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Olidata Earnings Release 2023
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023
RISULTATI IN FORTE MIGLIORAMENTO PER IL GRUPPO OLIDATA.
Principali risultati consolidati relativi all'esercizio 2023:
- Ricavi Operativi: Euro 103,9 milioni € (+ Euro 53,7 milioni rispetto al 2022, +107%)
- Ebitda: Euro 7,0 milioni (+ Euro 5,1 milioni rispetto al 2022, +266,8%), pari al 6,8% sui ricavi operativi
- Utile Netto: Euro 4,2 milioni (+ Euro 3,4 milioni rispetto al 2022, +416,3%)
- Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2023: Euro 0,9 milioni (Euro -4,1 milioni al 31 dicembre 2022)
CONVOCATA PER IL PROSSIMO 7 MAGGIO ALLE ORE 11.00, IN PRIMA CONVOCAZIONE E IL 14 MAGGIO, IN SECONDA CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Roma, 28 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A., System Integrator leader in Italia nel settore IT e quotata al mercato Euronext Milan, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 7 maggio 2024 in prima convocazione e per il giorno 14 maggio 2024 in seconda convocazione. Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato, inoltre, il bilancio consolidato del Gruppo Olidata per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. I risultati approvati dal Consiglio di Amministrazione confermano i dati preliminari approvati in data 22 gennaio 2024 e già comunicati al mercato in pari data.
L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia risultati in forte miglioramento per il Gruppo. Con riferimento ai dati esposti nel seguito (nonché agli schemi di bilancio allegati al presente comunicato) si precisa che per gli stessi non risulta ancora completata l'attività di revisione legale.
I Ricavi Operativi consolidati sono stati pari a Euro 103,9 milioni, in crescita del 107,0% rispetto a Euro 50,2 milioni dell'esercizio 2022.
L'EBITDA consolidato è stato pari a Euro 7,0 milioni, in crescita del 266,8% rispetto agli Euro 1,9 milioni dell'esercizio 2022.
L'EBIT consolidato dell'esercizio 2023 è stato pari ad Euro 6,2 milioni, in crescita del 283% rispetto agli Euro 1,6 milioni dell'esercizio 2022.
Il risultato netto di Gruppo è stato pari ad Euro 4,2 milioni, rispetto ad Euro 0,8 milioni dell'esercizio 2022.
L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo al 31 dicembre 2023 risulta pari a Euro 0,9 milioni rispetto a negativi Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2022 (ovvero cash-positive).
L'andamento di gestione della Olidata S.p.A. nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 evidenzia i seguenti risultati economici e finanziari.
I Ricavi Operativi sono stati pari a Euro 1,7 milioni.
L'Ebitda è stato pari a Euro 0,1 milioni.
L'Ebit è risultato pari a Euro 0,1 milioni.
L'utile dell'esercizio è stato pari a Euro 12.045.
L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 626 mila.
In ragione del fatto che, al 31 dicembre 2023, il patrimonio netto della Società risulta positivo e pari a Euro 10.609.181 e che le perdite portate a nuovo risultano complessivamente pari a Euro 2.499.849, il Consiglio di Amministrazione intende proporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a Euro 12.045, a parziale riduzione delle suddette perdite portate a nuovo.
La documentazione sarà pubblicata entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti della Società. Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato alla medesima data sono stati elaborati in conformità ai principi contabili internazionali IFRS in vigore al 31 dicembre 2023.
In relazione ai risultati consolidati, Cristiano Rufini, CEO Olidata SpA, commenta: "Nel corso del 2023 abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi prefissati; lo abbiamo fatto in tempi record. Nel primo anno di rilancio del Gruppo Olidata, abbiamo raggiunto ricavi per 103,9 milioni di euro ovvero + 107,0% rispetto al 2022. Abbiamo creduto nella nostra vision, nata dall'idea di poter portare ai nostri clienti soluzioni innovative e avanguardia tecnologica Made in Italy. Questi risultati sono stati possibili grazie ad un team di collaboratori motivati, competenti e focalizzati sugli obiettivi. Ad oggi Olidata è una realtà più solida, innovativa, resiliente e sostenibile, pronta ad affrontare le sfide del futuro."
In allegato al presente comunicato stampa sono riportati gli schemi del progetto di bilancio d'esercizio e quelli del bilancio consolidato (situazione patrimoniale – finanziaria, conto economico, conto economico complessivo, rendiconto finanziario e prospetto dei movimenti del patrimonio netto), unitamente alla situazione patrimoniale – finanziaria consolidata riclassificata ed al conto economico consolidato
riclassificato. Con riferimento a tali ultimi due schemi, gli stessi non sono oggetto di verifica da parte della società incaricata della revisione legale dei conti.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, e la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, che saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società nei termini di legge.
