NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 23, 2007

中科英华高技术股份有限公司

2007 年第一季度报告

中科英华高技术股份有限公司 2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 6

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中科英华高技术股份有限公司 2007 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人陈远,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张宝中声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,212,237,218.55	1,202,783,050.55		0.79
股东权益(不含少数股东权益)(元)	803,646,887.73	787,783,979.67		2.01
每股净资产(元)	2.41	2.36		2.01
	年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,800,385.52			-113.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01			-116.67
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	16,013,364.61	16,013,364.61		40.17
基本每股收益(元)	0.0479		0.0479	40.06
稀释每股收益(元)	0.0479		0.0479	40.06
净资产收益率(%)	1.99		1.99	增加31.79 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.99		1.99	增加28.39 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益			2,994.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-2,081.21
合计			913.06

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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	26,755
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
中国农业银行－信诚四季红混合 型证券投资基金	1,999,903	人民币普通股
李文壅	1,800,000	人民币普通股
龙燕	1,127,046	人民币普通股
王兰亭	1,008,401	人民币普通股
黄青	970,000	人民币普通股
徐爱珠	885,000	人民币普通股
盛春林	859,746	人民币普通股
张小平	602,323	人民币普通股
北京北科麦思科自动化工程技术 有限公司	600,000	人民币普通股
付放	529,591	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用□不适用

• 1、其他流动资产同期相比减少171.00%，主要原因是本期摊销了待摊费用；

• 2、应付股利同期相比增加4677.22%，主要原因是吉林京源石油开发有限责任公司本期分配股东

• 股利而尚未完全支付所致；

• 3、其他流动负债同期相比增加400.65%，主要原因是吉林京源石油开发有限责任公司本期预提

• 了对油井，水井的修理维护费用；

• 4、管理费用同期相比增加85.01%,主要原因是吉林京源石油开发有限责任公司本期支付了较多

• 的石油特别收益金所致（2006 年从3 月下旬开始收取）；

• 5、公司净利润同期相比增加40.17%，主要原因是本期投资收益增加较多所致；

• 6、少数股东损益同期相比减少53.80%，主要原因是公司2006 年下半年收购了少数股东持有的

• 子公司部分股权,导致少数股东损益同期相比减少；

• 7、经营活动产生的现金流量净额本期为-2,800,385.52 元，去年同期为20,538,374.81 元，差

• 异较大的主要原因是吉林京源石油开发有限责任公司本期支付了较多的税费及储备存货等所致。

• 8、少数股东权益同期相比减少50.40%，主要原因吉林京源石油开发有限责任公司本期分配股东

• 股利所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用□不适用

• 2007 年3 月28 日，本公司与西部矿业集团有限公司签订了战略合作协议。详细情况见公司在中 国券报、上海证券报上发布的临2007-006 号公告。

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用

√适用□不适用
股东名称	持有的有限售条件 股份数量	承诺履行情况
杉杉集团有限公司	99,864,799	尚未进入履行承诺实施期
平安信托投资有限责任公司－中科英华股份 投资集合资金信托	57,600,000	尚未进入履行承诺实施期
中国科学院长春应用化学科技总公司	7,317,084	尚未进入履行承诺实施期

• 1、杉杉集团有限公司自取得流通权之日起12 个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过

• 证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占中科英华的股份总数的比例在12 个月内不超过百分 之五、24 个月内不超过百分之十。

• 2、平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托自取得流通权之日起12 个月内 不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占中科英华 的股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。根据2006 年4 月18 日 平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托与上海润物投资发展有限公司、上海千 程实业有限公司签署的《股权转让协议》，在信托计成立第24 个月后，平安信托投资有限责任公司中科英华股份投资集合资金信托将其持有的中科英华的股份按照1.34:1 的比例一次性转让给上海润 物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司。

• 3、中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起36 个月内不上市交易或转让。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

