NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 24, 2003

中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

中科英华高技术股份有限公司 CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD

2003 年第三季度报告

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2003 年10 月25 日

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。

1.2 公司副董事长王辉先生、董事黄宝育先生、董事张同升先生、独立董 事程晓鸣先生因工作原因未出席公司第三届董事会第五次会议，王辉董事委托张 国兴董事、张同升董事委托赵庆利董事、黄宝育董事委托谭文志董事、程晓明董 事委托蒋义宏董事代其行使表决权。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司负责人张国兴先生、总裁张同升先生、主管会计工作负责人单世 东先生及会计机构负责人张宝中先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完 整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中科英华	变更前简称	变更前简称
股票代码	600110
	董事会秘书			证券事务代表
姓名	谢利克			崔翔
联系地址	长春市高新技术开发区火炬路286 号		长春市高新技术开发区火炬路286 号
电话	0431-5161088			0431-5161088
传真	0431-5161071			0431-5161071
电子邮箱	lkxie@kinwa.com.cn		ccrs@public.cc.jl.cn

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标	2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标		**单位：人民币元 **	**单位：人民币元 **
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	927,286,733.88	858,202,163.28	8.05
股东权益（不含少数股东 权益）	621,538,055.91	592,979,595.11	4.82

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

每股净资产	1.86	1.77	5.08
调整后的每股净资产	1.86	1.72	8.14
	2003 年7-9 月	2003 年1-9 月	本报告期比上年同期 增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额	20,511,287.53	-43,559,539.63
每股收益(元/股)	0.0332	0.0855	145.93
净资产收益率(%)	1.787	4.595	130.88
扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%)	1.787	4.595	130.88

2.2.2 利润表

单位：人民币元

	2003 年1-9 月	2003 年1-9 月	2002 年1-9 月	2002 年1-9 月
项 目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	196,627,699.54	16,428,478.46	128,184,592.71	63,566,887.74
减：主营业务成本	127,041,516.81	9,254,067.08	73,413,765.07	27,655,455.24
主营业务税金及附加	679,013.14	249,783.83	1,421,503.63	1,166,137.35
二、主营业务利润	68,907,169.59	6,924,627.55	53,349,324.01	34,745,295.15
加：其他业务利润	-96,777.90	83,358.67	403,285.17	2,271.50
减：营业费用	6,374,154.62		5,476,301.44	3,537,338.79
管理费用	17,094,742.59	5,907,500.56	14,916,250.26	9,389,632.19
财务费用	6,653,887.30	1,819,813.20	1,154,093.00	957,955.21
三、营业利润	38,687,607.18	-719,327.54	32,205,964.48	20,862,640.46
加：投资收益	-1,820,270.50	30,196,241.70	131,975.82	9,988,757.27
补贴收入
营业外收入	15,587.56	2,529.86	162,059.59	141,349.19
减：营业外支出	559,979.77	216,830.10	875,605.32	857,575.86
四、利润总额	36,322,944.47	29,262,613.92	31,624,394.57	30,135,171.06
减：所得税	1,282,218.84		5,220,609.11	2,519,335.70
少数股权收益	6,482,264.84		564,873.46
五、净利润	28,558,460.79	29,262,613.92	25,838,912.00	27,615,835.36

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

单位：人民币元

	2003 年7-9 月	2003 年7-9 月	2002 年7-9 月	2002 年7-9 月
项 目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	65,667,131.26	7,072,797.20	49,975,618.88	12,997,379.58
减：主营业务成本	38,864,422.48	3,782,585.08	33,841,838.11	6,274,656.14
主营业务税金及附加	283,903.49	112,048.54	476,877.98	400,218.08
二、主营业务利润	26,518,805.29	3,178,163.58	15,656,902.79	6,322,505.36
加：其他业务利润	681.33		134,624.49	576.92
减：营业费用	2,454,981.68		2,562,816.33	1,117,902.06
管理费用	7,541,778.52	3,004,331.24	5,683,043.35	3,078,832.21
财务费用	1,969,534.10	671,434.94	547,096.35	341,771.66
三、营业利润	14,553,192.32	-497,602.60	6,998,571.25	1,784,576.35
加：投资收益	-533,086.58	12,692,694.66	209,078.40	5,838,677.88
补贴收入
营业外收入	15,132.56	2,529.86	37,267.10	16,556.70
减：营业外支出	221,634.21		854,453.09	845,515.63
四、利润总额	13,813,604.09	12,197,621.92	6,390,463.66	6,794,295.30
减：所得税	237,712.35		1,870,853.01	433,802.83
少数股权收益	2,470,942.49		18,724.25
五、净利润	11,104,949.25	12,197,621.92	4,500,886.40	6,360,492.47

