NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Dec 14, 2020

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2020-072

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）， 青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”），江苏联鑫电子工业有限公司（简 称“江苏联鑫”）。

• 本次担保金额：共计45,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币22.47 亿元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2020 年12 月14 日召开了公司第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了以下事项：

1 、《关于公司子公司青海电子向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合 授信并由公司提供保证担保的议案》

董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国进出口银行 陕西省分行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信及流动资金贷款，期限 1 年，并由公司及西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司为其提供保证担保， 同时公司为西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司提供反担保。

2 、《关于公司子公司青海电子向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司 提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申 请 22,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保，同时以公 司持有的青海电子 22,000 万股股权作为质押担保。

上述融资及担保事项属于 2019 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东 大会审议。

3 、《关于公司子公司青海诺德向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由 公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海诺德新材料有限公司向兴业银行西宁分行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保，同时 以公司持有的青海电子 10,000 万股股权作为质押担保。

上述融资及担保事项属于 2019 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东 大会审议。

4 、《关于公司全资子公司江苏联鑫向昆山农商银行申请银行综合授信并由 公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向昆山农商银行新 区支行申请 3,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提 供担保。

上述融资及担保事项属于 2019 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东 大会审议。

二、 被担保人及质押物基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司控股子公司， 成立于 2007 年，注册资本人民币 1,977,551,020 元，是公司的铜箔生产基地之 一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔 产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端 产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等 特殊商品除外）。

截至 2019 年 12 月 31 日，青海电子总资产 567,541.64 万元人民币，净 资产 113,932.69 万元人民币，营业收入 214,281.99 万元人民币, 净利润为 5,071.13 万元人民币（经审计）,资产负债率为 79.93%。

截至 2020 年 9 月 30 日，青海电子总资产 644,095.17 万元人民币，净资 产 230,040.78 万元人民币，营业收入 150,285.51 万元人民币,净利润为-3,891.90 万元人民币（未经审计）,资产负债率为 64.28%。

2、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，成立 于 2015 年，注册资本 74,000 万元人民币。经营范围：生产、销售电解铜箔专 用设备、电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金 属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

截至 2019 年 12 月 31 日，青海诺德总资产 141,345.24 万元人民币，净资 产 60,330.81 万元人民币，营业收入 22,746.09 万元人民币，净利润 1,170.99 万元 人民币（经审计）， 资产负债率 57.32%。

截至 2020 年 9 月 30 日，青海诺德总资产 155,589.42 万元人民币，净资 产 61,289.43 万元人民币，营业收入 37,021.98 万元人民币，净利润 958.62 万元 人民币（未经审计）， 资产负债率 60.61%。

3、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，成 立于 1992 年，注册资本 2,590.03 万美元。经营范围：生产、加工电子专用材 料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃布、 电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 33,355.40 万元人民币，净资 产 14,073.84 万元人民币，营业收入 33,055.96 万元人民币，净利润 384.38 万元 人民币（经审计），资产负债率 57.81%。

截至 2020 年 9 月 30 日，江苏联鑫总资产 35,958.01 万元人民币，净资产 14,682.04 万元人民币，营业收入 26,040.91 万元人民币，净利润 608.20 万元人 民 币（未经审计），资产负债率 59.17%。

三、担保协议主要内容

本次公司为控股子公司及全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未 签署。

四、董事会意见

公司于2020 年12 月14 日召开了第九届董事会第三十二次会议，与会董事 一致认为：公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额 度（万元）
西宁市经济技术开发区投 资控股集团有限公司、诺德 投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公 司、西宁市经济技术开发区投资 控股集团有限公司
		中国进出口银 行陕西省分行
			10,000

诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司
		西宁农商银行	22,000
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	兴业银行西宁 分行
			10,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司
		昆山农商银行	3,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 45,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 22.47 亿元人 民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 111.40% ，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 70.21%。公司无逾期未 归还的贷款。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2020 年12 月15 日