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NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. Interim / Quarterly Report 2002
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Interim / Quarterly Report
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**长春热缩2002年中期报告摘要
**2002-07-27 10:56
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
（一）公司基本情况简介
（二）主要财务资料和指标
三、股本变动和主要股东持股情况.
（一）股本变动情况
（二）股东情况介绍
（三）报告期内公司控股股东变动情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
五、管理层讨论与分析
（一）公司经营成果及财务状况分析
（二）报告期内公司的经营情况
（三）报告期内公司的投资情况
（四）报告期实际经营成果与期初计划比较
（五）公司下半年的经营计划
六、重要事项
七、财务报告
（一）财务报表
（二）会计报表附注
八、备查文件
一、重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事张同升、任家松、董丽松因工作原因未能出席董事会会议，张同升、任家松董事委托顾明怀董事代为行使表决权，董丽松董事委托谭文志董事代为行使表决权。
中科英华高技术股份有限公司
法定代表人（签字）：顾明怀
2002 年7 月25 日
二、公司基本情况
(一)、公司基本情况简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
（1）中文名称：中科英华高技术股份有限公司
（2）英文名称: CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO., LTD.
2、公司股票上市交易所、股票简称及股票代码
（1）公司股票上市交易所：上海证券交易所
（2）股票简称:长春热缩
（3）股票代码:600110
3、公司注册地址、办公地址、邮政编码及国际互联网址和电子信箱
（1）公司注册：长春市高新技术开发区火炬路286 号
（2）办公地址：长春市高新技术开发区火炬路286 号
（3）邮政编码：130012
（4）公司国际互联网址：www.ciac-china.com
（5）公司电子信箱：[email protected]
4、公司法定代表人:顾明怀
5、公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱
（1）董事会秘书:黄宝育
（2）联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286 号
（3）邮政编码：130012
（4）电话:0431-5161088
（5）传真:0431-5161071
（6）电子信箱：[email protected]
6、公司选定的中国证监会报纸、指定互联网网址及半年度报告备置地点
（1）公司选定中国证监会报纸名称：《上海证券报》
（2）指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
（3）公司半年度报告备置地点：公司证券部
（二）、主要财务资料和指标（单位：人民币元）
表1：
财务指标 本期数 上年同期数
净利润： 22,320,493.97 15,287,360.17
扣除非经常性损益后的净利润： 21,249,931.38 9,904,534.54
每股收益（元/股）： 0.067 0.132
净资产收益率（%）： 3.880 4.339
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）： 6.10 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）： -0.061 -0.132
表2：
财务指标 本期数 期初数
每股净资产（元/股）： 1.72 2.98
调整后每股净资产（元/股）： 1.67 2.91
股东权益（不含少数股东权益）： 575,281,051.84 552,960,557.87
注：扣除非经常性损益合计金额为1,070,562.59 元。涉及项目主要包括：营业外收支净额88,094.22 元，涉及固定资产处理的纳税调整982,468.37元。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表（截止2002 年6 月30 日）
数量单位：股
本次变动增减（+，-）
股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金转增
一尚未流通股份
1发起人股份 61,932,681 12,386,536 37,159,609
其中：
国家拥有股份 61,932,681 12,386,536 37,159,609
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2募集法人股份 47,204,788 9,440,958 28,322,872
3内部职工股
4优先股或其它
尚未流通股份合计 109,137,469 21,827,494 65,482,481
二已上市流通股份
1人民币普通股 76,486,861 15,297,372 45,892,117
2境内上市外资股
3境外上市外资股
4其它
已上市流通股合计 76,486,861 15,297,372 45,892,117
三股本总数 185,624,330 37,124,866 111,374,598
数量单位：股
本次变动增减（+，-）
股份类别 增发 小计 本次变动后
一尚未流通股份
1发起人股份 49,546,145 111,478,826
其中：
国家拥有股份 49,546,145 111,478,826
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2募集法人股份 37,763,830 84,968,618
3内部职工股
4优先股或其它
尚未流通股份合计 87,309,975 196,447,444
二已上市流通股份
1人民币普通股 61,189,489 137,676,350
2境内上市外资股
3境外上市外资股
4其它
已上市流通股合计 61,189,489 137,676,350
三股本总数 148,499,464 334,123,794
本报告期总股本增加系公司经批准于2002 年5 月8 日实施了2001 年度以公司2001 年末总股本18562.433 万股为基数，每10 股送2 股、转增6 股的分配方案所致。
（二）、股东情况介绍
1、截至报告期末，本公司在册股东总数为18851 户。
2、公司前10 名股东持股情况：（截止2002 年6 月30 日）
名次 股东名称 年初持股数（股） 增减（+，-）
(1) 中国科学院长春应
用化学科技总公司 61932681 49546145
(2) 杉杉集团有限公司 47204788 37763830
(3) 国泰君安 2589420 1670580
(4) 凤凰科创 0 4095769
(5) 电力博大 0 2058773
(6) 新心经贸 0 1632567
(7) 杨业沁 599317 479454
(8) 高杰 596817 477454
(9) 陈新伟 510945 406555
(10) 李森东 501492 401194
名次 股东名称 期末持股数 占总股本比例 （%）
(1) 中国科学院长春应
用化学科技总公司 111478826 33.36
(2) 杉杉集团有限公司 84968618 25.43
(3) 国泰君安 4260000 1.27
(4) 凤凰科创 4095769 1.23
(5) 电力博大 2058773 0.62
(6) 新心经贸 1632567 0.49
(7) 杨业沁 1078771 0.32
(8) 高杰 1074271 0.32
(9) 陈新伟 917500 0.27
(10) 李森东 902686 0.27
公司前10 名股东中，中国科学院长春应用化学科技总公司（代表国家持有股份）及杉杉集团有限公司（法人股份）所持股份为未上市流通股份，其它股东所持股份为已上市流通股份。非流通股股东不存在关联关系。
3、国有法人股及法人股股东所持股份质押和冻结或托管情况：
（1）中国科学院长春应用化学科技总公司、杉杉集团有限公司所持股份无质押和冻结情况；
（2）2002 年4 月12 日，本公司国有法人股股东中国科学院长春应用化学科技总公司在北京分别与华创合润投资有限公司（以下简称“华创合润”）和杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）签署了《股权转让合同》。科技总公司将其持有的本公司4000 万股国有法人股，以协议方式转让给华创合润3200 万股，转让给杉杉集团800 万股。
由于该股份转让过户需经国家财政部批准后方可实施，因此，2002 年4 月12 日，科技总公司分别与华创合润和杉杉集团签定《股权托管协议》。根据托管协议，科技总公司将其拟转让的本公司4000 万股国有法人股自2002 年4 月12 日起托管给华创合润3200 万股、杉杉集团800 万股，托管期均为转让的股份过户手续完全办理完毕时止。
（三）、报告期内公司控股股东变动情况
由于公司国有法人股转让事宜尚需有权部门的批准，因此在本报告期内公司控股股东尚未发生变动。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）、报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况
姓名 职务 年初持股数 增减报告 期末持股数
王辉 副董事长 21714 17371 39085
谭文志 董事 2455 1964 4419
郑易宁 监事会召集人 1227 982 2209
1、公司其余董事、监事、高级管理人员未持有本公司的股票。
2、报告期内董事、监事和高级管理人员所持股份增加系公司经批准于2002 年5 月8 日实施了2002 年度送、转股本的分配方案所致。
（二）、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
1、解聘情况说明
（1）由于公司新设独立董事及工作变动等原因，本报告期内王利祥、朱贵发、徐俊、严惠芳辞去董事职务(临时董事会决议公告及股东大会决议公告分别刊登在4 月11 日及4 月23 日的《上海证券报》上)；
（2）由于工作变动等原因，庄士民辞去副总经理职务，苗润忠辞去总工程师职务（董事会决议公告刊登在4 月23 日的《上海证券报》上）。
2、新聘情况说明
（1）本报告期内聘任顾明怀、王辉为公司董事(临时董事会决议公告及股东大会决议公告分别刊登在4 月11 日及4 月23 日的《上海证券报》上)；
（2）聘任王志泰、黄伯胜为公司独立董事（股东大会决议公告刊登在4 月23 日的《上海证券报》上）；
（3）聘任任家松、赵庆利为公司副总经理（董事会决议公告分别刊登在4月23 日及6 月19 日的《上海证券报》上）。
五、管理层讨论与分析
（一）、公司经营成果及财务状况分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变动情况：
单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 增减（%）
主营业务收入： 78,208,973.83 35,135,776.35 122.59
主营业务成本 39,571,926.96 14,681,663.55 169.53
主营业务利润： 37,692,421.22 19,919,650.74 89.22
净利润： 22,320,493.97 15,287,360.17 46.01
现金及现金等价物净增加额： -47,731,386.74 -78,942,734.55 39.54
指标变动情况分析：
主营业务收入同比增加:
（1）、公司进一步完善了公司的销售网络，使销售收入大幅提高；
（2）、2001 年末公司成立了四家子公司，通过上述公司的市场拓展推进了公司销售收入的大幅提升。
主营业务成本情况说明：
主营业务成本的增加主要为公司销售收入的增加所致。
主营业务利润同比增加：
主要系公司主营业务收入增加所致。
净利润情况说明：
（1）、净利润总额增加系公司主营业务利润增加所致；