Fatti di rilievo della Società avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio
- in data 22 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione di Olidata ha approvato il nuovo Piano Industriale 2024 – 2026, che prevede un target di ricavi consolidati pari a circa 126,5 milioni di euro a fine Piano, con una crescita media durante l'orizzonte del Piano di circa il 7% l'anno;
- in data 25 gennaio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Olidata e quello della controllata Sferanet hanno approvato il progetto di fusione in Olidata di Sferanet, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare la catena di controllo del Gruppo Olidata, ottimizzare la gestione finanziaria e dei flussi economici, conseguire un maggior grado di efficienza operativa nonché una migliore organizzazione e governance del Gruppo Olidata.
Evoluzione prevedibile della gestione nel 2024
Nonostante le previsioni macro-economiche per l'esercizio 2024 indichino un rallentamento in atto, le specifiche dinamiche del mercato digitale in Italia, sostenute anche dalle risorse finanziarie derivanti dal PNRR, si mantengono positive dando supporto ad uno scenario di settore positivo.
In tal modo, le prospettive di sviluppo della gestione per l'esercizio 2024 si presentano favorevoli e in linea con gli obiettivi del nuovo Piano Industriale.
In particolare, proseguirà il consolidamento dell'attuale posizionamento di mercato per continuare a cogliere le opportunità del settore ICT coerentemente con le principali direttrici strategiche di sviluppo, di seguito riepilogate:
- Elevata focalizzazione sul settore Infrastructure con l'obiettivo di una modifica del mix Hardware-Software dei ricavi a favore della seconda categoria, caratterizzata da maggiori tassi di crescita;
- Sviluppo delle attività legate ai Servizi ICT, caratterizzati da maggiore marginalità ed elevati tassi di crescita;
- Sviluppo delle attività legate al comparto dei c.d. Digital Enabler, in particolare facendo leva su soluzioni in ambito Cyber Security, Big Data & Analytics, Artificial Intelligence & Machine Learning, le cui crescite sono previste a tassi ancora elevati anche nel medio termine;
- Ampliamento e rafforzamento delle competenze e della capacità operativa di sviluppo in house di software e piattaforme informatiche.
Lo scenario di riferimento rimane caratterizzato da direzioni evolutive ormai sempre più orientate all'introduzione delle nuove tecnologie in tutti i settori, con intelligenza artificiale, big data, robotica, cloud e cybersecurity, che stanno modificando i paradigmi di mercato non solo in ambito produttivo ma anche nel modo in cui i prodotti e i servizi vengono ideati, prodotti e venduti, andando a modificare significativamente le fabbriche, i processi di produzione, distribuzione e vendita ovvero le intere catene del valore all'interno dei diversi comparti industriali delle economie moderne.
In tal senso, si prevede che l'esercizio in corso sarà caratterizzato ulteriormente per il focus sulle attività di sviluppo delle piattaforme proprietarie Safe Mind e Take Care, con l'obiettivo di declinarne ulteriormente gli ambiti di applicazione ed ampliarne la penetrazione su clienti attuali e potenziali.
Rimarrà elevato anche il focus sulla sostenibilità ambientale, un altro importante driver a impatto trasversale sui diversi settori dell'economia che sta cominciando a diventare un fattore centrale di valutazione e scelta da parte degli operatori economici pubblici e privati. In questo contesto, Olidata intende fare leva sui propri valori aziendali basati sulla centralità delle persone, dell'ambiente e dell'etica comportamentale anche nei processi di business.
Il futuro rimane ancora, in parte, condizionato dall'evoluzione della guerra Russo Ucraina, a cui si è recentemente aggiunto il conflitto israelo-palestinese, che accrescono la tensione sui principali mercati internazionali ma che non dovrebbero influenzare negativamente l'economia domestica. D'altra parte, la crisi dei semiconduttori, che ha destato preoccupazione negli ultimi due o tre anni, sembra aver superato il suo punto di massima allerta e le indicazioni da parte delle aziende produttrici sono di un progressivo miglioramento delle scorte di chip e altri componenti elettronici, con ulteriore dinamica positiva nel corso del 2024.
In conclusione, sulla base dei risultati consuntivati dal Gruppo relativi all'esercizio 2023, nonché dell'andamento economico e gestionale dei primi mesi dell'esercizio 2024, la Società conferma gli obiettivi di Piano per l'esercizio 2024.
Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 7 maggio 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2024, stesso luogo ed orario.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato in data odierna e disponibile sul sito internet della Società (www.olidata.com), nella sezione "Investor Relations – Governance – Assemblee dei soci".
