NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Oct 24, 2016

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-089

诺德投资股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、惠 州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）

• 本次担保金额：共计28,000 万元人民币

• 对外担保累计总额：人民币11.41 亿元，美金600 万元（不含本次担保）

• 本次担保有无反担保：无

• ●对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2016 年10 月24 日召开了公司第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了以下事项：

1、 《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向招商银行股 份有限公司西宁分行申请 20,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并 由公司为其提供担保。本次融资担保事项其中 13,000 万元系 2015 年年度股东大 会授权范围，其余额度需要提交股东大会审议通过。

2、 《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向中国银行股 份有限公司惠州分行申请 8,000 万元（敞口）人民币综合授信，其中 5,000 万项

目贷款期限 3 年，3000 万流动贷款期限 1 年，并由公司提供额度为 8,000 万元的 担保。本次融资及担保事项属于 2015 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔 专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、 数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品 和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2015 年12 月31 日，青海电子材料 产业发展有限公司总资产26.03 亿元人民币，净资产9.22 亿元人民币，净利润 为1,414 万元人民币（经审计）,资产负债率为64.59%。

截至2016 年9 月30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.67 亿元 人民币，净资产10.14 亿元人民币，净利润为9,195.09 万元人民币,资产负债率 为60.52%。

2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币2 亿元，专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设 备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2015 年12 月31 日，惠州 联合铜箔电子材料有限公司总资产3.21亿元人民币，净资产3,940万元人民币， 净利润为-4,696 万元人民币（经审计）,资产负债率为87.71%。

截至2016 年9 月30 日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产2.60 亿元 人民币，净资产13,589.44 万元人民币，净利润为1,649.28 万元人民币,资产负 债率为47.68%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项；公司申请银行综合 授信，并由子公司提供担保事项有关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2016 年10 月24 日召开了第八届董事会第三十次会议，与会董事一 致认为：公司此次为上述全资子公司提供担保为上述子公司、公司经营所必须， 且为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额 度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展 有限公司	招商银行西 宁分行
			20,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料 有限公司	中国银行惠 州分行
			8,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计28,000 万元人民币。公司对外担保累计总额11.41 亿元 人民币，600 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的63.18%， 截至本次董事会召开日的公司资产负债率为58.26%。公司无逾期未归还的贷款。 六、备查文件

1、青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业 执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2016 年10 月25 日