NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 23, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-004

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、湖州 上辐电线电缆高技术有限公司（以下简称“湖州上辐”）、深圳市百嘉达供应 链管理有限公司（以下简称“百嘉达”）

• 本次担保金额：共计38,500 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币 11.22 亿元，美金500 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2017 年1 月 23 日召开了公司第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了以下事项：

1、 《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公 司申请综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向吉林磐石农 商银行申请 6,500 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本 议案需提交股东大会审议。

2 、《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合 授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向广西融资租

赁有限公司申请 20,000 万元人民币综合授信，期限 3 年，并由公司为其提供担 保。本议案需提交股东大会审议。

3 、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支 行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司向湖州银行 开发区支行申请 4,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。 本次融资担保事项中 1,000 万元人民币系 2015 年年度股东大会授权范围内，其 余额度需提交股东大会审议。

4 、《关于公司全资子公司百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司蛇口支 行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向中国建设 银行股份有限公司蛇口支行申请 8,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公 司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年， 注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、 生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、 线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规 定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至 2015 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产26.03 亿元人民币，净资产 9.22 亿元人民币，2015 年度净利润为1,414 万元人民币（经审计）,资产负债率为 64.59%。

截至 2016 年9 月 30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.67 亿 元人民币，净资产 10.14 亿元人民币，2016 年1-9 月份净利润为9,195.09 万元 人民币,资产负债率为 60.52%。

2、湖州上辐电线电缆高技术有限公司为公司全资子公司,成立于2007 年， 注册资本人民币1 亿元，是公司的电线电缆生产基地之一。主要从事电线电缆、 电缆母料（除危险化学品及易制毒化学品）、电缆附件辐射加工（辐射加工具体

内容详见《辐射安全许可证》）。一般经营项目：电线电缆、电缆母料（除危险化 学品及易制毒化学品）、电缆附件的制造、加工、销售、货物和技术进出口。截 止2015 年12 月31 日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产1.37 亿元人民 币，净资产6,609.65 万元人民币，2015 年度净利润-1,298.25 万元人民币（经 审计），资产负债率为51.57%。

截止2016 年9 月30 日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产1.27 亿 元人民币，净资产6,804.24 万元人民币，净利润194.59 万元人民币，资产负债 率为46.57%。

3、深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司,成立于2016 年3 月，注册资本人民币5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易 基本上都是与铜箔生产有关的业务。

截止2016 年9 月30 日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产6.88 亿元人民币，净资产1.01 亿元人民币，净利润123.99 万元人民币，资产负债率 85.28%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2017 年1 月23 日召开了第八届董事会第三十四次会议，与会董事一 致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、湖州上辐电线电缆 高技术有限公司、深圳市百嘉达供应链管理有限公司提供担保为上述子公司经营 所必须，且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上述全资子公司申请银行 综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额 度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	吉林磐石农 商银行
			6,500
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	广西融资租 赁有限公司
			20,000
诺德投资股份有限公司	湖州上辐电线电缆高技 术有限公司	湖州银行开 发区支行
			4,000
诺德投资股份有限公司	深圳市百嘉达供应链管 理有限公司	建设银行蛇 口支行
			8,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计38,500 万元人民币。公司对外担保累计总额 11.22 亿元 人民币，500 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的61.16%， 截至本次董事会召开日的公司资产负债率为58.26 %。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

• 1、青海电子材料产业发展有限公司、湖州上辐电线电缆高技术有限公司、

深圳市百嘉达供应链管理有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

• 2、公司第八届董事会第三十四次会议决议。

• 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年1 月24 日