti e non correnti | (266) | (345) |
| (Svalutazioni) Ripristini di valore | (52) | - |
| RISULTATO OPERATIVO | 3.621 | 6.185 |
| Proventi finanziari | 308 | 272 |
| Oneri finanziari | (1.707) | (697) |
| PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI | (1.399) | (425) |
| Quota del risultato delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del | ||
| patrimonio netto | (301) | 492 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE | ||
| IN FUNZIONAMENTO | 1.921 | 6.252 |
| (Oneri) e proventi fiscali | ||
| Imposte correnti sul reddito | (1.216) | (2.053) |
| Imposte anticipate e differite | 279 | (17) |
| Risultato da Attività in funzionamento | 984 | 4.182 |
| Risultato da attività destinate alla cessione o cessate | - | - |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 984 | 4.182 |
| Risultato di pertinenza di terzi | (29) | 2.041 |
| Risultato di pertinenza del Gruppo | 1.013 | 2.141 |
OLIDATA SpA
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
| Migliaia di euro | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio (A) | 984 | 4.182 |
| Utili (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge |
(96) | (126) |
| Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge |
23 | 30 |
| Utili (Perdite) da differenze cambio su conversione di attività e passività di | ||
| società consolidate in valute funzionali diverse dall'euro | (56) | 13 |
| Altre componenti del conto economico complessivo | ||
| riclassificabili nel conto economico dell'esercizio | (129) | (83) |
| Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti | 29 | (14) |
| Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti |
(7) | 3 |
| Altre componenti del conto economico complessivo | ||
| non riclassificabili nel conto economico dell'esercizio | 22 | (11) |
| Totale delle altre componenti del conto economico complessivo | ||
| dell'esercizio | (107) | (94) |
| di cui relative ad attività operative cessate | - | - |
| Risultato economico complessivo dell'esercizio | 877 | 4.088 |
| Di cui di pertinenza di Gruppo | 906 | 2.094 |
| Di cui di pertinenza di Terzi | (29) | 1.994 |
OLIDATA SpA
Olidata S.p.A. Bilancio d'esercizio al 31.12.2024
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA RICLASSIFICATA
| Euro | 31/12/24 | 31/12/23 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Attività materiali | 356.699 | 39.996 | 316.703 |
| Attività immateriali | 8.495.433 | 4.372.930 | 4.122.503 |
| Partecipazioni | 2.288.678 | 7.560.000 | (5.271.322) |
| Attività per imposte anticipate | 329.166 | 1.456 | 327.710 |
| Crediti diversi ed altre attività | - | - | 0 |
| Attività non finanziarie non correnti (A) | 11.469.976 | 11.974.382 | (504.406) |
| Attività commerciali | 35.554.260 | 534.103 | 35.020.157 |
| Passività commerciali | (56.295.896) | (981.047) | (55.314.849) |
| Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito | (849.969) | (76.650) | (773.319) |
| Altre attività/(passività) nette | 2.989.311 | 134.520 | 2.854.791 |
| Capitale circolante netto (B) | (18.602.294) | (389.074) | (18.213.220) |
| Capitale investito lordo (C=A+B) | (7.132.318) | 11.585.308 | (18.717.626) |
| Fondi per accantonamenti | (827.685) | (349.719) | (477.966) |
| Altre passività (attività) non finanziarie nette | 10.122.725 | - | 10.122.725 |
| Passività non finanziarie non correnti (D) | 9.295.040 | (349.719) | 9.644.759 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D) | 2.162.722 | 11.235.589 | (9.072.867) |
| Patrimonio netto (F) | 14.711.485 | 10.609.181 | 4.102.304 |
| Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine | |||
| Passività finanziarie non correnti | 3.836.247 | 29.378 | 3.806.869 |
| Attività finanziarie non correnti | (146.303) | - | (146.303) |
| Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (G) | 3.689.944 | 29.378 | 3.660.566 |
| Indebitamento finanziario netto a breve termine | |||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (7.148.149) | (1.221.003) | (5.927.146) |
| Attività finanziarie correnti | (12.459.960) | - | (12.459.960) |