Il presente comunicato e la documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno di detta Assemblea saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente sul sito internet www.olidata.com (Sezione Investor Relations / Assemblee) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo
*** *** ***
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Angelo Trementozzi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.
Olidata SpA
Olidata, con sede centrale a Roma, ed attività sull'intero territorio nazionale ed internazionale, si pone come System Integrator attivo nel settore dei servizi digitali che opera nei mercati B2A e B2B offrendo soluzioni complete nel campo della cybersecurity, dei Big Data, dell'intelligenza artificiale, dello sviluppo software e dell'ideazione di sistemi GIS e IoT.
Olidata si configura come una holding, a capo di diverse aziende, ciascuna operante nel proprio settore di attività, ma convergente verso una mission comune: creare un polo nazionale che si incentri su nuove tecnologie e nuove soluzioni completamente made in Italy, per rendere il Gruppo un vero e proprio champion nazionale, a servizio delle PA e delle Corporate Enterprise.
Il successo del Gruppo è basato sulla specializzazione delle proprie risorse, valorizzandone competenze e know-how. Innovazione, sostenibilità e tecnologie all'avanguardia costituiscono il motore trainante del Gruppo. Olidata SpA è quotata sul mercato Euronext Milan da Aprile 2023.
Per Informazioni
Investor Relations Olidata S.p.A. Cristina Rufini Tel. 06/94320176 @: [email protected]
Gruppo Olidata Bilancio Consolidato al 31.12.2023
SITUAZIONE PATRIMONALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
| Migliaia di euro | Note | 31/12/2023 | di cui verso 31/12/2022 parti correlate |
di cui verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | ||||
| Attività non correnti | ||||
| Attività immateriali | 6.1 | 8.767 | 8.711 | |
| Attività materiali | 6.2 | 2.560 | 930 | |
| Partecipazioni Partecipazioni contabilizzate al fair value Partecipazioni contabilizzate con il metodo del |
6.3 | 8.506 65 |
474 5 |
|
| patrimonio netto Crediti finanziari |
6.4 | 8.441 92 |
469 68 |
|
| Altre attività finanziarie | 6.4 | 126 | 252 | |
| Crediti diversi e altre attività Attività per imposte anticipate |
6.5 6.6 |
1.663 108 |
3.033 125 |
|
| Totale Attività non correnti | 21.822 | 13.593 | ||
| Attività correnti | ||||
| Rimanenze Crediti commerciali |
7.4 6.7 |
77 42.210 |
- 21.728 |
|
| Crediti finanziari Crediti diversi e altre attività |
6.4 6.5 |
1.440 15.276 |
2.717 1.440 33.159 |
1.498 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 6.8 | 10.830 | 8.306 | |
| Attività destinate alla vendita o connesse | ||||
| ad attività operative cessate | 6.9 | - | 5.227 | |
| Totale attività correnti | 69.833 | 71.137 | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 91.655 | 84.730 |
OLIDATA SpA Via Giulio Vincenzo Bona, 120 00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 [email protected] - [email protected] P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato
| EMARKET SDIR |
|---|
| CERTIFIED |
| Migliaia di euro | Note 31/12/2023 | di cui verso parti correlate |
31/12/2022 | di cui verso parti correlate |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | |||||
| Patrimonio netto | |||||
| Patrimonio di pertinenza del Gruppo | 10.096 | 8.007 | |||
| Capitale | 13.100 | 13.100 | |||
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) di esercizio |
(5.145) 2.141 |
(5.416) 323 |
|||
| Patrimonio di pertinenza di Terzi | 3.559 | 1.556 | |||
| Capitale e Riserve di Terzi | 1.518 | 1.069 | |||
| Utile (perdita) di esercizio di competenza di Terzi | 2.041 | 487 | |||
| Totale Patrimonio netto | 6.10 | 13.655 | 9.563 | ||
| Passività non correnti | |||||
| Debiti finanziari | 6.11 | 3.201 | 3.192 | ||
| Passività per imposte differite | 6.6 | 115 | 66 | ||
| Fondi per rischi ed oneri | 6.12 | 1.740 | 1.079 | ||
| Debiti diversi e altre passività non correnti | 6.13 | 147 | - | ||
| Totale Passività non correnti | 5.203 | 4.337 | |||
| Passività correnti Fondi per rischi ed oneri |
6.12 | - | 196 | ||
| Debiti finanziari | 6.11 | 10.216 | 4.044 | ||
