NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2001

Aug 7, 2001

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**长春热缩材料股份有限公司2001年中期报告

**2001-08-08 00:00   

长春热缩材料股份有限公司2001年中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告已经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计，并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介

（一）公司法定中文名称:　长春热缩材料股份有限公司

A股简称：长春热缩

A股代码：600110

公司法定英文名称：Changchun Heat-Shrinkable Materials Co.,Ltd.

（二）　　公司注册地址：吉林省长春市人民大街159号

公司办公地址：吉林省长春市人民大街159号

邮政编码：130022

公司网址：HTTP://WWW.ciac-china.com

公司电子信箱：ciac@public.cc.jl.cn

（三）　法定代表人姓名：王利祥

（四）　公司董事会秘书：才宏

联系电话：0431-5694024

传真：0431-5689715

电子信箱：ccrs@public.cc.jl.cn

联系地址：吉林省长春市人民大街159号长春热缩证券部

（五）公司中报备置地点：公司证券部

（六）　公司股票上市地：上海证券交易所

（七）　　信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.sse.com.cn

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

（八）经营范围 ：热缩材料等高技术、新材料、新产品的开发、生产与经营；辐射加工，非标设备和机械配件加工；本企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国际限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外），经营本企业和本企业成员企业生产，科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工和"三来一补"业务。

二、主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,287,360.17

扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　 9,904,534.54

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　455,734,283.12

资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　22.10

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　352,357,699.50

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.132

报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　 0.132

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　4.339

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.047

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2.910

报告期末至披露日股本变化后的每股净资产　　　　　 3.047

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　-0.132

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251,398.69

扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　　-278,601.31

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　405,556,570.15

资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　16.34

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　337,728,951.80

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.002

报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　 0.002

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　0.070

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.920

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2.740

报告期末至披露日股本变化后的每股净资产　　　　　 2.920

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　-0.250

单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　2000年末

净利润　　　　　　　　　　　　　 47,128,629.98

扣除非经常性损益后的净利润　　　 42,504,224.66

总资产　　　　　　　　　　　　　498,775,805.71

资产负债率（%）　　　　　　　　　　　　　31.27

股东权益（不包括少数股东权益）　339,961,539.33

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　0.41

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　2.94

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　2.85

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　13.86

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　0.60

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　　　　　 单位:元

项　目　　　　　　　　　　　金　额

委托资产管理收益（不含税）　2,080,375.00

营业外支出（不含税）　　　　　103,661.03

存货损失抵减所得税　　　　　3,406,111.66

2、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号计算的报告期末净资产收益率及每股收益。

报告期利润　　　　　全面摊薄净资产收益　加权平均净资产收益

率(%)　　　　　　　 率(%)

主营业务利润　　　　　　　　　　　5.65　　　　　　　　5.70

营业利润　　　　　　　　　　　　　3.36　　　　　　　　3.40

净利润　　　　　　　　　　　　　　4.34　　　　　　　　4.40

扣除非经常性损益后　　　　　　　　2.80　　　　　　　　2.80

的净利润

报告期利润　　　　　全面摊薄每股收益(元　加权平均每股收益(元

/股)　　　　　　　　 /股)

主营业务利润　　　　　　　　　　　0.172　　　　　　　　0.172

营业利润　　　　　　　　　　　　　0.102　　　　　　　　0.102

净利润　　　　　　　　　　　　　　0.132　　　　　　　　0.132

扣除非经常性损益后　　　　　　　　0.087　　　　　　　　0.087

的净利润

3、主要财务指标计算公式

A.　每股收益（全面摊薄）＝净利润/报告期末普通股股份总数

B.　每股净资产＝年度末股东权益/报告期末普通股股份总数

C.　净资产收益率（全面摊薄）=净利润/报告期末股东权益×100%

D.　调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数

E.　每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数

F.　每股收益（加权平均）=报告期利润/（期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期减少股份数*减少股份下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数）

G.　净资产收益率（加权平均）=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润/2+报告期增加净资产*新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期减少净资产*减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）、股本变动情况表

单位：万股

项目　　　　　　　　　期初数　　 本期　本期　本期公积金　增　本期其

配股　送股　转增股本　　发　他变动

一、未上市流通股份

1、 发起人股份

其中：

国家持有股份　　　　　 4,264.00

境内法人持有股份

其他

2、 募集法人股份　　　 3,250.00

3、 内部职工股

4、 优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计　　 7,514.00

二、已上市流通股份

1、 人民币普通股

2、 境内上市的内资股　 4,050.80

3、 境外上市的外资股

4、 其他

已上市流通股份合计　　 4,050.80

三、股份总数　　　　　11,564.80

项目　　　　　　　　　期末数

一、未上市流通股份

1、 发起人股份

其中：

国家持有股份　　　　　 4,264.00

境内法人持有股份

其他

2、 募集法人股份　　　 3,250.00

3、 内部职工股

4、 优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计　　 7,514.00

二、已上市流通股份

1、 人民币普通股

2、 境内上市的内资股　 4,050.80

3、 境外上市的外资股

4、 其他

已上市流通股份合计　　 4,050.80

三、股份总数　　　　　11,564.80

（二）、主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次　股东名称　本期末持股　本期持股变　 持股占总股　持有股份的

数（股）　　动增减 情况　本比例(%)　 质押或冻结

（+-）　　　　　　　　　 情况

1　应化科技　42,640,000　　　　　　　　　　36.87　无

2　杉杉集团　32,500,000　　　　　　　　　　28.10　质押

3　甘肃润城　 1,047,739　　　　　　　　　　 0.91　不详

4　杨业沁　　　 829,397　　　　　　　　　　 0.72　不详

5　赵为民　　　 718,629　　　　　　　　　　 0.62　不详

6　杨靖　　　　 707,400　　　　　　　　　　 0.61　不详

7　天旭实业　　 669,959　　　　　　　　　　 0.58　不详

8　王永红　　　 640,300　　　　　　　　　　 0.55　不详

9　甘叶华　　　 615,295　　　　　　　　　　 0.53　不详

10　马燕　　　　 577,315　　　　　　　　　　 0.50　不详

名次　股东名称　　 股份性质

1　应化科技　　国有法人股

2　杉杉集团　　法人股

3　甘肃润城　　流通股

4　杨业沁　　　流通股

5　赵为民　　　流通股

6　杨靖　　　　流通股

7　天旭实业　　流通股

8　王永红　　　流通股

9　甘叶华　　　流通股

10　马燕　　　　流通股

2、十大股东持股相关情况说明:

代表国家持有股份的单位是：中国科学院长春应用化学科技总公司。

应化科技及杉杉集团所持股份为未上市流通股份，其它股东所持股份为已上市流通股份。

中国科学院长春应用化学科技总公司，简称应化科技

法定代表人：董丽松

该公司为国有企业，经营范围：化学技术服务及产品加工、防水防渗方面的技术服务、经销木材纸张、自控温电热带系列产品、线缆器材、高分子工程塑料、色母料的生产和销售。

杉杉集团有限公司，简称杉杉集团

法定代表人：郑永刚

经营范围：服装制造、加工；机电设备（除汽车）、五金交电、百货、针纺织品、服装面辅料及缝纫设备的销售。

杉杉集团在2000年以分期付款方式受让长春高新技术产业（集团）股份有限公司持有的本公司股份后，为担保债务的履行，将其受让所得股份向后者进行了质押，质押期限为债务履行期限届满之日起两年内。截止本报告期末，上述股权尚处于质押期。