（2）、净利润增加幅度小于主营业务利润增加幅度主要为：A、报告期内期间费用增加；B、投资收益比去年同期减少；C、所得税纳税调整项目变化致使当期所得税支出比去年同期增加。
现金及现金等价物净增加额同比增加：
主要系本期筹资活动支出较去年同期大幅下降所致。
2、总资产、股东权益与期初值增减变动情况
单位：人民币元
项目 本期数 年初数 增减（%）
总资产： 797,814,412.78 753,983,207.46 5.81
应收帐款： 126,908,086.50 87,904,286.47 44.37
其他应收款： 30,909,064.84 16,302,105.93 89.60
存货： 75,241,216.69 52,162,108.27 44.24
股东 575,281,051,84 552,960,557.87 4.04
指标变动情况分析：
应收帐款情况说明：
（1）、公司销售量大幅增加；
（2）、公司上半年主要招标项目（销售）在报告期内未实施全部付款。
其他应收款增加系公司设立子公司开办费暂借款增加所致。存货增加：
因公司扩大销售规模需要，增加了生产规模所致。
（二）、报告期内公司的经营情况
1、公司主要经营热缩材料等高技术、新材料、新产品的开发、生产与经营；主要产品有电力电缆附件、通讯电缆附件、电子细管、石油管道包覆片、母排管、低压母线槽等。报告期内，公司通过内部资产优化配置、加强成本管理，外部加强市场拓展，使公司业绩出现较大幅度的增长，实现主营业务收入7820.90 万元，主营业务利润3762.24 万元，净利润2232.05 万元，分别比去年同期增长122.59%,89.22%，46.01%。
2、公司主营业务行业及地区构成
（1）、主营业务行业构成情况
报告期内，公司的主营业务收入主要来自热缩材料产品的销售。
（2）、主营业务地区分布情况
地区 主营业务收入（万元） 主营业务成本（万元）
东北地区 1494.58 732.34
华东地区 1435.56 732.14
西南地区 1079.87 572.33
广东地区 1141.82 628.05
（3）、报告期内，公司主营业务未发生变化。
3、报告期内公司无对净利润产生重大影响的其它经营业务情况。
（三）、报告期内公司的投资情况
1、募集资金使用情况
2001 年8 月10 日,经中国证监会证监公司字[2001]76 号文件批准,本公司以公司2000 年末总股本115,648,000 股为基数，向全体股东每10 股配售3股，配股价格为15.00 元/股，本次配股实际配售12,152,400 股，共募集资金17410.868893 万元（已扣除发行费用）。该募集资金使用延续到本报告期。
（1）、承诺投资项目与实际投资项目
承诺投资项目 募集资金投资总额 2002 计划投入
（万元） （万元）
粘性内表面热缩管项目 12200 7200
高性能复合绝缘胶带技术改造项目 3350.91 2350.91
电缆附件基地技术改造项目 1998.97 1498.97
合计 17549.88 11049.88
承诺投资项目 实际投资项目 报告期内实际投资
（万元）
粘性内表面热缩管项目 粘性内表面热缩管项目 773.9
高性能复合绝缘胶带技术改造项目 高性能复合绝缘胶带技术改造项目 15.4
电缆附件基地技术改造项目 电缆附件基地技术改造项目 24.3
补充流动资金
合计 813.7
配股募集资金2001 年已基本按承诺投入5263 万元。2002 年计划投入11049.88 万元，报告期内，实际已投入813.7 万元，其余10236.18 万元存入银行。对于尚未使用的募集资金，公司将本着谨慎负责的态度，合理安排其投向。
本报告期内募集资金投入较少的原因：由于公司配股募集资金项目在2001 年已基本为基础设施建设，本报告期募集资金的主要投入为购置设备等。由于公司对募集资金投入本着谨慎负责的态度，对设备购置进行多方对比论证，因此截止报告期末，绝大部分采购合同尚未签署，导致募集资金在本期内投入较少。
（2）、募集资金实际使用情况说明
A、粘性内表面热缩管项目。
该项目计划投资17200 万元，固定资产投资16004.68 万元，铺底流动资金1195.32 万元。其中地方财政预算内专项资金及配套资金2000 万元，公司投入15200 万元。公司投入资金中，使用本次募集资金12200 万元，用于厂房建设和设备购置与安装11350 万元。报告期内完成募集资金投资773.9 万元，报告期内实现净利润360 万元。
B、高性能复合绝缘胶带技术改造项目。
该项目计划投资3350.91 万元，全部使用本次募集资金。投资总额中，新增建设投资2967.07 万元（含购买主要设备209.84 万元）铺底流动资金383.84 万元。报告期内完成募集资金投资15.4 万元，由于该项目尚处建设阶段，因此本报告期内尚未产生效益。
C、电缆附件基地技术改造项目。
该项目计划投资总额为3328.79 万元，全部由公司投入，其中使用本次募集资金1998.97 万元，用于本项目建筑工程315 万元，购置设备1543.97 万元，预备费140 万元。本项目新增建设投资为2933.55 万元（含购买设备2359.42 万元），铺底流动资金395.24 万元。报告期内完成募集资金投资24.4 万元，由于该项目尚处建设阶段，因此本报告期内尚未产生效益。
（3）、报告期内募集资金项目变更情况
报告期内，公司配股募集资金项目无变更情况。
2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目
6 月18 日，公司董事会审议通过了由本公司与公司法人股股东杉杉集团有限公司（持有本公司25.43%的股权）及宁波杉杉股份有限公司（杉杉集团相对控股子公司）共同出资5000 万元人民币成立上海杉杉房地产开发有限公司。其中，杉杉集团出资2500 万元，占该公司50%的股份，杉杉股份出资1750 万元，占该公司35%的股份，本公司出资750 万元，占该公司15%的股份。
（四）、报告期实际经营成果与期初计划比较
期初公司提出2002 年公司的销售收入比2001 年增长30%的经营目标。报告期内，公司销售收入为7820.90 万元，比去年同期增长了122.59%，达到并超过了公司的期初计划。
（五）、公司下半年的经营计划
2002 年下半年公司将依托现有的产业基础，充分利用公司的品牌资源、技术资源、人才资源，通过配股项目的实施和新产品、新业务的拓展，实现公司经营规模的不断发展。预计下半年公司的主营业务销售收入将比2001 年同期有较大幅度的增长，预计增幅在40%以上。公司将通过销售系统的强化运作，新产品的推出、新业务的进入和实施有效的管理来实现本年度经营目标。今年下半年，公司还将继续和进行下列事项的运作：
（1）、完善销售体系的运作模式，建立更为有效的销售管理系统；依托公司的品牌资源和技术资源，积极推进公司在新业务方面的发展，迅速提升公司的市场销售能力。
（2）、继续实施技术创新工程，不断提升产品的科技含量，完善生产工艺，降低生产成本，以提高产品的市场竞争力和赢利能力。
（3）、扩大投资规模，扩大公司在优势行业的市场机会，培育公司新的利润增长点。
（4）、整合人力资源，实现资源的合理配置，充分发挥人力资源在提升企业能力方面的作用。
六、重要事项
（一）、公司治理方面情况
本报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照现代企业制度的要求规范运作。公司按照中国证券监督管理委员会等监管部门下发的《上市公司治理准则》等相关文件的要求，建立和完善了公司的各项内部管理制度和公司治理制度，以确保公司的各项运作有规可循，得以良好开展。如：公司重新修订了《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《总经理工作条例》、《财务制度》等，建立了《独立董事制度》等。报告期内，公司在接到《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》后，公司董事会及经营层给予了高度重视，专门成立了调查小组，按《通知》等规范性文件的要求，对公司建立现代企业制度进行了一次全面的检查，真实、准确、及时的完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。
目前，公司治理结构已较为完善，但董事会还没有设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会。为提高公司重大投资决策的效益和决策的质量，优化董事会组成，强化董事会决策功能，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，公司将根据公司实际情况，待条件成熟时，逐步设立董事会各专业委员会，并制定相应的实施细则，从而进一步规范董事会的运作，提高董事会议事质量和效率。
（二）、公司以前期间拟定，在本报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况
公司于2002 年3 月3 日召开的第三届董事会第九次会议上审议通过2001 年度利润分配及公积金转增股本预案（以公司2001 年末总股本185，624,330股为基数，向全体股东每10 股送2 股，转增6 股）。该预案获得公司2002 年4 月22 日召开的2001 年度股东大会通过。（董事会决议公告及股东大会决议公告分别刊登在3 月5 日及4 月23 日的《上海证券报》上）。
2002 年4 月25 日，公司在《上海证券报》上刊登了利润分配和资本公积金转增股本实施公告。股权登记日为5 月8 日，除权日为5 月9 日，新增可流通股份上市日为5 月10 日。
（三）、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。
（五）、重大关联交易
1、购销产品、提供劳务发生的关联交易
名称 与本公司关系 购买本公司产品金额（万元）
广州鹰绿材料科技发展有限公司 本公司控股子公司 846.52
北京博海英华科技发展有限公司 本公司控股子公司 805.35
重庆中科英华科技发展有限公司 本公司控股子公司 811.30
上海英伟科技发展有限公司 本公司控股子公司 889.46
注：上述关联交易涉及金额在公司合并报表中已抵消。
2、资产收购、出售发生的关联交易
报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。
3、公司与关联方报告期末存在的债权、债务或担保事项
（1）公司99 年根据有关协议为联合铜箔(惠州)有限公司提供贷款担保2480 万元，担保期至2002 年12 月，截止报告期末尚有1078 万元借款未偿还。
（2）我公司于2002 年7 月10 日在上海市与上海银行签订贷款担保合同，为上海英伟科技发展有限公司向上海银行申请的1000 万元人民币流动资金贷款提供担保，期限为1 年。（关联交易公告刊登在4 月4 日的《上海证券报》上）。
（3）经公司临时董事会会议审议批准，我公司于2002 年4 月2 日在惠州市与中国建设银行惠州市分行签订贷款担保合同，为中国建设银行惠州市分行提供联合铜箔（惠州）有限公司人民币950 万元整的流动资金贷款提供担保（公告刊登在7 月11 日的《上海证券报》上）。
4、其它重大关联交易
（1）公司于2002 年1 月24 日发布关联交易公告，由本公司两家控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司（本公司持有其98.48%的股份）、长春中科英华电工器材有限公司（本公司持有其95%的股份）分别对本公司法人股东杉杉集团有限公司（持有本公司25.43%的股份）的控股子公司上海科润创业投资有限公司增资1000 万元和500 万元人民币。
（2）公司于2002 年4 月19 日发布关联交易公告，由本公司两家控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司（本公司持有其98.48%的股份）、上海英伟科技发展有限公司（本公司持有其80%的股份）分别对本公司法人股东杉杉集团有限公司（持有本公司25.43%的股份）的控股子公司上海科润创业投资有限公司增资1000 万元和500 万元人民币。
（3）经董事会审议通过，本公司与公司法人股股东杉杉集团有限公司（持有本公司25.43%的股权）及宁波杉杉股份有限公司（杉杉集团相对控股子公司）共同出资5000 万元人民币成立上海杉杉房地产开发有限公司。其中，杉杉集团出资2500 万元，占该公司50%的股份，杉杉股份出资1750 万元，占该公司35%的股份，本公司出资750 万元，占该公司15%的股份。（董事会决议公告及关联交易公告分别刊登在6 月19 日及7 月4 日的《上海证券报》上）
