OILTANKING EBYTEM SA — Board/Management Information 2023

Aug 8, 2023

Acta de Directorio Nº442

A los 4 días del mes de agosto de 2023, siendo las 16:11 horas se reúnen se reúnen a distancia, mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings, que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los miembros del Directorio de "OILTANKING EBYTEM S.A." La presente reunión a distancia se celebra en los términos del artículo 19 del estatuto de la Sociedad. Quien habla, Rolando Domingo Balsamello presido la reunión, verifico la existencia de quorum suficiente y dejo constancia que se encuentran participando de la reunión a distancia los Sres. Directores Juan Pablo Rondina, Martin Redivo, Juan Giménez y Carlos Grassia. Se encuentra participando como invitado el director suplente Marcos Capdepont. Asisten también, a través de la misma plataforma digital, el Dr. Fabian Marcote en representación de la Comisión Fiscalizadora y el Gerente Financiero Pablo Passoni. Solicito a cada Director, al Sr. Síndico y al Sr. Gerente Financiero digan su nombre y apellido en el orden indicado precedentemente. Acto seguido, yo Rolando Domingo Balsamello informo a los Sres. Directores que con motivo de la ausencia temporaria del Sr. Presidente del Directorio, Holger Cristian Donath, y a lo fines del desarrollo de la presente reunión, en mi carácter de vicepresidente asumiré formalmente la Presidencia y transcribiré y suscribiré oportunamente, esta reunión celebrada a distancia en el correspondiente Libro de Artas de Directorio, lo que someto a consideración del Directorio. A tales fines solicito a los señores directores se identifiquen y voten a medida que se les otorga la palabra: Juan

Pablo Rondina, Martin Redivo, Juan Giménez, Carlos Grassia y por último lo haré en mi carácter director, lo que se procederá a transcribir al libro de Actas de Directorio de la Sociedad.

En virtud de la votación precedente queda aprobada por unanimidad la propuesta realizada y acepto asumir la presidencia del Directorio a los fines indicados.

Abierto el acto, el Sr. Vicepresidente, una vez constatada la existencia del quórum para funcionar, informa a los Sres. Directores el siguiente Orden del Día a tratar:

• 1. HSSE
• A- Resultados 2º trimestre 2023
• B- Matriz de cumplimiento legal
• 1. Actividad Operativa
• A- Indicadores de Performance-Volúmenes Operados 2º Trimestre 2023
• B- Estado de Existencias
• 1. Finanzas
• A- Reporte Gerencial 2° Trimestre 2023
• B- Cuadro de Resultados
• C- Inversiones 2023
• D- Proyecciones Flujo de Caja
• E- Aprobación de Estados Financieros al 30/06/2023.
• F- Aplicación parcial de los fondos obtenidos de la Emisión de las Obligaciones Negociables Serie I de la Sociedad
• 1. Actualización de Proyecto Expansión Puerto Rosales
• 1. Otros: Exportación Posta 3, Bahía Blanca

Concedida la palabra al Sr. Vicepresidente presente en este acto, en relación con el primer punto del Orden del Día informa que al cierre del primer trimestre de 2023 no se han registrado eventos significativos que alteren el récord de HSSE, destacando haber superado los 518 días sin accidentes registrables en Puerto Rosales.

Con respecto a la matriz de cumplimiento legal, el Sr. Gerente General entrega una actualización de esta al 30 de junio de 2023.

En el tratamiento del segundo punto del Orden del Día, el Gerente General informa que con relación a los volúmenes operados durante el segundo trimestre del 2023 en la terminal marítima Puerto Rosales, el bombeo por oleoducto a La Plata (6,1%), el bombeo por oleoducto a la refinería de Trafigura (12,9%) y la recepción de crudo por oleoducto (1,9%) estuvieron por encima del presupuesto, mientras que la actividad de almacenaje (33,1%) y el uso de monoboya (3,4%) estuvieron por debajo de lo esperado. Se operaron 60 buques tanque, en línea con el presupuesto.