2.3 报告期末股东总人数为： 20645 人

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司所处行业及经营范围较上一报告期未发生变化。报告期内，公司继续强 化管理，不断优化产业和产品结构。年初，公司根据市场竞争状况适时调整了部 分热缩材料产品价格，并实行了新的销售激励机制。上半年，公司积极采取措施 应对非典疫情带来的负面影响；非典疫情过后的3 季度，公司主导产品的销售处 于旺季，新的销售激励机制及相应的营销策略取得了较明显的成效。报告期内， 公司热缩材料产品的销售收入比上半年的2 个季度有较大幅度的增长；公司另一

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

主导产品高档铜箔的生产销售也处于快速成长期，该产品的销售收入也有一定的 增长。同时,公司实施的技术改造及采取的物流控制、员工技能培训等内部管理 措施也取得了较好的成效,使得公司产品的生产成本有一定幅度的下降。

本报告期内,公司实现主营业务收入6,566.71 万元，比上年同期增长 31.40%；主营业务利润2,651.88 万元，比上年同期增长69.37%；净利润1,110.49 万元，比上年同期增长145.93%。

截止报告期末，公司实现销售收入19,662.77 万元、主营业务利润6,890.72 万元、净利润2,855.85 万元，分别比上年同期增长53.39%、 29.16%和10.52%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □不适用

行 业	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
热缩材料行业	10,713.63	6,321.48	41.00
铜箔行业	5,085.85	2,753.25	45.86
有色金属贸易	3,863.22	3,429.42	11.22
产 品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
电力电缆附件	6,451.15	3,512.64	45.55
其他热缩产品	4,262.55	3,008.84	29.41
铜箔产品	5,085.85	2,753.25	45.86
有色金属贸易	3,863.22	3,429.42	11.22
地 区	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
华北/东北地区	3,815.88	2,280.75	40.23
华东地区	7,821.47	5,099.72	34.80
西南地区	692.28	493.27	28.75
华南地区	7,333.14	4,830.41	34.13
其中：关联交易	无	无	无

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □不适用

本报告期内,公司主营收入来自于热缩材料及铜箔产品,其中热缩产品的销售 存在明显的季节性。主要原因是热缩产品主要应用于电力和石油项目,而这些项目 大部分集中在北方地区,报告期内是北方项目施工的旺季,所以报告期内热缩产品 的销售有较大幅度的增长。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资 收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的 重大变动及原因的说明）

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

□适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及 其原因说明 □适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √ 不适用

