NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 15, 2019

2019 年第一季度报告

公司代码：600110 公司简称：诺德股份

诺德投资股份有限公司 2019 年第一季度报告

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2019 年第一季度报告

目录

一、重要提示 ...................................................................... 3 二、公司基本情况 .................................................................. 3 三、重要事项 ...................................................................... 6 四、附录 ......................................................................... 10

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2019 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）许冬保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	7,271,924,490.15	7,282,646,569.44	-0.15
归属于上市公司 股东的净资产	2,166,449,748.78	2,135,537,434.18	1.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-113,254,913.81	336,157,945.22	-133.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	984,599,584.63	523,888,213.04	87.94
归属于上市公司 股东的净利润	31,032,621.19	23,805,849.31	30.36
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	29,638,503.57	16,418,346.40	80.52
加权平均净资产 收益率（%）	1.44	1.15	增加0.29 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.0270	0.0207	30.43
稀释每股收益 （元/股）	0.0270	0.0207	30.43

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,643,313.85
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要

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求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-21,244.90
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	5,035.73
所得税影响额	-232,987.06
合计	1,394,117.62

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				85,712
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
深圳市邦民创业投资 有限公司	104,107,774	9.05	0	质押	73,320,000	境内非国 有法人
中国科学院长春应用 化学科技总公司	16,393,332	1.43	0	未知	0	国有法人
中国建设银行股份有 限公司－景顺长城量 化精选股票型证券投 资基金	8,484,844	0.74	0	未知	0	其他
陈少普	6,062,418	0.53	0	未知	0	境内自然 人
李雪红	5,800,000	0.50	0	未知	0	境内自然 人
广州金融控股集团有 限公司	5,462,150	0.47	0	未知	0	国有法人
深圳星伟投资合伙企 业（有限合伙）	5,311,368	0.46	0	未知	0	境内非国 有法人
阙胜琪	5,132,901	0.45	0	未知	0	境内自然 人
张明军	4,325,499	0.38	0	未知	0	境内自然 人
刘兴丽	3,733,305	0.32	0	未知	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流		股份种类及数量

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	通股的数量	种类	数量
深圳市邦民创业投资有限公司	104,107,774	人民币普通股	104,107,774
中国科学院长春应用化学科技总公司	16,393,332	人民币普通股	16,393,332
中国建设银行股份有限公司－景顺长 城量化精选股票型证券投资基金	8,484,844	人民币普通股	8,484,844
陈少普	6,062,418	人民币普通股	6,062,418
李雪红	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
广州金融控股集团有限公司	5,462,150	人民币普通股	5,462,150
深圳星伟投资合伙企业（有限合伙）	5,311,368	人民币普通股	5,311,368
阙胜琪	5,132,901	人民币普通股	5,132,901
张明军	4,325,499	人民币普通股	4,325,499
刘兴丽	3,733,305	人民币普通股	3,733,305
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末数/本期发生 数（元）	年初数/上年同期 数（元）	变动比例 （%）	情况说明
应收票据及应收账 款	1,181,489,126.79	839,985,386.60	40.66	主要系公司本期票据 结算量增加及公司销 售收入赊销增加等所 致。
预付款项	41,883,330.68	15,650,651.39	167.61	主要系公司采购预付 款增加等所致。
其他应收款	64,482,155.80	44,451,059.60	45.06	主要系公司预付竞标 土地保证金增加及其 他增加等所致。
存货	255,025,562.15	513,534,136.62	-50.34	主要系公司本期结转 销售增加及采购入库 减少等所致。
其他流动资产	84,591,256.37	128,472,279.23	-34.16	主要系公司本期待抵 扣进项税减少等所致。
递延所得税资产	8,632,298.00	14,608,810.33	-40.91	主要系公司本期冲减 坏账准备同时结转递

