NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 27, 2013

中科英华高技术股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

中科英华高技术股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	中科英华	股票代码		600110
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	袁梅		关月、王燚
电话	0431-85161088		0431-85161088
传真	0431-85161071		0431-85161071
电子信箱	IR@kinwa.com.cn		IR@kinwa.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	6,210,159,380.52	5,287,405,714.60	17.45
归属于上市公司股东的净资产	1,977,553,102.00	1,975,843,165.31	0.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-341,680,227.46	164,744,370.86	-307.40
营业收入	1,021,394,936.75	747,831,259.08	36.58
归属于上市公司股东的净利润	4,185,390.69	10,299,800.93	-59.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	1,266,970.72	-34,910,115.77	103.63
加权平均净资产收益率（%）	0.2116	0.5242	减少0.3126个百 分点
基本每股收益（元／股）	0.0036	0.0090	-60.00
稀释每股收益（元／股）	0.0036	0.0090	-60.00

2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表
						单位：股
报告期末股东总数						143,300
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)		持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结 的股份数量
郑永刚	境内自然人	7.45		85,713,270	0	未知

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西南证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证 券账户	境内非国有法人	4.43	51,000,000	0	未知
西部矿业集团有限公司	国有法人	3.39	39,000,000	0	未知
中国科学院长春应用化学 科技总公司	国有法人	1.86	21,402,471	0	未知
郑学明	境内自然人	1.50	17,237,593	0	未知
陈光华	境内自然人	1.24	14,234,773	0	未知
中融国际信托有限公司－ 融裕25 号	其他	0.76	8,730,000	0	未知
青海天诚信用担保有限责 任公司	境内非国有法人	0.70	8,028,900	0	未知
刘敏基	境内自然人	0.68	7,800,000	0	未知
东北证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证 券账户	境内非国有法人	0.60	6,847,900	0	未知
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中，上海润物实业发展有限公司为润物控股有限公司的全资子公 司，润物控股有限公司与上海润物实业发展有限公司为一致行动人；未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其中，润物控股有限 公司及其一致行动人上海润物实业发展有限公司分别于2013年5月28日、 4月17日通过西南证券股份有限公司、东北证券股份有限公司将所持公司 股份合计57,700,000 股（占公司总股本的5.02％）进行了约定购回式证券 交易（初始交易），详见公司公告临2013-058。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司秉持"新材料驱动，产业链延伸，附加值提升"的战略发展导向，持续完善 以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务发展模式，坚 持贯彻执行"盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破"的工作方针，积极把握结构性机会， 努力实现工作创新与市场突破。

1、稳步推进重点项目建设运营

公司积极落实推进、跟进各重点项目和重点工作。其中，铜箔板块，联合铜箔（惠州）有 限公司国家级研发中心项目按照计划顺利实施，主体工程已基本竣工；青海电子材料产业发展 有限公司西宁高档电解铜箔工程项目产能释放稳定，产品成品率显著提升；电线电缆板块，长 春科技产业园项目建设进展顺利，核电车间、高压冷缩车间以及加速器辐照车间均已基本完成 施工；湖州产业园（二期）项目、湖州创亚年产2,200 吨级高端动力锂离子电池专用负极材料 生产基地项目正式开工建设；经国家核安全局审核，公司于2013 年5 月20 日收到国家核安全 局下发的《关于颁发中科英华高技术股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知》 （国核安发[2013]107 号），向本公司颁发《民用核安全设备设计许可证》（国核安证字S（13） 05 号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（13）13 号），公司已获得中核公司的 供货订单并逐步供货。同时，公司高度重视资金平衡，在获取银行贷款和增加经营性现金流的 基础上，积极开拓融资渠道，开展中期票据、短期融资券等融资方式，以满足公司主营业务开

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展以及项目建设的资金需求。

下半年度，公司将继续推进联合铜箔（惠州）有限公司国家级研发中心项目、长春科技产 业园项目、湖州产业园（二期）项目和湖州创亚年产2,000 吨级高端动力锂离子电池专用负极 材料生产基地等项目的建设落成；不断优化、完善公司电子材料板块和电线电缆板块的业务体 系，进一步优化产品结构，巩固公司在动力电池材料、高附加值线缆以及核电电缆附件等领域 的竞争优势，提升市场份额和盈利能力。