| Passività finanziarie correnti | 3.369.402 | 1.818.033 | 1.551.369 |
| Indebitamento finanziario netto a breve termine (H) | (16.238.707) | 597.030 | (16.835.737) |
| Indebitamento finanziario netto (I=G+H) | (12.548.763) | 626.408 | (13.175.171) |
| COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=F+I) | 2.162.722 | 11.235.589 | (9.072.867) |
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
| Valori in euro | 2024 | 2023 | Variazione assoluta |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 19.229.603 | 1.683.569 | 17.546.034 |
| Altri ricavi operativi | 1.071.108 | 72.416 | 998.692 |
| Totale ricavi operativi | 20.300.711 | 1.755.985 | 18.544.726 |
| Costi per acquisti | (8.642.327) | (436.556) | (8.205.771) |
| Costi per servizi | (7.419.291) | (409.550) | (7.009.741) |
| Altri costi operativi | (434.825) | (196.437) | (238.388) |
| Costo del lavoro | (3.739.572) | (618.337) | (3.121.235) |
| Totale costi operativi netti | (20.236.015) | (1.660.880) | (18.575.135) |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 64.696 | 95.105 | (30.409) |
| Ammortamenti | (88.721) | (1.224) | (87.497) |
| Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti | (705.642) | - | (705.642) |
| Margine operativo (EBIT) | (729.667) | 93.881 | (823.548) |
| Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari | (64.317) | (7.472) | (56.845) |
| Risultato delle delle attività prima imposte operative in funzionamento |
(793.984) | 86.409 | (880.393) |
| (Oneri)/Proventi fiscali | 224.715 | (74.364) | 299.079 |
| Risultato delle attività operative in funzionamento | (569.269) | 12.045 | (581.314) |
| Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate | - | - | - |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio | (569.269) | 12.045 | (581.314) |
OLIDATA SpA
RENDICONTO FINANZIARIO
| Migliaia di euro | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIYIVITA' DI ESERCIZIO | ||
| Utile / (perdita) d'esercizio | (569.269) | 12.045 |
| Rettificato da: | ||
| Ammortamenti | 88.721 | 1.224 |
| Svalutazioni (Rivalutazioni) e rettifiche di attività correnti e non correnti | 814.934 | - |
| (Plusvalenze) Minusvalenze da realizzo di attività non correnti | (12.460) | - |
| Variazione netta della fiscalità differita rilevata nel conto economico | (264.147) | (1.456) |
| Altri oneri (proventi) non monetari | (109.292) | 99.618 |
| Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni | 1.789.485 | (968.870) |
| Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A) | 1.737.972 | (857.439) |
| FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | ||
| Investimenti in attività materiali | (86.060) | (40.967) |
| Investimenti in altre attività immateriali | - | - |
| Investimenti in partecipazioni | - | (60.000) |
| Disinvestimenti attività materiali | 12.460 | - |
| Variazione delle attività finanziarie correnti e non correnti | (589.035) | - |
| Flusso di cassa netto per attività di investimento (B) | (662.635) | (100.967) |
| FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ FINANZIARIA | ||
| Emissione di prestiti obbligazionari | ||
| Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine | - | 1.207.310 |
| Accesione di debiti per leasing | 76.795 | 40.967 |
| Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine | (1.076.569) | - |
| Rimborsi di debiti di leasing, al netto risuoluzioni anticipate | (61.036) | (866) |
| Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti | - | (69) |
| Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C) | (1.060.810) | 1.247.342 |
| Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C) |
14.528 | 288.936 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO | 1.221.003 | 932.067 |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI DA INCORPORAZIONE SFERANET | 5.103.120 | - |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO | 6.338.651 | 1.221.003 |
OLIDATA SpA
SITUAZIONE PATRIMONALE-FINANZIARIA
| Valori in Euro | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Attività immateriali | 8.495.433 | 4.372.930 |
| Attività materiali | 356.699 | 39.996 |