上述公告刊登在2000年9月30日的上海证券报上。

本公司非流通股股东不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

（一）、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

(1)、公司主营业务范围：

公司主营热缩材料等高技术、新材料、新产品的开发、生产与经营，主要产品有电力电缆附件、通讯电缆附件、电子细管、石油管道包覆片、母排管、低压母线槽等。

（2）、公司经营情况：

公司2001年上半年实现销售收入3513.58万元，比去年同期增长51％，主要是公司通过内部资产优化配置和外部市场的拓展，实现了经营规模扩大，销售收入的增加；

公司2001年上半年实现主营业务利润1991.97万元，比去年同期增长89％，主要是公司销售收入大幅增加，而公司通过成本管理，使主营业务毛利率提高，因此主营业务利润大幅增加。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

本公司无对利润产生重大影响的其他业务经营活动。

（二）、公司投资情况

1、尚未使用的募集资金去向：

本报告期内，公司未募集资金，亦无报告期前募集资金延续使用到本报告期内的情况。

2、非募集资金的投资、进度及收益情况：

本报告期内，公司投资200余万元，用于实施粘性内表面项目，目前该项目正处于启动阶段。

（三）、经营环境重大变化的影响分析：

加入WTO对本公司而言，即是机遇也是挑战。一方面，它有利于降低进口原材料成本，扩大产品出口，提高本公司产品的国际竞争力；另一方面，本行业是我国的新兴产业，目前国家关税起一定保护作用，随着国外同类产品的进口关税及限制的降低，会有更多的国外厂家在国内投资建厂或向我国以更低的价格销售热缩产品，本行业竞争将更加激烈。

（四）、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

针对加入WTO给我公司带来的影响，我公司将在进一步完善技术创新系统，突出新产品、新技术的应用化研究，保证企业的可持续发展能力的同时，引进国际先进的管理和营销手段，建立适应国际市场运作的机制，加快公司国际化进程，最大限度地把握加入WTO给本公司带来的发展机遇。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

公司上半年业绩虽有一定的提高，但仍存在一定的问题，针对这些问题公司将：

（1）、运用市场化手段，聘用职业管理人员;加强内部培训，整合企业人力资源，提高企业经营管理和决策能力。

（2）、降低库存商品和应收帐款，提高资产使用效率；

（3）、全面推行产品成本目标管理，降低生产成本，提高市场竞争能力；

（４）、加大力度，调整和完善全国销售系统，提高企业市场销售能力。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计，截止2001年6月30日，本公司实现净利润15287360.17元，提取10%法定盈余公积金1552882.63元，5%法定公益金788514.51元后，加上以前年度结转的未分配利润（扣除资产减值准备），可供股东分配的利润为36869485.60元。公司拟以2001年6月30日的股本11564.8万股为基数，每10股派送红股1股（含税），派发现金股利0.25元（含税）。实施上述分配后，公司尚余未分配利润为22413485.60元；

资本公积金转增股本方案：截止2001年6月30日，公司资本公积金为177285905.15元，公司拟以2001年6月30日的股本11564.8万股为基数，每10股转增股本4股。实施上述公积金转增股本后，公司的公积金尚余131026705.15元。

此议案需报股东大会审议通过后实施。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

1、上年度利润分配预案及执行情况

（1）、利润分配预案：公司2000年度实现利润总额54,519,226.24元，净利润46,310,927.28元，提取10%的法定盈余公积金4,624,274.26元和5%的法定公益金2,312,137.13元后，以公司2000年末总股本11564.8万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）。该分配方案经公司2001年3月21日召开的2000年度股东大会审议通过；

（2）、执行情况：此分配方案已于2001年4月实施，股权登记日4月5日，红利发放日4月13日。分红派息公告刊登在2001年4月1日的《上海证券报》上。

2、报告期内的配股方案及实施情况

（1）、配股方案：以公司2000年末总股本11564.8万股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价为12-18元/股。该配股方案经2001年3月21日召开的公司2000年度股东大会审议通过，公告刊登在3月22日的《上海证券报》上；

（2）、实施情况：截止本报告期末，该配股方案正在报批之中。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

（四）、报告期内公司重大关联交易事项

1、其他重大关联交易：

其他关联交易事项见本章（六）项。

（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

本公司在劳动、人事及工资管理等方面实现独立，经理、副经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任重要职务。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

本公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行拥有独立的帐户。

（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

类型　资产帐面值(万元)　带来的收入(万元)　是否为关联交易

托管　　　　　4,895.00　　　　　　244.75　是

托管、承包、租赁情况说明：

公司于2000年下半年与科润创投签订了《股权托管协议》。按照该托管协议，公司将所持联合铜箔40.79%的股权交由科润创投整体托管，托管期限为两年：自2000年7月1日始至2002年6月30日止。该公司承诺2001年度我公司从联合铜箔可获得10%的投资收益率，因此本报告期内，该项托管收益为244.75万元。

上海科创注册资本3000万元人民币，我公司第二大股东杉杉集团有限公司持有该公司45%股权。

上述公告刊登在2000年9月30日上海证券报上。

（七）、公司对外担保事项：

公司2000年度为公司相对控股子公司（联合铜箔）期限三年（至2002年12月）的2480万元长期贷款提供了担保。该信息披露于本公司2000年年度报告正文及摘要中（详见2001年2月17日上海证券报）。

（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

本公司在2000年年度报告中承诺，公司拟以13,218,400.00元向华企投资有限公司转让联合铜箔（惠州）有限公司9.05%的股权，截止本报告期末，此项事宜正在办理中.

（九）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：

本报告期内公司不存在委托理财事宜。

（十）、报告期内，公司续聘中鸿信建元会计师事务所为公司财务审计机构。

（十一）、其它重大事项：

详见审计报告附注（七）。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。

长春热缩材料股份有限公司

2001年中期会计报表

资产负债表

编制:长春热缩材料股份有限公司年度:2001年6月30日 单位: 人民币元

资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初(合并)　本期期末(合并)

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　注1　 119,392,486.29　 40,449,751.74

短期投资

应收票据　　　　　　　　　注2　　13,294,850.00　　4,067,500.00

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　注3　　66,609,636.84　 79,792,666.66

其他应收款　　　　　　　　注4　　15,976,830.82　 15,773,817.26

预付帐款　　　　　　　　　注5　　　 614,045.90　 11,282,184.10

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　注6　　58,284,234.47　 67,685,297.85

待摊费用　　　　　　　　　注7　　　　44,002.45　　　457,626.23

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　274,216,086.77　219,508,843.84

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　注8　　87,707,908.94　 87,827,041.68

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　 87,707,908.94　 87,827,041.68

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　注9　 171,531,118.31　171,673,564.88

减：累计折旧　　　　　　　注10　 27,688,240.87　 30,709,041.90

固定资产净值　　　　　　　　　　143,842,877.44　140,964,522.98

减：固定资产减值准备　　　　　　 24,560,519.36　 24,560,519.36

固定资产净额　　　　　　　　　　119,282,358.08　116,404,003.62

工程物资　　　　　　　　　注11　　　　　　　　　 12,000,000.00

在建工程　　　　　　　　　注12　　　188,313.31　　2,510,938.48

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　119,470,671.39　130,914,942.10

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　注13　 14,285,753.90　 13,969,245.50

长期待摊费用　　　　　　　注14　　3,095,384.71　　3,514,210.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　 17,381,138.61　 17,483,455.50

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　498,775,805.71　455,734,283.12

负债和所有者权益:

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　注15　 57,700,000.00　 19,700,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　392,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　　　　3,010,325.26　　3,690,105.14

预收帐款　　　　　　　　　　　　 12,243,464.49　 15,334,284.32

应付工资　　　　　　　　　　　　　　 81,200.00　　　 60,200.00

应付福利费　　　　　　　　　　　　3,579,847.33　　2,907,806.75

应付股利　　　　　　　　　注16　 11,602,180.12　　3,051,715.81

应交税金　　　　　　　　　注17　 13,568,763.58　　2,042,975.14

其他应交款　　　　　　　　　　　　　373,140.15　　　346,859.15

其他应付款　　　　　　　　　　　 12,645,417.68　 11,738,881.53

预提费用　　　　　　　　　注18　　　181,261.38　　　444,033.04

预计负债

一年内到期的长期负债　　　注19　 41,000,000.00　 41,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　155,985,599.99　100,708,860.88

