Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136 R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected]; www.oil-terminal.com

150 9001 ISO 14001 ISO 45001 BUREAU VERITAS Certification

Nr. 145/28.02.2025

Catre:

· BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/256.92.76
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Fax: 021/659.60.51

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea rezultatelor financiare anuale preliminate neauditate aferente anului 2024.

Rezultatele financiare anuale preliminate neauditate aferente anului 2024 sunt transmise Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara in data de 28.02.2025, conform Calendarului de comunicare financiara aferent anului 2025.

Rezultatele financiare anuale preliminate neauditate aferente anului 2024 cuprind:

Raportul preliminar privind prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate neauditate la data de 31.12.2024;
Situația poziției financiare preliminata neauditata la 31.12.2024;
Situația rezultatului global preliminata neauditata la 31.12.2024.

Rezultatele financiare anuale preliminate neauditate aferente anului 2024 sunt puse la dispoziţia publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, la Biroul Actionariat- Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății, accesand link-ul http://relatia.oil-terminal.com/situatii-financiare-preliminate/, incepand cu data de 28.02.2025, orele 08:00.

Rezultatele financiare anuale preliminate neauditate aferente anului 2024 vor rămâne disponibile publicului cel puțin 5 ani si pot fi consultate si in linkul din platforma IRIS de mai jos.

RAPORTUL PRELIMINAR

Privind prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate neauditate la 31 decembrie 2024

Raport preliminar întocmit în conformitate cu	Legea nr.24/2017(r1) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborat cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața
Data raportului	25 februarie 2025
Denumirea societății	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr.2, Constanta
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 2410163
Identificator Unic la Nivel European (EUID)	ROONRC.J1991000512136
Număr de ordine în Registrul Comerţului	J1991000512136
Capitalul social subscris și vărsat	299.717.713,20 Lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	2.997.177.132 acțiuni cu valoare nominală de 0.10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Codul LEI (Legal Entity Identifier)	315700QNENQ53MELTT73
Auditarea	Situațiile financiare preliminate întocmite la data de 31.12.2024 nu sunt auditate
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) - toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

REZULTATELE FINANCIARE ANUALE PRELIMINATE la 31.12.2024

Situația poziției financiare preliminată pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024

		- lel -
	31 decembrie	31 decembrie
Elemente patrimoniale	20224	2023
	(neauditat)	(auditat)
ACTIVE
ACTIVE IMOBILIZATE
		4.351.059
Imobilizări necorporale	4.151.930
Imobilizări corporale	718.255.774	616.066.424
Imobilizări corporale în curs de execuţie	48.613.472	108.116.513
Imobilizari financiare	908.030	908.030
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor	9.751.161	8.463.422
luate în leasing
Total Active imobilizate	781 680.367	737.905.448
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri	2.892.086	2.152.804
Clienți și conturi asimilate	32.839.825	35.544.838
	5.469.865	3.269.833
Alte creanțe	9.080.864	8.944.901
Impozite şi taxe de recuperat	51.742.031	45.256.216
Numerar și echivalente de numerar
Total Active circulante	102.024.671	95.168.592
TOTAL ACTIVE	883.705.038	833.074.040
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII
CAPITALURI PROPRII
Capital social	299.717.713	299.717.713
Alte elemente de capitaluri proprii	(29.395.055)	(30.119.878)
Rezerve din reevaluare	226.313.255	233.240.022
Rezerve legale	8.910.913	7.654.135
Alte rezerve	48.642.404	32.047.163
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	8.082.921	12.066.963
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Profit curent	19.203.979	14.292.764
	(5.785.057)	(4.691.016)
Repartizarea profitului		564.604.796
Total capitaluri proprii	576.088.003
DATORII PE TERMEN LUNG
Imprumuturi pe termen lung	165.527.910	139.123.032
Alte împrumuturi și datorii asimilate	6.848.428	5.963.222
Datorii privind impozit pe profit amânat	32.500.270	34.381.247
Total datorii pe termen lung	204.876.608	179.467.501
DATORII CURENTE
Imprumuturi pe termen lung-partea curentă	18.367.356	20.574.599
Datorii comerciale	44.670.198	38.309.841
Datorii privind impozite și taxe	13.674.026	10.134.111
Alte datorii curente	5.322.490	4.350.187
Alte împrumuturi și datorii asimilate	3.005.165	2.337.928
	85.039.235	75.706.666
Total datorii curente
TOTAL DATORI	289.915.843	255.174.167
Provizioane	17.560.110	13.084.919
Subvenții pentru investiții	141.082	210.158
TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII	883.705.038	833.074.040

Nivelurile valorice preliminate la 31.12.2024 comparativ cu nivelurile înregistrate la 31.12.2023 se prezintă astfel:

• Activele totale au crescut cu 6,1%, din care:

Activele imobilizate cresc cu 5,9%, în principal pe seama obiectivelor de investiții realizate.
Activele circulante cresc cu 7,2%, în principal, pe seama majorării numerarului și echivalentelor de numerar, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri realizate cu 8,4% comparativ cu nivelul aprobat.