| Debiti commeciali | 6.14 | 58.565 | 59.702 | ||
| Passività fiscali correnti | 6.15 | 1.531 | 69 | ||
| Debiti diversi ed altre passività | 6.13 | 2.485 | 6 | 1.592 | 87 |
| Passività connesse ad attività operative cessate | 6.9 | - | 5.227 | ||
| Totale Passività correnti | 72.797 | 70.830 | |||
| TOTALE PASSIVITA' | 78.000 | 75.167 | |||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 91.655 | 84.730 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| Migliaia di euro | Note | 2023 | di cui verso parti 2022 |
di cui verso parti |
|---|---|---|---|---|
| correlate | correlate | |||
| RICAVI | ||||
| Ricavi | 7.1 | 103.821 | 50.371 | |
| Altri proventi | 7.2 | 130 | 238 | |
| TOTALE RICAVI | 103.951 | 50.609 | ||
| COSTI | ||||
| Costi per acquisti | 7.3 | (84.652) | (40.225) | |
| Variazioni delle rimanenze | 7.4 | (69) | (436) | |
| Costi per servizi | 7.5 | (3.329) | (2.165) | |
| Costi per il personale | 7.6 | (8.204) | (1.341) | (5.404) (914) |
| Altri costi operativi | 7.7 | (677) | (465) | |
| TOTALE COSTI | (96.931) | (48.695) | ||
| Ammortamenti di attività immateriali | 7.8 | (9) | (9) | |
| Ammortamenti di attività materiali | 7.8 | (481) | (348) | |
| Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 7.9 | - | 293 | |
| Rettifiche di valore di attività correnti e non correnti | 7.10 | (345) | (235) | |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.185 | 1.615 | ||
| Proventi finanziari | 7.11 | 272 | 27 | |
| Oneri finanziari | 7.11 | (697) | 42 | (389) |
| PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI | (425) | (362) | ||
| Quota del risultato delle partecipazioni contabilizzate | ||||
| con il metodo del patrimonio netto | 6.3 | 492 | (85) | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLE ATTIVITÀ | ||||
| OPERATIVE | ||||
| IN FUNZIONAMENTO | 6.252 | 1.168 | ||
| (Oneri) e proventi fiscali | ||||
| Imposte correnti sul reddito | 7.12 | (2.053) | (464) | |
| Imposte anticipate e differite | 7.12 | (17) | 106 | |
| Risultato da Attività in funzionamento | 4.182 | 810 | ||
| Risultato da attività destinate alla cessione o cessate | - | - | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 4.182 | 810 | ||
| Risultato di pertinenza di terzi | 6.10 | 2.041 | 487 | |
| Risultato di pertinenza del Gruppo | 2.141 | 323 |
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
| Migliaia di euro | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio (A) | 4.182 | 810 | |
| Utili (Perdite) da valutazione al fair value degli strumenti finanziari di cash flow hedge Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione al fair value degli strumenti |
6.4 | (126) | 252 |
| finanziari di cash flow hedge | 30 | (60) | |
| Utili (Perdite) da differenze cambio su conversione di attività e passività di società consolidate in valute funzionali diverse dall'euro |
13 | ||
| Altre componenti del conto economico complessivo | |||
| riclassificabili nel conto economico dell'esercizio | (83) | 195 | |
| Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici |
(14) | 46 | |
| per dipendenti | 3 | (11) | |
| Altre componenti del conto economico complessivo non riclassificabili nel conto economico dell'esercizio |
(11) | 35 | |
| Totale delle altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio |
6.10 | (94) | 230 |
| di cui relative ad attività operative cessate | - | ||
| Risultato economico complessivo dell'esercizio | 4.088 | 1.040 | |
| Di cui di pertinenza di Gruppo | 2.094 | 440 | |
| Di cui di pertinenza di Terzi | 1.994 | 600 |
OLIDATA SpA
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliaia di euro | Capitale emesso | Riserva da valutazione strumenti finanziari di cash flow hedge |
società consolidate in valute funzionali conversione di attività e passività di Riserva per differenze cambio su diverse dall'euro |
Altre riserve e utili portati a nuovo | Utile/(perdita) dell'esercizio | Totale | PATRIMONIO NETTO DI TERZI | TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO E DI TERZI |
| Saldo al 31 dicembre 2021 | 942 | - | (1) | 470 | 539 | 1.950 | - | 1.950 |
| Risultato economico complessivo dell'esercizio |
- | 98 | 2 | 17 | 323 | 440 | 600 | 1.040 |
| Destinazione risultato esercizio precedente |
- | 539 | (539) | |||||