（4）经董事会审议通过，本公司与长春中科英华电工器材有限公司（本公司持有其95%的股权）共同成立长春热缩材料有限公司，该公司注册资本5000万元人民币，其中本公司以实物与现金相结合的形式出资4950 万元，占该公司99%的股份，长春中科英华电工器材有限公司以现金方式出资50 万元，占该公司1%的股份。（董事会决议公告刊登在6 月19 日《上海证券报》上）。
（六）重大合同
1、2002 年4 月12 日，本公司国有法人股股东中国科学院长春应用化学科技总公司将其持有的本公司4000 万股国有法人股，转让给华创合润3200 万股，转让给杉杉集团800 万股。由于该股份转让过户需经国家财政部批准后方可实施，因此科技总公司将其拟转让的本公司4000 万股国有法人股自2002 年4 月12 日起托管给华创合润3200 万股、杉杉集团800 万股，托管期均为转让的股份过户手续完全办理完毕时止。
2、报告期内，公司发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。详见本报告第六章（五）-3（1）、（2）
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大委托理财。
（七）、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（八）、公司本期财务报告未经审计。
（九）、其它重大事项
公司于6 月18 日召开的董事会议上审议通过了《关于变更公司名称的议案》，将公司名称拟变更为：中科英华高技术股份有限公司。该名称已经国家工商局核准，并经7 月19 日召开的公司股东大会审议批准。公司名称变更后，公司的证券简称也将作出相应的变更。
六、财务报告（ 未经审计）
（一）、财务报表
六、财务报告（ 未经审计）
（一）、财务报表
合并资产负债表（1）
编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2002年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 189,306,319.05 237,054,217.69
短期投资
应收票据 2 27,848,409.13 26,740,129.60
应收股利
应收利息
应收账款 3 126,908,086.50 87,904,286.47
其它应收账款 4 30,909,064.84 16,302,105.93
预付账款 5 14,913,652.79 14,444,080.09
应收补贴款
存货 6 75,241,216.69 52,162,108.27
待摊费用 7 837,742.44 491,011.33
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 465,964,491.44 435,097,939.38
长期投资：
长期股权投资 8 148,900,836.46 133,606,689.85
其中：合并价差 287,591.40 301,593.53
长期债权投资
长期投资合计 148,900,836.46 133,606,689.85
固定资产：
固定资产原价 9 154,215,293.12 152,136,660.16
减：累计折旧 9 25,122,699.63 22,294,515.77
固定资产净值 129,092,593.49 129,842,144.39
减：固定资产减值准备 17,362,741.22 17,362,741.22
固定资产净额 111,729,852.27 112,479,403.17
工程物资 10 44,518,377.00 47,500,000.00
在建工程 11 16,131,787.17 14,706,710.84
固定资产清理
固定资产合计 172,380,016.44 174,686,114.01
无形资产及其它资产：
无形资产 12 10,565,468.44 10,592,464.22
长期待摊费用 3,600.00
其它长期资产
无形资产及其它资产合
计 10,569,068.44 10,592,464.22
递延税项：
递延税款借项
资产总计： 797,814,412.78 753,983,207.46
*所附附注系会计报表的重要组成部分
企业负责人： 顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏
合并资产负债表（2）
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 2002年6月30日 单位: 人民币元
负债和股东权益 注释 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 13 145,200,000.00 141,200,000.00
应付票据 9,448,080.37
应付账款 14 17,319,088.85 4,773,962.92
预收账款 18,909,227.31 12,954,530.36
应付工资 61,883.00 32,200.00
应付福利费 1,908,469.05 2,918,586.63
应付股利 15 215,164.69 9,441,732.32
应交税金 16 3,995,719.94 9,699,547.40
其它应交款 398,464.57 430,375.24
其它应付款 9,104,561.87 4,511,386.72
预提费用 17 1,000,748.59 553,577.51
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 207,561,408.24 186,515,899.10
长期负债：
长期借款 18 13,000,000.00 13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其它长期负债
长期负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 220,561,408.24 199,515,899.10
少数股东权益 1,971,952.70 1,506,750.49
股东权益：
股本 19 334,123,794.00 185,624,330.00
资本公积 20 181,608,452.08 292,983,050.08
盈余公积 21 32,293,016.65 32,293,016.65
其中：法定公益金 10,846,454.35 10,846,454.35
未分配利润 22 27,255,789.11 42,060,161.14
股东权益合计 575,281,051.84 552,960,557.87
负债和股东权益总计 797,814,412.78 753,983,207.46
*所附附注系会计报表的重要组成部分
企业负责人： 顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏
合并利润及利润分配表
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元
项目 注释 2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 78,208,973.83 35,135,776.35
减：主营业务成本 39,571,926.96 14,681,663.55
主营业务税金及附加 944,625.65 534,462.06
二、主营业务利润 37,692,421.22 19,919,650.74
加：其它业务利润 23 268,660.68 225,561.53
减：营业费用 2,913,485.11 2,264,470.76
管理费用 9,233,206.91 5,127,010.23
财务费用 24 606,996.65 900,508.86
三、营业利润 25,207,393.23 11,853,222.42
加：投资收益 25 -77,102.58 2,566,632.74
补贴收入
营业外收入 124,792.49
减：营业外支出 21,152.23 121,954.15
四、利润总额 25,233,930.91 14,297,901.01
减：所得税 26 2,367,287.73 -1,014,112.51
少数股权收益 546,149.21 24,653.35
五、净利润 22,320,493.97 15,287,360.17
加：年初未分配利润 42,060,161.14 23,923,522.46
其它转入
六、可供分配的利润 64,380,655.11 39,210,882.63
减：提取法定盈余公积 1,552,882.52
提取法定公益金 788,514.51
七、可供股东分配的利润 64,380,655.11 36,869,485.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 2,891,200.00
转作股本的普通股股利 37,124,866.00
八、未分配利润 27,255,789.11 33,978,285.60
*所附附注系会计报表的重要组成部分
企业负责人： 顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏
合并现金流量表
编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2002年1-6月 单位: 人民币元
项目 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,599,417.94
收到的税费返还 7,370.00
收到的其它与经营活动有关的现金 79,593,146.41
现金流入小计 149,199,934.35
购买商品、接受劳务支付的现金 56,915,358.03
支付给职工以及为职工支付的现金 7,021,440.87
支付的各项税费 13,003,398.16
支付的其它与经营活动有关的现金 92,686,455.48
现金流出小计 169,626,652.54
经营活动产生的现金流量净额 -20,426,718.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 377,598.39
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净
额 122,672.49
收到的其它与投资活动有关的现金 12,564,000.00
现金流入小计 13,064,270.88
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 16,638,341.29
投资所支付的现金 17,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金 72,146.60
现金流出小计 33,710,487.89
投资活动产生的现金流量净额 -20,646,217.01
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 202,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 202,000,000.00
偿还债务所支付的现金 198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,497,329.04
支付的其它与筹资活动有关的现金 161,122.50
现金流出小计 208,658,451.54
筹资活动产生的现金流量净额 -6,658,451.54
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,731,386.74
*所附附注系会计报表重要组成部分
企业负责人： 顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏
合并现金流量表补充资料
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 2002年1-6月 单位: 人民币元
项目 注释 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 22,320,493.97
加：少数股东收益 546,149.21
计提的资产减值准备
固定资产折旧 3,417,219.73
无形资产摊销 392,895.77
长期待摊费用摊销 -255,083.09
待摊费用减少(减：增加) 123,609.70
预提费用增加(减：减少) -208,741.68
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减：收益) -122,672.49
固定资产报废损失