Así mismo, el Sr. Gerente General entrega a los integrantes del Directorio el estado de las existencias propias de petróleo del primer trimestre, concluyendo el mismo con 14.400 m3 de petróleo Neuquino y 12.400 m3 de petróleo Mezcla. Recuerda al Directorio que el actual estudio tarifario (Res 158/2017) prevé como ingresos regulares las realizaciones de existencias propias.

Pasando al tercer punto del Orden del Día, el Sr. Gerente Financiero entrega a los integrantes del Directorio un informe global de la situación económica y financiera de la compañía al cierre del segundo trimestre de 2023 conteniendo gráficos y planillas. También entrega un detalle del plan de inversiones de 2023, el estado de situación de caja, correspondiente al año en curso y el Estado Financiero Condensado al 30 de junio de 2023.

El Sr. Vicepresidente pone a consideración de los Señores Directores los estados financieros condensados intermedios que comprenden el Estado de situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Reseña Informativa por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023, los cuales fueron puestos a disposición de los Directores con anterioridad y serán copiados en el Libro Inventario y Balance, motivo por el cual no se copian en la presente Acta. Propone el Sr. Vicepresidente la aprobación de los documentos.

Luego de una breve deliberación, se somete la moción a consideración de los Sres. Directores, solicitando a tales fines el Sr. Vicepresidente que cada Director diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden Rolando Balsamello, Juan Pablo Rondina, Martin Redivo, Juan Gimenez y Carlos Grassia , lo que se procederá a transcribir al libro de Actas de Directorio de la Sociedad. En virtud del resultado de la votación, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros Condensados Intermedios mencionados por el período finalizado el 30 de junio de 2023 y se ratifica al Sr. Vicepresidente para la firma de los Estados Financieros, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la Sociedad.

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Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) por el período Extraordinario Tal inspección finalizó con un ajuste de la liquidación del Tributo Extraordinario de la

15.170 - Incremento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos por un importe de 95,8
millones de reconomiento en el impuesto sobre los Ingresos Brutones de pesos en concerto Interesses v 1.6 milliones de pesos. A dicha suma se le agregan 147,5 millones de pesos en concepto de millones de pesos. A dicha suma se le agregan 147,5 millones du pasido canceladore interesses v 1.6 millones de pesos. intereses y 1,6 millones de pesos en concepto de multa, suma que ha sido cancelada con intereses y 1,6 millones de pesos en concepto de multa, suma que ha sido cancelada con entereses y 1,6 millones de pesos en concepto de el organismo recaudador provincial, ha sido trasladada a los clientes en la medida de su
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A continuación el SF. Vicepresidente, pone a consideración de los presentes el siguiente de los presentes el siguiente de los presentes el siguiente de los presentes el siguiente de los presentes el siguiente, pone a consi punto del Orden del Día previsto para esta reunión: F - Informe a los señores punto del Orden del Día previsto para esta reunión: F - Informe a los señores punto del Orden del Día previsto para esta reunión: He los fondos Directores de la realización de la aplicación parcial de los fondos obtenidos de percetores de la realización de la aplicación parcial de los fondos obtenidos de de la Emisión de la realizacion de la aplicacion version de la Sociedad, aprobación
la Emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, de la Sociedad, aprobación de la misma y realización de presentación ante la Comisión Nacional de Valores
Comisión de la misma y realización de presentación ante la Comisión el Sr. Vicentesid ("CNV") conforme las normas aplicables. Toma la palabra el Sr. Vicepresidente y manifiesta que, en relación a la aplicación de los fondos obtenidos a través de la emisión de Obligaciones Negociables Serie I (las "Obligaciones Negociables") por un valor
De Obligaciones Negociables Serie I (las "Obligaciones Negociables") por un valor nominal de US\$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (la "Emisión"), la Sociedad ha procedido a realizar en el trimestre abril-junio de 2023 una aplicación parcial de fondos por el monto de US\$ 19.771.838 (Dólares diecinueve millones setecientos setenta y un mil ochocientos treinta y ocho) en desembolsos relacionados con el proyecto de expansión de la Terminal Puerto Rosales tales como ejecución de movimientos de suelos, trabajos de ingeniería y construcción de muelle y tanques, lo cual se corresponde al destino de fondos enunciado en el Suplemento de Prospecto de fecha 24 de febrero de 2023 correspondiente a la Emisión, considerando completada de esta manera la utilización parcial de los fondos obtenidos a través de la Emisión. En consecuencia, el Sr. Vicepresidente mociona para que dicha aplicación sea aprobada por este Directorio e informada al organismo de control, la CNV, conforme lo dispuesto por el art. 25, Sección IV, Cap. V, Tít. II de las Normas de la CNV (T.O. 2013). Se informa además que el estudio contable a cargo del Contador Público Nicolás Fuster preparará el informe especial de conformidad con el artículo 36 de La Ley Nº 23.576.