• 3．3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √ 不适用

§4 附录

附资产负债表、利润表、现金流量表。

中科英华高技术股份有限公司

公司法定代表人（签字）： 张国兴

2003 年10 月25 日

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

资产负债表（1）

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元

	**2003 年9 月30 日 **	**2003 年9 月30 日 **	**2002 年12 月31 日 **	**2002 年12 月31 日 **
资 产
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：
货币资金	45,689,925.87	143,900,772.46	118,746,724.82	181,617,896.27
短期投资				35,338,804.87
应收票据	28,600,000.00	31,303,241.29	100,000.00	100,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	56,589,728.59	144,890,142.27	49,776,535.71	104,494,735.53
其他应收账款	145,391,973.51	49,486,026.26	91,110,491.89	44,700,376.93
预付账款	202,723.18	4,747,287.33	962,723.18	7,417,235.41
应收补贴款
存货	20,260,391.34	129,666,108.92	25,161,095.69	101,319,134.11
待摊费用	3,750.00	761,389.08	3,750.00	763,035.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	296,738,492.49	504,754,967.61	285,861,321.29	475,751,218.75
长期投资：
长期股权投资	319,818,855.04	129,558,161.38	409,976,230.98	211,414,143.38
其中：合并价差
长期债权投资
长期投资合计	319,818,855.04	129,558,161.38	409,976,230.98	211,414,143.38
固定资产：
固定资产原价	107,677,614.53	250,399,772.17	107,657,238.05	176,679,640.18
减：累计折旧	20,111,784.33	46,607,994.54	16,726,190.69	20,900,803.42
固定资产净值	87,565,830.20	203,791,777.63	90,931,047.36	155,778,836.76
减：固定资产减值准备	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13
固定资产净额	74,411,899.07	190,637,846.50	77,777,116.23	142,624,905.63
工程物资		20,345,582.00
在建工程	10,414,109.57	67,246,325.07	540,000.00	18,540,000.00
固定资产清理
固定资产合计	84,826,008.64	278,229,753.57	78,317,116.23	161,164,905.63
无形资产及其他资产：
无形资产	4,144,133.88	14,680,291.60	4,396,840.20	9,871,895.52
长期待摊费用		63,559.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	4,144,133.88	14,743,851.32	4,396,840.20	9,871,895.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计：	705,527,490.05	927,286,733.88	778,551,508.70	858,202,163.28

单位负责人：张国兴 财务负责人：单世东 编制人：张宝中

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

资产负债表（2）

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元

	**2003 年9 月30 日 **	**2003 年9 月30 日 **	**2002 年12 月31 日 **	**2002 年12 月31 日 **
负债和股东权益
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：
短期借款	48,000,000.00	190,000,000.00	67,700,000.00	160,200,000.00
应付票据
应付账款	12,839,033.88	27,401,179.83	18,997,791.25	21,968,035.13
预收账款	8,888,166.22	15,527,502.00	20,522,377.12	20,668,205.54
应付工资	76,546.29	91,034.41	80,200.00	301,583.50
应付福利费	1,435,112.30	1,655,991.57	1,507,692.49	1,904,634.72
应付股利	5,893,419.68	5,893,419.68	10,023,713.82	10,238,878.51
应交税金	-1,059,783.35	193,364.18	-2,050,045.27	-4,398,489.21
其他应交款	385,124.32	393,715.51	437,037.60	477,172.00
其他应付款	3,851,333.52	13,278,458.86	67,046,114.78	38,714,908.81
预提费用		222,532.14	14,703.64	535,647.73
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	80,308,952.86	254,657,198.18	184,279,585.43	250,610,576.73
长期负债：
长期借款	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券
长期应付款		50,000.00
专项应付款		59,569.36		80,000.00
其他长期负债
长期负债合计	13,000,000.00	13,109,569.36	13,000,000.00	13,080.000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	93,308,952.86	267,766,767.54	197,279,585.43	263,690,576.73
少数股东权益		37,981,910.44		1,531,991.44
股东权益:
股本	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00
资本公积	181,608,452.08	181,608,452.08	181,608,452.08	181,608,452.08
盈余公积	36,764,706.37	44,889,483.10	36,764,706.37	44,889,483.10
其中:法定公益金	12,254,902.12	15,048,474.77	12,254,902.12	15,048,474.77
未分配利润	59,721,584.74	60,916,326.73	30,458,970.82	32,357,865.93
股东权益合计	612,218,537.19	621,538,055.91	582,955,923.27	592,979,595.11
负债和股东权益总计	705,527,490.05	927,286,733.88	780,235,508.70	858,202,163.28