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				延所得税资产所致。
其他非流动资产	53,173,943.87	14,412,488.73	268.94	主要系公司控股子公 司青海诺德新建4 万 吨电解铜箔项目预付 工程款及设备款本期 增加所致。
应付票据及应付账 款	289,683,501.22	540,440,654.44	-46.40	主要系公司本期结算 货款增加等所致。
预收账款	11,206,184.26	3,250,307.52	244.77	主要系公司销售预收 款增加等所致。
应付职工薪酬	13,238,389.27	19,581,311.91	-32.39	主要系公司支付职工 薪酬所致。
其他应付款	228,405,339.00	124,286,401.55	83.77	主要系公司往来款增 加所致。
一年内到期的非流 动负债	49,482,412.51	214,499,621.25	-76.93	主要系公司本期按期 偿还银行借款等所致。
其他流动负债	2,880,765.83	14,553,279.62	-80.21	主要系公司本期待转 销增值税-销项税减少 所致。
长期借款	1,097,181,666.97	686,907,604.84	59.73	主要系公司新增长期 融资增加所致。
营业收入	984,599,584.63	523,888,213.04	87.94	主要系公司本期确认 贸易收入增加等所致。
营业成本	853,607,465.03	384,663,697.84	121.91	主要系公司本期贸易 成本增加等所致。
管理费用	30,680,731.84	21,766,797.37	40.95	主要系公司本期工资 费用、办公费、租赁费 等增加所致。
研发费用	11,819,029.13	2,144,978.10	451.01	主要系公司本期加大 研发投入所致。
投资收益	-8,298.67	7,926,793.17	-100.10	主要系公司本期无股 权转让收益而上年同 期确认转让壹佰金融 股权取得收益等所致。
资产处置收益	0.00	2,512.84	-100.00	主要系公司本期未发 生资产处置收益。
营业外收入	89,104.89	148,775.39	-40.11	主要系上期取得债务 重组利得而本期未发 生所致。
营业外支出	110,349.79	31,218.11	253.48	主要系对外捐赠、滞纳 金罚款增加所致。

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所得税费用	13,665,384.51	6,914,333.99	97.64	主要系公司本期结转 递延所得税资产增加 所致。
经营活动产生的现 金流量净额	-113,254,913.81	336,157,945.22	-133.69	主要系公司本期销售 回款减少及采购付款 增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-59,517,954.85	-21,989,167.34	170.67	主要系公司报告期青 海诺德新建4 万吨电 解铜箔项目支付工程 款所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	114,203,275.48	-286,449,719.60	139.87	主要系公司本期金融 机构融资增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月20日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《对全资子公司惠州联合铜箔 电子材料有限公司进行增资的议案》，同意公司增资惠州联合铜箔电子材料有限公司，增资金额2 亿元，增资后，注册资本将达到4亿元。详见公司公告：临2017-041。报告期内，公司完成出资， 并于2019年3月7日完成工商变更。

2018 年 12 月 28 日，诺德投资股份有限公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关 于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》，拟联合深圳市福科产业运营管理有限公司 （以下简称“福科产业运营”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”）三家公司参与深圳市福田区“深圳智能 制造中心”项目地块土地使用权的竞拍。各方按份共有项目用地土地使用权的比例（以下简称“项 目权益比例”）为：福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾望电气 20%、本公司 20%。竞得项目 用地后，项目用地应办理产权登记至各方名下，各方按照福科产业运营 40%、天源迪科 20%、禾 望电气 20%、本公司 20%的比例共有项目用地土地使用权，并各自承担土地价款。

2019年3月4日，《深圳特区报》登载《深圳（福田）智能制造中心遴选方案》就项目地块的 土地用途、用地单位、项目可行性、建设内容、产业准入条件、主体资格要求、项目用地情况等 进行公示，公司入选该方案，目前待相关部门明确建筑规划及进行土地使用权公开竞拍。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 诺德投资股份有限公司 法定代表人 陈立志 日期 2019 年4 月15 日

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四、 附录

财务报表

合并资产负债表 2019 年3 月31 日

编制单位:诺德投资股份有限公司

编制单位:诺德投资股份有限公司	合并资产负债表 2019 年3 月31 日	合并资产负债表 2019 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,197,961,129.74	1,279,549,273.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,181,489,126.79	839,985,386.60
其中：应收票据	312,784,897.29	222,288,025.27
应收账款	868,704,229.50	617,697,361.33
预付款项	41,883,330.68	15,650,651.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	64,482,155.80	44,451,059.60
其中：应收利息	12,685,458.39	10,397,958.35
应收股利
买入返售金融资产
存货	255,025,562.15	513,534,136.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	857,598,362.92	773,614,655.13
其他流动资产	84,591,256.37	128,472,279.23
流动资产合计	3,683,030,924.45	3,595,257,441.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	650,438,433.50	734,368,762.06
长期股权投资	73,451,603.32	73,459,901.99
其他权益工具投资