| Partecipazioni | 2.288.678 | 7.560.000 |
| Crediti finanziari | 116.000 | - |
| Altre attività finanziarie | 30.303 | - |
| Crediti diversi e altre attività | 10.191.769 | - |
| Attività per imposte anticipate | 340.938 | 1.456 |
| Totale Attività non correnti | 21.819.820 | 11.974.382 |
| Attività correnti | ||
| Crediti commerciali | 26.599.561 | 534.103 |
| Crediti finanziari | 12.459.960 | - |
| Attività per imposte correnti | 20.532 | - |
| Crediti diversi e altre attività | 14.013.432 | 341.788 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 7.148.149 | 1.221.003 |
| Totale attività correnti | 60.241.634 | 2.096.894 |
| TOTALE ATTIVITA' | 82.061.454 | 14.071.276 |
OLIDATA SpA
| Valori in Euro | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | ||
| Patrimonio netto | ||
| Capitale | 19.504.860 | 13.100.480 |
| Riserve | (4.224.106) | 216.505 |
| Utili (perdite) portate a nuovo | - | (2.719.849) |
| Utile (perdita) del periodo | (569.269) | 12.045 |
| Totale Patrimonio netto | 14.711.485 | 10.609.181 |
| Passività non correnti | ||
| Debiti finanziari | 3.836.247 | 29.378 |
| Passività per imposte differite | 11.772 | - |
| Fondi per rischi ed oneri | 827.685 | 349.719 |
| Debiti diversi e altre passività non correnti | 69.044 | |
| Totale Passività non correnti | 4.744.748 | 379.097 |
| Passività correnti | ||
| Debiti finanziari | 3.369.402 | 1.818.033 |
| Debiti commeciali | 56.026.423 | 981.047 |
| Passività fiscali correnti | 870.501 | 76.650 |
| Debiti diversi ed altre passività | 2.338.895 | 207.268 |
| Totale Passività correnti | 62.605.221 | 3.082.998 |
| TOTALE PASSIVITA' | 67.349.969 | 3.462.095 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 82.061.454 | 14.071.276 |
OLIDATA SpA
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|---|
| CERTIFIED |
CONTO ECONOMICO
| Migliaia di euro | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| RICAVI | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 19.229.603 | 1.683.569 |
| Altri proventi | 1.071.108 | 72.416 |
| TOTALE RICAVI | 20.300.711 | 1.755.985 |
| COSTI | ||
| Costi per acquisti | (8.642.327) | (436.556) |
| Costi per servizi | (7.419.291) | (409.550) |
| Costi per il personale | (3.739.572) | (618.337) |
| Altri costi operativi | (434.825) | (196.437) |
| TOTALE COSTI | (20.236.015) | (1.660.880) |
| Ammortamenti di attività immateriali | (3.451) | (1.224) |
| Ammortamenti di attività materiali | (85.270) | |
| Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 109.292 | |
| (Svalutazioni) Ripristini di valore di attività correnti e non correnti | (814.934) | |
| RISULTATO OPERATIVO | (729.667) | 93.881 |
| Proventi finanziari | 54.849 | 1 |
| Dividendi | 750.000 | |
| Oneri finanziari | (869.166) | (7.473) |
| PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI | (64.317) | (7.472) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE | ||
| IN FUNZIONAMENTO | (793.984) | 86.409 |
| (Oneri) e proventi fiscali | ||
| Imposte correnti sul reddito | (39.432) | (75.820) |
| Imposte anticipate e differite | 264.147 | 1.456 |
| Risultato da Attività in funzionamento | (569.269) | 12.045 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (569.269) | 12.045 |
OLIDATA SpA
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
| Valori in Euro | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio (A) | (569.269) | 12.045 |
| Utili (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge |
(70.527) | |
| Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge |
16.926 | |
| Altre componenti del conto economico complessivo riclassificabili nel conto economico (B) |
(53.601) | - |
| Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti | 11.036 | 3.460 |
| Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti |
(2.649) | (830) |
| Altre componenti del conto economico complessivo | ||
| non riclassificabili nel conto economico (C) | 8.387 | 2.630 |
| Totale delle altre componenti del conto economico complessivo (D=B+C) | (45.213) | 2.630 |
| Risultato economico complessivo del periodo (A+D) | (614.482) | 14.675 |
OLIDATA SpA