财务费用 896,649.91
投资损失(减：收益) -81,501.06
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -7,167,232.46
经营性应收项目的减少(减：增加) -61,959,945.37
经营性应付项目的增加(减：减少) 21,671,439.67
其它
经营活动产生的现金流量净额 -20,426,718.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额 189,291,953.79
减：现金的期初余额 237,023,340.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -47,731,386.74
*所附附注系会计报表重要组成部分
企业负责人： 顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏
资产负债表（1）
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 2002年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 158,433,032.79 192,385,360.69
短期投资
应收票据 13,805,080.37 12,412,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 27 118,727,055.06 91,987,449.29
其它应收款 33,640,153.59 13,374,427.59
预付账款 7,963,955.39 404,080.09
应收补贴款
存货 36,727,098.13 45,444,782.07
待摊费用 166,755.94 491,011.33
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 369,463,131.27 356,499,111.06
长期投资：
长期股权投资 28 257,463,057.21 253,575,827.53
长期债权投资
长期投资合计 257,463,057.21 253,575,827.53
固定资产：
固定资产原价 121,985,754.66 121,770,503.36
减：累计折旧 22,617,588.71 20,652,530.55
固定资产净值 99,368,165.95 101,117,972.81
减：固定资产减值准备 17,362,741.22 17,362,741.22
固定资产净额 82,005,424.73 83,755,231.59
工程物资 12,000,000.00 12,000,000.00
在建工程 6,417,473.32 5,343,452.63
固定资产清理
固定资产合计 100,422,898.05 101,098,684.22
无形资产及其它资产：
无形资产 4,871,317.78 4,669,730.71
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合
计 4,871,317.78 4,669,730.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计： 732,220,404.31 715,843,353.52
*所附附注系会计报表的重要组成部分
企业负责人： 顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏
资产负债表（2）
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 2002年6月30日 单位: 人民币元
负债和股东权益 注释 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 107,700,000.00 107,700,000.00
应付票据
应付账款 3,935,102.39 4,335,623.76
预收账款 18,908,004.06 12,954,530.36
应付工资 32,200.00 32,200.00
应付福利费 1,579,926.77 2,661,116.38
应付股利 9,281,216.50
应交税金 6,947,516.08 8,970,832.27
其它应交款 390,520.93 386,262.20
其它应付款 2,835,594.02 2,245,609.49
预提费用 754,666.92 376,900.68
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 143,083,531.17 148,944,291.64
长期负债：
长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其它长期负债
长期负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 156,083,531.17 161,944,291.64
股东权益：
股本 334,123,794.00 185,624,330.00
资本公积 181,608,452.08 292,983,050.08
盈余公积 30,902,620.09 30,902,620.09
其中：法定公益金 10,300,873.36 10,300,873.36
未分配利润 29,502,006.97 44,389,061.71
股东权益合计 576,136,873.14 553,899,061.88
负债和股东权益总计 732,220,404.31 715,843,353.52
*所附附注系会计报表的重要组成部分
企业负责人： 顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏
利润及利润分配表
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元
项目 注释 2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 30 50,569,508.16 34,478,612.98
减：主营业务成本 31 21,380,799.10 14,338,775.61
主营业务税金及附加 765,919.27 530,164.84
二、主营业务利润 28,422,789.79 19,609,672.53
加：其它业务利润 1,694.58 31,670.34
减：营业费用 2,419,436.73 2,087,679.38
管理费用 6,310,799.98 4,863,933.56
财务费用 616,183.55 901,073.52
三、营业利润 19,078,064.11 11,788,656.41
加：投资收益 29 4,150,079.39 2,592,292.35
补贴收入
营业外收入 124,792.49
减：营业外支出 12,060.23 121,954.15
四、利润总额 23,340,875.76 14,258,994.61
减：所得税 1,103,064.50 -1,028,365.56
五、净利润 22,237,811.26 15,287,360.17
加：年初未分配利润 44,389,061.71 23,855,337.92
其它转入
六、可供分配的利润 66,626,872.97 39,142,698.09
减：提取法定盈余公积 1,528,736.02
提取法定公益金 764,368.01
七、可供股东分配的利润 66,626,872.97 36,849,594.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 2,891,200.00
转作股本的普通股股利 37,124,866.00
八、未分配利润 29,502,006.97 33,958,394.06
*所附附注系会计报表的重要组成部分
企业负责人： 顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏
现金流量表
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 2002年1-6月 单位: 人民币元
项目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,655,098.27
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 39,532,745.82
现金流入小计 76,187,844.09
购买商品、接受劳务支付的现金 16,321,805.27
支付给职工以及为职工支付的现金 6,141,202.23
支付的各项税费 11,150,703.95
支付的其它与经营活动有关的现金 65,045,791.91
现金流出小计 98,659,503.36
经营活动产生的现金流量净额 -22,471,659.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 262,849.71
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净
额 122,672.49
收到的其它与投资活动有关的现金 2,000,000.00
现金流入小计 2,385,522.20
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 3,735,847.99
投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,735,847.99
投资活动产生的现金流量净额 -1,350,325.79
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 164,500,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 164,500,000.00
偿还债务所支付的现金 164,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,113,830.94
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计 174,613,830.94
筹资活动产生的现金流量净额 -10,113,830.94
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,935,816.00
*所附附注系会计报表重要组成部分
企业负责人： 顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏
现金流量表补充资料
编制单位: 中科英华高技术股份有限公司 2002年1-6月 单位: 人民币元
项目 注释 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 22,237,811.26
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,555,220.91
无形资产摊销 164,312.93
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 324,255.39
预提费用增加(减：减少) -278,143.52
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减：收益) -122,672.49
固定资产报废损失
财务费用 832,614.44
投资损失(减：收益) 5,081,456.48
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 8,690,952.75
经营性应收项目的减少(减：增加) -58,168,850.89
经营性应付项目的增加(减：减少) -3,788,616.53
其它
经营活动产生的现金流量净额 -22,471,659.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额 158,418,667.53
减：现金的期初余额 192,354,483.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -33,935,816.00
*所附附注系会计报表重要组成部分
