Oil Terminal S.A.

AGM Information • Oct 29, 2018

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

Nr. 693/29.10.2018

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021/2569276
• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 29.10.2018

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600. Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 29.10.2018

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 29.10.2018, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 61,04% din capitalul social.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.10.2018 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba mentinerea structurii de garantii constituite aferente prelungirii până la data de 01.11.2020 a contractului de credit nr.1403/27.11.2015 pana la suma de 47.017.708 ron reprezentând facilitate de emitere Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal constituită în favoarea Ministerului Finantelor Publice (MFP) – Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) - ANAF, structura de garantii compusă din:

• lpotecă mobiliară asupra creantelor cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A, GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN BUCURESTI, MADDOX SA GENEVA
• Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA, din care:
• · Teren în suprafață de 20.000 mp situat în Constanta, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafată de 951,386.79 mp.
• Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în sectia Platformă Sud, număr inventar 11223319
• Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar $\bullet$ 11223318

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba împuternicirea directorului general.

directorului financiar si a sefului biroului juridic litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garantie reală mobiliară și imobiliară, actele aditionale la acestea, precum si orice alte înscrisuri necesare în derularea relatiei contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 97,67% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, astfel:

Ponderea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:

Indicatori financiari: 25%
Indicatori operationali 25%
Indicatori de guvernanta corporativa: 50%

Nr crt	Grupa indicatorilor de performanta	Indicatorul de performanta	Objectivul de performanta	Ponderile ICP pentru stabilirea componentei variabile
Indicatori cheie de performanta financiari А. 25%
$\mathbf{1}$	Flux de numerar	Plati restante	Nivel zero	2%
$\overline{2}$	Costuri	Cheltuieli de exploatare	Mentinerea sau reducerea cheltuielilor de exploatare fata de nivelul aprobat prin BVC	4%
3	Datorie	Lichiditate curenta	Valori anuale $\geq 0.75$	8%
4		Solvabilitate patrimoniala	Valori anuale $\geq 30$ %	3%
5	Venituri	EBITDA	Realizare $\geq 95$ %	8%
Indicatori Cheie de Performanta nefinanciari B. 75%
Operationali 25%
1	Operationali	Ponderea accidentelor tehnice critice	Depistarea operativa a defectelor in scopul atingerii duratei normale de functionare $\mathbf{a}$ echipamentelor tehnice	5%
$\overline{2}$		Indicele de realizare a masurilor dispuse de controale externe	Monitorizarea gradului de realizare masurilor a. impuse in urma controalelor externe	5%
3		Realizarea planului valoric anual de investitii	Realizare $\geq$ 100 % din valoarea tinta	15%
Guvernanta corporativa 50%

Ponderile indicatorilor financiari si nefinanciari:

$\overline{4}$		Implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Implementarea Ordinului prevederilor SGG 600/2018 privind Codului aprobarea controlului intern managerial al entitatilor publice	15%
5	Guvernanta corporativa	Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului	Realizarea masurilor prin planul asumate implementarea pentru masurilor de control intern managerial aprobat la nivel de societate	10%
6		Stabilirea si raportarea la indicatorilor termen a cheie de performanta	Incadrarea in termenele legale de raportare	10%
$\overline{7}$		integritatii Cresterea institutionale prin includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca element al planurilor manageriale	Respectarea masurilor asumate prin Planul de integritate aprobat la nivel de societate.	15%

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenți/reprezentați, se aproba stabilirea datei de 16.11.2018, ca data de inregistrare și a datei de 15.11.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

$\overline{3}$