• Capitalurile proprii au înregistrat o majorare cu 2%, în principal, pe seama înregistrării unui profit net preliminat an 2024 mai mare cu 34,3% față de 31.12.2023 (19,2 mil.lei preliminat an 2024 vs. 14,3 mil.lei realizat an 2023).

• Datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere cu 14,2%, în principal, ca urmare a utilizării sumei de 28,7 mil.lei (fără TVA) din creditul de investiții pe termen lung, contractat cu BCR în anul 2024, pentru modernizare rezervoare T26/S (capacitate 31.500 mc) și T29/S (capacitate 50.000 mc), situate în SP Sud, iar datoriile curente înregistrează o creștere cu 12,3% determinată, în principal, de datoriile comerciale și datoriile privind impozite și taxe.

La 31.12.2024 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori pentru prestări de servicii şi livrări de bunuri, salariați, alți terți.

• Provizioanele au crescut cu 34,2% pe seama constituirii, în conformitate cu prevederile legale, a provizioanelor pentru litigii, provizioane pentru beneficiile angajaților reprezentând ajutoare acordate cu ocazia pensionării, provizioane în legătură cu contractul de mandat și provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2024.

Situația rezultatului global preliminată, neauditată, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024

		- lei -
	Anul încheiat la	Anul încheiat la
	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
	(neauditat)	(auditat)
Venituri din prestarea de servicii	470.227.650	346.718.625
Venituri din vânzarea produselor reziduale	3.759.268	3.184.831
Alte venituri din exploatare	(2.922.261)	2.979.996
Cheltuieli materiale	18.974.949)	(14.655.258)
Cheltuieli cu utilitățile	(13.060.740)	(14.585.412)
Cheltuieli cu personalul	(167.566.962)	(139.158.564)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	(26.473.594)	(18.355.024)
Cheltuieli cu amortizarea	(26.657.965)	(20.507.129)
Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru
sectoarele de activitate specifice - ICAS	(2.093.435)
Alte cheltuieli de exploatare	(181.999.603)	(118.755.606)
Rezultat din exploatare	34.237.409	26.866.459
Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)	(10.592.831)	(10.306.722)
Rezultat brut al exercițiului	23.644.578	16.559.737
Cheltuieli privind impozitul pe profit	(4.440.599)	(2.266.973)
Rezultat net al exercițiului	19.203.979	14.292.764
Alte elemente ale rezultatului global:
Elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate la profit şi pierdere, din care:	6.201.945	14.205.228
Câștig realizat din surplus din reevaluarea imobilizărilor transferat în rezultat reportat	6.926.768	1.575.108
Surplus din reevaluarea imobilizărilor recunoscut în capitaluri proprii	-	15.728.914
Datorie privind impozitul amânat	(724.823)	(3.098.794)
Rezultat global total	25.405.924	28.497.992
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,00847662	0,00950800
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,00847662	0.01131100

Fată de 31.12.2023, rezultatul brut preliminat neuaditat la 31.12.2024 înregistrează o majorare cu 42,8%, iar rezultatul net preliminat neauditat o majorare cu 34,4%.

Indicatori economico-financiari preliminat neauditat an 2024 comparativ cu realizat an 2023

Indicatori (mii lei)	Preliminat 2024	Realizat 2023	A 7 %1
Cifra de afaceri netă	473.990	349,787	▲ 135,5
Venituri din exploatare	475.876	354.297	A 134,3
Cheltuieli de exploatare	441,639	327.430	A 134.9
Profit exploatare	34 237	26.867	A 127.4
EBITDA	65.707	48.787	▲ 134.7

Venituri financiare	1.706	1.688	▲ 101,1
Cheltuieli financiare	12.298	11.995	102.5
Rezultat financiar	(10.592)	(10.307)	102,8
Venituri totale	477.582	355.985	A 134,2
Cheltuieli totale	453.937	339.425	▲ 133.7
Profit brut	23 645	16.560	A 142,8
Profit net	19.204	14.293	▲ 134,4

1 Preliminat 2024 / comparativ cu Realizat 2023

Sinteza indicatorilor financiari la 31.12.2024 (preliminat) vs. indicatorii financiari la 31.12.2023 (realizat);

· cifra de afaceri crește cu 35,5%
veniturile totale mai mari cu 34,2%
cheltuielile totale cresc cu 33,7%
EBITDA crește cu 34,7% .
· profitul brut preliminat în sumă de 23.645 mii lei mai mare cu 42,8%
profitul net preliminat în sumă de 19.204 mii Iei mai mare cu 34,4%

Programul de investiții la 31.12.2024 preliminat

În anul 2024 sursa de finanțare a investițiilor bugetată în sumă totală de 76.973 mii lei a fost realizată integral, iar Cheltuielile de investiții au fost realizate la nivelul surselor de finanțare, din care cheltuieli pentru investiții în sumă de 67.717 mii lei și rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții în sumă de 9.256 mii lei.

