NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 4, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-082

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）、 青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）

• 本次担保金额：共计25,000 万元人民币，3,000 万元美元

• 对外担保累计总额：人民币24.24 亿元（不含本次担保）

• 本次担保无反担保：有

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

公司于2018 年12 月4 日召开了公司第九届董事会第四次会议，会议审议通 过了以下事项：

1、《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由 青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》

董事会同意公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元人民币 综合授信（敞口），期限1 年。并由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合 铜箔电子材料有限公司及深圳百嘉达新能源材料有限公司提供连带责任担保。 本议案需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信银行股 份有限公司西宁分行申请5,000万元人民币综合授信（敞口），期限1年，并由公

司为其提供担保。本次融资担保事项系2017年年度股东大会授权范围内，无需提 交股东大会审议。

3、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行 美元贷款并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分 行申请3,000万元美元流动资金贷款，期限1年，由公司及西宁经济技术开发区投 资控股集团有限公司提供连带责任担保，并由公司对西宁经济技术开发区投资控 股集团有限公司所提供的担保事项提供反担保。本议案需提交股东大会审议通过。

4、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银 行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向中国进出 口银行陕西省分行申请1亿元人民币综合授信（敞口），期限2年，由公司及西宁 经济技术开发区投资控股集团有限公司提供连带责任担保，并由公司对西宁经济 技术开发区投资控股集团有限公司所提供的担保事项提供反担保。本议案需提交 股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

1、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币1,150,312,097 元。主要从事 以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资：新材料、新能源产品的 研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易 爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 的经营活动）。截至2017 年12 月31 日，诺德股份总资产62.17 亿元人民币， 归属于母公司所有者权益20.67 亿元人民币，归属于母公司所有者净利润为 19,004.49 万元人民币（经审计）,资产负债率为62.04%。截至2018 年9 月30 日，诺德股份总资产72.07 亿元人民币，归属于母公司所有者权益20.84 亿元人 民币，归属于母公司所有者净利润为6,078.41 万元人民币，资产负债率为66.50%。

2、青海电子为公司全资子公司，成立于2007 年，注册资本人民币9 亿元， 是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设 备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位 及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国

家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2017 年12 月31 日，青海电子总资产31.96 亿元人民币，净资产10.09 亿元人民币，净利润为16,439.19 万元人民币（经审 计）,资产负债率为68.43%。截至2018 年9 月30 日，青海电子总资产30.34 亿元人民币，净资产10.31 亿元人民币，净利润为2,273.28 万元人民币（未经 审计）,资产负债率为66.01%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司、子公司为公司申请融资提供担保事项有关协议尚未 签署。

四、董事会意见

公司于2018 年12 月4 日召开了第九届董事会第四次会议，与会董事一致认 为：公司为全资子公司青海电子提供担保、为西宁经济技术开发区投资控股集团 有限公司所提供的担保事项提供反担保是公司及全资子公司经营所必须，公司本 次为青海电子提供担保、为西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司提供反担 保不存在较大风险。

保不存在较大风险。
担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额 度（万元）
青海电子材料产业发展有限 公司、惠州联合铜箔电子材料 有限公司、深圳百嘉达新能源 材料有限公司	诺德投资股份有限公司
		广州银行深 圳分行
			10,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	中信银行西 宁分行
			5,000
诺德投资股份有限公司、西宁 经济技术开发区投资控股集 团有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	国家开发银 行青海省分 行
			3,000(美元)
诺德投资股份有限公司、西宁 经济技术开发区投资控股集 团有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	中国进出口 银行陕西省 分行
			10,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计25,000 万元人民币,3,000 万元美元。公司对外担保累计 总额24.24 亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司 所有者权益的116.31%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.50%。公 司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

• 1、诺德投资股份有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

• 2、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；

• 3、公司董事会决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年12 月5 日