• 3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

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法定代表人：陈远

2007 年4 月21 日

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§4 附录

资产负债表 2007 年3 月31 日

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	77,835,325.07	107,511,573.47	462,866.60	10,428,856.90
交易性金融资产
应收票据	35,612,290.61	34,304,943.75
应收账款	139,479,318.88	136,542,456.98	13,437,651.82	11,789,462.57
预付款项	42,495,941.87	43,846,985.91	6,890,341.00	4,828,567.20
应收利息
应收股利			27,513,814.58	30,891,352.82
其他应收款	66,815,576.12	60,569,870.96	126,581,667.27	104,590,728.02
存货	147,703,871.63	141,706,770.00	31,990,271.69	31,480,451.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	174,916.83	318,637.61	53,908.70	127,998.95
流动资产合计	510,117,241.01	524,801,238.68	206,930,521.66	194,137,417.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	116,490,941.02	103,988,463.61	546,629,591.74	545,854,371.74
投资性房地产
固定资产	329,862,558.63	336,821,315.00	61,279,823.96	62,349,054.31
在建工程	119,845,996.83	101,033,232.02	7,880,377.97	7,880,377.97
工程物资	38,343,722.00	38,343,722.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,837,479.44	11,027,942.46	3,290,139.66	3,360,169.29
开发支出
商誉	74,810,641.88	74,810,641.88	40,940,986.08	40,940,986.08
长期待摊费用	120,714.05	148,571.21
递延所得税资产	11,807,923.69	11,807,923.69	5,480,539.02	5,480,539.02
其他非流动资产
非流动资产合计	702,119,977.54	677,981,811.87	665,501,458.43	665,865,498.41
资产总计	1,212,237,218.55	1,202,783,050.55	872,431,980.09	860,002,916.29
流动负债：
短期借款	186,200,000.00	186,500,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	44,785,343.00	57,815,675.00

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应付账款	37,508,051.74	38,592,437.47	4,555,611.03	2,989,215.35
预收款项	6,704,717.15	4,968,748.11	10,688,914.92	5,849,442.03
应付职工薪酬	4,800,230.75	2,921,350.37	1,321,978.90	879,306.18
应交税费	21,046,646.36	22,896,790.01	377,328.35	621,145.23
应付利息
应付股利	37,719,798.92	789,576.96	789,576.96	789,576.96
其他应付款	6,670,310.42	6,242,471.78	40,701,409.74	31,594,138.48
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	1,768,797.62	353,300.19	75,352.50	331,500.00
流动负债合计	357,203,895.96	331,080,349.89	84,510,172.40	69,054,324.23
非流动负债：
长期借款	11,820,000.00	13,000,000.00	11,820,000.00	13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	781,668.20	551,668.20
预计负债
递延所得税负债	7,698,846.23	7,698,846.23	1,266,835.66	1,266,835.66
其他非流动负债
非流动负债合计	20,300,514.43	21,250,514.43	13,086,835.66	14,266,835.66
负债合计	377,504,410.39	352,330,864.32	97,597,008.06	83,321,159.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00
资本公积	191,985,029.30	191,985,029.30	191,967,436.56	191,967,436.56
减：库存股
盈余公积	105,864,719.55	105,864,719.55	62,017,752.06	62,017,752.06
未分配利润	171,161,374.13	155,148,009.52	186,725,989.41	188,572,773.78
外币报表折算差额	511,970.75	662,427.30
归属于母公司所有者权益合计	803,646,887.73	787,783,979.67
少数股东权益	31,085,920.43	62,668,206.56
所有者权益（或股东权益）合计	834,732,808.16	850,452,186.23	774,834,972.03	776,681,756.40
负债和所有者权益（或股东权 益）合计	1,212,237,218.55	1,202,783,050.55	872,431,980.09	860,002,916.29

