NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2005

Oct 24, 2005

中科英华 2005 年第三季度报告（全文）

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中科英华高技术股份有限公司 CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD

2005 年第三季度报告 （全文）

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2005 10 25 年 月 日

中科英华 2005 年第三季度报告（全文）

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目录 一、重要提示....................................................................... 3 二、公司基本情况介绍.............................................................. 3 三、管理层讨论与分析.............................................................. 5 四、附录 ........................................................................... 8

1

中科英华 2005 年半年度报告（全文）

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1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事副董事长王辉先生因出差未出席本次董事会会议，委托谢利克董事 代为行使表决权；张国庆董事因出差未出席本次董事会会议，委托陈远董事代为 行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈远，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）张宝中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	中科英华	变更前简称(如有)	变更前简称(如有)
股票代码	600110
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	袁梅		崔翔
联系地址	长春市高新技术开发区火炬路286号		长春市高新技术开发区火炬路286号
电话	0431-5161088		0431-5161088
传真	0431-5161071		0431-5161071
电子信箱	600110work@163.com		cx600110@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	1,042,630,777.41	1,005,841,943.96	3.66
股东权益(不含少数股 东权益)(元)	725,697,689.50	696,084,875.81	4.25
每股净资产(元)	2.172	2.08	4.42
调整后的每股净资产 (元)	2.118	2.05	3.32

2

中科英华 2005 年半年度报告（全文）

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	报告期	年初至报告期期末	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额(元)	-23,026,067.57	28,463,626.00
每股收益(元)	0.0348	0.1088		-27.50
每股收益 注1(元)	0.0348	0.1088		-27.50
净资产收益率(%)	1.60	5.01		减少0.77个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)	1.78	5.53		减少0.67个百分点
非经常性损益项目			金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益			86,380.49
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			570,972.71
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出			-148,610.46
股权投资差额摊销			-4,086,760.61
所得税影响数			-168,015.69
合计			-3,746,033.56

1 注 ：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 利润表

2.2.2利润表
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	75,547,030.21	97,884,600.66	7,497,165.25	13,864,482.55
减：主营业务成本	60,437,013.74	71,060,298.14	6,380,213.61	10,445,381.42
主营业务税金及附加	199,161.96	486,580.98	32,228.66	157,217.50
二、主营业务利润（亏损以 “-”号填列）	14,910,854.51	26,337,721.54	1,084,722.98	3,261,883.63
加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列）	-61,135.47	34,473.80		10,000.00
减:营业费用	2,006,293.69	2,035,090.17
管理费用	5,845,668.95	3,705,141.77	1,790,467.81	-2,090,632.18
财务费用	986,416.76	2,134,920.62	277,332.80	247,407.90
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	6,011,339.64	18,497,042.78	-983,077.63	5,115,107.91
加：投资收益（损失以“-” 号填列）	8,742,240.36	338,392.44	14,914,528.57	12,366,550.42
补贴收入		244,280.00

3

中科英华 2005 年半年度报告（全文）

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营业外收入		32,702.23		32,702.23
减：营业外支出	140,191.70	2,330.73	435.13	176.54
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	14,613,388.30	19,110,086.72	13,931,015.81	17,514,184.02
减：所得税	1,316,313.20	1,075,401.61	3,321.64
减：少数股东损益	1,664,858.93	2,043,396.22
加：未确认投资损失(合并 报表填列)
五、净利润（亏损以“-” 号填列）	11,632,236.43	15,991,288.89	13,927,694.17	17,514,184.02

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	223,677,508.32	264,459,416.83	31,047,581.96	27,187,592.34
减：主营业务成本	170,195,174.34	181,039,357.21	28,521,184.88	18,544,461.64
主营业务税金及附加	642,058.67	1,462,163.02	129,637.69	338,539.78
二、主营业务利润（亏 损以“-”号填列）	52,840,275.34	81,957,896.60	2,396,759.39	8,304,590.92
加：其他业务利润（亏 损以“-”号填列）	42,875.52	-24,278.40	41,311.26	2,012.16
减:营业费用	6,928,775.52	5,739,558.04
管理费用	10,280,052.71	14,246,504.85	4,734,077.24	2,478,859.89
财务费用	5,698,389.64	6,891,489.87	978,372.58	1,173,075.96
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	29,975,932.99	55,056,065.44	-3,274,379.17	4,654,667.23
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	16,193,238.24	296,537.13	39,233,924.34	38,923,326.14
补贴收入		475,040.00
营业外收入	45,841.45	44,783.73		33,382.23
减：营业外支出	194,451.91	38,657.36	41,986.87	6,146.09
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	46,020,560.77	55,833,768.94	35,917,558.30	43,605,229.51
减：所得税	5,186,452.60	5,292,255.50	987,469.82	682,225.70

