NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：600110 公司简称：诺德股份

诺德投资股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 7
四、	附录 ................................................................ 9

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2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王为钢、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）许冬保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

				单位：元币种：人民币
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	6,671,663,611.8 6	6,217,121,723 .82	6,217,121,72 3.82	7.31
归属于上市公司 股东的净资产	2,091,287,945.5 6	2,066,717,117 .68	2,066,717,11 7.68	1.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	336,157,945.22	30,873,757.48	30,873,757.4 8	988.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前
营业收入	523,888,213.04	616,780,364.9 9	616,780,364. 99	-15.06
归属于上市公司 股东的净利润	23,805,849.31	35,397,745.95	35,508,968.1 0	-32.75
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	16,418,346.40	33,556,422.50	33,667,644.6 5	-51.07
加权平均净资产 收益率（%）	1.1451	1.8706	1.8762	减少0.73 个百分点
基本每股收益	0.0207	0.0308	0.0309	-32.79

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（元/股）
稀释每股收益 （元/股）	0.0207	0.0308	0.0309	-32.79

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,600,635.20
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,836,601.00
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	104,103.00
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益

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单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	100,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	13,454.18
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-2,267,290.47
合计	7,387,502.91

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						95,049
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
深圳市邦民创业投资 有限公司	104,107,774	9.05	0	质押	82,770,000	境内非国 有法人
中国科学院长春应用 化学科技总公司	16,393,332	1.43	0	未知	0	国有法人
交通银行股份有限公 司－国泰金鹰增长灵 活配置混合型证券投 资基金	7,000,094	0.61	0	未知	0	未知
全国社保基金四零三 组合	6,999,888	0.61	0	未知	0	境内非国 有法人
华鑫国际信托有限公 司－华鑫信托·华昇 86 号集合资金信托计 划	6,769,800	0.59	0	未知	0	境内非国 有法人

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中国建设银行股份有 限公司－富国中证新 能源汽车指数分级证 券投资基金	6,301,420	0.55	0	未知	0	0	未知
兴业银行股份有限公 司－万家和谐增长混 合型证券投资基金	5,745,454	0.50	0	未知	0		未知
史慧典	5,504,400	0.48	0	未知	0		境内自然 人
西藏信托有限公司	5,451,507	0.47	0	未知	0		境内非国 有法人
中国石油天然气集团 公司企业年金计划－ 中国工商银行股份有 限公司	5,227,600	0.45	0	未知	0		境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
深圳市邦民创业投资有限公司		104,107,774		人民币普通股		104,107,774
中国科学院长春应用化学科技总公司		16,393,332		人民币普通股		16,393,332
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增 长灵活配置混合型证券投资基金		7,000,094		人民币普通股		7,000,094
全国社保基金四零三组合		6,999,888		人民币普通股		6,999,888
华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·华昇86 号集合资金信托计划		6,769,800		人民币普通股		6,769,800
中国建设银行股份有限公司－富国中 证新能源汽车指数分级证券投资基金		6,301,420		人民币普通股		6,301,420
兴业银行股份有限公司－万家和谐增 长混合型证券投资基金		5,745,454		人民币普通股		5,745,454
史慧典		5,504,400		人民币普通股		5,504,400
西藏信托有限公司		5,451,507		人民币普通股		5,451,507
中国石油天然气集团公司企业年金计 划－中国工商银行股份有限公司		5,227,600		人民币普通股		5,227,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		无
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末数/本期 发生数	年初数/上年 同期数	变动率 （%）	原因
应收票据	143,412,932. 77	224,538,793. 97	-36.13	主要系公司本期票据结算 量减少等所致。
应收账款净额	859,491,236. 32	613,308,970. 48	40.14	主要系公司本期销售赊销 增加等所致。
预付款项	92,602,606.1 1	24,936,944.4 8	271.35	主要系公司采购预付款增 加等所致。
存货	340,109,056. 60	497,833,031. 50	-31.68	主要系公司本期库存商品 减少等所致。
一年内到期的非流动 资产	884,449,877. 42	582,532,496. 87	51.83	主要系公司本期应收融资 租赁款增加等所致。
开发支出	29,761,624.3 8	15,913,276.4 3	87.02	主要系公司本期研发投入 增加等所致。
递延所得税资产	17,801,400.1 1	13,398,024.2 3	32.87	主要系公司本期应收账款 增加导致计提坏账准备增 加从而确认递延所得税增 加等所致。
应付票据	226,285,951. 71	149,557,515. 96	51.30	主要系公司采购业务待结 算货款增加等所致。
预收账款	17,856,697.8 8	5,392,164.42	231.16	主要系公司销售预收款增 加等所致。
应付职工薪酬	10,049,024.6 6	18,770,607.3 3	-46.46	主要系公司本期支付上年 年终奖金等所致。
其他流动负债	14,878,792.7 4	10,257,296.3 0	45.06	主要系公司本期待转销增 值税-销项税增加所致。
税金及附加	3,857,078.37	2,604,976.07	48.07	主要系公司本期应纳税费 增加所致。
资产减值损失	14,977,774.4 5	2,753,561.76	443.94	主要系公司本期应收款增 加同时计提坏账准备增加 等所致。
投资收益	7,926,793.17	713,561.04	1,010.88	主要系公司本期转让持有 的深圳市壹佰金融服务有 限公司股权取得股权转让 收益增加等所致。
营业外收入	148,775.39	372,136.77	-60.02	主要系公司本期其他营业 外收入减少等所致。
所得税费用	6,914,333.99	20,283,287.8 6	-65.91	主要系公司本期应纳税所 得额减少等所致。