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　155,985,599.99　100,708,860.88

少数股东权益　　　　　　　　　　　2,828,666.39　　2,667,722.74

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　注20　115,648,000.00　115,648,000.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　115,648,000.00　115,648,000.00

资本公积　　　　　　　　　注21　177,285,905.15　177,285,905.15

盈余公积　　　　　　　　　注22　 23,104,111.72　 25,445,508.75

其中：法定公益金　　　　　　　　　8,683,119.22　　9,471,633.72

未分配利润　　　　　　　　注23　 23,923,522.46　 33,978,285.60

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计　　　　　　　　　　339,961,539.33　352,357,699.50

负债和股东权益总计　　　　　　　498,775,805.71　455,734,283.12

资产　　　　　　　　　　　本期期初(母公司)　本期期末(母公司)

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　116,385,075.12　　 37,758,652.19

短期投资

应收票据　　　　　　　　　　 13,294,850.00　　　4,067,500.00

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　 67,149,147.83　　 80,244,640.22

其他应收款　　　　　　　　　 15,965,894.11　　 32,250,581.55

预付帐款　　　　　　　　　　　　614,045.90　　　6,601,324.40

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　 56,131,495.07　　 57,556,101.17

待摊费用　　　　　　　　　　　　 44,002.45　　　　457,626.23

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　269,584,510.48　　218,936,425.76

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　118,162,235.16　　118,307,027.51

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　118,162,235.16　　118,307,027.51

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　142,267,295.11　　142,990,674.08

减：累计折旧　　　　　　　　 26,696,596.51　　 29,593,045.84

固定资产净值　　　　　　　　115,570,698.60　　113,397,628.24

减：固定资产减值准备　　　　 24,560,519.36　　 24,560,519.36

固定资产净额　　　　　　　　 91,010,179.24　　 88,837,108.88

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,000,000.00

在建工程　　　　　　　　　　　　188,313.31　　　2,510,938.48

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　 91,198,492.55　　103,348,047.36

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　7,951,935.58　　　7,816,812.90

长期待摊费用　　　　　　　　　2,028,833.28　　　1,891,391.28

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　9,980,768.86　　　9,708,204.18

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　488,926,007.05　　450,299,704.81

负债和所有者权益:

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　 57,700,000.00　　 17,700,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　392,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　　1,902,661.88　　　2,806,092.19

预收帐款　　　　　　　　　　 12,243,464.49　　 15,308,550.38

应付工资　　　　　　　　　　　　 81,200.00　　　　 60,200.00

应付福利费　　　　　　　　　　3,366,906.56　　　2,679,187.48

应付股利　　　　　　　　　　 11,564,800.00　　　2,891,200.00

应交税金　　　　　　　　　　 13,404,790.62　　　3,381,026.32

其他应交款　　　　　　　　　　　371,224.82　　　　343,760.17

其他应付款　　　　　　　　　　7,274,342.51　　 11,091,140.27

预提费用　　　　　　　　　　　　123,261.38　　　　357,033.04

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　 41,000,000.00　　 41,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　149,032,652.26　　 98,010,189.85

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　149,032,652.26　　 98,010,189.85

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　115,648,000.00　　115,648,000.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　115,648,000.00　　115,648,000.00

资本公积　　　　　　　　　　177,285,905.15　　177,285,905.15

盈余公积　　　　　　　　　　 23,104,111.72　　 25,397,215.75

其中：法定公益金　　　　　　　8,683,119.21　　　9,447,487.22

未分配利润　　　　　　　　　 23,855,337.92　　 33,958,394.06

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计　　　　　　　　339,893,354.79　　352,289,514.96

负债和股东权益总计　　　　　488,926,007.05　　450,299,704.81

资产负债表附表1：　　　　　 资产减值准备明细表

项 目　　　　　　　　　　 期初余额　　　 本期增加数　本期转回数

一、坏账准备合计　　　　　12,941,838.19

其中：应收账款　　　　　　 9,214,709.10

其他应收款　　　　　　　　 3,727,129.09

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资　　　　　 225,000.00

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计　24,560,519.36

其中：房屋、建筑物

机器设备　　　　　　　　　24,560,519.36

六、无形资产减值准备　　　 9,488,063.20

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项 目　　　　　　　　　　 期末余额

一、坏账准备合计　　　　　12,941,838.19

其中：应收账款　　　　　　 9,214,709.10

其他应收款　　　　　　　　 3,727,129.09

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资　　　　　 225,000.00

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计　24,560,519.36

其中：房屋、建筑物

机器设备　　　　　　　　　24,560,519.36

六、无形资产减值准备　　　 9,488,063.20

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

资产负债表附表2：　　　　　 股东权益增减变动表

项 目　　　　　　　　　　 本期数　　　　　上期数

一、实收资本（或股本）：

期初余额　　　　　　　　　115,648,000.00　115,648,000.00

本期增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本（或股本）

本期减少数

期末余额　　　　　　　　　115,648,000.00　115,648,000.00

二、资本公积：

期初余额　　　　　　　　　177,285,905.15　177,285,905.15

本期增加数

其中：资本（或股本）溢价　177,074,261.12　177,074,261.12

接受损赠非现金资产准备

接受现金捐赠　　　　　　　　　　2,500.00　　　　2,500.00

股权投资准备　　　　　　　　　209,144.03　　　209,144.03

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数

其中：转增资本（或股本）

期末余额　　　　　　　　　177,285,905.15　177,285,905.15

三、法定和任意盈余公积：

期初余额　　　　　　　　　 14,420,992.51　　9,714,947.97

本期增加数　　　　　　　　　1,552,882.52　　4,706,044.54

其中：从净利润中提取数　　　1,552,882.52　　4,706,044.54

其中：法定盈余公积　　　　　1,552,882.52　　4,706,044.54

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数

其中：弥补亏损

转增资本（或股本）

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额　　　　　　　　　 15,973,875.03　 14,420,992.51

其中：法定盈余公积　　　　 14,033,076.69　 14,008,930.19

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

期初余额　　　　　　　　　　8,683,119.21　　6,330,096.94

本期增加数　　　　　　　　　　788,514.51　　2,353,022.27

其中：从净利润中提取数　　　　788,514.51

本期减少数

其中：集体福利支出

期末余额　　　　　　　　　　9,471,633.72　　8,683,119.21

五、未分配利润：

期初未分配利润　　　　　　 23,923,522.46　 -4,581,240.71

本期净利润　　　　　　　　 15,287,360.17　 47,128,629.98

本期利润分配　　　　　　　　5,232,597.03　 18,623,866.81

期末未分配利润　　　　　　 33,978,285.60　 23,923,522.46

利润及利润分配表

编制:　长春热缩材料股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元

注释　上年同期(合并)　本期(合并)

一、主营业务收入　　　　　注24　 23,252,431.93　35,135,776.35

减：主营业务成本　　　　　注25　 12,575,046.45　14,681,663.55

主营业务税金及附加　　　　　　　　　141,015.73　　 534,462.06

二、主营业务利润　　　　　　　　 10,536,369.75　19,919,650.74

加：其他业务利润　　　　　　　　　　117,569.87　　 225,561.53

减：营业费用　　　　　　　　　　　2,128,343.40　 2,264,470.76

管理费用　　　　　　　　　　　　　6,689,359.87　 5,127,010.23

财务费用　　　　　　　　　注26　　1,692,156.79　　 900,508.86

三、营业利润　　　　　　　　　　　　144,079.56　11,853,222.42

加：投资收益　　　　　　　注27　　 -444,041.46　 2,566,632.74

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　430,000.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　100,000.00