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中科英华 2005 年半年度报告（全文）

减：少数股东损益	4,474,740.25	7,313,820.59
加：未确认投资损失 (合并报表填列)
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	36,359,367.92	43,227,692.85	34,930,088.48	42,923,003.81

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

			单位：股
报告期末股东总数 （户）			44,416
	前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）
周裕明	3,730,168		A股
张彦	1,328,328		A股
王迺琴	369,000		A股
汪剑平	334,400		A股
徐平昌	326,800		A股
吴洁	308,000		A股
蒋茂荷	304,814		A股
段凯	299,430		A股
杨明	294,600		A股
李曼	263,300		A股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

• 1 、本报告期内，铜箔市场需求仍保持着旺盛态势，广东地区限电影响已初

• 步解决，但由于公司产能有限，销售收入仍未出现较大增长，同时由于原材料铜 价格仍居高不下，产品毛利率及净利润较上一报告期均有一定幅度的下降；

• 2 、公司另一主营热缩材料产品在第三季度处于旺季，使产品的销售收入及

• 净利润均较上两个季度出现一定幅度增加；

• 3、报告期内，由于国际石油价格仍在高位运行，使公司去年投资的吉林京

• 源石油开发有限公司效益呈现稳步增长态势，截止 9 月 30 日，该公司为本公司 实现 2300 多万元的投资收益；

• 4 、由于公司投资的久游网尚处于投入期，对公司产生投资收益亏损较大，

• 因此 1－9 月对公司有 700 万元左右的净利润影响，但是第三季度该公司的经营

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中科英华 2005 年半年度报告（全文）

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亏损已开始大幅减少。

截止 9 月 30 日，公司实现主营业务收入 22,367.75 万元，比去年同期下降 15.42%；净利润 3,635.94 万元，比去年同期下降 15.89%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

		单位:万元 币种:人民币	审计类型:未经审计
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
铜箔行业	6,384.62	4,496.84	29.57
热缩行业	9,559.41	6,204.10	35.10
贸易行业	6,423.72	6,318.57	1.64
分产品
铜箔产品	6,384.62	4,496.84	29.57
热缩产品	9,559.41	6,204.10	35.10
贸易产品	6,423.72	6,318.57	1.64

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

公司主营业务之一的热缩材料产品存在一定的季节性因素影响。下半年是热 缩材料产品的销售的旺季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资 收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的 重大变动及原因的说明）

□适用√不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及 其原因说明

• □适用√不适用

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中科英华 2005 年半年度报告（全文）

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3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

• 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

• □适用√不适用

: 公司名称 中科英华高技术股份有限公司

: 法定代表人 陈远

日期: 2005 年 10 月 25 日

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中科英华 2005 年半年度报告（全文）

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4 § 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	66,560,163.07	88,994,794.01	5,956,370.09	11,722,737.35
短期投资
应收票据	25,694,344.05	36,056,314.60
应收股利			10,240,797.86
应收利息
应收账款	113,220,932.24	100,907,664.25	20,446,743.11	15,699,949.58
其他应收款	44,791,103.64	41,834,472.84	78,035,014.38	137,283,994.61
预付账款	53,101,532.25	34,488,734.24	6,828,977.92	1,445,288.56
应收补贴款
存货	113,421,771.67	99,995,122.74	25,589,556.22	27,457,864.52
待摊费用	378,490.92	514,275.06		110,324.45
一年内到期的长期 债权投资
其他流动资产
流动资产合计	417,168,337.84	402,791,377.74	147,097,459.58	193,720,159.07
长期投资：
长期股权投资	201,859,878.51	205,413,125.39	540,146,865.78	506,621,808.35
长期债权投资
长期投资合计	201,859,878.51	205,413,125.39	540,146,865.78	506,621,808.35
其中：合并价差	82,259,789.41	63,803,067.70
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	336,080,751.08	330,688,459.23	108,876,937.29	108,506,437.31
减：累计折旧	80,485,831.41	68,171,067.92	28,732,363.29	25,485,367.36
固定资产净值	255,594,919.67	262,517,391.31	80,144,574.00	83,021,069.95
减：固定资产减值准 备	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13
固定资产净额	242,440,988.54	249,363,460.18	66,990,642.87	69,867,138.82
工程物资	5,000,000.00	5,000,000.00
在建工程	165,171,850.36	130,465,210.22	35,035,943.62	35,383,825.38
固定资产清理
固定资产合计	412,612,838.90	384,828,670.40	102,026,586.49	105,250,964.20
无形资产及其他资 产：
无形资产	10,989,722.16	12,808,770.43	3,713,817.42	3,920,406.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资 产合计	10,989,722.16	12,808,770.43	3,713,817.42	3,920,406.33
递延税项：
递延税款借项