企业负责人： 顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏
（二）会计报表附注
附注一、公司简介
长春热缩材料股份有限公司是1993 年12 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第76 号文批准，由长春应化所独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。
经中国证监会批准，公司于1997 年9 月向社会公开发行3000 万股人民币普通股股票，并在上海证券交易所上市挂牌交易。
公司在长春市工商行政管理局长春高新开发区分局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照注册号为：2201071000257。
注册地址：长春市人民大街159 号。
公司经营范围：热缩材料等高技术、新材料、新产品开发、生产、销售，辐射加工，非标设备和机械配件加工，本企业产品安装、施工及技术咨询、技术服务、经营本企业及本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（ 国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外） 、经营本企业及本企业成员企业科研所需的原、辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外） 、经营进料加工和“ 三来一补” 业务等。
附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、具体会计准则及其补充规定。
2、会计年度
公司会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、计价基础和记帐原则
公司以实际成本为计价基础，以权责发生制为记帐原则。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务，按当日中国人民银行公布的市场汇率中间价折合为记帐本位币记帐，期末外币帐户余额按期末中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为记帐本位币，折算差额作为汇兑损益，属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，除上述情况外发生的汇兑损益计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于变换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
公司坏帐采用帐龄百分比法核算，计提比例如下：
帐龄 计提比例
1 年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3 年以上 50%
坏帐确认标准：
（1）、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；（2）、债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有明显特征表明仍然无法收回，并经董事会确认的应收款项。
8、存货核算方法
8.1、存货计价：公司存货分为库存商品、在产品、原材料、低值易耗品及在途材料。各类存货按取得时的实际成本计价。低值易耗品金额较大的采用分期摊销法，金额较小的采用一次摊销法，其他存货于领用或发出时采用加权平均法核算。
8.2、存货盘存制度：公司采用永续盘存制度。
8.3、存货跌价准备：中期期末或年度终了对存货进行全面清查，由于存货报废、毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，导致其可收回的价值低于存货帐面价值，按单项可收回金额低于存货帐面价值的差额计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
9.1、长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本；对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在20% (含20%)以下的按成本法核算;权益比例在20%以上至50%或不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;权益比例在50%以上（不含50%）或虽未达到50%,但具有实际控制权的子公司，采用权益法核算并编制合并会计报表。
9.2、股权投资差额：公司采用权益法核算的长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的按不超过10 年的期限平均摊销。
9.3、长期投资减值准备的核算方法为：
（1）对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准备：①市价持续两年低于帐面价值；②该项投资暂停交易1 年；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续两年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
（2）对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资减值准备：①政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；②被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
（3）长期投资减值准备的核算方法：中期期末或年度终了公司对其长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于投资帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
10、固定资产计价和折旧方法
10.1 固定资产计价:公司拥有的使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备、工具仪表；办公用具单位价值在人民币2,000 元以上，并且使用年限在2 年以上的，作为固定资产核算，并按取得时的成本计价。
10.2 累计折旧计提方法:累计折旧采用平均年限法分类计提，预计净残值率为5％。
固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 40 5％ 2.38％
机器设备 14 5％ 6.79％
运输设备 8 5％ 11.88％
工具仪表 12 5％ 7.92％
办公用具 8 5％ 11.88％
10.3 固定资产减值准备的核算方法
中期期末或年度终了公司对其固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按其可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：
（1）长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的固定资产；
（2）由于技术进步等原因已不可使用的固定资产；
（3）虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
（4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
（5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
11、在建工程核算方法
11.1、在建工程：公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出，包括需要安装设备的价值等。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧；竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。
11.2、在建工程减值准备的核算方法
中期期末或年度终了,公司对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：
（1）长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
12、借款费用的核算方法
12.1、借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额和辅助费用等。
12.2、除为购建固定资产的专门借款发生的借款费用并符合资本化条件外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
12.3、专门借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状况所必须的购建活动已经开始。
12.4、停止资本化
（1） 所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化；
（2） 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过3个月，应暂停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始；
（3） 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。
12.5、借款费用资本化金额按截止当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定。
13、无形资产核算方法
13.1、公司将为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，作为无形资产核算。
13.2、无形资产在取得时，按实际成本计量。
13.3、无形资产自取得当月起在预计可使用年限内分期平均摊销，如果预计可使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下方法摊销：
（1） 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
（2） 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
（3） 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限与有效年限两者之中较短者摊销。
（4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按10 年摊销。
13.4、无形资产减值准备的核算方法：
中期期末或年度终了对公司无形资产的帐面价值进行逐项检查，检查各项无形资产预计给公司带来未来的经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时，即按该无形资产的帐面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。
（1） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2） 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3） 有其他足以表明某项无形资产的帐面价值已超过可收回金额的情形。
14、长期待摊费用摊销方法
(1)公司长期待摊费用(除筹建期间所发生的费用)按受益年限平均摊销。
(2)公司筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
15、收入确认原则
15.1、销售商品：（1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；（2）不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；（3）相关的收入已经收到或取得了收款的证据；（ 4）并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
15.2、提供劳务（不包括长期建造合同），在劳务已经提供并收取价款或取得收取价款的凭据， 且劳务成本能可靠计量时， 确认营业收入。
16、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
17、合并会计报表编制方法