2、持续强化公司内控体系建设

在前阶段内控工作开展基础上，公司围绕年度内控工作重点和内控体系持续完善全面开展 内控工作，确保公司内控制度和流程规范执行，继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力 度，确保公司内控工作持续改善。同时，结合公司主营业务当前及未来一定阶段运营管理的实 际需要，进一步优化管控模式，调整优化管控模式，明确各管理层级间、总部与业务单元之间 的权责，进一步提高公司整体决策效率与执行力，强化从整体决策到项目现场管理的有效落实 执行，使公司能够在市场竞争中有效决策和高效执行。

下半年度，公司将继续对各业务单元的组织、职能、流程、权限进行梳理和优化，并通过 流程梳理和方案落实，完善《内部控制手册》、《流程汇编》、《内部控制评价手册》、《内控自评 管理办法》及《绩效考评办法》等工作成果，确保公司及各业务单元内控体系的有效执行和内 控管理制度的落地，为全面实现公司经营计划和管理目标提供长期有效的保障。

3、积极落实定向增发收购资产

基于实业与投资并举的发展模式，为不断完善公司在新材料、新能源领域的产业布局，2012 年第四季度公司启动了非公开发行股票购买资产有关重大事项，即公司通过非公开发行股票募 集资金协议收购成都市广地绿色工程开发有限责任公司持有的德昌厚地稀土矿业有限公司100% 股权。目前，有关股权收购框架协议及补充协议已经签署，公司本次非公开发行股票购买资产 事项相关审计、评估工作正持续进行，其中，大陆槽稀土矿的现场勘探工作已取得阶段性成果， 地质勘探部门已经着手编制勘探工作的总结报告，并组织进行勘探资料会审工作并计划上报四 川省国土资源厅；大陆槽稀土矿重选生产线经过生产完善调整已开机试生产，浮选生产线进入 设备安装、调试阶段。

下半年度，公司将继续推进本次非公开发行股票购买资产事项的各项工作进展，结合当前 的工作计划完成相关审计、评估工作，以推进本次定向增发事项进入后续审议程序。

报告期内，公司实现营业总收入102,139 万元，较上年同期74,783 万元增加36.58%；实 现净利润690 万元，较上年同期1,114 万元减少424 万元，主要原因是：报告期内铜箔产品、 电线电缆及附件等产销量增加，营运资金需求量相应增加，影响公司贷款利息、票据贴现息增 加，导致财务费用增加；同时随着公司产品销售数量增加，运杂费等相应增加，影响营业费用 增加；销售规模的扩大，赊销规模相应扩大，导致应收款项增加，计提的应收款项坏账准备增 加；另外，公司的子公司青海电子上年同期出售部分土地使用权取得收益而本期没有，以及公 司及子公司收到的计入当期损益的政府补助较上年同期减少，影响营业外收入较上年同期大幅 度减少。但是，公司本报告期随着高档电解铜箔二期（15,000 吨）项目的正式投产，以及电线 电缆及附件产销量增加，使公司铜箔、电线电缆、电池材料等产品营业收入及毛利增加；因公 司石油产品数量减少，石油特别收益金减少等原因影响本期管理费用较上年同期减少；公司本 报告期确认的权益法核算的参股公司投资收益较上年同期增加。公司本报告期归属于母公司净 利润为419 万元，比上年同期1,030 万元减少611 万元，主要是本报告期净利润较上年同期减 少所致；公司本期加权平均净资产收益率为0.21%，比上年同期减少0.31 个百分点；公司本期 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.06%，比上年同期增加1.84 个百分点；截止 2013 年6 月末公司每股净资产1.7191 元；实现基本每股收益0.0036 元，稀释每股收益0.0036 元。

主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,021,394,936.75	747,831,259.08	36.58
营业成本	861,089,660.04	619,990,549.19	38.89
销售费用	32,508,295.42	27,191,648.21	19.55
管理费用	55,005,562.01	73,961,728.76	-25.63
财务费用	74,070,775.20	46,106,789.17	60.65
经营活动产生的现金流量净额	-341,680,227.46	164,744,370.86	-307.40
投资活动产生的现金流量净额	-361,736,769.72	-4,413,207.24	-8,096.69
筹资活动产生的现金流量净额	797,507,414.68	-84,501,531.79	1,043.78
研发支出	44,362,321.34	42,766,157.82	3.73