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中科英华 2005 年半年度报告（全文）

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资产总计	1,042,630,777.41	1,005,841,943.96	792,984,729.27	809,513,337.95
流动负债：
短期借款	140,500,000.00	140,500,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00		4,032,052.34
应付账款	23,276,966.30	36,993,101.56	5,814,560.69	3,469,471.60
预收账款	13,908,984.02	17,699,347.09	1,601,835.61	3,242,334.64
应付工资	-89,278.46	80,700.00	80,200.00	80,200.00
应付福利费	2,009,204.29	1,758,454.55	1,053,335.84	1,322,216.78
应付股利	1,367,559.57	789,574.36	789,576.52	789,574.36
应交税金	372,482.38	1,364,087.29	-38,885.52	-1,174,282.99
其他应交款	40,364.29	108,243.84	4,036.87	43,397.25
其他应付款	27,204,173.93	34,440,842.08	42,972,463.80	85,248,381.11
预提费用	247,151.89	30,129.19
预计负债
一年内到期的长期 负债	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	238,837,608.21	258,764,479.96	70,277,123.81	115,053,345.09
长期负债：
长期借款	53,000,000.00	43,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	295,519.80	282,898.58
其他长期负债
长期负债合计	53,295,519.80	43,282,898.58	13,000,000.00	13,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	292,133,128.01	302,047,378.54	83,277,123.81	128,053,345.09
少数股东权益	24,799,959.90	7,709,689.61
所有者权益（或股东 权益）：
实收资本（或股本）	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 净额	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00
资本公积	197,502,852.92	197,502,852.92	197,467,527.92	197,467,527.92
盈余公积	73,470,452.37	73,470,452.37	50,163,826.82	50,163,826.82
其中：法定公益金	24,575,464.52	24,575,464.52	16,721,275.60	16,721,275.60
未分配利润	120,660,645.68	90,983,753.64	127,952,456.72	99,704,844.12
拟分配现金股利
外币报表折算差额	-60,055.47	4,022.88
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 权益）合计	725,697,689.50	696,084,875.81	709,707,605.46	681,459,992.86
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	1,042,630,777.41	1,005,841,943.96	792,984,729.27	809,513,337.95

: : : 公司法定代表人 陈远主管会计工作负责人 张宝中会计机构负责人 张宝中

9

中科英华 2005 年半年度报告（全文）

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1 利润表（ ）

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	75,547,030.21	97,884,600.66	7,497,165.25	13,864,482.55
减：主营业务成本	60,437,013.74	71,060,298.14	6,380,213.61	10,445,381.42
主营业务税金及附加	199,161.96	486,580.98	32,228.66	157,217.50
二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列）	14,910,854.51	26,337,721.54	1,084,722.98	3,261,883.63
加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列）	-61,135.47	34,473.80		10,000.00
减:营业费用	2,006,293.69	2,035,090.17
管理费用	5,845,668.95	3,705,141.77	1,790,467.81	-2,090,632.18
财务费用	986,416.76	2,134,920.62	277,332.80	247,407.90
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	6,011,339.64	18,497,042.78	-983,077.63	5,115,107.91
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	8,742,240.36	338,392.44	14,914,528.57	12,366,550.42
补贴收入		244,280.00
营业外收入		32,702.23		32,702.23
减：营业外支出	140,191.70	2,330.73	435.13	176.54
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	14,613,388.30	19,110,086.72	13,931,015.81	17,514,184.02
减：所得税	1,316,313.20	1,075,401.61	3,321.64
减：少数股东损益	1,664,858.93	2,043,396.22
加：未确认投资损失(合并 报表填列)
五、净利润（亏损以“-” 号填列）	11,632,216.17	15,991,288.89	13,927,694.17	17,514,184.02

