Oil Terminal S.A. — Audit Report / Information 2011

May 7, 2012

Județul CONSTANTA			Forma de proprietate		2 1
Persoana juridică S.C.OIL TERMINAL S.A.				Activitatea preponderentă)
Adresa localitatea CONSTANTA			(denumirea grupei CAEN	Manipulări
Str. CARAIMAN Nr. 2
Telefonul 0241702600	Fax	0241694833		Codul grupei (CAEN)			5224
Numărul din registrul comerțului		J13/512/01.02.1991
Cod de înregistrare fiscală		RO 2410163

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei -

Metoda indirectă	31.12.2010	31.12.2011
Profit net	2.008.441	545.419
Ajustări pentru elemente nemonetare:
Provizioane	$+1.613.805$	$-353.949$
Amortizare	$+13.989.094$	$+15.712.759$
Pierdere din vânzări de mijloace fixe
Dobânzi plătite	$-195.173$	$-229.315$
Pierdere / Profit din diferențe de curs valutar	$+407.310$	$-101.590$
Alte ajustări	$+1.031.809$	$-1.340.682$
Profit din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant
Creșteri / scaderi ale creanțelor	$-1.571.970$	$+3.487.887$
Creșteri / scaderi in valoarea stocurilor	$+2.668.244$	$-175.714$
Scăderi / creșteri în valoarea cheltuielilor în avans	+259.892	$+28.175$
Scăderi / creșteri în valoarea datoriilor < 1 an	$-315.032$	$+299.303$
Numerar net din activitățile de exploatare	$+19.896.420$	$+17.872.293$
Fluxuri de numerar din activitățile de investiții
Achiziționarea de imobilizări corporale	$-15.572.184$
		$-16.656.518$
Scăderi /cresteri în valoarea imobilizărilor pe termen lung	-908.019	$-1.813.911$
Numerar net din activitățile de investiții	$-16.480.203$	$-18.470.429$
Fluxuri de numerar din activitățile de finanțare
Scăderi / creșteri de împrumuturi pe termen lung	$-34.829$	$+3.350.706$
Creșteri de împrumuturi pe termen scurt	$-463.286$	$-1.043.553$
Dividende plătite	$-413.206$	$-1.775.237$
Plăti din operațiuni de leasing financiar	$-1.680.977$	$-1.091.860$
Numerar net din activitățile de finanțare	$-2.592.298$	$-559.944$
Flux de numerar total	$+823.919$	$-1.158.080$
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la 1 ianuarie	1.400.624	2.224.543
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la 31 decembrie	2.224.543	1.066.463

EA CON Președinte Consulta de Administratie Termina S.A. Director Economies

Director General, Wagner Silviu Joan

Şef Serviciu Contabilitate, Nace Tiberiu Horațiu