Indicatori bursieri ai societății

Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 31.12.2024 au fost preluate din Buletinul Iunar Decembrie 2024 comunicat de BVB.

La 31.12.2024 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1180 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune
Număr total actiuni	2.997.177.132
Valoare nominală	0.1000
Capital social	299.717.713,20
Indicatori bursieri la 31.12.2024 conform BVB
Capitalizare	353.666.901,58
PER	14.07
P/BV	0.60
EPS	0,01
DIVY	2.71
Dividend brut (2023)	0,003203

Director General, Sorin Viorel CIUTUREANU

Director Financiar, Adriana FRANGU

Situația poziției financiare preliminată, neauditată, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024 (toate sumele sunt exprimate în Iei (RON) dacă nu este specificat altfel)

	31 decembrie 2024 (neauditat)	31 decembrie 2023 (auditat)
ACTIVE
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale	4.151.930	4.351.059
Imobilizări corporale	718.255.774	616.066.424
Imobilizări corporale în curs de execuție	48.613.472	108.116.513
Imobilizări financiare	908.030	908.030
Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a
activelor luate în leasing	9.751.161	8.463.422
Total active imobilizate	781.680.367	737.905.448
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri	2.892.086	2.152.804
Clienți și conturi asimilate	32.839.825	35.544.838
Alte creanțe	5.469.865	3.269.833
Impozite și taxe de recuperat	9.080.864	8.944.901
Numerar și echivalente de numerar	51.742.031	45.256.216
Total active circulante	102.024.671	95.168.592
TOTAL ACTIVE	883.705.038	833.074.040
CAPITALURI PROPRII SI DATORII CAPITALURI PROPRII
Capital social	299.717.713	299 717.713
Alte elemente de capitaluri proprii	(29.395.055)	(30.119.878)
Rezerve din reevaluare	226.313.255	233.240.022
Rezerve legale	8.910.913	7.654.135
Alte rezerve	48.642.404	32.047.163
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	8.082.921	12.066.963
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Profit curent	19.203.979	14.292.764
Repartizarea profitului	(5.785.057)	(4.691.016)
Total capitaluri proprii	576.088.003	564.604.796
DATORII PE TERMEN LUNG
Imprumuturi pe termen lung	165.527.910	139.123.032
Alte împrumuturi și datorii asimilate	6.848.428	5.963.222
Datorii privind impozit pe profit amânat	32.500.270	34.381.247
Total datorii pe termen lung	204.876.608	179.467.501
DATORII CURENTE
Imprumuturi pe termen lung - partea curentă	18.367.356	20.574.599
Datorii comerciale	44.670.198	38.309.841
Datorii privind impozite și taxe	13.674.026	10.134.111
Alte datorii curente	5.322.490	4.350.187
Alte împrumuturi și datorii asimilate	3.005.165	2.337.928
Total datorii curente	85.039.235	75.706.666
TOTAL DATORI	289.915.843	255 74.167
Provizioane	17.560.110	13.084.919
Subvenții pentru investiții	141.082	210.158
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	883-705-038	83.074.040

Președinte Consiliu de Administrație, Gheorghe Cristian Florin

Director General, Ciutureanu Viorel-Sorin Director Financiar, Frangu Adriana

Șef Serviciu Contabilitate, State Ana Maria

Situația rezultatului global preliminată, neauditată, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024 (toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu este specificat altfel)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2024 (neauditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2023 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	470.227.650	346.718.625
Venituri din vânzarea produselor reziduale	3.759.268	3.184.831
Alte venituri din exploatare	(2.922.261)	2.979.996
Cheltuieli materiale	(18.974.949)	(14.655.258)
Cheltuieli privind utilități	(13.060.740)	(14.585.412)
Cheltuieli cu personalul	(167.566.962)	(139.158.564)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(26.473.594)	(18.355.024)
Cheltuieli cu amortizarea	(26.657.965)	(20.507.129)
Chelțuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice ICAS	(2.093.435)
Alte cheltuieli de exploatare	(181.999.603)	(118.755.606)
Rezultat din exploatare	34.237.409	26.866.459
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(10.592.831)	(10.306.722)
Rezultat brut al exercițiului	23.644.578	16.559.737
Cheltuieli privind impozitul pe profit	(4.440.599)	(2.266.973)
Rezultat net al exerciţiului	19.203.979	14.292.764
Alte elemente ale rezultatului global:
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:	6.201.945	14.205.228
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	6.926.768	1.575.108
Surplus din reevaluarea imobilizărilor		15.728.914
Datorie privind impozitul amânat aferent rezervelor din reevaluare	(724.823)	(3.098.794)
Rezultat global total	25.405.924	28.497.992
Rezultatul pe actiune (lei/acțiune)	0.008477	0,009508
Rezultatul pe acțiune diluat {lei/acțiune}	0,008477	0,011311