NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 28, 2020

2020 年第一季度报告

公司代码：600110 公司简称：诺德股份

诺德投资股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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2020 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）史耀 军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

		单位：元	单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前
总资产	6,954,075,393.3 2	7,049,646,730.66	7,049,646,730.66	-1.36
归属于上市公司 股东的净资产	2,011,233,246.9 6	2,017,242,725.73	2,017,242,725.73	-0.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	1,052,412.96	-113,254,913.81	-113,254,913.81	100.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增 减（%）
		调整后	调整前
营业收入	348,189,543.71	516,996,834.31	984,599,584.63	-32.65
归属于上市公司 股东的净利润	-9,298,429.65	31,032,621.19	31,032,621.19	-129.96
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-11,280,370.43	29,638,503.57	29,638,503.57	-138.06

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加权平均净资产 收益率（%）	-0.46	1.44	1.44	减少1.90 个百 分点
基本每股收益 （元/股）	-0.0081	0.0270	0.0270	-130.00
稀释每股收益 （元/股）	-0.0081	0.0270	0.0270	-130.00

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	65,000.00
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,993,784.41
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融

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资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	354,452.77
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	-649.48
所得税影响额	-430,646.92
合计	1,981,940.78

• 2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 报告期内，资产负债表项目大辐度变动原因分析

单位：元

				单位：元
项目名称	期末数	年初数	变动比例（%）	原因说明
应收票据		11,174,005.29	-100.00	主要系公司执行新金融 工具准则将“应收票据” 重分类至“应收款项融 资”所致。
预付款项	266,551,834.14	162,901,408.79	63.63	主要系公司采购预付款 增加等所致。
其他应收款	182,621,209.33	40,458,627.92	351.38	主要系公司本期应收转 让诺德租赁公司25%股 权尾款等所致。

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存货	460,031,925.20	273,909,394.86	67.95	主要系公司本期受新冠 疫情影响出存量减少， 产品库存增加等所致。
持有待售资产		1,438,907,448.95	-100.00	主要系公司上期将诺德 租赁公司的资产转入 “持有待售资产”，而 本期转让诺德租赁部分 股权后不纳入合并报表 范围核算所致。
长期股权投资	661,366,479.38	222,068,453.39	197.82	主要系公司本期对诺德 租赁公司按权益法核算 等所致。
递延所得税资产	17,128,193.75	12,307,633.91	39.17	主要系公司本期确认递 延所得税资产增加等所 致。
应付票据	58,560,921.17	34,135,767.93	71.55	主要系公司本期采用票 据结算方式的业务增加 等所致。
应付账款	728,846,616.44	224,179,494.89	225.12	主要系公司本期结算货 款增加等所致。
预收账款	5,051,732.34	108,135,416.60	-95.33	主要系公司本期结算上 期预收货款等所致。
持有待售负债		420,522,109.98	-100.00	主要系公司上期将诺德 租赁公司的负债转入 “持有待售负债”，而 本期转让诺德租赁部分 股权后不纳入合并报表 范围核算所致。
一年内到期的非 流动负债	587,461,190.10	434,384,396.31	35.24	主要系公司本期一年内 到期的长期银行借款增 加所致。
长期应付款	621,178,736.12	225,623,238.25	175.32	主要系公司本期融资业 务增加所致。
其他综合收益	8,584,283.20	5,295,332.32	62.11	主要系本期外币报表折 算差额增加等所致。

（2）报告期内，利润表项目大辐度变动原因分析

				单位：元
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例（%）	原因说明
营业收入	348,189,543.71	516,996,834.31	-32.65	主要系公司本期受新冠 疫情影响销售出货量减 少等所致。

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营业成本	255,743,370.18	386,004,714.71	-33.75	主要系公司本期受新冠 疫情影响销售出货量减 少，同时结转成本减少 等所致。
投资收益	11,646,349.90	-8,298.67	140,439.96	主要系公司本期转让诺 德租赁公司25%股权取 得收益等所致。
信用减值损失	-539,294.31		-100.00	主要系会计政策变更上 年同期应收款项计提的 坏账准备计入资产减值 损失所致。
资产减值损失		27,566,605.97	-100.00	主要系会计政策变更本 期应收款项计提的坏账 准备计入信用减值损失 所致。
资产处置收益	-1,255.30		-100.00	主要系公司本期处置固 定资产发生损失增加等 所致。
营业外收入	773,735.86	89,104.89	768.34	主要系公司本期收到赔 偿款增加等所致。
营业外支出	51,292.55	110,349.79	-53.52	主要系公司本期滞纳金 罚款等减少所致。
所得税费用	7,894,114.00	13,665,384.51	-42.23	主要系公司本期递延所 得税费用减少等所致。