• 营业收入变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，影响营业 收入相应增加。

• 营业成本变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，影响营业 成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，运杂费等 相应增加，影响营业费相增加。

管理费用变动原因说明：主要系公司本期石油特别收益减少等所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，营运资金 需求量增加，影响公司贷款利息、票据贴现息增加等所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期高档电解铜箔二期（15000 吨） 正式投产，工艺管线中所需铜必用量增加，以及电线电缆及附件等产销量增加，影响原材料采 购等支出增加等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期支付收购德昌厚地稀土预付定金， 以及公司的子公司青海电子上年同期转让土地使用权取得现金等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期银行借款增加及票据融资增加等 所致。

研发支出变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等研发项目投入增加。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

科目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例（%）	原因说明
营业税金及附加	3,731,646.06	6,462,654.59	-42.26	主要是公司本期销售石油缴纳的资源税减 少及实现的其他流转税减少所致。
资产减值损失	4,681,742.29	-7,348,466.47	163.71	主要系公司本期应收款项增加，计提应收款 项坏账准备增加所致。
投资收益	11,611,421.60	-14,285,131.58	181.28	主要是公司本期权益法核算的参股公司实 现利润比上年同期增加所致。
营业外收入	3,766,691.86	52,461,527.12	-92.82	主要是公司的子公司青海电子上年同期出 售部分土地使用权取得收益而本期没有，以 及公司及子公司收到的计入当期损益的政 府补助较上年同期减少等所致。
营业外支出	366,428.46	555,949.81	-34.09	主要是公司本期处置非流动资产损失减少 所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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1、 主营业务分行业、分产品情况

									单位:元	币种:人民币
			主营业务分行业情况
分行业	营业收入		营业成本		毛利率 （％）		营业收入 比上年增 减(%)		营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减 （%）
电线电缆	348,406,344.15		291,072,945.68		16.46		68.20		60.84	增加3.83 个百分 点
石油化工	25,679,709.37		19,968,284.97		22.24		-71.63		-56.42	减少27.15 个百分 点
电子信息材料	614,741,291.50		522,938,590.59		14.93		53.46		50.17	增加1.86 个百分 点
贸易		5,968,418.90		5,299,588.87	11.21		-66.28		-66.77	增加1.31 个百分 点
				主营业务分产品情况
分产品		营业收入		营业成本		毛利率 （％）		营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减 （%）
电线电缆及附件		348,406,344.15		291,072,945.68		16.46		68.20	60.84	增加3.83 个百分 点
铜箔产品		581,246,624.10		499,076,354.71		14.14		56.49	52.82	增加2.07 个百分 点
贸易产品		5,968,418.90		5,299,588.87		11.21		-66.28	-66.77	增加1.31 个百分 点
石油产品		25,679,709.37		19,968,284.97		22.24		-71.63	-56.42	减少27.15 个百分 点
电池材料		33,494,667.40		23,862,235.88		28.76		14.87	10.26	增加2.98 个百分 点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	860,668,582.79	48.86
国外	134,127,181.13	-2.66

(三) 核心竞争力分析

1、战略规划能力

基于多年来在新材料、新能源领域的持续拓展和积累，公司明确了新材料驱动、附加值提 升、产业链延伸的战略发展导向，并持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加 值线缆加工为基础的综合化业务模式的发展规划，公司战略设计符合国家"十二五"新兴产业规 划的重点方向，并具备良好的产业链整合空间。同时，公司秉持"实业+投资"的发展策略，以实 体产业运营为基础，积极布局金融服务、传统能源等领域。

2、技术创新能力

公司始终坚持新材料、新能源领域的科研投入和技术创新，经过多年的技术、资源和市场 积累，公司所属高档电解铜箔产品、中高端线缆及附件产品、动力电池材料等系列产品具备有

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较为明显的技术与成本优势。未来，公司将继续坚持以高新技术研发为催化剂，通过纵向整合、 横向联合等方式优化资源配置，逐步完善新材料、新能源产业链集成创新发展模式，着力培育 掌握产品核心技术、占据产业链关键环节的业务单元。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止2013 年6 月30 日，公司对外股权投资总额为23,719 万元，比年初增加1,290 万元， 主要系公司本期确认权益法核算的参股公司中融人寿保险公司投资收益1,795 万元。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象 名称	最初投资金额 （元）	期初 持股 比例 （%）	期末 持股 比例 （%）	期末账面价值 （元）	报告期损益 （元）	报告期 所有者 权益变 动（元）	会 计 核 算 科 目	股份来 源
中融人寿 保险股份 有限公司	181,200,000.00	20	20	143,414,149.36	17,952,226.57		长 期 股 权 投 资	发起设 立及增 资
天富期货 有限公司	50,050,500.00	25	25	50,057,447.22	-1,216,803.94		长 期 股 权 投 资	股权转 让及增 资
合计	231,250,500.00	/	/	193,471,596.58	16,735,422.63		/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

