NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 20, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-017

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”），惠 州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”），深圳市百嘉达供 应链管理有限公司（以下简称“深圳百嘉达”）

• 本次担保金额：共计66,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币21.67 亿元，美金100 万元（不含本次担保）

• 本次担保无反担保

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2018 年3 月20 日召开了公司第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了以下事项：

1 、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行 申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向招商银行股份有 限公司西宁分行申请16,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公 司为其提供担保。本次融资及担保事项属于2016 年年度股东大会授权范围内， 无需提交股东大会审议。

2 、《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向恒丰银行股份有

限公司西安分行申请15,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公 司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

3 、《关于公司全资子公司惠州电子拟向工商银行股份有限公司惠州分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向工商银行惠 州分行申请5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供 担保。本次融资及担保事项属于2016 年年度股东大会授权范围内，无需提交股 东大会审议。

4 、《关于公司全资子公司惠州电子拟向民生银行股份公司惠州分行申请银 行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向民生银行惠 州分行申请2,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供 担保。本议案需提交股东大会审议通过。

5 、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向中国银行股 份有限公司惠州分行申请8,000 万元（敞口）人民币综合授信，其中5,000 万元 项目贷款，期限3 年；流动资金贷款3,000 万元，期限1 年，并由公司为其提供 担保。本议案需提交股东大会审议通过。

6 、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向兴业银行深圳分行申请银行综合 授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向兴业银行 深圳分行申请20,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其 提供担保。本次融资及担保事项中5,000 万元（敞口）属于2016 年年度股东大 会授权范围内，无需提交股东大会审议。剩余15,000 万元需提交股东大会审议 通过。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注 册资本人民币9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、 销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路

板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的 专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2016 年12 月31 日， 青海电子材料产业发展有限公司总资产22.84 亿元人民币，净资产10.44 亿元人 民币，净利润为12,260.21 万元人民币（经审计）,资产负债率为54.29%。截至 2017 年9 月30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产29.73 亿元人民币， 净资产11.83 亿元人民币，净利润为1.39 亿元人民币（未经审计）,资产负债率 为60.21%。

2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币2 亿元，专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设 备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016 年12 月31 日，惠州 联合铜箔电子材料有限公司总资产2.59 亿元人民币，净资产15,399.24 万元人 民币，净利润为95.38 万元人民币（经审计）,资产负债率为45.24%。截至2017 年9 月30 日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产2.59 亿元人民币，净资产 15,399.24 万元人民币，净利润为1,147.71 万元人民币（未经审计）,资产负债 率为40.61%。

3、深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司,成立于2016 年3 月，注册资本人民币5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易 基本上都是与铜箔生产有关的业务。截至2016 年12 月31 日，深圳市百嘉达供 应链管理有限公司总资产9.74 亿元人民币，净资产50,067.01 万元人民币，净 利润为67.01 万元人民币（经审计），资产负债率为48.58%。截止2017 年9 月 30 日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产11.06 亿元人民币，净资产 50,944.33 万元人民币，净利润877.31 万元人民币，资产负债率为53.95%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司及子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议 尚未签署。

四、董事会意见

公司于2018 年3 月20 日召开了第八届董事会第五十三次会议，与会董事一 致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子 材料有限公司、深圳市百嘉达供应链管理有限公司提供担保为上述子公司经营所

必须，且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上述子公司申请银行综合授 信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额 度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	招商银行西 宁分行
			16,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	恒丰银行西 安分行
			15,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料 有限公司	工商银行惠 州分行
			5,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料 有限公司	民生银行惠 州分行
			2,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料 有限公司	中国银行惠 州分行
			8,000
诺德投资股份有限公司	深圳市百嘉达供应链管 理有限公司	兴业银行深 圳分行
			20,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计66,000 万元人民币。公司对外担保累计总额21.67 亿元 人民币，100 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的115.66%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为61.87%。公司 无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表； 2、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表； 3、深圳市百嘉达供应链管理有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报 表；

4、董事会决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年3 月21 日