: : : 公司法定代表人 陈远主管会计工作负责人 张宝中会计机构负责人 张宝中

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中科英华 2005 年半年度报告（全文）

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2 利润表（ ）

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	223,677,508.32	264,459,416.83	31,047,581.96	27,187,592.34
减：主营业务成本	170,195,174.34	181,039,357.21	28,521,184.88	18,544,461.64
主营业务税金及附加	642,058.67	1,462,163.02	129,637.69	338,539.78
二、主营业务利润（亏损 以“-”号填列）	52,840,275.34	81,957,896.60	2,396,759.39	8,304,590.92
加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列）	42,875.52	-24,278.40	41,311.26	2,012.16
减:营业费用	6,928,775.52	5,739,558.04
管理费用	10,280,052.71	14,246,504.85	4,734,077.24	2,478,859.89
财务费用	5,698,389.64	6,891,489.87	978,372.58	1,173,075.96
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	29,975,932.99	55,056,065.44	-3,274,379.17	4,654,667.23
加：投资收益（损失以 “-”号填列）	16,193,238.24	296,537.13	39,233,924.34	38,923,326.14
补贴收入		475,040.00
营业外收入	45,841.45	44,783.73		33,382.23
减：营业外支出	194,451.91	38,657.36	41,986.87	6,146.09
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	46,020,560.77	55,833,768.94	35,917,558.30	43,605,229.51
减：所得税	5,186,452.60	5,292,255.50	987,469.82	682,225.70
减：少数股东损益	4,474,740.25	7,313,820.59
加：未确认投资损失(合并 报表填列)
五、净利润（亏损以“-” 号填列）	36,359,367.92	43,227,692.85	34,930,088.48	42,923,003.81

: : : 公司法定代表人 陈远主管会计工作负责人 张宝中会计机构负责人 张宝中

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中科英华 2005 年半年度报告（全文）

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现金流量表

2005 年 1-9 月

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	234,168,099.01	40,021,666.80
收到的税费返还	782,354.37	2,467.18
收到的其他与经营活动有关的现金	40,175,012.17	70,347,802.53
现金流入小计	275,125,465.55	110,371,936.51
购买商品、接受劳务支付的现金	195,438,879.60	28,706,717.03
支付给职工以及为职工支付的现金	13,268,260.92	940,426.04
支付的各项税费	15,337,435.30	1,742,519.49
支付的其他与经营活动有关的现金	22,617,263.73	78,358,950.54
现金流出小计	246,661,839.55	109,748,613.10
经营活动产生的现金流量净额	28,463,626.00	623,323.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	965,861.53	57,220,321.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 金	11,375,820.00
收到的其他与投资活动有关的现金	523,548.60
现金流入小计	12,865,230.13	57,220,321.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金	36,708,312.22	219,759.00
投资所支付的现金	20,805,323.50	55,752,252.92
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	57,513,635.72	55,972,011.92
投资活动产生的现金流量净额	-44,648,405.59	1,248,310.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	133,000,000.00	48,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	24,776,833.33
现金流入小计	157,776,833.33	48,000,000.00
偿还债务所支付的现金	118,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,901,260.28	7,638,000.72
其中：支付少数股东的股利	900,374.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	163,901,260.28	55,638,000.72

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中科英华 2005 年半年度报告（全文）

==> picture [30 x 35] intentionally omitted <==

筹资活动产生的现金流量净额	-6,124,426.95	-7,638,000.72
四、汇率变动对现金的影响	-125,424.40
五、现金及现金等价物净增加额	-22,434,630.94	-5,766,367.26
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	36,359,367.92	34,930,088.48
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	4,474,740.25
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	-5,505,101.04	36,606.93
固定资产折旧	11,977,665.58	3,246,995.93
无形资产摊销	686,489.44	206,588.91
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	135,784.14	110,324.45
预提费用增加（减：减少）	217,022.70
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-90,000.00
固定资产报废损失
财务费用	6,566,421.85	961,661.57
投资损失（减：收益）	-16,193,238.24	-39,233,924.34
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-7,971,296.05	1,868,308.30
经营性应收项目的减少(减：增加)	69,713,274.67	44,243,038.65
经营性应付项目的增加(减：减少)	-71,907,505.22	-45,746,365.47
其他
经营活动产生的现金流量净额	28,463,626.00	623,323.41
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	66,560,163.07	5,956,370.09
减：现金的期初余额	88,994,794.01	11,722,737.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-22,434,630.94	-5,766,367.26

: : : 公司法定代表人 陈远主管会计工作负责人 张宝中会计机构负责人 张宝中

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