					单位:万元	币种:人民币
募集年份	募集方式	募集资 金总额	本报告期已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集资 金用途及去向
2009	增发	75,785	645	75,785	0
合计	/	75,785	645	75,785	0	/

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(2)募集资金承诺项目使用情况

										单位:万元 币种:人民币 未达到计划进度和收益说 明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 公司高档电解铜箔等项目 尚处于投产前期阶段，尚 未达产，而各项折旧、固 定费用等正常发生，导致 产品单位固定成本费用较 高，毛利较预计减少；随 着2013 年青海电子扩大 了产品产销数量，资金需 求加大，增加了银行贷款、 票据贴现等，导致融资成 本增加，从而影响财务费 用较预计增加；2013 年宏 观经济景气度对公司铜箔 产品的市场销售带来影 响，销售价格较预计降低， 影响公司产品的销售及盈 利空间减少。 / /	单位:万元 币种:人民币 未达到计划进度和收益说 明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 公司高档电解铜箔等项目 尚处于投产前期阶段，尚 未达产，而各项折旧、固 定费用等正常发生，导致 产品单位固定成本费用较 高，毛利较预计减少；随 着2013 年青海电子扩大 了产品产销数量，资金需 求加大，增加了银行贷款、 票据贴现等，导致融资成 本增加，从而影响财务费 用较预计增加；2013 年宏 观经济景气度对公司铜箔 产品的市场销售带来影 响，销售价格较预计降低， 影响公司产品的销售及盈 利空间减少。 / /
承诺项目名称	是否 变更 项目	募集资 金拟投 入金额	募集 资金 本报 告期 投入 金额	募集资 金累计 实际投 入金额	是否 符合 计划 进度	项目 进度	预计 收益	产生收 益情况	是否 符合 预计 收益	未达到计划进度和收益说 明	变更原 因及募 集资金 变更程 序说明
增资青海电子材料产业发 展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工 程（二期）项目	否	75,785		40,000	是	100%		-120.29	否	公司高档电解铜箔等项目 尚处于投产前期阶段，尚 未达产，而各项折旧、固 定费用等正常发生，导致 产品单位固定成本费用较 高，毛利较预计减少；随 着2013 年青海电子扩大 了产品产销数量，资金需 求加大，增加了银行贷款、 票据贴现等，导致融资成 本增加，从而影响财务费 用较预计增加；2013 年宏 观经济景气度对公司铜箔 产品的市场销售带来影 响，销售价格较预计降低， 影响公司产品的销售及盈 利空间减少。
合计	/	75,785		40,000	/	/		/	/	/	/

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(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

										单位:万元 币种:人民币
变更后的项目名称	对应的原承诺项 目	变更项 目拟投 入金额	本报 告期 投入 金额	累计 实际 投入 金额	是否符合 计划进度	变更 项目 的预 计收 益	产生收 益情况	项目 进度	是否 符合 预计 收益	未达到计划进度和收益说明
收购西宁经济技术 开发区发展集团公 司持有的青海电子 材料产业发展有限 公司5,000 万股国 有股权	增资青海电子材 料产业发展有限 公司新建年产 15,000 吨高档电 解铜箔工程（二 期）项目	5,500		5,500	是		-11.14	100%	否	公司高档电解铜箔项目尚处于投产前期阶段，尚未 完全达产，而各项折旧、固定费用等正常发生，导 致产品单位固定成本费用较高，毛利较预计减少； 同时，随着2013 年青海电子扩大了产品产销数量， 资金需求加大，增加了银行贷款、票据贴现等，导 致融资成本增加，从而影响财务费用较预计增加； 2013 年宏观经济景气度对公司铜箔产品的市场销 售带来影响，销售价格较预计降低，影响公司产品 的销售及盈利空间减少。
收购香港联达铜面 基板有限公司持有 的江苏联鑫电子有 限公司100%股权	增资青海电子材 料产业发展有限 公司新建年产 15,000 吨高档电 解铜箔工程（二 期）项目	19,186		19,186	是		16.55	100%	否	2013 年宏观经济景气度对公司基板产品的市场销 售带来影响，销售数量及价格较预计降低，影响公 司产品的销售及盈利空间减少；市场环境影响公司 下游企业经营不景气，影响公司回款减少，从而影 响公司应收款项增加，现金需求加大，导致融资成 本增加，从而影响公司财务费用较预计增加。
增资联合铜箔惠州 有限公司用于电解 铜箔工程技术研发 中心扩建项目和销 售网络建设项目	增资青海电子材 料产业发展有限 公司新建年产 15,000 吨高档电 解铜箔工程（二 期）项目	11,099	645	11,099	是		尚未正 式投产	100%	是
合计	/	35,785	645	35,785	/		/	/	/	/