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经营活动产生的现金 流量净额	336,157,945. 22	30,873,757.4 8	988.81	主要系公司本期销售回款 增加等所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-21,989,167. 34	-210,160,957 .32	-89.54	主要系公司本期支付投资 款减少等所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-286,449,719 .60	-5,876,989.2 9	4,774.09	主要系公司本期偿还银行 等金融机构债务增加等所 致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

非公开发行股票事宜

公司因筹划非公开发行股票事项，本公司股票自2017年9月18日起停牌（详见公司公告：临 2017-052）。2017年9月26日，公司召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于非公 开发行股票预案的议案》及与本次非公开发行股票事项的相关议案。（详见公司公告：临2017-054、 2017-055、2017-056、2017-057、2017-058、2017-059）。2017年10月13日，公司召开了2017年 第五次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》及与本次非公开发行股票 事项的相关议案（详见公司公告：临2017-062）。2017年12月27日公司收到《中国证监会行政许 可申请受理通知书》（172609号）。详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的 公告（公告编号：临2017-081）。因公司保荐机构国信证券保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证 — 券法律法规，证监会决定对国信证券进行立案调查。根据《发行监管问答 首次公开发行股票申 请审核过程中有关中止审查等事项的要求（2017年12月7日）》的相关要求，公司于2018年2月1 日向中国证监会报送了《诺德投资股份有限公司关于非公开发行股票项目中止审查的申请》，申 请中止审查本次非公开发行股票项目申请文件。公司于2018年2月28日收到《中国证监会行政许可 申请中止审查通知书》（172609号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》 第二十四条的有关规定，决定同意公司中止审查申请（详见公司公告：临2018-015）。公司仍在 继续推进非公开发行股票相关工作。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

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2018 年第一季度报告

公司名称 诺德投资股份有限公司 法定代表人 王为钢 日期 2018 年4 月26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:诺德投资股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	896,085,469.26	762,621,169.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	143,412,932.77	224,538,793.97
应收账款	859,491,236.32	613,308,970.48
预付款项	92,602,606.11	24,936,944.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	4,428,004.53	5,338,638.14
应收股利
其他应收款	34,253,186.49	33,350,789.29
买入返售金融资产
存货	340,109,056.60	497,833,031.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	884,449,877.42	582,532,496.87
其他流动资产	67,841,019.86	75,770,353.02
流动资产合计	3,322,673,389.36	2,820,231,187.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	632,757,170.58	701,568,445.43
长期股权投资	44,355,517.55	56,428,724.38
投资性房地产	34,860,924.35	35,089,428.32

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2018 年第一季度报告

固定资产	1,842,344,643.78	1,857,514,030.62
在建工程	345,690,559.16	310,008,384.34
工程物资
固定资产清理	129,284.77	129,284.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产	238,777,514.71	244,070,411.07
开发支出	29,761,624.38	15,913,276.43
商誉
长期待摊费用	1,090,208.13	1,114,479.99
递延所得税资产	17,801,400.11	13,398,024.23
其他非流动资产	161,421,374.98	161,656,047.02
非流动资产合计	3,348,990,222.50	3,396,890,536.60
资产总计	6,671,663,611.86	6,217,121,723.82
流动负债：
短期借款	2,362,947,070.52	2,095,947,070.52
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	226,285,951.71	149,557,515.96
应付账款	171,470,037.67	206,776,333.10
预收款项	17,856,697.88	5,392,164.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,049,024.66	18,770,607.33
应交税费	39,515,062.54	52,860,085.38
应付利息	6,021,128.31	7,874,250.95
应付股利
其他应付款	155,197,851.46	146,298,479.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	335,471,404.04	319,769,866.92
其他流动负债	14,878,792.74	10,257,296.30
流动负债合计	3,339,693,021.53	3,013,503,670.63
非流动负债：
长期借款	468,580,000.00	418,656,742.37