单位负责人：张国兴 财务负责人：单世东 编制人：张宝中

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

利润表 2003 年1-9 月

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元

	2003 年1-9 月	2003 年1-9 月	2002 年1-9 月	2002 年1-9 月
项 目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	196,627,699.54	16,428,478.46	128,184,592.71	63,566,887.74
减：主营业务成本	127,041,516.81	9,254,067.08	73,413,765.07	27,655,455.24
主营业务税金及附加	679,013.14	249,783.83	1,421,503.63	1,166,137.35
二、主营业务利润	68,907,169.59	6,924,627.55	53,349,324.01	34,745,295.15
加：其他业务利润	-96,777.90	83,358.67	403,285.17	2,271.50
减：营业费用	6,374,154.62		5,476,301.44	3,537,338.79
管理费用	17,094,742.59	5,907,500.56	14,916,250.26	9,389,632.19
财务费用	6,653,887.30	1,819,813.20	1,154,093.00	957,955.21
三、营业利润	38,687,607.18	-719,327.54	32,205,964.48	20,862,640.46
加：投资收益	-1,820,270.50	30,196,241.70	131,975.82	9,988,757.27
补贴收入
营业外收入	15,587.56	2,529.86	162,059.59	141,349.19
减：营业外支出	559,979.77	216,830.10	875,605.32	857,575.86
四、利润总额	36,322,944.47	29,262,613.92	31,624,394.57	30,135,171.06
减：所得税	1,282,218.84		5,220,609.11	2,519,335.70
少数股权收益	6,482,264.84		564,873.46
五、净利润	28,558,460.79	29,262,613.92	25,838,912.00	27,615,835.36