减：营业外支出　　　　　　注28　　　 24,517.78　　 121,954.15

四、利润总额　　　　　　　　　　　　205,520.32　14,297,901.01

减：所得税　　　　　　　　注29　　　 17,838.78　-1,014,112.51

少数股东损益　　　　　　　　　　　　-63,717.15　　　24,653.35

五、净利润　　　　　　　　　　　　　251,398.69　15,287,360.17

加：年初未分配利润　　　　　　　 -4,581,240.71　23,923,522.46

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　 -4,329,842.02　39,210,882.63

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 788,514.51

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　 -4,329,842.02　36,869,485.60

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,891,200.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润　　　　　　　　　 -4,329,842.02　33,978,285.60

2000年调整(合　上年同期(母

并)　　　　　　公司)

一、主营业务收入　　　　　89,630,264.99　22,410,749.32

减：主营业务成本　　　　　35,114,328.35　12,097,147.36

主营业务税金及附加　　　　 1,132,723.49　　 131,121.12

二、主营业务利润　　　　　53,383,213.15　10,182,480.84

加：其他业务利润　　　　　 6,811,513.68　　 117,569.87

减：营业费用　　　　　　　 4,840,744.57　 1,933,856.00

管理费用　　　　　　　　　 7,923,335.94　 6,399,031.45

财务费用　　　　　　　　　 1,017,626.53　 1,693,048.69

三、营业利润　　　　　　　46,413,019.79　　 274,114.57

加：投资收益　　　　　　　 3,680,043.19　　-510,359.32

补贴收入　　　　　　　　　　 430,000.00

营业外收入　　　　　　　　 5,440,477.22

减：营业外支出　　　　　　　 626,611.16　　　24,517.78

四、利润总额　　　　　　　55,336,929.04　　 269,237.47

减：所得税　　　　　　　　 8,178,274.65　　　17,838.78

少数股东损益　　　　　　　　　30,024.41

五、净利润　　　　　　　　47,128,629.98　　 251,398.69

加：年初未分配利润　　　　-4,581,240.71　-4,581,240.71

其他转入

六、可供分配的利润　　　　42,547,389.27　-4,329,842.02

减：提取法定盈余公积　　　 1,552,882.52　 4,706,044.54

提取法定公益金　　　　　　 2,353,022.27

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　35,488,322.46　-4,329,842.02

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利　　　　　　11,564,800.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润　　　　　　23,923,522.46　-4,329,842.02

本期(母公司)　 2000年调整

(母公司)

一、主营业务收入　　　　　34,478,612.98　86,166,795.91

减：主营业务成本　　　　　14,338,775.61　32,808,233.74

主营业务税金及附加　　　　　 530,164.84　 1,094,775.89

二、主营业务利润　　　　　19,609,672.53　52,263,786.28

加：其他业务利润　　　　　　　31,670.34　 6,847,465.33

减：营业费用　　　　　　　 2,087,679.38　 4,441,978.37

管理费用　　　　　　　　　 4,863,933.56　 7,350,582.49

财务费用　　　　　　　　　　 901,073.52　 1,055,197.21

三、营业利润　　　　　　　11,788,656.41　46,263,493.54

加：投资收益　　　　　　　 2,592,292.35　 3,711,293.08

补贴收入　　　　　　　　　　 430,000.00　　 430,000.00

营业外收入　　　　　　　　　 100,000.00　 5,440,477.22

减：营业外支出　　　　　　　 121,954.15　　 626,611.16

四、利润总额　　　　　　　14,258,994.61　55,218,652.68

减：所得税　　　　　　　　-1,028,365.56　 8,158,207.24

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　15,287,360.17　47,060,445.44

加：年初未分配利润　　　　23,855,337.92　-4,581,240.71

其他转入

六、可供分配的利润　　　　39,142,698.09　42,479,204.73

减：提取法定盈余公积　　　 1,528,736.02　 4,706,044.54

提取法定公益金　　　　　　　 764,368.01　 2,353,022.27

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　36,849,594.06　35,420,137.92

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利　　　　　　 2,891,200.00　11,564,800.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润　　　　　　33,958,394.06　23,855,337.92

现金流量表

编制:　长春热缩材料股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　注30

经营活动产生的现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润

加：少数股东损益

计提的资产减值准备

固定资产折旧

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失(减：收益)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)

经营性应收项目的减少(减：增加)

经营性应付项目的增加(减：减少)

其他

经营活动产生的现金流量净额

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额

减:现金的期初余额

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并报表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　 39,398,827.97

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 11,183,875.75

经营活动产生的现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　 50,582,703.72

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　 37,421,141.18

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　5,448,450.58

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,133,491.47

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　8,895,876.03

经营活动产生的现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 65,898,959.26

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-15,316,255.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　 12,780.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　2,447,879.82

投资活动产生的现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　2,460,659.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　 15,305,700.67

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 15,305,700.67

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-12,845,040.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　6,700,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　 12,781,438.16

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　 57,481,438.16

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-50,781,438.16

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　-78,942,734.55

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,287,360.17

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,653.35

计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,994,067.10

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160,375.26

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137,442.00

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 -413,623.78

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　231,677.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）　　　106,673.25

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　900,508.86

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,566,632.74

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -9,401,063.38

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　 14,999,920.70

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　-37,777,614.18

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-15,316,255.54

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,449,751.74

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 119,392,486.29

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　-78,942,734.55

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司报表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　38,194,421.56

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 9,230,556.14

经营活动产生的现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　47,424,977.70

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　16,506,237.45

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　 5,154,350.21

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,912,282.79

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　24,898,919.57

经营活动产生的现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　60,471,790.02

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 -13,046,812.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　12,780.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 2,447,879.82

投资活动产生的现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　 2,460,659.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　15,258,832.27

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　15,258,832.27

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 -12,798,172.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　 4,700,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　12,781,438.16

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　57,481,438.16

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 -52,781,438.16

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　 -78,626,422.93

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,287,360.17

加：少数股东损益

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,926,062.40

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135,122.68

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 137,442.00

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-413,623.78

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　 231,677.85

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　 106,673.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 901,073.52

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,566,632.74

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,424,606.10

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　-9,843,895.81

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　 -18,523,465.76

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 -13,046,812.32

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,758,652.19

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116,385,075.12

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -78,626,422.93

长春热缩材料股份有限公司

2001年中期会计报表附注

（一）、主要编制方法:

1、重要会计政策和会计估计说明：

（1）、 会计制度

公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、具体会计准则及其补充规定。

（2）、会计年度

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

（3）、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

（4）、计价基础和记帐原则

公司以实际成本为计价基础，以权责发生制为记帐原则。

（5）、外币业务核算方法

公司发生外币业务，按当日市场汇价折合为记帐本位币记帐，年末外币帐户余额按12月31日市场汇价进行调整，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他汇兑损益计入当期损益。

（6）、现金等价物的确认标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于变换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（7）、坏帐核算方法

公司坏帐采用备抵法核算，年末按应收款项的帐龄计提坏帐准备，计提比例如下：

帐龄　　　　　　计提比例

1年以内　　　　　　　 5%

1-2年　　　　　　　　10%

2-3年　　　　　　　　30%

3年以上　　　　　　　50%

坏帐确认标准：

（1）、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；（2）、债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并经董事会确认的应收款项。

（8）、存货核算方法

公司存货分为库存商品、在产品、原材料、低值易耗品及在途材料，存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单项存货计提存货跌价准备。存货领用或发出时采用加权平均法核算。低值易耗品金额较大的采用分期摊销法，金额较小的采用一次摊销法。