Luego de una breve deliberación, se somete la moción a consideración de los Sres. Directores, solicitando a tales fines el Sr. Vicepresidente que cada Director diga su nombre y exprese su voto en idioma español, siguiendo el siguiente orden Rolando Balsamello, Juan Pablo Rondina, Martin Redivo, Juan Gimenez y Carlos Grassia , lo que se procederá a transcribir al libro de Actas de Directorio de la Sociedad. En virtud del resultado de la votación, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la aplicación parcial de los fondos obtenidos de la Emisión de las Obligaciones Negociables Serie I efectuada.

Pasando al cuarto punto del Orden del Día, el Director Martin Redivo entrega a los integrantes del Directorio un informe global del estado actual de avance el proyecto de expansión de Puerto Rosales.

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exportación planificada para el 13 d Bahía Blanca; el petróleo egresó a r exportado por la Posta 3 del Conso la refinería ni las portuarias habilitadas por la normativa vigr aplicación para que intervenga hecho solicitando explicacione las vinculaciones con cada ur

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Pasando al quinto punto del Orden del Día, toma la palabra el Sr Vicepresidente explicando la Exportación Posta 3, Bahía Blanca. Clientes de la sociedad cancelaron exportación planificada para el 13 de julio direccionando los volúmenes hacia Refinería Bahía Blanca; el petróleo egresó a nombre de Trafigura y posteriormente apareció siendo exportado por la Posta 3 del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca. Ni las instalaciones de la refinería ni las portuarias son parte integrante de concesiones de transporte habilitadas por la normativa vigente. En virtud de ello se ha denunciado a la autoridad de aplicación para que intervenga en el tema aplicando las normas vigentes. Se notificó del hecho solicitando explicaciones a todas las compañías y entes intervinientes de acuerdo a las vinculaciones con cada una.

Finalmente, en mi carácter de vicepresidente en ejercicio de la Presidencia advierto que en el Acta de Directorio 439 de fecha 28 de abril de 2023, los directores Juan Pablo Rondina, Juan Giménez, Carlos Grassia, Martín Ignacio Redivo y quien suscribe, no hemos constituido domicilio especial, a los efectos del artículo 256 de la ley 19.550, proponiendo hacerlo en esta reunión. A tales fines someto a consideración de los directores la propuesta y les solicito se identifiquen y voten a medida que se les otorga la palabra: Juan Pablo Rondina, Juan Giménez, Carlos Grassia y Martín Ignacio Redivo y por último quien suscribe. En virtud del resultado de la votación, el Directorio por unanimidad RESUELVE aceptar el pedido, dejando constancia que todos lo nombrados manifiestan constituir domicilio especial, a los efectos del artículo 256 de la ley 19.550, en calle Martín Lezica 3075, San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17:30 horas.

Juan Pablo bordina

Rolando Balsamello

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Juan Gimeng

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