（3）报告期内，现金流量表项目大辐度变动原因分析

				单位：元
项目名称	本期数	上年同期数	变动比例（%）	原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	1,052,412.96	-113,254,913.81	100.93	主要系公司本期销售回 款增加等所致。
投资活动产生的 现金流量净额	117,696,656.66	-59,517,954.85	297.75	主要系公司本期收回转 让诺德租赁公司部分转 让款等所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	244,888,424.60	114,203,275.48	114.43	主要系公司本期偿还的 到期债务减少等所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 1.对外非股权投资

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2018 年 12 月 28 日，诺德投资股份有限公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关 于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》，拟联合深圳市福科产业运营管理有限公司 （以下简称“福科产业运营”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”）三家公司参与深圳市福田区“深圳智能 制造中心”项目地块土地使用权的竞拍。各方按份共有项目用地土地使用权的比例（以下简称“项 目权益比例”）为：福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾望电气 20%、本公司 20%。竞得项目 用地后，项目用地应办理产权登记至各方名下，各方按照福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾 望电气 20%、本公司 20%的比例共有项目用地土地使用权，并各自承担土地价款。

2019年3月4日，《深圳特区报》登载《深圳（福田）智能制造中心遴选方案》就项目地块的 土地用途、用地单位、项目可行性、建设内容、产业准入条件、主体资格要求、项目用地情况等 进行公示，公司入选该方案，目前待相关部门明确建筑规划及进行土地使用权公开竞拍。

2019年12月25日，在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动 中，公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、深圳天源迪科信 息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾 望电气”）组成的联合体以人民币21,110万元总价竞得位于深圳市福田区梅林街道宗地编号为 B405-0266地块的国有建设用地使用权。公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气合伙出资及享 有权益比例分别为20%、40%、20%和20%。竞得项目用地后，项目用地将办理产权登记至各方名下， 各方按照以上权益比例共有项目用地土地使用权。详见公司2019年12月28日公告临2019-067《诺 德投资股份有限公司关于联合竞得深圳市地块的公告》。

2020年1月14日，公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气签署了《合作开发协议》。详见 公司2020年1月16日公告临2020-002《诺德投资股份有限公司关于联合竞得深圳市地块设立合资公 司的进展公告》。

2.资产出售

2019年12月，公司以25,155万元的价格向诚志（香港）电子有限公司（以下简称“诚志电子”） 出售控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）25%股权。交易完成后，公 司将持有诺德租赁41.46%股权，诚志电子持有诺德租赁58.54%股权。诺德租赁将不再纳入公司合 并报表范围（详见2019年12月19日公司公告，临2019-062）。报告期内，公司已收到诚志香港支 付的第一笔股权转让款1.26亿元，并与诚志香港办理了诺德租赁实际控制权和管理权的交接，移 交了诺德租赁所有证照、印章、银行账户等资料，但由于深圳市主管部门的政策原因，尚未完成

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工商变更登记。公司与诚志香港签订了补充协议，补充协议约定诚志香港将过渡期诺德租赁2019 年12月1日至2020年3月31日期间25%股权对应的收益以现金形式补偿给本公司，并应于2020年6月 30日前支付。

3.子公司增资扩股暨引入战略投资者

公司于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 2 月 10 日分别召开第九届董事会第二十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限 公司增资扩股（债转股）的议案》、《关于全资子公司引入战略投资者并拟签署增资协议的议案》， 同意公司以人民币80,000万元债权对子公司青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”） 进行增资扩股（债转股），同时同意青海电子引入外部投资者嘉兴兴铜股权投资合伙企业（有限 合伙），以人民币40,000.00万元对青海电子进行现金增资，其中人民币27,755.102 万元作为青 海电子注册资本，人民币12,244.898万元作为青海电子资本公积，增资后嘉兴兴铜持有青海电子 14.04%的股权，报告期内，青海电子已办理完成本次增资的相关工商变更登记手续并领取由青海 省工商行政管理局换发的《营业执照》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 诺德投资股份有限公司 法定代表人 陈立志 日期 2020 年4 月28 日

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