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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	424,450,978.12	377,718,192.17
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	45,399,236.76	46,631,437.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	938,430,214.88	843,006,372.40
负债合计	4,278,123,236.41	3,856,510,043.03
所有者权益
股本	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	678,842,785.10	678,842,785.10
减：库存股
其他综合收益	5,469,026.77	4,704,048.20
专项储备
盈余公积	72,287,004.18	72,287,004.18
一般风险准备
未分配利润	184,377,032.51	160,571,183.20
归属于母公司所有者权益合计	2,091,287,945.56	2,066,717,117.68
少数股东权益	302,252,429.89	293,894,563.11
所有者权益合计	2,393,540,375.45	2,360,611,680.79
负债和所有者权益总计	6,671,663,611.86	6,217,121,723.82

法定代表人：王为钢主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：许冬

母公司资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:诺德投资股份有限公司

编制单位:诺德投资股份有限公司	母公司资产负债表 2018 年3 月31 日	母公司资产负债表 2018 年3 月31 日
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	243,108,551.80	170,734,818.62
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产

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2018 年第一季度报告

应收票据	51,000,000.00	251,006,163.01
应收账款	58,738,513.98	52,675,005.43
预付款项	14,451,107.37	18,407,471.85
应收利息	2,901,500.00	2,301,500.00
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
其他应收款	1,334,893,620.28	241,630,247.71
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	16,125,372.56	1,555,635.56
流动资产合计	1,921,218,665.99	938,310,842.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,984,591,111.31	2,971,664,318.14
投资性房地产
固定资产	115,781,719.13	116,538,500.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	63,934,456.54	64,332,107.29
开发支出	5,287,310.34	5,287,310.34
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,169,594,597.32	3,157,822,236.47
资产总计	5,090,813,263.31	4,096,133,078.65
流动负债：
短期借款	374,997,070.52	309,197,070.52
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	135,500,000.00	225,500,000.00
应付账款	597,908.20	597,908.20
预收款项	-	7,398,559.09
应付职工薪酬	397,817.74	801,209.92
应交税费	994,599.68	941,596.12
应付利息	529,350.93	3,552,628.15

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2018 年第一季度报告

应付股利	-	-
其他应付款	2,475,354,963.19	1,482,176,127.91
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	100,383,304.04	33,626,443.47
其他流动负债	3,359,626.54	1,711,199.11
流动负债合计	3,092,114,640.84	2,065,502,742.49
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	72,666,742.37
应付债券	-	-
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	5,406,543.64	5,420,998.36
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债
非流动负债合计	105,406,543.64	78,087,740.73
负债合计	3,197,521,184.48	2,143,590,483.22
所有者权益：
股本	1,150,312,097.00	1,150,312,097.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	684,398,945.69	684,398,945.69
减：库存股
其他综合收益	-	-
专项储备
盈余公积	72,287,004.18	72,287,004.18
未分配利润	-13,705,968.04	45,544,548.56
所有者权益合计	1,893,292,078.83	1,952,542,595.43
负债和所有者权益总计	5,090,813,263.31	4,096,133,078.65

法定代表人：王为钢主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：许冬

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 本期金额 上期金额

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2018 年第一季度报告

一、营业总收入	523,888,213.04	616,780,364.99
其中：营业收入	523,888,213.04	616,780,364.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	494,693,627.25	559,323,334.61
其中：营业成本	384,663,697.84	447,677,034.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,857,078.37	2,604,976.07
销售费用	11,226,286.12	14,586,983.40
管理费用	23,911,775.47	31,224,443.31
财务费用	56,057,015.00	60,476,335.53
资产减值损失	14,977,774.45	2,753,561.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		-
投资收益（损失以“－”号填列）	7,926,793.17	713,561.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	328,670.81	1,267,304.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,512.84	-98,796.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	1,836,601.00	1,893,996.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,960,492.80	59,965,791.57
加：营业外收入	148,775.39	372,136.77
减：营业外支出	31,218.11	42,633.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,078,050.08	60,295,294.79
减：所得税费用	6,914,333.99	20,283,287.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,163,716.09	40,012,006.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	32,163,716.09	40,012,006.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	8,357,866.78	4,614,260.98
2.归属于母公司股东的净利润	23,805,849.31	35,397,745.95
六、其他综合收益的税后净额	764,978.57	2,021,309.72