17.1、合并会计报表的范围：公司对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽未达到50%，但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表。
17.2、合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表以纳入合并范围的母、子公司经审计的个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》编制。对纳入合并会计报表的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并，对于纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的，根据重要性原则确定是否按母公司的会计政策调整。
附注三、税项
1、增值税：
A 公司按销售收入的17％计算销项税额，扣除进项税额后的差额计缴。
B 公司对外提供加工、辐照等应税劳务，按收入的17%计缴。
2、营业税：
公司按技术转让或技术服务收入的5％计缴。
3、城建税：
公司按应缴增值税额、营业税额的7％计缴。
4、教育费附加：
除湖州中科英华新材料高科技有限公司按应缴增值税额、营业税额的4％计缴外，其他公司按应缴增值税额、营业税额的3％计缴。
5、所得税：
公司及控股子公司新疆热缩材料有限公司分别为位于国务院批准的国家级开发区――长春高新技术产业开发区和乌鲁木齐高新技术产业开发区内的高新技术企业，执行15％所得税税率；上海英伟科技发展有限公司根据沪虹税政（ 2002）029 号文件规定自2001 年12 月至2002 年11月止免征企业所得税。
附注四、控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 经营范围
新疆热缩材料 2,000,000 热缩产品生产与销售
有限公司
联合铜箔（惠 USD9,800,000 铜箔产品生产与销售
州）有限公司
湖州中科英华
新材料高科技 80,000,000 热缩材料等开发生产与销售
有限公司
长春中科英华
科技发展有限 62,500,000 高分子、新产品开发、推广
公司
上海英伟科技 15,000,000 热缩材料服务、企业投资管理咨询
发展有限公司
北京博海英华
科技发展有限 15,000,000 按法律、法规规定
公司
重庆中科英华
科技发展有限 15,000,000 高分子、热缩材料开发、自销、技术服务
公司
广州鹰绿材料
科技发展有限 15,000,000 高分子、热缩材料开发、转让、咨询
公司
长春中科英华
电工器材有限 30,000,000 母线槽、电缆桥架、配电箱等电工器材
公司
公司名称
新疆热缩材料 本公司投资额 占权益比例 是否合并
有限公司 1,212,073.06 51% 是
联合铜箔（惠
州）有限公司 48,950,000 27.01% 否
湖州中科英华
新材料高科技
有限公司 78,780,000 98.48% 是
长春中科英华
科技发展有限
公司 30,000,000 48% 否
上海英伟科技
发展有限公司 12,000,000 80% 是
北京博海英华
科技发展有限
公司 12,000,000 80% 是
重庆中科英华
科技发展有限
公司 12,000,000 80% 是
广州鹰绿材料
科技发展有限
公司 12,000,000 80% 是
长春中科英华
电工器材有限
公司 28,500,000 95% 是
附注五、会计报表主要项目注释
一、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
货币资金期初数237,054,217.69 元，期末数189,306,319.05 元。其中：
项目 期初数 期末数
现金 30,547.45 43,091.08
银行存款 237,023,670.24 189,263,227.97
合计 237,054,217.69 189,306,319.05
※期末数较期初数降低20.14%，主要是由于公司上期配股募集资金于本期陆续投入使用所致。
2、应收票据
应收票据期末数27,848,409.13 元。其中:
种类 金额
商业承兑汇票 27,848,409.13
※公司无质押和贴现的应收票据。
3、应收帐款
应收帐款期初帐面价值87,904,286.47 元， 期末帐面价值126,908,086.50 元。其帐龄情况如下：
帐龄 期初数 比例 坏帐准备
1年以内 61,918,680.65 62.17% 3,095,934.03
1-2年 21,545,599.51 21.63% 2,154,559.95
2-3年 8,132,267.99 8.17% 2,439,680.40
3年以上 7,995,825.41 8.03% 3,997,912.71
合计 99,592,373.56 100.00% 11,688,087.09
帐龄 期末数 比例 坏帐准备
1年以内 105,612,808.12 76.20% 3,095,934.03
1-2年 18,509,942.75 13.36% 2,154,559.95
2-3年 7,543,102.45 5.44% 2,439,680.40
3年以上 6,930,320.27 5.00% 3,997,912.71
合计 138,596,173.59 100.00% 11,688,087.09
※ 期末余额中欠款单位前五位合计48,281,798.60 元，占应收帐款总额的34.84%。
※ 应收帐款期末余额中无持有本公司5％ (含5%)以上股份股东单位的欠款。
※应收帐款本期较上期增加44.37%，主要系公司2001 年在国内主要城市新设五家子公司及启动了一家生产型公司，增加了公司产品的覆盖面，开发了部分新客户，为了使新客户了解公司产品，部分销售采用了赊销所致。
4、其他应收款
其他应收款期初帐面价值16,302,105.93 元， 期末帐面价值30,909,064.84 元。其帐龄构成如下：
帐龄 期初数 比例 坏帐准备 期末数 比例
1年以内 11,691,599.61 59.11% 584,579.98 17,160,882.99 49.90%
1-2年 1,775,825.97 8.98% 177,582.60 7,280,249.75 21.17%
2-3年 2,195,684.89 11.10% 658,705.46 300,926.26 0.88%
3年以上 4,117,702.33 20.82% 2,057,838.83 9,645,712.71 28.05%
合计 19,780,812.80 100.00% 3,478,706.87 34,387,771.71 100.00%
帐龄 坏帐准备
1年以内 584,579.98
1-2年 177,582.60
2-3年 658,705.46
3年以上 2,057,838.83
合计 3,478,706.87
※ 期末余额中欠款金额前五位单位合计23,435,516.76 元，占其他应收款总额的68.15%。
※ 其他应收款期末余额中无持有本公司5％(含5%)以上股份股东单位的欠款。
※ 其他应收款增加系公司设立子公司开办费暂借款增加所致。
5、预付帐款
预付帐款期初数14,444,080.09 元,期末数14,913,652.79 元，其
构成如下：
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
1年以内 14,334,132.29 99.24% 14,576,239.37 97.74%
1-2年 109,947.80 0.76% 227,465.62 1.53%
2-3年 109,947.80 0.73%
合计 14,444,080.09 100.00% 14,913,652.79 100.00%
※ 预付帐款期末余额中无持有本公司5％ (含5%)以上股份股东单位的欠款。
6、存货
存货期初数52,162,108.27 元，期末数75,241,216.69 元。其构成如下：
项目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备
在途物资 5,217,051.14
库存商品 22,496,541.07 37,464,290.02
在产品 19,170,256.10 8,488,648.44
原材料 10,123,965.04 23,598,745.23
低值易耗品 17,757.88 25,587.77
包装物 353,588.18 446,894.09
合计 52,162,108.27 75,241,216.69
存货增加因公司扩大销售规模需要，增加了生产规模所致。
7、待摊费用
待摊费用期初数491,011.33 元，期末数837,742.44 元，其构成如下：
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
采暖费 487,261.33 79,648.07 442,403.46 124,505.94
环保费 38,400.00 22,400.00 16,000.00
房费 3,750.00 561,207.10 338,616.97 226,340.13
修理费 575,976.80 105,080.43 470,896.37
合计 491,011.33 1,255,231.97 908,500.86 837,742.44
8、长期股权投资
长期股权投资期初数133,606,689.85 元，期末数148,900,836.46元，其构成如下：
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 133,831,689.85 225,000.00 15,294,146.61
(1) 项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 149,125,836.46 225,000.00
(2)长期股权投资
其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
股权比例
合营企业投资
联合铜箔（ 惠州）
有限公司 99-2017 32,985,121.14 27.01%
股权投资差额 15,964,878.86 �C
长春中科英华科技
发展有限公司 2000-2010 30,000,000.00 48.0%
联营企业投资
青岛金元塑胶材
料有限责任公司 99-2019 9,800,000.00 49.0%
其他企业投资
上海浦丰宾馆 225,000.00 6.7％
上海科润创业
投资有限公司 2000-2015 30,000,000.00 20%
上海润科通信
科技有限公司 2001-2016 20,000,000.00 40%
深圳市奇材
实业有限公司 2001-2021 4,600,000.00 46%
长春热缩材料
有限公司 2002-2022 500,000.00 1%
成都中科英华
实业有限公司 2001-2021 4,500,000.00 45%
其他股权投资差额 359,215.46
合计 148,934,215.46
权益增(+)减(-) 减值
被投资单位名称 本期 累计 准备
合营企业投资
联合铜箔（ 惠州）
有限公司 40,343.48 40,343.48
股权投资差额 443,468.86 -2,217,344.28
长春中科英华科技
发展有限公司 609,579.60 3,823,583.02
联营企业投资
青岛金元塑胶材
料有限责任公司 -387,599.83 -1,364,279.83
其他企业投资
上海浦丰宾馆 225,000.000.00
上海科润创业
投资有限公司
上海润科通信
科技有限公司
深圳市奇材
实业有限公司
长春热缩材料
有限公司
成都中科英华
实业有限公司 -10,705.65 -19,057.33
其他股权投资差额 -14,002.13 -71,624.06
合计 -205,853.39 191,621.00 225,000.00
期末
被投资单位名称 净额
合营企业投资
联合铜箔（ 惠州）
有限公司 33,025,464.62
股权投资差额 13,747,534.58
长春中科英华科技
发展有限公司 33,823,583.02
联营企业投资
青岛金元塑胶材
料有限责任公司 8,435,720.17
其他企业投资
上海浦丰宾馆
上海科润创业
投资有限公司 30,000,000.00
上海润科通信
科技有限公司 20,000,000.00
深圳市奇材
实业有限公司 4,600,000.00
长春热缩材料
有限公司 500,000.00
成都中科英华
实业有限公司 4,480,942.67
其他股权投资差额 287,591.40
合计 148,900,836.46
其中:股权投资差额如下:
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额
新疆热缩材料有限公司 192,073.06 10年 9,603.65
联合铜箔(惠州)有限公司 15,964,878.86 18年 443,468.86
湖州中科英华新材料高科技 167,142.40 19年 4,398.48
有限公司
合计 16,324,094.32 457,470.99
被投资单位名称 摊余金额
新疆热缩材料有限公司 124,847.48
联合铜箔(惠州)有限公司 13,747,534.58
湖州中科英华新材料高科技 162,743.92
有限公司
合计 14,035,125.98
9、固定资产及累计折旧
固定资产原值
类别 期初原值 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 56,692,352.58 1,039,883.83 330,000.00
机器设备 85,437,273.01 11,584,949.89 10,455,435.92
运输设备 5,828,791.54 -227,106.70
工具仪表 1,848,340.56 -88,089.89 2,089.00
办公用具 2,329,902.47 1,795,685.35 1,239,164.60
合计 152,136,660.16 14,105,322.48 12,026,689.52
类别 期末原值
房屋及建筑物 57,402,236.41
机器设备 86,566,786.98
运输设备 5,601,684.84
工具仪表 1,758,161.67
办公用具 2,886,423.22
合计 154,215,293.12
累计折旧
类别 期初价值 本期增加 本期减少
房屋及建筑 3,636,727.93 602,147.88 58,200.00
机器设备 15,264,537.90 6,160,151.00 3,828,430.90
运输设备 1,798,499.36 14,161.40
工具仪表 674,857.55 -101,817.42 1,984.55
办公用具 919,893.03 759,178.58 717,022.13
合计 22,294,515.77 7,433,821.44 4,605,637.58
净值 129,842,144.39
类别 期末价值
房屋及建筑 4,180,675.81
机器设备 17,596,258.00
运输设备 1,812,660.76
工具仪表 571,055.58
办公用具 962,049.48
合计 25,122,699.63
净值 129,842,144.39
固定资产减值准备
类别 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
机器设备 17,352,122.38 17,352,122.38
办公用具 10,618.84 10,618.84
合计 17,362,741.22 17,362,741.22
※固定资产中用于本公司融资（银行借款）1770 万元抵押的固定资产原值3,328 万元。
10、工程物资
工程物资期初余额47,500,000.00 元，期末余额44,518,377.00元，系预付的大型设备款。
11、在建工程
在建工程期初数14,706,710.84 元，期末数16,131,787.17 元。其构成如下：
名称 期初数(其中:利息 本期增加(其中:利息
资本化金额) 资本化金额)
粘性内表面工程 3,724,388.25 1,649,392.80
(1,519,520.90) (420,669.50)
预付废橡胶
工程施工款 9,000,000.00
高性能复合
绝缘胶带 872,264.40 200,875.69
3.20
其他零星工程 1,110,058.19 206,190.63
合计 14,706,710.84 2,056,459.12
(1,519,520.90) (420,669.50)
名称 本期转入固(其中:利息 其他减少(其中: 期末数(其中:利
定资产数资本化金额) 利息资本化金额 息资本化金额
粘性内表面工程 355,578.30 5,018,202.75
(1,940,190.40)
预付废橡胶
工程施工款 9,000,000.00
高性能复合
绝缘胶带 1,073,140.09
3.20
其他零星工程 275,804.49 1,040,444.33
合计 631,382.79 16,131,787.17
(1,940,190.40)
名称 资金 占预算
来源 比例%
粘性内表面工程 贷及3.77
募股
预付废橡胶
工程施工款 其他
高性能复合
绝缘胶带 募股
3.20
其他零星工程 其他
合计
※粘性内表面工程的资本化率为5.544%。
12、无形资产
无形资产期初数10,592,464.22 元，期末数10,565,468.44 元。其构成如下：
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 9,923,047.07 5,797,491.54
零6个月
非专利技术 9,224,518.50 4,794,972.68
零6个月
专利技术 365,900.00 0.00 365,900.00
零7个月
合计 19,513,465.57 10,592,464.22 365,900.00
类别 本期摊销 期末余额 剩余摊销期限
土地使用权 110,712.67 5,686,778.87 29 年
零6个月
非专利技术 261,393.36 4,533,579.32 11 年
零6个月
专利技术 20,789.75 345,110.25 4 年
零7个月
合计 392,895.78 10,565,468.44
※无形资产减值准备期初数9,488,063.20 元，期末数9,488,063.20元，系非专利技术的减值准备。
13、短期借款
短期借款期初数141,200,000.00 元，期末数145,200,000.00 元。
类别 期初数 期末数
抵押贷款 19,700,000.00 25,200,000.00
担保贷款 31,500,000.00 30,000,000.00
信用贷款 90,000,000.00 90,000,000.00
合计 141,200,000.00 145,200,000.00
14、应付帐款/预收账款/其他应付款
其他应付款中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项及预收关联方款项，详见附注七关联方关系及其交易中予以披露。
15、应付股利
应付股利为215,164,69 元，系控股子公司新疆热缩材料有限公司应付未付利润。
16、应交税金
应交税金期初数9,699,547.40 元，期末数3,995,719.94 元。其中：
税种 期初数 期末数
应交增值税 3,671,274.21 963,613.24
应交营业税 255,879.02 75,195.07
应交城建税 438,379.53 375,406.19
应交所得税 5,216,513.62 1,453,578.66
应交个人所得税 14,566.10 1,053,966.75
应交土地使用税 12,115.40 1,554.51
应交房产税 98,214.16 79,800.16
土地增值税 -9,488.64 -9,488.64
应交车船使用税 2,094.00 2,094.00
合计 9,699,547.40 3,995,719.94
17、预提费用
预提费用期初数553,577.51 元，期末数1,000,748.59 元。其中：
项目 期初数 期末数
电费 137,241.68 185,291.31
水暖费 227,213.33 89,669.18
利息 161,200.00
房租 27,922.50 30,598.00
辅照加工费 0.00 39,280.34
※预提托管费 0.00 655,909.76
合计 553,577.51 1,000,748.59
※ 系公司根据与上海科润创业投资有限公司签定的《股权托管合同补充协议》，本期预提给受托方的托管费。
18、长期借款
长期借款期末余额13,000,000.00 元，为担保借款。
19、股本
年度内公司股份变动情况:
单位：股
本次变动增减（+、-）
期初数 送股 配股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 61,932,681 49,546,145 49,546,145
2、募集法人股 47,204,788 37,763,830 37,763,830
3、内部职工股
尚未流通股份合计 109,137,469 87,309,975 87,309,975
二、已流通股份
境内上市的人民币 76,486,861 61,189,489 61,189,489
普通股
三、股份总数 185,624,330 148,499,464 148,499,464
单位：股
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 111,478,826
2、募集法人股 84,968,618
3、内部职工股
尚未流通股份合计 196,447,444
二、已流通股份
境内上市的人民币 137,676,350
普通股
三、股份总数 334,123,794
※ 本期股份变动系根据公司2001 年年度股东大会决议：以公司股本185,624,330 万股为基数，每10 股派红股2 股，以资本公积每10 股转增6 股而增加股份148,499,464 股。业经中鸿信建元会计师事务所有限公司中鸿信建元（2002） 第7 号验资报告验证。
20、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 292,771,406.05 111,374,598.00 181,396,808.05
接受捐赠 2,500.00 2,500.00
股权投资准备 209,144.03 209,144.03
合计 292,983,050.08 111,374,598.00 181,608,452.08
※ 本期减少数系根据公司2001 年年度股东大会决议：以公司股本185,624,330 万股为基数，每10 股派红股2 股，以资本公积每10 股转增6 股，总计减少资本公积111,374,598.00 元。业经中鸿信建元会计师事务所有限公司中鸿信建元（2002）第7 号验资报告验证。
21、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 21,034,499.98 21,034,499.98
法定公益金 10,846,454.35 10,846,454.35
任意盈余公积 412,062.32 412,062.32
合计 32,293,016.65 32,293,016.65
22、未分配利润
项目 金额 备注
本年净利润 22,320,493.97
加：年初未分配利润 42,060,161.14
减：提取法定盈余公积 0.00 10%
提取法定公益金 0.00 5%
分配普通股股利
※转作股本的普通股股利 37,124,866.00
年末未分配利润 27,255,789.11
※ 根据公司2001 年年度股东大会决议：以公司股本185,624,330万股为基数，每10 股派红股2 股，以资本公积每10 股转增6 股，转作股本的普通股股利37,124,866.00 元，业经中鸿信建元会计师事务所有限公司中鸿信建元（2002）第7 号验资报告验证。
23、其他业务利润
类别 收入 支出 利润
材料销售 5,267,428.28 5,005,172.61 262,255.67
技术服务 6,628.40 223.39 6,405.01
合计 5,274,056.68 5,005,396.00 268,660.68
24、财务费用
类别 本期发生数
利息支出 919,575.13
减：利息收入 324,852.81
其他 12,274.33
合计 606,996.65
25、投资收益
项目 金额
股权投资差额摊销 -443,468.86
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 366,366.28
合计 -77,102.58
26 所得税
本期所得税2,367,287.73 元，其中公司2001 年度处理固定资产盘亏损失，根据吉林省国家税务局吉国税函[2002]59 号批准，准予税前扣除6,549,789.15 元，影响本期所得税982,468.37 元。
二、母公司主要报表项目注释
27、应收帐款
应收帐款期初帐面价值91,987,449.29 元，期末帐面价值118,727,055.06 元。其帐龄情况如下：
帐龄 期初数 比例 坏帐准备
1年以内 66,023,888.48 63.57% 3,301,194.42