| Variazione area di | - | - | - | - | - | |||
| consolidamento | 12.158 | (6.539) | 5.619 | 956 | 6.575 | |||
| Altre variazioni | - | - | - | (2) | - | (2) | - | (2) |
| Saldo al 31 dicembre 2022 | 13.100 | 98 | 1 | (5.515) | 323 | 8.007 | 1.556 | 9.563 |
| Risultato economico | ||||||||
| complessivo dell'esercizio | - | (49) | 7 | (5) | 2.141 | 2.094 | 1.994 | 4.088 |
| Destinazione risultato esercizio precedente |
- | - | - | 323 | (323) | - | - | - |
| Variazione area di consolidamento |
- | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| Altre variazioni | (5) | (5) | (5) | (10) | ||||
| Saldo al 31 dicembre 2023 | 13.100 | 49 | 8 | (5.202) | 2.141 | 10.096 | 3.559 | 13.655 |
OLIDATA SpA
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| Migliaia di euro | Note | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIYIVITA' DI ESERCIZIO | |||
| Utile / (perdita) d'esercizio | 4.182 | 810 | |
| Rettificato da: | |||
| Ammortamenti | 7.8 | 490 | 357 |
| Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri Quota dell'(utile) perdita di partecipazioni contabilizzate in base al metodo |
- | (293) | |
| del patrimonio netto Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore e rettifiche di attività correnti e non |
6.3 | (492) | 85 |
| correnti Variazione netta della fiscalità differita rilevata nel conto economico Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni |
7.10 7.11 |
345 17 (1.684) |
235 (106) 3.682 |
| Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A) | 8.1 | 2.858 | 4.770 |
| FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | |||
| Investimenti in attività materiali | 6.2 | (497) | (421) |
| Investimenti in altre attività immateriali Investimenti in partecipazioni |
6.3 | - (7.560) |
(41) (554) |
| Investimenti in società consolidate al netto delle disponibilità liquide e dei | 5 | (507) | 619 |
| mezzi equivalenti apportati Variazione netta delle altre attività non correnti Variazione netta delle attività finanziarie correnti e non correnti |
1.375 1.253 |
(2.256) (2.745) |
|
| Flusso di cassa netto per attività di investimento (B) | 8.1 | (5.936) | (5.398) |
| FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ FINANZIARIA | |||
| Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine | 994 | 500 | |
| Accesione di debiti per leasing Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine Rimborsi di debiti di leasing Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti |
272 (2.463) (310) 7.199 |
366 (1.347) (230) (251) |
|
| Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C) | 8.1 | 5.692 | (962) |
| Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C) |
2.614 | (1.590) | |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO | 6.772 | 8.362 | |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO | 9.386 | 6.772 |
OLIDATA SpA
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Migliaia di euro | 2023 | 2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 103.752 | 49.935 | 53.817 |
| Altri ricavi operativi | 130 | 238 | (108) |
| Totale ricavi operativi | 103.882 | 50.173 | 53.709 |
| Costi per acquisti | (63.214) | (31.755) | (31.459) |
| Costi di manutenzione e assistenza | (21.438) | (8.470) | (12.968) |
| Altri costi esterni gestionali | (4.006) | (2.630) | (1.376) |
| Costo del lavoro | (8.204) | (5.404) | (2.800) |
| Totale costi operativi netti | (96.862) | (48.259) | (48.603) |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 7.020 | 1.914 | 5.106 |
| Ammortamenti | (490) | (357) | (133) |
| Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti | (345) | 58 | (403) |
| Margine operativo (EBIT) | 6.185 | 1.615 | 4.570 |
| Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari | (425) | (362) | (63) |
| Quota dell'utile (perdita) di partecipazioni contabilizzate | 492 | (85) | 577 |
| Risultato prima delle imposte | 6.252 | 1.168 | 5.084 |
| (Oneri)/Proventi fiscali | (2.070) | (358) | (1.712) |
| Risultato delle attività operative in funzionamento | 4.182 | 810 | 3.372 |
| Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate | |||
| Utile / (Perdita) dell'esercizio | 4.182 | 810 | 3.372 |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi | 2.041 | 487 | 1.554 |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo | 2.141 | 323 | 1.818 |