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2018 年第一季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	764,978.57	2,021,309.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	764,978.57	2,021,309.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	764,978.57	2,021,309.72
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	32,928,694.66	42,033,316.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,570,827.88	37,419,055.67
归属于少数股东的综合收益总额	8,357,866.78	4,614,260.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0207	0.0308
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0207	0.0308

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：王为钢主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：许冬

母公司利润表 2018 年1—3 月

编制单位：诺德投资股份有限公司

编制单位：诺德投资股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	212,960,843.83	230,677,171.51
减：营业成本	193,600,767.02	230,251,720.39
税金及附加	1,306,545.21	471,286.70
销售费用	-	145,020.59
管理费用	4,138,546.85	4,212,773.32
财务费用	19,864,564.32	35,462,445.46
资产减值损失	61,242,184.92	-7,195,399.94

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2018 年第一季度报告

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7,926,793.17	1,719,884.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	328,670.81	1,719,884.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益	14,454.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,250,516.60	-30,950,791.00
加：营业外收入		0.75
减：营业外支出	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,250,516.60	-30,950,790.25
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,250,516.60	-30,950,790.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-59,250,516.60	-30,950,790.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-59,250,516.60	-30,950,790.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0515	-0.0269
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0515	-0.0269

法定代表人：王为钢主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：许冬

合并现金流量表 2018 年1—3 月

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2018 年第一季度报告

编制单位：诺德投资股份有限公司

编制单位：诺德投资股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	618,957,374.52	495,762,015.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,096,938.20	8,369,727.71
收到其他与经营活动有关的现金	471,414,728.59	353,600,298.92
经营活动现金流入小计	1,092,469,041.31	857,732,041.65
购买商品、接受劳务支付的现金	557,487,805.19	571,685,145.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	39,525,204.31	38,669,422.08
支付的各项税费	44,805,391.23	20,099,692.02
支付其他与经营活动有关的现金	114,492,695.36	196,404,025.07
经营活动现金流出小计	756,311,096.09	826,858,284.17
经营活动产生的现金流量净额	336,157,945.22	30,873,757.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		318,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	26,041.03	25,184.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	20,026,041.03	343,759.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	42,015,208.37	95,504,716.66
投资支付的现金		115,000,000.00
质押贷款净增加额

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2018 年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	42,015,208.37	210,504,716.66
投资活动产生的现金流量净额	-21,989,167.34	-210,160,957.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	1,198,370,219.39	1,084,303,762.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		110,149,645.90
筹资活动现金流入小计	1,198,370,219.39	1,204,453,408.25
偿还债务支付的现金	1,440,225,437.36	1,106,802,876.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,594,501.63	68,685,761.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		34,841,760.00
筹资活动现金流出小计	1,484,819,938.99	1,210,330,397.54
筹资活动产生的现金流量净额	-286,449,719.60	-5,876,989.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-620,547.15	-29,157.21
五、现金及现金等价物净增加额	27,098,511.13	-185,193,346.34
加：期初现金及现金等价物余额	220,232,012.72	401,118,172.27
六、期末现金及现金等价物余额	247,330,523.85	215,924,825.93

法定代表人：王为钢主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：许冬

母公司现金流量表 2018 年1—3 月

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	187,627,491.95	229,454,018.30
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,325,054,990.08	567,437,575.24
经营活动现金流入小计	2,512,682,482.03	796,891,593.54
购买商品、接受劳务支付的现金	221,408,927.23	302,356,362.10
支付给职工以及为职工支付的现金	683,333.47	1,497,749.75
支付的各项税费	4,325,946.00	858,712.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,185,253,144.86	315,803,854.55
经营活动现金流出小计	2,411,671,351.56	620,516,678.94
经营活动产生的现金流量净额	101,011,130.47	176,374,914.60
二、投资活动产生的现金流量：

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2018 年第一季度报告

收回投资收到的现金	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,827.00
投资支付的现金	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,006,827.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,006,827.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	705,500,000.00	733,821,161.06
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	705,500,000.00	733,821,161.06
偿还债务支付的现金	745,609,881.80	774,869,176.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,520,688.49	52,373,415.13
支付其他与筹资活动有关的现金		32,621,560.00
筹资活动现金流出小计	759,130,570.29	859,864,151.34
筹资活动产生的现金流量净额	-53,630,570.29	-126,042,990.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	42,373,733.18	50,331,924.32
加：期初现金及现金等价物余额	10,734,818.62	54,046,117.17
六、期末现金及现金等价物余额	53,108,551.80	104,378,041.49

法定代表人：王为钢主管会计工作负责人：王丽雯会计机构负责人：许冬

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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