单位负责人：张国兴 财务负责人：单世东 编制人：张宝中

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

利润表 2003 年7-9 月

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 2003 年7-9 月 2002 年7-9 月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 65,667,131.26 7,072,797.20 49,975,618.88 12,997,379.58 减：主营业务成本 38,864,422.48 3,782,585.08 33,841,838.11 6,274,656.14 主营业务税金及附加 283,903.49 112,048.54 476,877.98 400,218.08 二、主营业务利润 26,518,805.29 3,178,163.58 15,656,902.79 6,322,505.36 加：其他业务利润 681.33 134,624.49 576.92 减：营业费用 2,454,981.68 2,562,816.33 1,117,902.06 管理费用 7,541,778.52 3,004,331.24 5,683,043.35 3,078,832.21 财务费用 1,969,534.10 671,434.94 547,096.35 341,771.66 三、营业利润 14,553,192.32 -497,602.60 6,998,571.25 1,784,576.35 加：投资收益 -533,086.58 12,692,694.66 209,078.40 5,838,677.88 补贴收入 营业外收入 15,132.56 2,529.86 37,267.10 16,556.70 减：营业外支出 221,634.21 854,453.09 845,515.63 四、利润总额 13,813,604.09 12,197,621.92 6,390,463.66 6,794,295.30 减：所得税 237,712.35 1,870,853.01 433,802.83 少数股权收益 2,470,942.49 18,724.25 五、净利润 11,104,949.25 12,197,621.92 4,500,886.40 6,360,492.47	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 2003 年7-9 月 2002 年7-9 月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 65,667,131.26 7,072,797.20 49,975,618.88 12,997,379.58 减：主营业务成本 38,864,422.48 3,782,585.08 33,841,838.11 6,274,656.14 主营业务税金及附加 283,903.49 112,048.54 476,877.98 400,218.08 二、主营业务利润 26,518,805.29 3,178,163.58 15,656,902.79 6,322,505.36 加：其他业务利润 681.33 134,624.49 576.92 减：营业费用 2,454,981.68 2,562,816.33 1,117,902.06 管理费用 7,541,778.52 3,004,331.24 5,683,043.35 3,078,832.21 财务费用 1,969,534.10 671,434.94 547,096.35 341,771.66 三、营业利润 14,553,192.32 -497,602.60 6,998,571.25 1,784,576.35 加：投资收益 -533,086.58 12,692,694.66 209,078.40 5,838,677.88 补贴收入 营业外收入 15,132.56 2,529.86 37,267.10 16,556.70 减：营业外支出 221,634.21 854,453.09 845,515.63 四、利润总额 13,813,604.09 12,197,621.92 6,390,463.66 6,794,295.30 减：所得税 237,712.35 1,870,853.01 433,802.83 少数股权收益 2,470,942.49 18,724.25 五、净利润 11,104,949.25 12,197,621.92 4,500,886.40 6,360,492.47	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 2003 年7-9 月 2002 年7-9 月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 65,667,131.26 7,072,797.20 49,975,618.88 12,997,379.58 减：主营业务成本 38,864,422.48 3,782,585.08 33,841,838.11 6,274,656.14 主营业务税金及附加 283,903.49 112,048.54 476,877.98 400,218.08 二、主营业务利润 26,518,805.29 3,178,163.58 15,656,902.79 6,322,505.36 加：其他业务利润 681.33 134,624.49 576.92 减：营业费用 2,454,981.68 2,562,816.33 1,117,902.06 管理费用 7,541,778.52 3,004,331.24 5,683,043.35 3,078,832.21 财务费用 1,969,534.10 671,434.94 547,096.35 341,771.66 三、营业利润 14,553,192.32 -497,602.60 6,998,571.25 1,784,576.35 加：投资收益 -533,086.58 12,692,694.66 209,078.40 5,838,677.88 补贴收入 营业外收入 15,132.56 2,529.86 37,267.10 16,556.70 减：营业外支出 221,634.21 854,453.09 845,515.63 四、利润总额 13,813,604.09 12,197,621.92 6,390,463.66 6,794,295.30 减：所得税 237,712.35 1,870,853.01 433,802.83 少数股权收益 2,470,942.49 18,724.25 五、净利润 11,104,949.25 12,197,621.92 4,500,886.40 6,360,492.47	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 2003 年7-9 月 2002 年7-9 月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 65,667,131.26 7,072,797.20 49,975,618.88 12,997,379.58 减：主营业务成本 38,864,422.48 3,782,585.08 33,841,838.11 6,274,656.14 主营业务税金及附加 283,903.49 112,048.54 476,877.98 400,218.08 二、主营业务利润 26,518,805.29 3,178,163.58 15,656,902.79 6,322,505.36 加：其他业务利润 681.33 134,624.49 576.92 减：营业费用 2,454,981.68 2,562,816.33 1,117,902.06 管理费用 7,541,778.52 3,004,331.24 5,683,043.35 3,078,832.21 财务费用 1,969,534.10 671,434.94 547,096.35 341,771.66 三、营业利润 14,553,192.32 -497,602.60 6,998,571.25 1,784,576.35 加：投资收益 -533,086.58 12,692,694.66 209,078.40 5,838,677.88 补贴收入 营业外收入 15,132.56 2,529.86 37,267.10 16,556.70 减：营业外支出 221,634.21 854,453.09 845,515.63 四、利润总额 13,813,604.09 12,197,621.92 6,390,463.66 6,794,295.30 减：所得税 237,712.35 1,870,853.01 433,802.83 少数股权收益 2,470,942.49 18,724.25 五、净利润 11,104,949.25 12,197,621.92 4,500,886.40 6,360,492.47	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 2003 年7-9 月 2002 年7-9 月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 65,667,131.26 7,072,797.20 49,975,618.88 12,997,379.58 减：主营业务成本 38,864,422.48 3,782,585.08 33,841,838.11 6,274,656.14 主营业务税金及附加 283,903.49 112,048.54 476,877.98 400,218.08 二、主营业务利润 26,518,805.29 3,178,163.58 15,656,902.79 6,322,505.36 加：其他业务利润 681.33 134,624.49 576.92 减：营业费用 2,454,981.68 2,562,816.33 1,117,902.06 管理费用 7,541,778.52 3,004,331.24 5,683,043.35 3,078,832.21 财务费用 1,969,534.10 671,434.94 547,096.35 341,771.66 三、营业利润 14,553,192.32 -497,602.60 6,998,571.25 1,784,576.35 加：投资收益 -533,086.58 12,692,694.66 209,078.40 5,838,677.88 补贴收入 营业外收入 15,132.56 2,529.86 37,267.10 16,556.70 减：营业外支出 221,634.21 854,453.09 845,515.63 四、利润总额 13,813,604.09 12,197,621.92 6,390,463.66 6,794,295.30 减：所得税 237,712.35 1,870,853.01 433,802.83 少数股权收益 2,470,942.49 18,724.25 五、净利润 11,104,949.25 12,197,621.92 4,500,886.40 6,360,492.47
	2003 年7-9 月		2002 年7-9 月
项 目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	65,667,131.26	7,072,797.20	49,975,618.88	12,997,379.58
减：主营业务成本	38,864,422.48	3,782,585.08	33,841,838.11	6,274,656.14
主营业务税金及附加	283,903.49	112,048.54	476,877.98	400,218.08
二、主营业务利润	26,518,805.29	3,178,163.58	15,656,902.79	6,322,505.36
加：其他业务利润	681.33		134,624.49	576.92
减：营业费用	2,454,981.68		2,562,816.33	1,117,902.06
管理费用	7,541,778.52	3,004,331.24	5,683,043.35	3,078,832.21
财务费用	1,969,534.10	671,434.94	547,096.35	341,771.66
三、营业利润	14,553,192.32	-497,602.60	6,998,571.25	1,784,576.35
加：投资收益	-533,086.58	12,692,694.66	209,078.40	5,838,677.88
补贴收入
营业外收入	15,132.56	2,529.86	37,267.10	16,556.70
减：营业外支出	221,634.21		854,453.09	845,515.63
四、利润总额	13,813,604.09	12,197,621.92	6,390,463.66	6,794,295.30
减：所得税	237,712.35		1,870,853.01	433,802.83
少数股权收益	2,470,942.49		18,724.25
五、净利润	11,104,949.25	12,197,621.92	4,500,886.40	6,360,492.47