OLIDATA SpA
STRUTTURA PATRIMONIALE-FINANZIARIA RICLASSIFICATA CONSOLIDATA
| Migliaia di euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Attività materiali | |||
| Attività immateriali | 2.560 | ਰੇਤੋ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ | 1.630 |
| Partecipazioni | 8.767 | 8.711 | 56 |
| Attività per imposte anticipate | 8.506 | 474 | 8.032 |
| Altre attività/ (Passività) non finanziarie nette | 108 1.516 |
125 3.033 |
(17) |
| Attività non finanziarie non correnti (A) | 21.457 | 13.273 | (1.517) 8.184 |
| Attività commerciali | 56.191 | 55.851 | 340 |
| Passività commerciali | (59.123) | (59.702) | 579 |
| Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito | (1.531) | (ea) | (1.462) |
| Altre attività/(passività) non finanziarie nette | (555) | (2.556) | 2.001 |
| Capitale circolante netto (B) | (5.018) | (6.476) | 1.458 |
| Capitale investito lordo (C=A+B) | 16.439 | 6.797 | 9.642 |
| Fondi per accantonamenti | (1.740) | (1.275) | (465) |
| Passività per imposte differite | (115) | (66) | (49) |
| Altre passività non finanziarie | |||
| Passività non finanziarie non correnti (D) | (1.855) | (1.341) | (514) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D) | 14.584 | 5.456 | 9.128 |
| Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | |||
| Patrimonio netto di pertinenza di Terzi | 10.096 | 8.007 | 2.089 |
| 3.559 | 1.556 | 2.003 | |
| Patrimonio netto (F) | 13.655 | 9.563 | 4.092 |
| Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine | |||
| Passività finanziarie non correnti | 3.201 | 3.192 | 9 |
| Attività finanziarie non correnti | (218) | (320) | 102 |
| Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (G) | 2.983 | 2.872 | 111 |
| Indebitamento finanziario netto a breve termine | |||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (10.830) | (8.306) | (2.524) |
| Passività finanziarie correnti | 10.216 | 4.044 | 6.172 |
| Attività finanziarie correnti | (1.440) | (2.717) | 1.277 |
| Indebitamento finanziario netto a breve termine (H) | (2.054) | (6.979) | 4.925 |
| Indebitamento finanziario netto (l=G+H) | 929 | (4.107) | 5.036 |
| COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=F+I) | 14.584 | 5.456 | 9.128 |
Olidata S.p.A. Bilancio di Esercizio al 31.12.2023
SITUAZIONE PATRIMONALE-FINANZIARIA - ATTIVITÀ
| Valori in Euro | Note | 31/12/2023 | di cui verso parti correlate |
31/12/2022 | di cui verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | |||||
| Attività non correnti | |||||
| Attività immateriali | 5.1 | 4.372.930 | 4.372.930 | ||
| Attività materiali | 5.2 | 39.996 | 253 | ||
| Partecipazioni | 5.3 | 7.560.000 | 7.500.001 | ||
| Crediti finanziari | - | - | |||
| Altre attività finanziarie Crediti diversi e altre attività |
- | - | |||
| - | - | ||||
| Attività per imposte anticipate | 5.4 | 1.456 | - | ||
| Totale Attività non correnti | 11.974.382 | - | 11.873.184 | - | |
| Attività correnti | |||||
| Rimanenze | - | - | |||
| Crediti commerciali | 5.5 | 534.103 | 222.377 | 43.327 | |
| Crediti finanziari | - | - | |||
| Altre Attività finanziarie | - | - | |||
| Attività per imposte correnti | - | - | |||
| Crediti diversi e altre attività | 5.6 | 341.788 | 168.433 | 193.867 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 5.7 | 1.221.003 | 932.067 | ||
| Totale attività correnti | 2.096.894 | 389.690 | 1.169.261 | - | |
| TOTALE ATTIVITA' | 14.071.276 | 389.690 | 13.042.445 | - |
SITUAZIONE PATRIMONALE-FINANZIARIA - PASSIVITÀ
| Valori in Euro | Note | 31/12/2023 | di cui verso parti correlate |
31/12/2022 | di cui verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | |||||
| Patrimonio netto | |||||
| Capitale | 13.100.480 | 13.100.480 | |||
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo | (2.503.344) | (12.056.739) | |||
| Utile (perdita) di esercizio | 12.045 | 9.550.765 | |||
| Totale Patrimonio netto | 5.8 | 10.609.181 | - | 10.594.506 | - |
| Passività non correnti | |||||
| Debiti finanziari | 5.9 | 29.378 | - | ||
| Passività per imposte differite | - | - | |||
| Fondi per rischi ed oneri | 5.10 | 349.719 | 72.467 | ||
| Debiti diversi e altre passività non correnti | - | - | |||
