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Olidata Capital/Financing Update 2024
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Capital/Financing Update
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COMUNICATO STAMPA
Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, c. 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")
periodo di riferimento: 30 novembre 2024
* * *
Roma, 31 dicembre 2024 – Olidata S.p.A., in ottemperanza alla richiesta della Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 22 aprile 2010, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2024, elaborate sulla base delle informazioni in possesso della Società alla data odierna.
Informazioni in merito alle recenti vicende che hanno riguardato la Società
Relativamente alle recenti vicende che hanno riguardato la Società, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 31.10.2024 (Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5 d.lgs. n. 58/98 - periodo di riferimento settembre 2024), nel quale si fornisce ampia descrizione dei fatti avvenuti, nonché al comunicato stampa pubblicato in data 11 dicembre 2024.
a) Indebitamento finanziario netto di Olidata S.p.A. e del Gruppo Olidata con l'evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
La posizione finanziaria netta al 30 novembre 2024 di Olidata S.p.A. e del Gruppo Olidata, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.
Olidata S.p.A.
Al 30 novembre 2024 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un incremento di Euro 3.469 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, un incremento di Euro 2.348 migliaia rispetto al 30 giugno 2024 e una diminuzione di Euro 1.103 migliaia rispetto al 30 novembre 2024.
| Valori in euro/000 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 31/10/2024 | 31/11/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide | (1.221) | (112) | (2.335) | (3.449) |
| Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - | - |
| Altre attività finanziarie correnti | - | - | (215) | (215) |
| Liquidità (A + B + C) | (1.221) | (112) | (2.550) | (3.664) |
| Debito finanziario corrente | 1.818 | 1.836 | 816 | 910 |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - | 2.408 | 2.408 |
| Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 1.818 | 1.836 | 3.224 | 3.318 |
| Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 597 | 1.724 | 674 | (346) |
| Debito finanziario non corrente | 29 | 24 | 4.525 | 4.442 |
| Strumenti di debito | - | - | - | - |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - | - |
| Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 29 | 24 | 4.525 | 4.442 |
| Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D) | 626 | 1.748 | 5.199 | 4.096 |
Gruppo Olidata
Al 31 novembre 2024 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un incremento di Euro 2.364 migliaia rispetto al 31 dicembre 2023, un incremento di Euro 10.992 migliaia rispetto al 30 giugno 2024 e una diminuzione di Euro 901 migliaia rispetto al 31 ottobre 2024.
| Valori in euro/000 | 31/12/2023 | 30/06/2024 | 31/10/2024 | 31/11/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide | (10.830) | (17.430) | (3.499) | (4.411) |
| Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - | - |
| Altre attività finanziarie correnti | (1.658) | (1.647) | (215) | (215) |
| Liquidità (A + B + C) | (12.488) | (19.077) | (3.714) | (4.626) |
| Debito finanziario corrente | 10.216 | 6.060 | 841 | 935 |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - | 2.475 | 2.475 |
| Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 10.216 | 6.060 | 3.316 | 3.410 |
| Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | (2.272) | (13.017) | (399) | (1.216) |
| Debito finanziario non corrente | 3.201 | 5.318 | 4.593 | 4.509 |
| Strumenti di debito | - | - | - | - |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - | - |
| Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 3.201 | 5.318 | 4.593 | 4.509 |
| Indebitamento finanziario netto ESMA (E=C+D) | 929 | (7.699) | 4.194 | 3.293 |
b) Rapporti con parti correlate di Olidata S.p.A. e del Gruppo Olidata
Nel mese oggetto della presente comunicazione non sono state compiute operazioni rilevanti con parti correlate. Pertanto, al 30 novembre 2024 non vi sono variazioni di rilievo rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nell'ultima relazione finanziaria approvata, cui si rimanda.
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Contatti Investor Relations Olidata SpA Angelo Trementozzi Tel. 06/94320176 @: [email protected]
OLIDATA SpA
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