单位负责人：张国兴 财务负责人：单世东 编制人：张宝中

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

现金流量表 2003 年1-9 月

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元

项 目	**母公司 **	合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	529,183.51	180,731,039.76
收到的税费返还		445,388.37
收到的其他与经营活动有关的现金	58,743,264.26	71,360,019.68
现金流入小计	59,272,447.77	268,036,447.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,138,227.61	124,776,197.47
支付给职工以及为职工支付的现金	792,708.20	9,463,322.36
支付的各项税费	1,103,608.14	8,527,128.86
支付的其他与经营活动有关的现金	197,997,193.82	153,329,338.75
现金流出小计	204,031,737.77	311,595,987.44
经营活动产生的现金流量净额	-144,759,290.00	-43,559,539.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	167,624,535.23	90,948,531.77
取得投资收益所收到的现金		2,035,679.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	38,000.00	181,420.00
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	167,662,535.23	93,165,630.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,416,901.17	33,961,156.59
投资所支付的现金	27,254,896.16
支付的其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	51,000,000.00
现金流出小计	68,671,797.33	84,961,156.59
投资活动产生的现金流量净额	98,990,737.90	8,204,474.30
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	158,000,000.00	291,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	158,000,000.00	291,500,000.00
偿还债务所支付的现金	177,700,000.00	336,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,407,671.85	11,730,330.70
支付的其他与筹资活动有关的现金	180,575.00	180,596.00
现金流出小计	185,288,246.85	348,110,926.70
筹资活动产生的现金流量净额	-27,288,246.85	-56,610,926.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-73,056,798.95	-91,965,992.03

单位负责人：张国兴 财务负责人：单世东 编制人：张宝中

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中科英华高技术股份有限公司 二零零三第三季度报告

现金流量表补充资料 2003 年1-9 月

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元
项 目	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	29,262,613.92	28,558,460.79
加：少数股东收益		6,482,264.84
计提的资产减值准备
固定资产折旧	3,436,085.87	10,224,038.27
无形资产摊销	252,706.32	628,335.01
长期待摊费用摊销		96,802.59
待摊费用减少(减:增加)	-14,703.64	-1,646.55
预提费用增加(减:减少)		28,579.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）	303,800.00	627,361.42
固定资产报废损失
财务费用	1,819,813.20	6,653,887.30
投资损失（减:收益）	-30,196,241.70	1,820,270.50
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加）	4,900,704.35	-22,123,625.75
经营性应收项目的减少（减:增加）	-80,266,758.44	-53,714,349.28
经营性应付项目的增加（减:减少）	-74,257,309.88	-22,839,918.50
其他
经营活动产生的现金流量净额	-144,759,290.00	-43,559,539.63
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额	45,689,925.87	143,900,772.46
减：现金的期初余额	118,746,724.82	235,866,764.49
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-73,056,798.95	-91,965,992.03

单位负责人：张国兴 财务负责人：单世东 编制人：张宝中

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