| Totale Passività non correnti | 379.097 | 72.467 | - | ||
| Passività correnti | |||||
| Fondi per rischi ed oneri | 5.10 | - | 196.033 | ||
| Debiti finanziari | 5.9 | 1.818.033 | 1.707.310 | 600.069 | 500.000 |
| Debiti commeciali | 5.11 | 981.047 | 532.434 | 1.125.002 | |
| Passività fiscali correnti | 5.12 | 76.650 | - | ||
| Debiti diversi ed altre passività | 5.13 | 207.268 | 454.368 | 21.024 | |
| Totale Passività correnti | 3.082.998 | 2.375.472 | |||
| TOTALE PASSIVITA' | 3.462.095 | 2.239.744 | 2.447.939 | 521.024 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 14.071.276 | 13.042.445 | 521.024 |
CONTO ECONOMICO
| Valori in Euro | Note | 2023 | di cui verso parti correlate |
2022 | di cui verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI OPERATIVI | |||||
| Ricavi | 6.1 6.2 |
1.683.569 72.416 |
549.125 | - 12.038.371 |
|
| Altri proventi di cui ricavi non ricorrenti |
12.038.371 | ||||
| TOTALE RICAVI OPERATIVI (A) | 1.755.985 | 12.038.371 | |||
| COSTI OPERATIVI | |||||
| Costi per acquisti | 6.3 | (436.556) | (433.716) | (4.661) | |
| Variazioni delle rimanenze | - | - | |||
| Costi per servizi | 6.4 | (409.550) | (3.300) | (563.445) | |
| Costi per il personale | 6.5 | (618.337) | (261.072) | (224.915) | |
| Altri costi operativi | 6.6 | (196.437) | (1.339.917) | ||
| di cui costi non ricorrenti | (1.157.052) | ||||
| TOTALE COSTI OPERATIVI (B) | (1.660.880) | (2.132.938) | |||
| Ammortamenti di attività immateriali | |||||
| Ammortamenti di attività materiali | 6.7 | - (1.224) |
- - |
||
| RISULTATO OPERATIVO (C=A-B) | 93.881 | 9.905.433 | |||
| Proventi finanziari | 1 | - | |||
| Oneri finanziari | 6.8 | (7.473) | (5.989) | (4.606) | |
| Utile (Perdite) da attività finanziarie e partecipazioni | 6.9 | - | (350.062) | ||
| PROVENTI / (ONERI) FINANZIARI (D) | (7.472) | (354.668) | |||
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO (E=C-D) |
86.409 | 9.550.765 | |||
| (Oneri) e proventi fiscali | |||||
| Imposte correnti sul reddito | 6.10 | (75.820) | - | ||
| Imposte anticipate e differite | 6.10 | 1.456 | - | ||
| RISULTATO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO Risultato da attività destinate alla cessione o cessate |
12.045 - |
9.550.765 | |||
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 12.045 | 9.550.765 |
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
| Valori in Euro | Note | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio (A) | 12.045 | 9.550.765 | |
| Altre componenti del conto economico complessivo | |||
| riclassificabili nel conto economico dell'esercizio (B) | - | - | |
| Utili (Perdite) da valutazione attuariale di fondi per benefici per dipendenti |
3.460 | ||
| Effetto fiscale su utili (perdite) da valutazione attuariale di fondi per | |||
| benefici per dipendenti | (830) | ||
| Altre componenti del conto economico complessivo | |||
| non riclassificabili nel conto economico dell'esercizio (C) | 5.8 | 2.630 | - |
| Totale delle altre componenti del conto economico complessivo | |||
| dell'esercizio (D=B+C) | 5.8 | 2.630 | - |
| di cui relative ad attività operative cessate | - | - | |
| Risultato economico complessivo dell'esercizio (A+D) | 14.675 | 9.550.765 |
RENDICONTO FINANZIARIO
| Valori in Euro | Note | 31/12/2023 31/12/2022 | |
|---|---|---|---|
| FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIYIVITA' DI ESERCIZIO | |||
| Utile / (perdita) d'esercizio | 12.045 | 9.550.765 | |
| Rettificato da: | |||
| Ammortamenti | 6.7 | 1.224 | |
| Svalutazioni (Rivalutazioni) di valore e rettifiche di attività correnti e non correnti | 350.062 | ||
| Variazione netta della fiscalità differita rilevata nel conto economico | 6.10 | (1.456) | |
| Altri oneri (proventi) non monetari | 99.618 | (10.864.504) | |
| Variazione del capitale di esercizio e altre variazioni | (968.870) | 21.811 | |
| Flusso di cassa netto da attività di esercizio (A) | 7.1 | (857.439) | (941.867) |
| FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | |||
| Investimenti in attivita materiali | 5.2 | (40.967) | |
| Investimenti in partecipazioni | 5.3 | (60.000) | |
| Variazione netta delle altre attività non correnti | 3.499 | ||
| Flusso di cassa netto per attività di investimento (B) | 7.1 | (100.967) | 3.499 |
| FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITA FINANZIARIA | |||
| Accensioni di finanziamenti a medio-lungo termine | 1.207.310 | 500.000 | |
| Accensione di debiti per leasing | 40.967 | ||
| Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine | (237.033) | ||
| Rimborsi di debiti di leasing | (866) | ||
| Conferimenti in denaro da parte degli Azionisti | 1.575.000 | ||
| Variazione netta delle altre passività finanziarie correnti e non correnti | (ea) | (1.038) | |
| Flusso di cassa netto da/(per) attività finanziaria (C) | 7.1 | 1.247.342 | 1.836.929 |
| Incremento/(Decremento) disponibilità liquide nette e mezzi equivalenti dell'esercizio (A+B+C) |
288.936 | 898.561 | |
| DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO ESERCIZIO | 932.067 | 33.506 | |
| DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO | 1.221.003 | 932.067 |
OLIDATA SpA
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
| Valori in euro | 2023 | 2022 | Variazione assoluta |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 1.683.569 | - | 1.683.569 |
| Altri ricavi operativi | 72.416 | 12.038.371 | (11.965.955) |
| Totale ricavi operativi | 1.755.985 | 12.038.371 | (10.282.386) |
| Costi per acquisti | (436.556) | (4.661) | (431.895) |
| Costi per servizi | (409.550) | (563.445) | 153.895 |
| Altri costi operativi | (196.437) | (1.339.917) | 1.143.480 |
| Costo del lavoro | (618.337) | (217.677) | (400.660) |
| Totale costi operativi netti | (1.660.880) | (2.125.700) | 464.820 |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 95.105 | 9.912.671 | (9.817.566) |
| Ammortamenti | (1.224) | - | (1.224) |
| Svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti | - | (7.238) | 7.238 |
| Margine operativo (EBIT) | 93.881 | 9.905.433 | (9.811.552) |
| Oneri finanziari al netto dei proventi finanziari | (7.472) | (354.667) | 347.195 |
| Risultato prima delle imposte delle attività operative in funzionamento |
86.409 | 9.550.765 | (9.464.356) |
| (Oneri)/Proventi fiscali | (74.364) | - | (74.364) |
| Risultato delle attività operative in funzionamento | 12.045 | 9.550.765 | (9.538.720) |
| Proventi/ (Oneri) netti di attività operative cessate | - | - | - |
| Utile/(Perdita) dell'esercizio | 12.045 | 9.550.765 | (9.538.720) |
OLIDATA SpA
STRUTTURA PATRIMONIALE – FINANZIARIA RICLASSIFICATA
| Valori in euro | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Attività materiali | 39.996 | 253 | - |
| Attività immateriali | 4.372.930 | 4.372.930 | - |
| Partecipazioni | 7.560.000 | 7.500.001 | 59.999 |
| Attività per imposte anticipate | 1.456 | ||
| Attività non finanziarie non correnti (A) | 11.974.382 | 11.873.184 | 59.999 |
| Attività commerciali | 534.103 | 43.327 | 490.776 |
| Passività commerciali | (981.047) | (1.125.002) | 143.955 |
| Attività/(Passività) nette per imposte sul reddito | (76.650) | - | -76.650 |
| Fondi per accantonamenti | - | (196.033) | |
| Altre attività/(passività) nette | 134.520 | (260.501) | 395.021 |
| Capitale circolante netto (B) | (389.074) | (1.538.209) | 953.102 |
| Capitale investito lordo (C=A+B) | 11.585.308 | 10.334.975 | 332 |
| Fondi per accantonamenti | (349.719) | (72.467) | (277.252) |
| Altre passività non finanziarie | - | - | - |
| Passività non finanziarie non correnti (D) | (349.719) | (72.467) | (277.252) |
| CAPITALE INVESTITO NETTO (E=C+D) | 11.235.589 | 10.262.508 | (276.920) |
| Patrimonio netto (F) | 10.609.181 | 10.594.506 | 14.675 |
| Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine | |||
| Passività finanziarie non correnti | 29.378 | - | 29.378 |
| Attività finanziarie non correnti | - | - | - |
| Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine (G) |
29.378 | - | 29.378 |
| Indebitamento finanziario netto a breve termine | |||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (1.221.003) | (932.067) | (288.936) |
| Passività finanziarie correnti | 1.818.033 | 600.069 | 1.217.964 |
| Indebitamento finanziario netto a breve termine (H) | 597.030 | (331.999) | 929.029 |
| Indebitamento finanziario netto (I=G+H) | 626.408 | (331.999) | 958.407 |
| COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L=F+I) | 11.235.589 | 10.262.508 | 973.081 |