1-2年 21,788,045.47 20.98% 2,178,804.55
2-3年 8,167,329.77 7.86% 2,450,198.93
3年以上 7,876,740.16 7.59% 3,938,356.69
合计 103,856,003.88 100.00% 11,868,554.59
帐龄 期末数 比例 坏帐准备
1年以内 96,563,586.42 73.94% 3,301,194.42
1-2年 19,038,396.67 14.58% 2,178,804.55
2-3年 8,147,329.76 6.24% 2,450,198.93
3年以上 6,846,296.80 5.24% 3,938,356.69
合计 130,595,609.65 100.00% 11,868,554.59
28、长期股权投资
长期股权投资期初数253,575,827.53 元，期末数257,463,057.21元，其构成如下：
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 253,800,827.53 225,000.00 4,150,079.39 262,849.71
(1) 项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 257,688,057.21 225,000.00
(2)长期股权投资
占被投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 单位股权比例
子公司投资
新疆热缩材料有限公司 1,020,000.00 51.00%
股权投资差额 98-2001 192,073.06
湖州中科英华 2000-2020 78,780,000.00 98.48%
新材料高科技有限公司
广州鹰绿 2001- 12,000,000.00 80.00%
材料公司
北京博海英华 2001-2031
科技公司 12,000,000.00 80.00%
上海英伟 2001-2031
科技公司 12,000,000.00 80.00%
重庆中科 2001-2011
英华公司 12,000,000.00 80.00%
长春中科英化 2001-2002
电工器材公司 28,500,000.00 100.00%
合营企业投资
联合铜箔(惠州) 99-2017 32,985,121.14 27.01%
有限公司 15,964,878,86 �C
股权投资差额
长春中科英华科技 2000-2010 30,000,000.00 48.0%
发展有限公司
联营企业投资
青岛金元塑胶材 99-2019 9,800,000.00 49.0%
料有限责任公司
其他企业投资 6.7％
上海浦丰宾馆 225,000.00
合计 245,467,073.06
被投资单位名称 权益增(+)减(-) 减值期末
子公司投资 本期 累计 减值准备
新疆热缩材料有限公司
股权投资差额 -209.664.52 531,758.36
湖州中科英华 -9,603.65 -67,225.58
新材料高科技有限公司 2,386,289.70 9,673,930.70
广州鹰绿
材料公司 64,582.09 51,671.99
北京博海英华
科技公司
上海英伟 803,590.09 628,883.11
科技公司
重庆中科 1,022,370.82 1,170,750.89
英华公司
长春中科英化 118,326.31 107,259.45
电工器材公司
-107,515.55 -158,347.16
合营企业投资
联合铜箔(惠州)
有限公司 40,343.48 40,343.48
股权投资差额 443,468.86 -2,217,344.28
长春中科英华科技
发展有限公司 609,579.60 3,823,583.02
联营企业投资
青岛金元塑胶材
料有限责任公司 -387,599.83 -1,364,279.83
其他企业投资
上海浦丰宾馆 225,000.00
合计 3,887,229.68 12,220,984.15 225,000.00
被投资单位名称 净额比例
子公司投资
新疆热缩材料有限公 1,551,758.36
股权投资差额 124,847.48
湖州中科英华 88,453,930.70
新材料高科技有限公
广州鹰绿 12,051,671.99
材料公司
北京博海英华
科技公司 12,628,883.11
上海英伟
科技公司 13,170,750.89
重庆中科
英华公司 12,107,259.45
长春中科英化
电工器材公司 28,341,652.84
合营企业投资
联合铜箔(惠州) 33,025,464.62
有限公司 13,747,534.58
股权投资差额
长春中科英华科技 33,823,583.02
发展有限公司
联营企业投资
青岛金元塑胶材 8,435,720.17
料有限责任公司
其他企业投资
上海浦丰宾馆 0.00
合计 257,463,057.21
其中:股权投资差额如下:
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额
新疆热缩材料有限公司 192,073.06 10年 9,603.65
联合铜箔(惠州)有限
公司 15,964,878.86 18年 443,468.86
合计 16,156,951.92 453,072.51
被投资单位名称 摊余金额
新疆热缩材料有限公司 124,847.48
联合铜箔(惠州)有限
公司 13,747,534.58
合计 13,872,382.06
29、投资收益
项目 金额
股权投资差额摊销 -453,072.51
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 4,603,151.90
合计 4,150,079.39
30、主营业务收入
项目 金额
热缩制品销售收入 49,069,508.16
技术服务收入 1,500,000.00
合计 50,569,508.16
31、主营业务成本
项目 金额
热缩制品销售成本 21,380,799.10
合计 21,380,799.10
附注六、关联方关系及其交易
一、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
中科院长春应化所 长春市 科研
中科院长春应用化学科技总公司 长春市 科技开发
新疆热缩材料有限公司 乌鲁木齐市 热缩材料等销售
湖州中科英华新材料高科技有限 湖州市 热缩材料等高技术，
公司 新材料生产、销售
上海英伟科技发展有限公司 上海市 热缩材料服务、企业
投资管理咨询
北京博海英华科技发展有限公司 北京市 按法律、法规规定
广州鹰绿材料科技发展有限公司 广州市 高分子、热缩材料开
发、转让、咨询
重庆中科英华科技发展有限公司 重庆市 高分子、热缩材料开
发、自销、技术服务
长春中科英华电工器材有限公司 长春市 母线槽、电缆桥架、
配电箱等电工器材
企业名称 与本企业关系 经济性质法定 代表人
中科院长春应化所 最终控股公司 国有 王利祥
中科院长春应用化学科技总公司 第一大股东 国有 董丽松
新疆热缩材料有限公司 控股子公司 有限责任公司 任迪远
湖州中科英华新材料高科技有限 控股子公司 有限责任公司 黄允炜
公司
上海英伟科技发展有限公司 控股子公司 有限责任公司 黄允炜
北京博海英华科技发展有限公司 控股子公司 有限责任公司 黄允炜
广州鹰绿材料科技发展有限公司 控股子公司 有限责任公司 黄允炜
重庆中科英华科技发展有限公司 控股子公司 有限责任公司 黄允炜
长春中科英华电工器材有限公司 控股子公司 有限责任公司 黄允炜
二、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
中科院长春应用化学科技总公司 12226 12226
新疆热缩材料有限公司 200 200
湖州中科英华新材料高科技有限公司 8000 8000
上海英伟科技发展有限公司 1500 1500
北京博海英华科技发展有限公司 1500 1500
广州鹰绿材料科技发展有限公司 1500 1500
重庆中科英华科技发展有限公司 1500 1500
长春中科英华电工器材有限公司 3000 3000
三、存在控制关系的关联方 所持股份及其变化（单位：万股）
企业名称 期初数 本期增加
金额 比例% 金额 比例%
中国科学院长春应用化学科技总 6183 33.36 4965 33.36
公司
新疆热缩材料有限公司 102 51
湖州中科英华新材料高科技有限 7878 98.48
公司
上海英伟科技发展有限公司 1200 80
北京博海英华科技发展有限公司 1200 80
广州鹰绿材料科技发展有限公司 1200 80
重庆中科英华科技发展有限公司 1200 80
长春中科英华电工器材有限公司 2850 95
企业名称 本期减少 期末数
金额 比例% 金额 比例%
中国科学院长春应用化学科技总 11148 33.36
公司
新疆热缩材料有限公司 102 51
湖州中科英华新材料高科技有限 7878 98.48
公司
上海英伟科技发展有限公司 1200 80
北京博海英华科技发展有限公司 1200 80
广州鹰绿材料科技发展有限公司 1200 80
重庆中科英华科技发展有限公司 1200 80
长春中科英华电工器材有限公司 2850 95
四、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
联合铜箔(惠州)有限公司 合营公司
青岛金元塑胶材料有限责任公司 联营公司
杉杉集团有限公司 本公司第二大股东
长春中科英华科技发展有限公司 合营公司
五、关联交易
A 计价依据
公司与关联方交易以市场价格计价结算。
B 关联方应收应付款项余额
项目 期初数 期末数
预收帐款
青岛金元塑胶材料有限责任公司 4,628,000.00 4,628,000.00
其他应付款
中科院长春应用化学研究所 2,440.23 2,440.23
C 其他交易事项
公司以前年度根据有关协议为联合铜箔(惠州)有限公司提供贷款担保2480 万元，担保期至2002 年12 月，截止2001 年12 月31 日尚有1078 万元借款未偿还；公司于2002 年4 月与中国建设银行惠州市分行签定了贷款担保合同，又为该公司提供贷款担保950 万元，担保期为两年，该关联交易已于2002年4 月3 日进行了公告。
附注七、或有事项
1、公司以前年度根据有关协议为联合铜箔(惠州)有限公司提供贷款担保2480 万元，担保期至2002 年12 月，截止2002 年6 月30 日尚有1078 万元借款未偿还；公司于2002 年4 月与中国建设银行惠州市分行签定了贷款担保合同，又为该公司提供贷款担保950 万元，担保期为两年。
2、公司其他应收款中应收王玉龙欠款89 万元，由于债务人尚在司法追查中，可能形成损失。
附注八、承诺事项
截至本会计报表签发日，公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的承诺事项。
附注九、期后事项
本公司与长春中科英华电工器材有限公司共同成立长春热缩材料有限公司，该公司注册资本5000 万元人民币，其中本公司出资4950 万元，长春中科英华出资50 万元。
我公司于2002 年7 月10 日在上海市与上海银行签订贷款担保合同，为上海英伟科技发展有限公司向上海银行申请的1000 万元人民币流动资金贷款提供担保，期限为1 年。
附注十、其他重要事项
根据2001 年度第三届第九次董事会决议，公司处理固定资产盘亏损失，根据吉林省国家税务局吉国税函[2002]59 号批准，准予税前扣除6,549,789.15元，影响本期所得税982,468.37 元。
附注十一、净资产收益率和每股收益
项目 2002 年1-6 月份
净 全 主营业务利润 0.066
资 面 营业利润 0.044
收 摊 产净利润 0.039
益 薄 扣除非经营性损益后的净利润 0.037
加 主营业务利润 0.107
权 营业利润 0.072
平 净利润 0.064
均 扣 除非经营性损益后的净利润 0.061
全 主 营业务利润 0.113
面 营 业利润 0.075
摊 净 利润 0.067
薄 扣除非经营性损益后的净利润 0.064
加 主营业务利润 0.113
权 营业利润 0.075
平 净利润 0.067
均 扣除非经营性损益后的净利润 0.064
八、备查文件
（一）、载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
（三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本。
（四）、公司章程文本。
（五）、其它有关资料。
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