NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 10, 2021

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2021-076

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：诺德投资股份有限公司（简称“诺德股份”或“公司”）、 深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“深圳百嘉达”）、青海电子材料产业发 展有限公司(简称“青海电子”)

• 本次担保金额：共计75,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币24.15 亿元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2021 年9 月10 日召开了公司第九届董事会第四十三次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信

的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请5,000 万元人 民币综合授信，期限1 年，并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、 控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东 深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

本次融资及担保事项属于2020 年年度股东大会《关于提请股东大会授权董 事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021 年度股东 大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中15 亿元授权范 围内，无需提交股东大会审议。

2、《关于公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议 案》

董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请20,000 万元人民币 综合授信，期限1 年，并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、控 股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深 圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

本次融资及担保事项属于2020 年年度股东大会《关于提请股东大会授权董 事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021 年度股东 大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中15 亿元授权范 围内，无需提交股东大会审议。

3、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳 分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司控股孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国工商银 行股份有限公司深圳分行申请授信额度增至35,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司及控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、控股孙公司惠州 联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业 控股有限公司提供无限连带责任担保。

本次融资及担保事项属于2020 年年度股东大会《关于提请股东大会授权董 事会全权负责审批公司及子公司自2020年度股东大会召开日起至2021 年度股东 大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中15 亿元授权范 围内，无需提交股东大会审议。

4、《关于公司控股子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信银行股 份有限公司西宁分行申请5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由 公司为其提供担保。

本次融资及担保事项属于2020 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东 大会审议。

5、《关于公司控股子公司青海电子拟向中国银行西宁市经济技术开发区支 行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国银行西

宁市经济技术开发区支行申请10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年， 并由公司及公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司为其提供保证担保。

本次融资及担保事项属于2020 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东 大会审议。

二、 被担保人基本情况介绍

1、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币1,397,268,615 元。主要从事 以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资：新材料、新能源产品的 研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易 爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 的经营活动）。

截至2020 年12 月31 日，诺德股份总资产801,627.77 万元人民币，归属于 母公司所有者权益341,215.19 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 538.54 万人民币（经审计）,资产负债率为57.43%。

截至2021 年6 月30 日，诺德股份总资产819,702.11 万元人民币，归属于 母公司所有者权益361,404.34 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 20,148.38 万元人民币（未经审计）,资产负债率为55.91%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司控股子公司，成立于2007 年，注 册资本人民币2,657,541,914 元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事 开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明 产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出 口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

截至2020 年12 月31 日，青海电子总资产649，850.30 万元人民币，净资 产278,768.61 万元人民币，营业收入243,505.75 万元人民币,净利润为139.48 万元人民币（经审计）,资产负债率为57.10%。

截至2021 年6 月30 日，青海电子总资产728,773.52 万元人民币，净资产 335,139.23 万元人民币，营业收入231,163.93 万元人民币,净利润为18,153.93 万元人民币（未经审计）,资产负债率为54.01%。

3、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司控股孙公司,成立于2016 年，注 册资本人民币5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品 的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸 易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至2020 年12 月31 日，深圳百嘉达总资产192,350.55 万元人民币，净资 产50,853.95 万元人民币，营业收入232,471.09 万元人民币，净利润479.55 万元人民币（经审计），资产负债率73.56%。

截至2021 年6 月30 日，深圳百嘉达总资产223,309.41 万元人民币，净资 产52,997.11 万元人民币，营业收入218,571.55 万元人民币，净利润2,683.07 万元人民币（未经审计），资产负债率76.27%。

诺德股份、青海电子与深圳百嘉达均不存在影响其偿债能力的重大或有事 项。

三、担保协议主要内容

本次公司为控股子公司及控股孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未 签署。

四、董事会意见

公司于 2021 年 9 月 10 日召开了第九届董事会第四十三次会议，与会董事一 致认为：公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额度（万元）
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	诺德投资股份有限公司	工商银行深圳分行	5,000
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	诺德投资股份有限公司	交通银行深圳分行	20,000
诺德投资股份有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	工商银行深圳分行	35,000

诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	中信银行西宁分行	5,000
诺德投资股份有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	中国银行西宁市经济技术开发区支行	10,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计75,000 万元人民币。公司对外担保累计总额24.15 亿元 人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 70.78%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为55.91%。公司无逾期未归 还的贷款。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年9 月11 日