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其他非流动金融资产
投资性房地产	33,946,908.47	34,200,172.77
固定资产	2,091,778,325.18	2,110,295,135.97
在建工程	395,673,523.69	422,000,106.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	225,614,520.75	230,567,139.99
开发支出	53,465,886.25	50,159,215.00
商誉	2.00	2.00
长期待摊费用	2,718,120.67	3,317,392.54
递延所得税资产	8,632,298.00	14,608,810.33
其他非流动资产	53,173,943.87	14,412,488.73
非流动资产合计	3,588,893,565.70	3,687,389,127.49
资产总计	7,271,924,490.15	7,282,646,569.44
流动负债：
短期借款	2,628,430,000.00	2,767,080,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	289,683,501.22	540,440,654.44
预收款项	11,206,184.26	3,250,307.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,238,389.27	19,581,311.91
应交税费	47,718,238.25	50,149,407.55
其他应付款	228,405,339.00	124,286,401.55
其中：应付利息	9,372,732.08	2,939,851.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	49,482,412.51	214,499,621.25
其他流动负债	2,880,765.83	14,553,279.62
流动负债合计	3,271,044,830.34	3,733,840,983.84
非流动负债：

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保险合同准备金
长期借款	1,097,181,666.97	686,907,604.84
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	366,384,494.76	357,649,865.59
预计负债
递延收益	47,301,404.05	48,599,626.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,510,867,565.78	1,093,157,096.82
负债合计	4,781,912,396.12	4,826,998,080.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	698,319,697.33	698,319,697.33
减：库存股
其他综合收益	1,566,135.61	1,686,442.20
盈余公积	72,287,004.18	72,287,004.18
一般风险准备
未分配利润	243,964,814.66	212,932,193.47
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	2,166,449,748.78	2,135,537,434.18
少数股东权益	323,562,345.25	320,111,054.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,490,012,094.03	2,455,648,488.78
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	7,271,924,490.15	7,282,646,569.44
法定代表人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯		会计机构负责人：许冬

母公司资产负债表 2019 年3 月31 日

编制单位:诺德投资股份有限公司

编制单位:诺德投资股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	548,238,061.64	516,177,051.21
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产

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衍生金融资产
应收票据及应收账款	3,943,539.79	255,827.55
其中：应收票据
应收账款	3,943,539.79	255,827.55
预付款项	17,578,589.33	15,236,199.32
其他应收款	688,802,339.42	441,231,006.55
其中：应收利息	10,334,416.67	9,231,916.67
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,784,830.38	4,860,891.57
流动资产合计	1,263,347,360.56	977,760,976.20
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,108,498,610.79	2,908,506,909.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	112,715,823.08	113,479,475.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	67,543,042.04	68,006,784.17
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,724,999.98	2,299,999.99
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,290,482,475.89	3,092,293,168.77
资产总计	4,553,829,836.45	4,070,054,144.97
流动负债：
短期借款	257,000,000.00	267,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债

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2019 年第一季度报告

衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,331,597,908.20	1,271,597,908.20
预收款项		29,487,022.74
合同负债
应付职工薪酬	586,761.28	610,109.90
应交税费	116,619.54	315,782.49
其他应付款	976,477,919.94	407,373,143.46
其中：应付利息		1,561,369.13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		141,845,818.00
其他流动负债
流动负债合计	2,565,779,208.96	2,118,229,784.79
非流动负债：
长期借款	157,731,666.97	125,807,604.84
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	5,294,029.76	5,349,505.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	163,025,696.73	131,157,110.57
负债合计	2,728,804,905.69	2,249,386,895.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	684,398,945.69	684,398,945.69
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	72,287,004.18	72,287,004.18
未分配利润	-81,973,116.11	-86,330,797.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,825,024,930.76	1,820,667,249.61
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,553,829,836.45	4,070,054,144.97

法定代表人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：许冬

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2019 年第一季度报告

合并利润表

2019 年1—3 月

编制单位：诺德投资股份有限公司

编制单位：诺德投资股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	984,599,584.63	523,888,213.04
其中：营业收入	984,599,584.63	523,888,213.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	938,064,058.56	494,693,627.25
其中：营业成本	853,607,465.03	384,663,697.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,246,387.39	3,857,078.37
销售费用	11,655,483.67	11,226,286.12
管理费用	30,680,731.84	21,766,797.37
研发费用	11,819,029.13	2,144,978.10
财务费用	53,621,567.47	56,057,015.00
其中：利息费用	55,771,886.42	51,163,519.63
利息收入	4,367,672.12	1,874,364.20
资产减值损失	-27,566,605.97	14,977,774.45
信用减值损失
加：其他收益	1,643,313.85	1,836,601.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,298.67	7,926,793.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-8,298.67	328,670.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,512.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,170,541.25	38,960,492.80
加：营业外收入	89,104.89	148,775.39
减：营业外支出	110,349.79	31,218.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,149,296.35	39,078,050.08
减：所得税费用	13,665,384.51	6,914,333.99