（9）、长期投资核算方法

A、长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本；对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在20% (含20%)以下的按成本法核算;权益比例在20%以上至50%或不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;权益比例在50%以上（不含50%）的,采用权益法核算并编制合并会计报表。

B、股权投资差额：公司长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按合同规定期限平均摊销，合同没有规定投资期限的按不超过10年的期限平均摊销。

C、长期投资减值准备的确认标准为：

a、对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准备：1）市价持续两年低于帐面价值；2）该项投资暂停交易1年；3）被投资单位当年发生严重亏损；4）被投资单位持续两年发生亏损；5）被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

b、对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资减值准备：1）政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；2）被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；3）被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；4）有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

Ｄ、长期投资减值准备的提取方法：期末公司对其长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，应按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

（10）、固定资产计价和折旧方法

公司拥有的使用年限在一年以上，单位价值在人民币2,000元(含2,000元)以上的劳动资料，作为固定资产核算，并按实际成本计价。按照行业财务制度的规定，采用平均年限法分类计提折旧，预计残值率为5％。

固定资产类别　使用年限　预计残值率　年折旧率

房屋及建筑物　　　　40　　　　 5％　　2.38％

机器设备　　　　　　14　　　　 5％　　6.79％

运输设备　　　　　　 8　　　　 5％　 11.88％

工具仪表　　　　　　12　　　　 5％　　7.92％

办公用具　　　　　　 8　　　　 5％　 11.88％

固定资产减值准备的确认标准为：

Ａ、长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的固定资产；

Ｂ、由于技术进步等原因已不可使用的固定资产；

Ｃ、虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产；

Ｄ、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

Ｅ、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产；

Ｆ、帐面价值低于可收回金额的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

固定资产减值准备的提取方法：

年末公司对其固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按其可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

（11）、在建工程核算方法

A、 在建工程：公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出，预付工程款及相关的利息费用等。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧；竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。

B、 在建工程减值准备的确认标准为：

a、长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大不确定性；

c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

C、 在建工程减值准备的计提方法

年末公司对其在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，应按其可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。

（12）、借款费用的核算方法

A、 定义：a、借款费用，指公司因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额；b、专门借款，指为购建固定资产而专门借入的款项。

B、借款费用的确认标准：

a、因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、因外币借款而发生的汇兑差额和辅助费用在同时满足下列条件的情况下，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前应当予以资本化：

1)资产支出已经发生；

2)借款费用已经发生；

3)为使资产达到预定可使用状况所必须的购建活动已经开始。

b、其他的借款利息、折价或溢价的摊销、因外币借款而发生的汇兑差额和辅助费用在发生当期直接计入财务费用。

c、专门借款费用资本化的确认方法

1） 、固定资产达到预定可使用状况必须符合下列条件：

a)、 固定资产的实体建造工作已经全面完成或实质上已经完成；

b)、 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有个别与设计或合同要求不相符的地方也不影响其正常使用；

c)、 继续发生在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生；

d)、 如果所购建固定资产需要试生产或试运行，在试生产或试运行结果表明资产能够正常生产出合格产品时，或试生产或试运行结果表明能够正常运转或营业时，也认为固定资产已经达到预定可使用状态。

B、停止资本化

a、 所购建的固定资产达到可使用状态时，应停止借款费用的资本化；

b、 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过3个月，应暂停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始；

c、 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实质上已经完成，则该部分固定资产的借款费用应停止资本化。

（13）、无形资产核算方法

A、公司将为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，作为无形资产核算，并采用以下方法计价：

1） 购入的无形资产，按实际支付的价款计价；

2） 通过非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费计价；

3） 投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值计价；

4） 企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费计价；

5） 接受捐赠的无形资产，按以下方法计价：

a、 捐赠方能提供有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；

b、 捐赠方不能提供有关凭据的，如同类或类似无形资产存在活跃市场的参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价，如同类或类似无形资产不存在活跃市场的按接受无形资产的预计未来现金流量现值计价；

6） 自行开发并依法申请取得的无形资产，按取得时发生的注册费、律师费等费用计价；依法取得前发生的研究与开发费用，在发生时确认为当期费用。

B、无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下方法摊销：

1） 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

2） 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

3） 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限与有效年限两者之中较短者摊销。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按10年摊销。

C、无形资产减值准备的确认标准：

1） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

2） 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

3） 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

4） 有其他足以表明某项无形资产的帐面价值已超过可收回金额的情形；

可收回金额按该无形资产的销售价格扣除出售时发生的律师费及其他相关税费后的金额与预期无形资产持续使用期间的摊销额加上预计使用年限结束时处置收益产生的预计未来现金流量现值之和两者之中较高者确认。

D、无形资产减值准备的提取方法

公司于年末逐项对无形资产的帐面价值进行检查，发现上述C所述的现象，即按该无形资产的帐面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。

（14）、长期待摊费用摊销方法

Ａ、公司长期待摊费用(除筹建期间所发生的费用)按受益年限平均摊销。

Ｂ、公司筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

（15）、收入确认原则

A销售商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

B提供劳务（不包括长期合同），按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。

（16）、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

（17）、合并会计报表编制方法

公司对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽未达到50%，但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表，并以纳入合并范围的母、子公司经审计的个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》编制。对纳入合并会计报表的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并。

2、会计政策变更及影响:

会计政策的变更影响公司利润总额的金额:3,226.21万元

会计政策变更的说明：

本公司原执行《股份公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等有关规定，公司自2001年1月1日起变更了如下会计政策：

a年末固定资产原不计提固定资产减值准备，现改为计提固定资产减值准备；

b年末在建工程原不计提在建工程减值准备，现改为计提在建工程减值准备；

c年末无形资产原不计提无形资产减值准备，现改为计提无形资产减值准备；

d筹建期间发生的费用原按10年分期摊销，现改为开始生产经营时一次进开始生产经营当月的损益；

3、会计估计变更及影响:

本报告期会计估计未发生变更。

4、坏帐核算方法:

公司坏帐采用备抵法核算，年末按应收款项的帐龄计提坏帐准备，计提比例如下：

帐龄　　 计提比例

1年以内　　　　5%

1-2年　　　　 10%

2-3年　　　　 30%

3年以上　　　 50%

坏帐确认标准：

（1）、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；（2）、债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并经董事会确认的应收款项。

(1).应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限　　　　 计提比例(%)

1年以内　　　　　　　　 5.00

1-2年以内　　　　　　　10.00

2-3年以内　　　　　　　30.00

3年以上　　　　　　　　50.00

(2).其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限　 计提比例(%)

1年以内　　　　　 5.00

1-2年以内　　　　10.00

2-3年以内　　　　30.00

3年以上　　　　　50.00

5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:

会计政策的变更已根据财政部上述文件的要求，采用追溯调整方法，调整了资产负债表的期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。

会计政策变更的累积影响数为32,262,140.96元，其中,因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为24,560,519.36元，因无形资产减值准备计提方法变更的累积影响数为7,701,621.60元。由于会计政策的变更，调减了2000年度的净利润-817,702.80元，调减了2001年年初留存收益32,262,140.96元，其中未分配利润调减了27,422,819.82元，盈余公积4,839,321.14元，利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了28,117,867.20元。

（二）、所得税的会计处理方法：

1、增值税：

A、公司按销售收入的17％计算销项税额，扣除进项税额后的差额计缴。

B、公司对外提供加工、辐照等应税劳务，按收入的17%计缴。

2、营业税：

公司按技术转让或技术服务收入的5％计缴。

3、城建税：

公司按应缴增值税额、营业税额的7％计缴。

4、教育费附加：

公司按应缴增值税额、营业税额的3％计缴。

5、所得税：

公司及控股子公司新疆热缩材料有限公司分别为位于国务院批准的国家级开发区--长春高新技术产业开发区和乌鲁木齐高新技术产业开发区内的高新技术企业，执行15％所得税税率。

