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Olidata Capital/Financing Update 2025
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Capital/Financing Update
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COMUNICATO STAMPA
Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, c. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")
periodo di riferimento: dicembre 2024
* * *
Roma, 31 gennaio 2025 – Olidata S.p.A., in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 22 aprile 2010, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2024 in base alle informazioni in possesso della Società alla data odierna.
Informazioni in merito alle recenti vicende che hanno riguardato la Società
Relativamente alle informazioni in merito alle recenti vicende che hanno riguardato la Società, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 31.10.2024 (Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5 d.lgs. n. 58/98 - periodo di riferimento settembre 2024), contenente ampia descrizione dei fatti avvenuti, nonché al comunicato stampa pubblicato in data 11 dicembre 2024.
a) Indebitamento finanziario netto di Olidata S.p.A. e del Gruppo Olidata con l'evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2024 di Olidata S.p.A. e del Gruppo Olidata, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.
Olidata S.p.a.
Al 31 dicembre 2024, l'indebitamento finanziario netto della Società presenta una diminuzione di Euro (643) migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, presenta una diminuzione di Euro (1.765) migliaia rispetto al 30 giugno 2024 e presenta una diminuzione di Euro (4.112) rispetto al 30 novembre 2024.
| Valori in euro/000 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 30/11/2024 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide | (1.221) | (112) | (3.449) | (7.170) |
| Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - | - |
| Altre attività finanziarie correnti | - | - | (215) | (217) |
| Liquidità (A + B + C) | (1.221) | (112) | (3.664) | (7.387) |
| Debito finanziario corrente | 1.818 | 1.836 | 910 | 910 |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - | 2.408 | 2.658 |
| Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 1.818 | 1.836 | 3.318 | 3.568 |
| Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 597 | 1.724 | (346) | (3.819) |
| Debito finanziario non corrente | 29 | 24 | 4.442 | 3.803 |
| Strumenti di debito | - | - | - | - |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - | - |
| Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 29 | 24 | 4.442 | 3.803 |
| Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D) | 626 | 1.748 | 4.096 | (17) |
OLIDATA SpA
Via Giulio Vincenzo Bona, 120 00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 [email protected] P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato
Gruppo Olidata
Al 31 dicembre 2024, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta una diminuzione di Euro (1.802) migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, presenta un incremento di Euro 6.826migliaia rispetto al 30 giugno 2024 e presenta una diminuzione di Euro (4.167) rispetto al 31 ottobre 2024.
| Valori in euro/000 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 31/10/2024 | 30/11/2024 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide | (10.830) | (17.430) | (3.499) | (4.411) | (8.186) |
| Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - | - | - |
| Altre attività finanziarie correnti | (1.658) | (1.647) | (215) | (215) | (217) |
| Liquidità (A + B + C) | (12.488) | (19.077) | (3.714) | (4.626) | (8.403) |
| Debito finanziario corrente | 10.216 | 6.060 | 841 | 935 | 935 |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - | 2.475 | 2.475 | 2.725 |
| Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 10.216 | 6.060 | 3.316 | 3.410 | 3.660 |
| Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | (2.272) | (13.017) | (399) | (1.216) | (4.743) |
| Debito finanziario non corrente | 3.201 | 5.318 | 4.593 | 4.509 | 3.870 |
| Strumenti di debito | - | - | - | - | - |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - | - | - |
| Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 3.201 | 5.318 | 4.593 | 4.509 | 3.870 |
| Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D) | 929 | (7.699) | 4.194 | 3.293 | (873) |
b) Rapporti con parti correlate di Olidata S.p.A. e del Gruppo Olidata
Nel mese oggetto della presente comunicazione non sono state compiute operazioni rilevanti con parti correlate. Pertanto, al 31 dicembre 2024 non vi sono variazioni di rilievo rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nell'ultima relazione finanziaria approvata, cui si rimanda.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Angelo Trementozzi, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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Olidata S.p.A.
Olidata S.p.A. è un system integrator a capo di un gruppo leader in Italia nel settore IT e con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Contatti
Investor Relations Olidata SpA Angelo Trementozzi Tel. 06/94320176 @: [email protected]
OLIDATA SpA
Via Giulio Vincenzo Bona, 120 00156 Roma (RM) - Tel 06.94320183 [email protected] P.IVA 01785490408 - Capitale sociale 13.100.480,00 Int. Versato