Oil Terminal S.A.

Quarterly Report • May 11, 2012

Bifati numai daca este cazul·

$\boxtimes$ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

$\Box$ Sucursala

Tip raportare contabila : BS

F10 - pag. 1

Entitatea		SC OIL TERMINAL SA
esa dr	Judet Strada	Constanta CARAIMAN		Sector	Localitate CONSTANTA Nr.	Bloc	Scara Ap.	Telefon 0241702600
		Numar din registrul comertului	J13/512/01.02.1991			Cod unic de inregistrare	2410163
		Forma de proprietate	26—Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 3 1.0 3.2012

$- lei -$

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2012	Sold la 31.03.2012
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	277.191	566.703
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	358.694.878	356.861.927
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	2.909.658	535.728
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	361.881.727	357.964.358
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.101.969	906.581
II. CREANȚE (ct. 267-296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +461+473**-491-495-496+5187)	06	14.186.635	15.725.063
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.066.463	717.492
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	16.355.067	17.349.136
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	122.821	163.879
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	26.025.160	23.365.121
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	$-9.836.118$	$-6.062.176$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	352.045.609	351.902.182
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	4.263.066	5.263.551
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	2.291.538	2.291.538

			$F10$ - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:	16	553.045	448.345
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	264.199	238.275
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	288.846	210.070
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	288.846	210.070
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	58.243.025	58.243.025
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	58.243.025	58.243.025
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	107.257.574	107.239.430
IV. REZERVE (ct.106)	28	177.263.757	177.281.901
Acțiuni proprii (ct. 109)	29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	32	1.961.124	2.462.450
SOLD D (ct. 117)	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	34	545.419	$\Omega$
SOLD D (ct. 121)	35	$\Omega$	1.117.988
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	44.093
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	345.226.806	344.108.818
Patrimoniul public (ct. 1016)	38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	345.226.806	344.108.818
4448255527 / 5313173672 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective ***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ETATEA COME ADMINISTRATOR	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
TODEA ANDREI BARBU	POPOVICI CECILIA
ANTA ROMAN Semnatura	Calitatea
Stampila unitatii	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura
Formular p.DIRECTOR GENERA VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
DIRECTOR TEHNIC	SEF SERV.CONTABILITATE, Nace Tiberiu Horatiu

$-$ lei $-$

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

Realizari aferente Realizari aferente per.de raportare per.de raportare Nr. Denumirea indicatorilor precedente curente rd. $01.01.2011 -$ 01.01.2017 3 1.032011 31.03.2012 Δ $\mathsf B$ 1 $\overline{\phantom{a}}$ 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06) $\Omega$ 1 28.084.584 25.029.255 Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 28.084.584 25.029.255 Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) 03 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) $04$ Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care 05 mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) Sold C 07 34.003 16.388 Sold D 08 $\mathbf{0}$ 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $09$ 240.106 $\Omega$ $(ct.721+722)$ 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815) 10 405.126 265,776 - din care, venituri din fondul comercial negativ $11$ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) $12$ 28.763.819 25.311.419 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 1.264.017 878.611 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 185.729 14 179.403 b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) 15 1.409.282 1.837.592 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 Reduceri comerciale primite (ct. 609) $17$ 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18 14.575.237 13.550.313 a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) 19 11.230.999 10.388.157 b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) $20$ 3.344.238 3.162.156 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) 21 4.149.219 3.521.679 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 4.149.219 3.521.679 a.2) Venituri (ct.7813) 23 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26) 24 $-17.180$ b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 b.2) Venituri (ct.754+7814) $26$ 17.180 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 5.365.967 6.328.409 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 $28$ 4.982.983 5.937.422 +625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) 29 382.497 367.439

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	487	23.548
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	26.932.271	26.296.007
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.831.548	$\mathbf{0}$
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	984.588
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	29.119	22.206
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	178.049	108.315
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	207.168	130.521
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	31.952	117.129
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	471.632	142.453
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	503.584	259.582
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52)	53	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 52-45)	54	296.416	129.061
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.535.132	$\Omega$
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	$\mathbf{0}$	1.113.649
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\Omega$	$\Omega$
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	28.970.987	25.441.940
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	27.435.855	26.555.589

			$F20$ - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
$-$ Profit (rd. 61 - 62)	63	1.535.132	$\Omega$
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	$\Omega$	1.113.649
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	487.655	4.339
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.047.477	$\Omega$
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	$\Omega$	1.117.988

