Oil Terminal S.A. — AGM Information 2012

May 1, 2012

Str. Caraiman nr. 2, Cod Postal: 900117; CONSTANTA, ROMÂNIA Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163 Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.con www.oil-terminal.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Nr. 528/26.04.2012

Către

• BURSA DE VALORI BUCURESTI $\bullet$ Fax: 021/2569276
• COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE Fax: 021/3266848

RAPORT CURENT conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 Data raportului 26.04.2012

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. OIL TERMINAL S.A. și-a desfășurat lucrările în data de 26.04.2012, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societății din Constanța, strada Caraiman, nr. 2; ca urmare a îndeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedință participând acționari reprezentând 69,93 % din capitalul social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.04.2012 au următorul continut:

1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2011, care cuprind: Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si Note explicative la situațiile financiare anuale, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar independent, în forma prezentată spre aprobare adunării generale ordinare.

Principalii indicatori financiari sunt prezentați mai jos, astfel:

Cifra de afaceri netă	115.773.802 lei
Venituri din exploatare	118.212.748 lei
Cheltuieli de exploatare	116.376.836 lei
Pofitul din exploatare	1.835.912 lei
Venituri financiare - total	1.256.832 lei
Cheltuieli financiare-total	1.202.712 lei
Profit financiar	54.120 lei
Profit curent	1890032 lei
Venituri totale	119.469.580 lei
Cheltuieli totale	117.579.548 lei
Profit brut	1.998.286 lei
Impozit pe profit	1.344.613 lei
Profitul net al exercitiului financiar	653.673 lei

$\mathbf{1}$

1. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar al anului 2011, fixarea dividendului pe actiune pentru anul 2011, stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor către acționari, în forma prezentată spre aprobare adunării generale ordinare a actionarilor.

Profitul net realizat în exercitiul financiar al anului 2011, în valoare de 653.673,01 lei, și rezultatul reportat înregistrat în anul 2011 provenit din corectarea erorilor contabile în valoare de 1.564.194,49 lei, se repartizează pe destinații, astfel:

- rezerva legală	44.093 lei
- dividende	1.956.397 lei
- sursa proprie de finanțare	109.123,50 lei

• participarea salariatilor la profit 108.254 lei

Se fixează valoarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2011 la 0,00335902 lei.

Se stabilesc următoarele modalități de plată a dividendelor către acționari:

• · în numerar, la sediul societătii,
• prin virament bancar în contul comunicat în scris de actionar,
• · prin mandat postal la domiciliul declarat al actionarilor din afara județului Constanța.

Termenul de plată a dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a actionarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 12 alin. 3 lit. a din Statutul S.C. Oil Terminal S.A. și art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

• 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăsurată în exercitiul financiar al anului 2011.
• 1. Se aprobă Raportul anual al exercitiului financiar 2011, în forma prezentată spre aprobare adunării generale a actionarilor.
• 1. Se respinge solicitarea actionarului Dan Cristian Bărbulescu privind declanșarea actiunii de atragere a răspunderii împotriva directorului general Silviu Ioan Wagner pentru prejudiciile aduce societății.
• 1. Se aprobă data de 16.05.2012, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Presedinte al Consiliului de Administrație, Andrei Barbu TODEA