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4、 主要子公司、参股公司分析

序号	公司名称	公司类 型	企业类型	经营范围	注册资本(人民 币万元)	总资产(人民币 万元)	净资产(人民币 万元)	营业收入(人民 币万元)	净利润(人民币 万元)
1	青海电子材料产业 发展有限公司	全资子 公司	有限责任 公司	各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电 解铜箔专用设备的开发	90,000.00	266,619.07	90,593.77	47,314.07	-200.49
2	郑州电缆有限公司	控股子 公司	有限责任 公司	电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设 备及备件品、电线电缆工艺装备的制造、销售	30,000.00	134,702.76	31,064.49	28,056.65	1,046.33
3	北京世新泰德投资 顾问有限公司	全资子 公司	有限责任 公司	投资咨询、石油开采和销售	8,000.00	11,774.88	9,880.81	1,940.69	41.00
4	湖州创亚动力电池 材料有限公司	全资子 公司	有限责任 公司	锂离子动力电池材料生产，销售	1,500.00	8,263.68	2,853.12	3,433.33	277.66
5	上海中科中科英华 科技发展有限公司	全资子 公司	有限责任 公司	热缩材料服务、企业投资管理咨询	30,000.00	163,904.17	19,980.13	58,184.13	-1,181.11
6	联合铜箔（惠州） 有限公司	全资子 公司	有限责任 公司	电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售	6500 万美元	78,876.32	48,383.06	17,660.83	2,111.91
7	中科英华（香港） 商贸有限公司	全资子 公司	有限责任 公司	销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服 务	1 万港币	69,867.16	17,335.36	11,846.26	1,926.64
8	中科英华长春高技 术有限公司	全资子 公司	有限责任 公司	高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件	10,000.00	85,978.32	10,041.95	10,579.81	-438.05
9	江苏联鑫电子工业 有限公司	全资子 公司	有限责任 公司	生产、加工电子专用材料（铜面基板）	2590 万美元	38,542.25	16,275.92	11,249.42	16.55
10	中融人寿保险股份 有限公司	联营企 业	股份有限 公司	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人 身保险业务；上述业务的再保险业务等	40,000.00	685,539.72	69,983.00	245,848.11	8,976.11
11	天富期货有限公司	联营企 业	有限责任 公司	商品期货经纪、金融期货经纪；期货投资咨询	15,000.00	26,869.78	13,081.00	1,062.93	-486.72
12	吉林京源石油开发 有限责任公司	合营企 业	有限责任 公司	石油、天然气 开采	1,000.00	16,824.63	8,743.50	4,406.25	-427.47

中科英华高技术股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
郑州东区电缆项目	23,896	99%	1,824	24,329	正在建设
长春科技产业园高 档电缆项目	28,538	48%	3,211	13,823	正在建设

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会可以根据 公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配。董事会在拟定利润分配相关议 案过程中，应充分听取独立董事意见；董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全 体董事过半数以上表决通过。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提 下，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之 三十。

经中准会计师事务所有限公司审计，2012 年度公司归属于上市公司股东的净利润为523 万元，加年初未分配利润5,320 万元，2012 年12 月末公司累计可供分配的利润余额为5,843 万元；由于公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,055 万元，母公司未 分配利润为-1,448 万元,因此公司2012 年年度不进行利润分配，也无资本公积金转增股本 方案。

3.3 其他披露事项

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用

董事长：王为钢 中科英华高技术股份有限公司 2013 年8 月28 日