（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

注1、货币资金

项目　　　　　期初数　　　　　期末数

现金　　　　　　　 56,203.77　　　25,952.13

银行存款　　　119,336,282.52　40,423,799.61

其他货币资金

合计　　　　　119,392,486.29　40,449,751.74

期末数较期初数降低66.12%，主要由于公司本期偿还短期借款、支付现金股利及所属子公司支付生产启动资金所致。

注2、应收票据

出票单位　　　　　　出票日期　　到期日　　　金额　　　　　备注

上海整合实业有限公　2001-06-18　2001-12-18　3,947,500.00

司

厦门华侨电子股份有　2001-01-22　2001-07-22　　 20,000.00

限公司济南营业部

厦门华侨电子股份有　2001-02-27　2001-08-27　　100,000.00

限公司南平营业部

注3、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄　　　　　期初金额　　　 期初比例(%)　期初坏帐准备

1年以内　　　 40,793,885.02　　　　53.80　2,039,694.26

1-2年　　　　 21,343,234.26　　　　28.15　2,133,416.95

2-3年　　　　　9,010,077.32　　　　11.88　2,703,023.20

3年以上　　　　4,677,149.34　　　　 6.17　2,338,574.69

其中：应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计　　　　　75,824,345.94　　　 100.00　9,214,709.10

帐龄　　　　　期末金额　　　 期末比例(%)　期末坏帐准备

1年以内　　　 52,278,922.49　　　　58.74　2,039,694.26

1-2年　　　　 21,444,737.84　　　　24.09　2,133,416.95

2-3年　　　　　8,439,575.08　　　　 9.48　2,703,023.20

3年以上　　　　6,844,140.35　　　　 7.69　2,338,574.69

其中：应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计　　　　　89,007,375.76　　　 100.00　9,214,709.10

*母公司会计报表附注

帐龄　　　　　期初金额　　　 期初比例(%)　期初坏帐准备

1年以内　　　 41,456,221.60　　　　54.29　2,072,811.08

1-2年　　　　 21,278,887.01　　　　27.87　2,127,888.70

2-3年　　　　　9,010,077.32　　　　11.80　2,703,023.20

3年以上　　　　4,615,369.79　　　　 6.04　2,307,684.91

其中：应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计　　　　　76,360,555.72　　　 100.00　9,211,407.89

帐龄　　　　　期末金额　　　 期末比例(%)　期末坏帐准备

1年以内　　　 52,258,389.36　　　　58.42　2,072,811.08

1-2年　　　　 21,993,746.34　　　　24.59　2,127,888.70

2-3年　　　　　8,416,880.31　　　　 9.41　2,703,023.20

3年以上　　　　6,787,032.10　　　　 7.58　2,307,684.91

其中：应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计　　　　　89,456,048.11　　　 100.00　9,211,407.89

期末余额中欠款单位前五名情况如下：

单位名称　　　欠款金额　　　欠款时间　欠款原因

厦门科鹰公司　8,899,213.88　２年以内　货款

北京科鹰公司　6,631,049.63　２年以内　货款

太石公司　　　5,666,333.66　1年以内　 货款

广州科鹰公司　5,023,916.53　２年以内　货款

武昌科鹰公司　4,077,608.58　２年以内　货款

应收帐款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的欠款。

注4、其他应收款

帐龄　　　　　期初金额　　　 期初比例(%)　期初坏帐准备

(元)

1年以内　　　　4,802,491.43　　　　24.37　240,208.09

1-2年　　　　　7,443,680.38　　　　37.78　244,368.04

2-3年　　　　　2,431,705.55　　　　12.34　729,511.67

3年以上　　　　5,026,082.55　　　　25.51　2,513,041.29

其中：应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计　　　　　19,703,959.91　　　 100.00　3,727,129.09

帐龄　　　　　 期末金额　　　 期末比例(%)　期末坏帐准备

(元)

1年以内　　　 7,775,729.29　　　　　39.87　　240,208.09

1-2年　　　　 2,210,813.91　　　　　11.34　　244,368.04

2-3年　　　　 4,166,753.95　　　　　21.37　　729,511.67

3年以上　　　 5,347,649.20　　　　　27.42　2,513,041.29

其中：应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计　　　　　19,500,946.35　　　　100.00　3,727,129.09

期末余额中欠款金额前五位单位情况如下：

单位名称　　　　　　　欠款金额　　欠款时间　欠款原因

中科院近代物理研究所　855,000.00　１年以内　暂借款

长春高新科建实业公司　454,665.91　１-2年　　水电费

北京天元律师事务所　　350,000.00　1年以内　 律师费

王玉龙　　　　　　　　891,657.00　２－３年　追讨款

贾立明　　　　　　　　479,744.55　１年以内　暂借款

其他应收款期末余额中持有本公司5％(含5%)以上股份股东单位的欠款详见附注（六）-关联方关系及其交易。

注5、预付帐款

帐龄　　 期初金额　　期初比例(%)　期末金额　　　 期末比例(%)

1年以内　　　　　　　　　　　　　 10,909,186.70　　　　96.70

1-2年　　614,045.90　　　 100.00　　 372,997.40　　　　 3.30

2-3年

3年以上

合计　　 614,045.90　　　 100.00　11,282,184.10　　　 100.00

预付帐款期末余额中无持有本公司5%（含5%以上股份股东单位的欠款）。

预付帐款前五名名单：

1、兰州良兴经济贸易公司　　　　　6,000,000.00

2、上海爱英科技投资发展有限公司　2,206,260.00

3、成都七星科技有限公司　　　　　2,451,000.00

4、无锡格兰塑机制造有限公司　　　　178,000.00

5、上海三爱富新材料股份有限公司　　 73,640.00

注6、存货及存货跌价准备

项　目　　　期初金额　　　 期初跌价准备　期末金额　　　 期末跌价准备

库存商品　　46,535,549.91　　　　　　　　43,959,497.54

在产品　　　 4,773,770.85　　　　　　　　 6,621,378.54

原材料　　　 6,585,644.55　　　　　　　　16,748,604.54

低值易耗品　　　24,556.67　　　　　　　　　　24,556.67

包装物　　　　 364,712.49　　　　　　　　　 331,260.56

合计　　　　58,284,234.47　　　　　　　　67,685,297.85

注7、待摊费用

类别　　期初数　　 本期增加　　　本期摊销　　期末数

采暖费　40,252.45　　681,729.10　419,478.53　302,503.02

电费　　　　　　　　 204,000.12　116,000.00　 88,000.12

环保费　　　　　　　　30,000.00　 15,060.00　 14,940.00

修理费　　　　　　　　72,649.57　 24,216.48　 48,433.09

房费　　 3,750.00　　 22,500.00　 22,500.00　　3,750.00

合计　　44,002.45　1,010,878.79　597,255.01　457,626.23

注8、长期股权投资

*合并会计报表附注

长期投资期初数87,707,908.94元，期末数87,827,041.68元，其构成如下：

（1）项目　　　 期初数　　　　　　　　　　 本期增加　　本期减少

金额　　　　　 减值准备

长期股权投资额　87,932,908.94　225,000.00　572,205.25　453,072.51

（1）项目　　　 期末数

金额　　　　　 减值准备

长期股权投资额　88,052,041.68　225,000.00

（2）长期股权投资

其他股权投资

被投资公司　投资期限　投资金额(元)　 持股比例　本期权益增减

名称　　　　　　　　　　　　　　　%　额(元)