公司法定代表人: 陈远 主管会计工作负责人: 张宝中 会计机构负责人: 张宝中

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利润表 2007 年3 月31 日

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	99,568,079.01	116,117,372.61	5,433,678.33	6,916,657.68
减：营业成本	64,402,575.08	71,489,285.30	4,979,550.61	6,113,980.28
营业税金及附加	758,606.85	964,419.45	15,280.32	651.24
销售费用	2,356,669.52	2,543,151.93
管理费用	12,250,784.91	6,621,730.88	1,826,570.88	1,349,137.70
财务费用	2,946,170.74	2,709,545.91	459,060.89	274,286.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	12,502,477.41	1,676,711.92		-459,940.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,355,749.32	33,465,951.06	-1,846,784.37	-1,281,338.22
加：营业外收入	3,522.67
减：营业外支出	2,663.00	342,779.44		1,391.83
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	29,356,608.99	33,123,171.62	-1,846,784.37	-1,282,730.05
减：所得税费用	7,995,308.56	10,121,901.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,361,300.43	23,001,270.30	-1,846,784.37	-1,282,730.05
归属于母公司所有者的净利润	16,013,364.61	11,424,619.32
少数股东损益	5,347,935.82	11,576,650.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0479	0.0342
（二）稀释每股收益

公司法定代表人: 陈远 主管会计工作负责人: 张宝中 会计机构负责人: 张宝中

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现金流量表 2007 年1-3 月

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:	单位:元 币种:人民币 审计类型:
项目	合并		母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金	103,809,568.00	150,688,059.99	8,908,687.25	41,704.00
收到的税费返还	6,237.77	452,485.79
收到的其他与经营活动有 关的现金	5,120,709.67	9,136,276.36	19,045,568.38	6,146,775.79
经营活动现金流入小计	108,936,515.44	160,276,822.14	27,954,255.63	6,188,479.79
购买商品、接受劳务支付 的现金	68,911,461.87	96,961,026.83	4,933,222.50	17,185,226.69
支付给职工以及为职工支 付的现金	8,050,035.81	5,984,914.71	255,208.79	299,676.96
支付的各项税费	20,025,615.01	25,031,313.62	513,168.58	256,205.53
支付的其他与经营活动有 关的现金	14,749,788.27	11,761,192.17	33,080,604.30	20,486,938.20
经营活动现金流出小计	111,736,900.96	139,738,447.33	38,782,204.17	38,228,047.38
经营活动产生的现金流量 净额	-2,800,385.52	20,538,374.81	-10,827,948.54	-32,039,567.59
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资所收到的现金	500,000.00		500,000.00
取得投资收益所收到的现 金			3,377,538.24
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	30,000.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有 关的现金		6,850,547.46
投资活动现金流入小计	530,000.00	6,850,547.46	3,877,538.24
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	22,566,066.56	16,726,165.33	341,770.00	49,020.26
投资所支付的现金		7,174,242.27	775,220.00
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	22,566,066.56	23,900,407.60	1,116,990.00	49,020.26
投资活动产生的现金流量 净额	-22,036,066.56	-17,049,860.14	2,760,548.24	-49,020.26
三、筹资活动产生的现金

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流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金
取得借款收到的现金	17,700,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	17,700,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,180,000.00	38,000,000.00	1,180,000.00
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	3,253,213.30	36,107,773.40	718,590.00	274,286.16
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流出小计	22,433,213.30	74,107,773.40	1,898,590.00	274,286.16
筹资活动产生的现金流量 净额	-4,733,213.30	-40,107,773.40	-1,898,590.00	-274,286.16
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-106,583.02	-56,137.95
五、现金及现金等价物净 增加额	-29,676,248.40	-36,675,396.68	-9,965,990.30	-32,362,874.01
加：期初现金及现金等价 物余额	77,511,573.47	79,527,804.69	10,428,856.90	33,378,605.74
六、期末现金及现金等价 物余额	47,835,325.07	42,852,408.01	462,866.60	1,015,731.73

公司法定代表人: 陈远 主管会计工作负责人: 张宝中 会计机构负责人: 张宝中

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