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2019 年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,483,911.84	32,163,716.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	34,483,911.84	32,163,716.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	31,032,621.19	23,805,849.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,451,290.65	8,357,866.78
六、其他综合收益的税后净额	-120,306.59	764,978.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-120,306.59	764,978.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-120,306.59	764,978.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额	-120,306.59	764,978.57
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	34,363,605.25	32,928,694.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,912,314.60	24,570,827.88
归属于少数股东的综合收益总额	3,451,290.65	8,357,866.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0270	0.0207
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0270	0.0207
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 法定代表人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：许冬

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2019 年第一季度报告

母公司利润表

2019 年1—3 月

编制单位：诺德投资股份有限公司

编制单位：诺德投资股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	87,071,202.77	212,960,843.83
减：营业成本	85,389,903.31	193,600,767.02
税金及附加	635,747.70	1,306,545.21
销售费用	98,304.28
管理费用	4,958,085.45	4,138,546.85
研发费用
财务费用	14,230,351.71	19,864,564.32
其中：利息费用	16,264,693.10	15,331,211.26
利息收入	2,816,813.83	615,288.38
资产减值损失	-22,551,693.53	61,242,184.92
信用减值损失
加：其他收益	55,475.97	14,454.72
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,298.67	7,926,793.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-8,298.67	328,670.81
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,357,681.15	-59,250,516.60
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,357,681.15	-59,250,516.60
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,357,681.15	-59,250,516.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	4,357,681.15	-59,250,516.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

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2019 年第一季度报告

2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	4,357,681.15	-59,250,516.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0038	-0.0515
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0038	-0.0515

法定代表人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：许冬

合并现金流量表

2019 年1—3 月

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	843,339,459.93	618,957,374.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	665,746.32	2,096,938.20
收到其他与经营活动有关的现金	171,270,530.45	471,414,728.59
经营活动现金流入小计	1,015,275,736.70	1,092,469,041.31
购买商品、接受劳务支付的现金	914,796,357.67	557,487,805.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

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2019 年第一季度报告

为交易目的而持有的金融资产净增加 额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	43,020,167.11	39,525,204.31
支付的各项税费	36,307,635.76	44,805,391.23
支付其他与经营活动有关的现金	134,406,489.97	114,492,695.36
经营活动现金流出小计	1,128,530,650.51	756,311,096.09
经营活动产生的现金流量净额	-113,254,913.81	336,157,945.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		26,041.03
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		20,026,041.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	59,517,954.85	42,015,208.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	59,517,954.85	42,015,208.37
投资活动产生的现金流量净额	-59,517,954.85	-21,989,167.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,259,778,296.13	1,198,370,219.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,259,778,296.13	1,198,370,219.39
偿还债务支付的现金	1,103,928,517.44	1,440,225,437.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,646,503.21	44,594,501.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,145,575,020.65	1,484,819,938.99

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2019 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	114,203,275.48	-286,449,719.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,962.09	-620,547.15
五、现金及现金等价物净增加额	-58,726,555.27	27,098,511.13
加：期初现金及现金等价物余额	170,089,852.09	220,232,012.72
六、期末现金及现金等价物余额	111,363,296.82	247,330,523.85

法定代表人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：许冬 母公司现金流量表 2019 年1—3 月

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	102,594,363.61	187,627,491.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,452,713,545.27	2,325,054,990.08
经营活动现金流入小计	2,555,307,908.88	2,512,682,482.03
购买商品、接受劳务支付的现金	136,056,057.21	221,408,927.23
支付给职工以及为职工支付的现金	350,888.99	683,333.47
支付的各项税费	893,016.10	4,325,946.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,141,090,940.48	2,185,253,144.86
经营活动现金流出小计	2,278,390,902.78	2,411,671,351.56
经营活动产生的现金流量净额	276,917,006.10	101,011,130.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		6,827.00
投资支付的现金	200,000,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	200,000,000.00	25,006,827.00
投资活动产生的现金流量净额	-200,000,000.00	-5,006,827.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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2019 年第一季度报告

取得借款收到的现金	244,783,511.17	705,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	244,783,511.17	705,500,000.00
偿还债务支付的现金	279,921,755.87	745,609,881.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,717,750.97	13,520,688.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	289,639,506.84	759,130,570.29
筹资活动产生的现金流量净额	-44,855,995.67	-53,630,570.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	32,061,010.43	42,373,733.18
加：期初现金及现金等价物余额	12,645,907.56	10,734,818.62
六、期末现金及现金等价物余额	44,706,917.99	53,108,551.80

法定代表人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：许冬

首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情 况

□适用 √不适用

首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

审计报告

□适用 √不适用

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