联合铜箔　　 99-2017　32,985,121.14　　 40.80

（惠州）有

限公司

上海浦丰宾　　　　　　　 225,000.00　　　6.70

馆

青岛金元塑　 99-2019　 9,800,000.00　　 49.00　 -477,100.47

胶材料有限

责任公司

新疆热缩材　 98-2001　　 192,073.06　　 51.00　　 -9,603.65

料有限公司

长春中科英　　　　　　30,000,000.00　　 48.00　1,049,305.72

华科技发展

有限公司

合计　　　　　　　　　89,167,073.06　　　　　　　119,132.74

被投资公司　累计权益增减额(元)　减值准备　　备注

名称　　　　(元)

联合铜箔

（惠州）有

限公司

上海浦丰宾　　　　　225,000.00

馆

青岛金元塑　　　　 -785,912.26

胶材料有限

责任公司

新疆热缩材　　　　　-48,018.27

料有限公司

长春中科英　　　　1,049,305.72

华科技发展

有限公司

合计　　　　　　 -1,115,031.72　225,000.00

股权投资差额

被投资公司名　初始金额　　　 形成原因　摊销期限(年)　本期摊销额

称

新疆热缩材料　　 192,073.06　　　　　　　　　　　10　　9,603.65

有限公司

联合铜箔（惠　15,964,878.86　　　　　　　　　　　18　443,468.86

州）有限公司

被投资公司名　摊余金额

称

新疆热缩材料　　 144,054.79

有限公司

联合铜箔（惠　14,634,472.29

州）有限公司

根据公司与上海科润创业投资有限公司签定的股权托管协议，将联合铜箔（惠州）有限公司40.8%的股权即4895万元人民币的股权委托给上海科润创业投资有限公司管理，并向受托方收取资产托管收益。由于联合铜箔（惠州）有限公司的股权处于托管期，本期未按权益法调整长期投资。

注9、固定资产原值

项目　　　　　期初数　　　　　本期增加　　本期减少　　期末数

房屋及建筑物　 63,906,283.91　　　　　　　590,231.40　 63,316,052.51

机器设备　　　 95,690,232.16　284,563.29　148,571.32　 95,826,224.13

运输设备　　　　4,822,697.64　224,293.00　　　　　　　　5,046,990.64

工具仪表　　　　1,081,672.56　118,000.00　　　　　　　　1,199,672.56

办公用具　　　　6,030,232.04　254,393.00　　　　　　　　6,284,625.04

合计　　　　　171,531,118.31　881,249.29　738,802.72　171,673,564.88

项目　　　　　 备注

房屋及建筑物

机器设备

运输设备

工具仪表

办公用具

合计

固定资产中用于担保的固定资产３０００万元。

注10、累计折旧及固定资产减值准备

累计折旧

项目　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　本期减少　 期末数

房屋及建筑物　 6,718,979.45　　409,373.28　59,509.00　 7,068,843.73

机器设备　　　15,333,479.23　2,137,238.87　29,613.07　17,441,105.03

运输设备　　　 1,843,488.32　　187,249.47　　　　　　　2,030,737.79

工具仪表　　　　 610,174.08　　 35,444.71　　　　　　　　645,618.79

办公用具　　　 3,182,119.79　　340,616.77　　　　　　　3,522,736.56

合计　　　　　27,688,240.87　3,109,923.10　89,122.07　30,709,041.90

项目　　　　　备注

房屋及建筑物

机器设备

运输设备

工具仪表

办公用具

合计

固定资产减值准备

类别　　　期初金额　　　 本期增加　本期减少　期末金额

机器设备　24,031,981.95　　　　　　　　　　　24,031,981.95

办公用具　　 528,537.41　　　　　　　　　　　　 528,537.41

合计　　　24,560,519.36　　　　　　　　　　　24,560,519.36

固定资产中用于担保的固定资产3000万元。

注11、工程物资

工程物资名称　　期初数　期末数

预付大型设备款　　　　　12,000,000.00

合计　　　　　　　　　　12,000,000.00

注12、在建工程

工程名称　　　　期初数　　 本期增加　　　　 本期转入固　其他减少数

定资产

粘性内表面工程　　　　　　　　2,366,959.50

其他零星工程　　188,313.31　　 106,028.96　 137,859.59　 12,503.70

合计　　　　　　188,313.31　　2,472,988.46　137,859.59　 12,503.70

工程名称　　　　期末数　　　　资金来源　项目进

度

粘性内表面工程　2,366,959.50　贷款　　　　0.01

其他零星工程　　　143,978.98　其他

合计　　　　　　2,510,938.48

粘性内表面工程的资本化率为6.534%。

注13、无形资产

种　类　　　实际成本　　　 期初数　　　　 本期增加　 本期转

出

土地使用权　 9,923,047.07　 8,875,488.58　46,868.40

非专有技术　 9,224,518.50　 5,409,477.82

房屋使用权　　　28,375.00　　　　 787.50

合计　　　　19,175,940.57　14,285,753.90　46,868.40

种　类　　　本期摊销　　期末数　　　　 剩余摊销

期限

土地使用权　 70,670.01　 8,751,686.97　30.5年

非专有技术　191,919.29　 5,217,558.53　12.5年

房屋使用权　　　787.50　　　　　　　　 0年

合计　　　　263,376.80　13,969,245.50

无形资产减值准备期初数9,488,063.20元，期末数9,488,063.20元，系非专有技术的减值准备。

注14、长期待摊费用

类 别　　　　 期初数　　　　本期增加　　本期摊销　　期末数

房屋维修支出　2,028,833.28　　　　　　　137,442.00　1,891,391.28

开办费　　　　1,066,551.43　556,267.29　　　　　　　1,622,818.72

合计　　　　　3,095,384.71　556,267.29　137,442.00　3,514,210.00

开办费系控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司筹建期间发生的费用，截至本报表截止日公司尚未正式生产经营。

注15、短期借款

借款类别　期初数　　　　 期末数　　　　 备注

抵押借款　17,700,000.00　17,700,000.00

担保借款　40,000,000.00　 2,000,000.00

信用借款

合计　　　57,700,000.00　19,700,000.00

注16、应付股利

主要投资者　　　　　金 额　　　　 欠付原因

控股子公司应付利润　　160,515.81

股份公司应付股利　　2,891,200.00

合计　　　　　　　　3,051,715.81

据公司第三届第四次董事会决议，以2001年中期期末总股本115,648,000股为基数，每10股以资本公积金转增股本4股，同时每10股派发红股1股（含税），现金股利0.25元（含税），总计应付现金股利2,891,200.00（含税），此项分配预案需经公司股东大会审议。

注17、应交税金

税 项　　　　　 期初数(元)　　 期末数(元)