Suma de control F20: 437031590/5313173672

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

DATE INFORMATIVE

la data de 31.032012 Formular 30 $-$ lei $-$ Nr. I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.unitati Sume rd. $\mathsf{A}$ $\overline{B}$ $\mathbf{1}$ $\overline{2}$ Unitati care au inregistrat profit 01 $|0|$ $\mathbf 0$ Unitati care au inregistrat pierdere 02 $\mathbf{1}$ 1.117.988 Pentru Pentru Nr. Total, Il Date privind platile restante activitatea activitatea de rd. din care: investitii curenta B $\mathsf{A}$ $1=2+3$ $\overline{2}$ $\overline{3}$ Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: 03 Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: 04 - peste 30 de zile 05 - peste 90 de zile 06 - peste 1 an 07 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total 08 (rd.09 la 13), din care: - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 09 angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate $10$ - Contribuția pentru pensia suplimentară $11$ - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj $12$ - Alte datorii sociale 13 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte $14$ fonduri Obligatii restante fata de alti creditori 15 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale $17$ Credite bancare nerambursate la scadenta -18 total (rd. 19 la 21), din care: - restante dupa 30 de zile 19 - restante dupa 90 de zile 20 - restante dupa 1 an $21$ Dobanzi restante $22$ Nr. III. Numar mediu de salariati 31.0.32011 31.032012 rd. $\boldsymbol{\mathsf{A}}$ $\mathsf{B}$ $\mathbf{1}$ $\overline{2}$ Numar mediu de salariati 23 1.217 1.119

		F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		541.989
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.03.2011	30.0 32012
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39
- din fonduri publice	40
- din fonduri private	41
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.032011	31.03.2012
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.032011	3 10 3 20 1 2
Α	B	1	$\overline{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	1.042.254	535.728
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	170.972	170.972

			F30 - pag. 3
- acțiuni cotate emise de rezidenti	48
- acțiuni necotate emise de rezidenti	49	170.972	170.972
- părți sociale emise de rezidenti	50
- obligațiuni emise de rezidenti	51
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53
- obligatiuni emise de nerezidenti	54
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	871.282	364.756
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	871.282	364.756
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	14.669.319	13.906.788
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	14.669.319	13.906.788
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	21.826	85.426
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ , (rd.62 la 66) din care:	61	1.009.792	932.343
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	379.582	593.855
- subventii de incasat(ct.445)	64	630.210	338.488
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	1.345.948	1.769.485
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	69
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	1.345.948	1.769.485
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71
- de la nerezidenti	72
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 +$ din ct. 508) (rd.74 la 80), din care:	73
- acțiuni cotate emise de rezidenti	74
- acțiuni necotate emise de rezidenti	75
- părți sociale emise de rezidenti	76
- obligațiuni emise de rezidenti	77
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78
- actiuni emise de nerezidenti	79
- obligatiuni emise de nerezidenti	80
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	3.728	3.706
- în lei (ct. 5311)	83	3.728	3.706
- în valută (ct. 5314)	84

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

			F30 - pag. 4
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	1.535.248	685.545
- în lei (ct. 5121)	86	1.436.224	430.003
- în valută (ct. 5124)	87	99.024	255.542
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	89
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129 +134+135+136+141), din care:	91	21.379.505	28.628.672
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93+94), din care:	92
- în lei	93
- în valută	94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95
- in lei	96
- in valuta	97
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98
- în lei	99
- în valută	100
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101
- in lei	102
- in valuta	103
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care:	104	$\chi$
- în lei	105
- în valută	106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107
- in lei	108
- in valuta	109
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	407.430	6.470.898
- în lei	111	407.430	6.470.898
- în valută	112
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113
- in lei	114
-in valuta	115
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116
- în lei	117
- în valută	118
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119
- in lei	120
- in valuta	121

			F30 - pag. 5
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	1.654.964	1.046.788
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	1.654.964	1.046.788
- în valută	125
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	12.805.841	16.190.313
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. $408 +$ din ct. 419)	127
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	2.467.443	1.915.415
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	3.876.006	2.933.123
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	1.555.070	1.123.410
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	2.320.936	1.809.713
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	167.821	72.135
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	123.398	72.135
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	44.423
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	58.243.025	58.243.025
- acțiuni cotate 2)	143	58.243.025	58.243.025
- acțiuni necotate 3)	144
- părți sociale	145
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146
Brevete si licente (din ct.205)	147
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.032011	31.03.2012
Α	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	20.676	20.944

$\sim$ $\mu$

427886555 / 5313173672 Suma de control F30:

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzactionate.

		INTOCMIT,
ADMINISTRATOR FATEA COMERCY Numele si prenumele		Numele si prenumele
TODEA ANDREI BARBU	QIL G TEFTINDEI	POPOVICI CECILIA
Semnatura		Calitatea
		11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	STANTA ROMÂNIE	Semnatura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Vers.1.03	VALIDAT
p.Director General, Emil Rohat
Director Tehnic		Sef SERV Contabilitate, Nace Tiberiu Horatiu