NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 13, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-053

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”），青 海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”），深圳诺德融资租赁有限 公司（以下简称“诺德租赁”）

• 本次担保金额：共计101,500 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币20.57 亿元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2018 年8 月13 日召开了公司第八届董事会第六十次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国光大银行股份有限公司西宁分 行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向中国光大 银行股份有限公司西宁分行申请5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于2017 年年度股东大会授 权范围内，无需提交股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行股份有限公司城东支行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向青海银行

股份有限公司城东支行申请22,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限2 年， 并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

3、《关于公司全资子公司青海诺德拟向青海银行股份有限公司城东支行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海诺德新材料有限公司拟向青海银行股份有限公 司城东支行申请10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限2 年，并由公司为 其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

4、《关于公司子公司诺德租赁拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向中国光大银行股份 有限公司深圳分行申请6,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公 司为其提供担保。本次融资及担保事项属于2017 年年度股东大会授权范围内， 无需提交股东大会审议。

5、《关于公司子公司诺德租赁拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银 行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向广州银行股份有限 公司深圳分行申请20,000 万元人民币综合授信，期限不超过3 年，并由公司为 其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

6、《关于公司子公司诺德租赁拟向国银金融租赁股份有限公司融资并由公 司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向国银金融租赁股份 有限公司申请融资，总额不超过20,000 万元人民币，期限不超过3 年，并由公 司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。

7、《关于公司子公司诺德租赁拟向河北省金融租赁有限公司融资并由公司 提供担保的议案》

董事会同意公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向河北省金融租赁有限公 司申请融资，总额不超过10,000 万元人民币，期限不超过3 年，并由公司为其 提供担保。本议案需提交股东大会审议。

8、《关于公司子公司诺德租赁拟向横琴国际融资租赁有限公司融资并由公

司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司拟向横琴国际融资租赁 有限公司申请融资，总额不超过8000 万元人民币，期限不超过3 年，并由公司 为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年， 注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一，注册地：西宁经济技术 开发区东川工业园区。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各 种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟 电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止 进出口等特殊商品除外）。截至 2017 年12 月 31 日，青海电子材料产业发展 有限公司总资产31.96 亿元人民币，净资产 10.09 亿元人民币，净利润为 16,439.19 万元人民币（经审计）,资产负债率为 68.43%。截至 2018 年3 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产42.34 亿元人民币，净资产10.16 亿元人民币，净利润为764.65 万元人民币（未经审计）,资产负债率为76%。

2、青海诺德新材料有限公司为公司子公司，成立于2015 年，注册资本人民 币7.4 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事生产、销售电解铜箔专用设 备、电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料。截至 2017 年12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产7.38 亿元人民币，净 资产 3.55 亿元人民币，净利润为-381.60 万元人民币（经审计）,资产负债率为 51.89%。截至 2018 年3 月 31 日，青海诺德新材料有限公司总资产7.18 亿元 人民币，净资产3.51 亿元人民币，净利润为-565.61 万元人民币（未经审计）, 资产负债率为51.11%。公司持有其81.08%的股权。

3、深圳诺德融资租赁有限公司为公司子公司，成立于 2012 年，注册资本 人民币59,622 万元，注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 （入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。主要从事融资租赁业务和租赁业务；向 国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营 业务相关的商业保理（非银行融资类）；计算机软件开发，互联网技术开发。（以 上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许 可后方可经营）。截至 2017 年12 月 31 日，深圳诺德融资租赁有限公司总资产

12.90 亿元人民币，净资产 8.57 亿元人民币，净利润为8,083 万元人民币（经 审计）,资产负债率为 33.57%。截至 2018 年 3 月 31 日，深圳诺德融资租赁 有限公司总资产15.73 亿元人民币，净资产 8.82 亿元人民币，净利润为 2,500.35 万元人民币（未经审计），资产负债率为 43.92%。公司持有其66.46% 的股权。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司及子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2018 年8 月13 日召开了第八届董事会第六十次会议，与会董事一致 认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司，子公司青海诺德新材 料有限公司、深圳诺德融资租赁有限公司提供担保为上述全资子公司及子公司经 营所必须，公司本次为上述全资子公司及子公司申请融资提供担保不存在较大风 险。

险。
担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	光大银行西宁分行
			5,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	青海银行城东支行
			22,500
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	青海银行城东支行
			10,000
诺德投资股份有限公司	深圳诺德融资租赁有限公司	光大银行深圳分行
			6,000
诺德投资股份有限公司	深圳诺德融资租赁有限公司	广州银行深圳分行
			20,000
诺德投资股份有限公司	深圳诺德融资租赁有限公司	国银金融租赁有限公司
			20,000
诺德投资股份有限公司	深圳诺德融资租赁有限公司	河北省金融租赁有限公司
			10,000
诺德投资股份有限公司	深圳诺德融资租赁有限公司	横琴国际融资租赁有限公司
			8,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计101,500 万元人民币。公司对外担保累计总额 20.57 亿

元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 99.56%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为64.13 %。公司无逾期未归 还的贷款。

六、备查文件

• 1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表；

• 2、青海诺德新材料有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表；

• 3、深圳诺德融资租赁有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2018 年8 月14 日