应交增值税　　　 4,753,263.53　　 63,213.40

应交营业税　　　　 255,231.94　　　　802.02

应交城建税　　　　 350,663.73　　102,289.76

应交所得税　　　 8,086,823.14　1,868,334.06

应交个人所得税　　　12,197.20　　　6,241.90

应交土地使用税　　　 3,162.88

应交房产税　　　　 107,421.16

应交车船使用税　　　　　　　　　　 2,094.00

合计　　　　　　13,568,763.58　2,042,975.14

注18、预提费用

类　别　期初数　　　期末数　　　结余原因

电费　　133,398.84　248,404.78

水暖费　 47,862.54　195,628.26

合计　　181,261.38　444,033.04

注19、一年内到期的长期负债

借款类别　期初数　　　　 期末数　　　　 备注

抵押借款　11,000,000.00　11,000,000.00

担保借款

信用借款　30,000,000.00　30,000,000.00

合计　　　41,000,000.00　41,000,000.00

注20、股本

见股本变动情况表。

注21、资本公积

项目　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　本期减少　期末数

股本溢价　　　　　177,074,261.12　　　　　　　　　　　177,074,261.12

接收捐赠资产准备　　　　2,500.00　　　　　　　　　　　　　　2,500.00

住房周转金收入

资产评估增值准备

股权投资准备　　　　　209,144.03　　　　　　　　　　　　　209,144.03

合计　　　　　　　177,285,905.15　　　　　　　　　　　177,285,905.15

注22、盈余公积

项目　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　本期减少　期末数

法定公积金　　14,008,930.19　1,552,882.52　　　　　　15,561,812.71

公益金　　　　 8,683,119.21　　788,514.51　　　　　　 9,471,633.72

任意盈余公积　　 412,062.32　　　　　　　　　　　　　　 412,062.32

合计　　　　　23,104,111.72　2,341,397.03　　　　　　25,445,508.75

本期增加数中控股子公司新疆热缩材料有限公司提取数为48,293.00元，本公司提取数为2,293,104.03元。

注23、未分配利润

项　目　　　　　　　　金　额

本期净利润　　　　　　15,287,360.17

加：年初未分配利润　　23,923,522.46

减：提取法定盈余公积　 1,552,882.52

提取法定公益金　　　　　 788,514.51

分配普通股股利　　　　28,912,200.00

期末未分配利润　　　　33,978,285.60

根据公司第三届第四次董事会决议，以2001年中期期末总股本115,648,000股为基数，每10股以资本公积转增股本4股，同时每10股派发红股1股（含税），现金红利0.25元（含税），总计应付现金股利28,912,200.00元（含税），此项分配预案需经公司股东大会审议。

注24、主营业务收入

*母公司会计报表附注:

主营业务种类　　　本期发生数(元)　上年同期发生数(元)

热缩制品销售收入　 31,178,612.98　　　 22,410,749.32

技术服务收入　　　　3,300,000.00

合计　　　　　　　 34,478,612.98　　　 22,410,749.32

注25、主营业务成本

*母公司会计报表附注:

主营业务种类　　　本期发生数(元)　上年同期发生数(元)

热缩产品销售成本　 14,338,775.61　　　 12,097,147.36

合计　　　　　　　 14,338,775.61　　　 12,097,147.36

注26、财务费用

类 别　　　　本期发生数　　上年同期发生数

利息支出　　 1,217,495.22　　1,971,395.60

减:利息收入　　332,385.26　　　283,015.66

汇兑损失

减:汇兑收益

其 他　　　　　 15,398.90　　　　3,776.85

合计　　　　　 900,508.86　　1,692,156.79

注27、投资收益

*合并会计报表附注

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期金额

股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　 -453,072.51

期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-）　　572,205.25

*资产委托管理收益　　　　　　　　　　　　　　 2,447,500.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,566,632.74

*系公司根据与上海科润创业投资有限公司签定的股权托管协议,本期收取的托管收益。

*母公司会计报表附注

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期金额

股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　 -453,072.51

资产委托管理收益　　　　　　　　　　　　　　　2,447,500.00

期末调整的被投资公司所有者权益净增减额（+-）　　597,864.86

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,592,292.35

注28、营业外支出

项　目　　　　　　　本期发生数(元)　上年同期发生数(元)

防洪基金　　　　　　　　 15,995.90　　　　　 24,017.78

处理固定资产净损失　　　105,958.25　　　　　　　500.00

合计　　　　　　　　　　121,954.15　　　　　 24,517.78

注29、所得税：

本期所得税-1,014,112.51元，其中公司2000年度处理各项毁损存货25,355,802.79元，根据吉林省国家税务局吉国税函[2001]40号批准，准予税前扣除22,707,411.07元，影响本期所得税3,353,370.42元。

注30、支付的其他与经营活动有关的现金

项　目　　　　本期发生数　　上年同期发生数

管理费支出　　4,370,000.00

营业费用支出　　960,000.00

合计　　　　　5,330,000.00

（四）、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称　　注册地址　　主营业务　　关联方关系　经济性质或 法定代表人

性质　　　　类型

中科院长春　长春市　　　科研　　　　最终控股公　国有　　　　王利祥

应化所　　　　　　　　　　　　　　　司

中科院长春　长春市　　　科技开发　　第一大股东　国有　　　　董丽松

应用化学科

技总公司

新疆热缩材　乌鲁木齐市　热缩材料等　控股子公司　有限责任公　任迪远

料有限公司　　　　　　　销售　　　　　　　　　　司

湖州中科英　湖州市　　　热缩材料等　控股子公司　有限责任公　任家松

华新材料高　　　　　　　高技术，新　　　　　　　司

科技有限公　　　　　　　材料生产、

司　　　　　　　　　　　销售

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:　　　　　（单位：万元）

企业名称　　　期初数　　 本期增加数　本期减少数　期末数

中科院长春应　12,226.00　　　　　　　　　　　　　12,226.00

用化学科技总

公司

新疆热缩材料　　 200.00　　　　　　　　　　　　　　 200.00

有限公司

湖州中科英华　 3,000.00　　　　　　　　　　　　　 3,000.00

新材料高科技

有限公司

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:　　　　　（单位：元）

企业名称　　　期初金额　　　 期初百　本期增　本期减少　期末金额

分比%　 加数　　数

中科院长春应　42,640,000.00　 36.90　　　　　　　　　　42,640,000.00

用化学科技总

公司

新疆热缩材料　　　　 200.00　 51.00　　　　　　　　　　　　　 200.00

有限公司

湖州中科英华　　　 3,000.00　 95.93　　　　　　　　　　　　 3,000.00

新材料高科技

有限公司

企业名称　　　 期末百分

比%

中科院长春应　　　36.90

用化学科技总

公司

新疆热缩材料　　　51.00

有限公司

湖州中科英华　　　95.93

新材料高科技

有限公司

2.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称　　　　　　　　　　　关联方关系性质

联合铜箔（惠州）有限公司　　　联营公司

青岛金元塑胶材料有限责任公司　联营公司

关联方交易情况

（1） 计价依据

公司与关联方交易以市场价格计价结算。

（2） 关联方应收应付款项余额　　　　　　　　　　　 （单位：元）

企业名称　　项目　　　　本期期末金　　占本期余额　上年同期期

额　　　　　　的比重(%)　 末数

青岛金元塑　预收帐款　　4,628,000.00　　　 30.00

胶材料有限

责任公司

中科院长春　其他应付款　3,745,364.21　　　 35.00　12,673,744.93

应用化学研

究所

合计　　　　　　　　　　8,373,364.21　　　 65.00　12,673,744.93

企业名称　　占上年余额

的比重(%)

青岛金元塑

胶材料有限

责任公司

中科院长春　　　 95.00

应用化学研

究所

合计　　　　　　 95.00

（3） 其他交易事项

根据有关协议，公司本期向中科院长春应化所收取各种物业管理费人民币180万元。

（五）、或有事项

1、根据有关协议,公司为联合铜箔(惠州)有限公司提供贷款担保2480万元，担保期至2002年12月。

2、公司其他应收款中应收王玉龙欠款89万元，由于债务人尚在司法追查中，可能形成损失。

（六）、资产负债表日后事项:

截止报告日，公司无重大披露的资产负债表日后事项。

（七）、其它重要事项：

1、由于本期杉杉集团有限公司以分期付款方式受让了长春高新技术产业（集团）股份有限公司持有的本公司28.1%股份，为担保债务的履行，杉杉集团有限公司以受让的3250万股股权向长春高新技术产业（集团）股份有限公司质押.

质押期限为债务履行期限届满之日起两年内。截止2001年6月30日，上述股权尚处于质押期。

2、根据2000年度临时董事会决议，公司2000年度处理各项毁损存货25,355,802.79元，根据吉林省国家税务局吉国税函[2001]40号批准，准予税前扣除22,707,411.07元，影响本期所得税3,406,111.66元。

七、备查文件

包括下列文件：

（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

（二）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（五）公司章程。

其他备查文件：

文件存放地：公司证券部

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