NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Dec 15, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-084

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：中科英华长春高技术有限公司、上海中科英华科技发展有限公司、 郑州电缆有限公司

• 本次担保金额：共计51,000 万元人民币

• 对外担保累计数量：人民币20.38 亿元，美金1,416 万元（含本次担保）

• 本次担保无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月15 日召 开了公司第七届董事会第三十九次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信 并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司中科英华长春高技术有 限公司向浦发银行长春分行申请5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项需提交公 司股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司上海中科拟向江苏银行上海分行申请银行综合授信 并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展 有限公司向江苏银行上海分行申请5,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由 公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013 年 年度股东大会授权范围内。

3、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向光大银行郑州交通路支行申请银行综 合授信并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公 司向中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行申请5,000 万元人民币综合授 信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事 项属于股东大会授权范围内。

4、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向民生银行郑州分行申请银行综合授信 并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向民 生银行郑州分行申请6,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供 担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013 年年度股东大会 授权范围内。

5、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司 提供担保的议案》，董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司拟向郑州银行 申请30,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保及抵押。 本次担保无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司成立于2000 年12 月18 日，注册地址：长春高新技术开发区，注册资金为1 亿元人民币，经营范围：高 分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术 咨询、技术转让等。截至2013 年12 月31 日，中科英华长春高技术有限公司总 资产为5.55 亿元人民币，净资产为0.92 亿元人民币，净利润为-0.13 亿元人民 币（经审计）,资产负债率为83.42%。截至2014 年9 月30 日，中科英华长春高 技术有限公司公司总资产7.76 亿元人民币，净资产0.81 亿元人民币，净利润为 -0.10 亿元人民币（未经审计）,资产负债率为90%。

2、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3 亿元，是公司的采购及销售平台。截至2013 年12 月31 日，上海中科英华科技 发展有限公司总资产21.13亿元人民币，净资产1.77 亿元人民币，净利润为-0.35 亿元人民币（经审计）,资产负债率为91.62%。截至2014 年9 月30 日，上海中 科英华科技发展有限公司总资产19.23 亿元人民币，净资产1.53 亿元人民币， 净利润为-0.24 亿元人民币（未经审计）,资产负债率为92%。

3、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其75%股权），注册资本

3 亿元，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备 件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、 电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配 套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关 技术服务；货运。截至2013 年12 月31 日，郑州电缆有限公司总资产9.83 亿元 人民币，净资产2.85 亿元人民币，净利润为-0.15 亿元人民币（经审计），资产 负债率为71.04%。截至2014 年9 月30 日，郑州电缆有限公司总资产14.1 亿元 人民币，净资产2.57 亿元人民币，净利润为-0.28 亿元人民币（未经审计）,资 产负债率为82 %。

三、担保协议主要内容

本次公司为子公司中科英华长春高技术有限公司、上海中科英华科技发展有 限公司、郑州电缆有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2014 年12 月15 日召开了第七届董事会第三十九次会议，与会董事 一致认为：公司子公司中科英华长春高技术有限公司、上海中科英华科技发展有 限公司、郑州电缆有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行 综合授信提供担保不存在较大风险。其中，上海中科英华科技发展有限公司向江 苏银行、郑州电缆有限公司向光大银行及民生银行申请综合授信有关融资及担保 事项属于公司2013 年年度股东大会授权范围内，详见公司公告临2014-036；中 科英华长春高技术有限公司向浦发银行、郑州电缆有限公司向郑州银行申请综合 授信有关融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

担保公司	被担保公司	与公司关系	拟办理银行	拟担保敞口额度（万元）
中科英华高技术股份有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	全资子公司	江苏银行	5,000
			民生银行	6,000
中科英华高技术股份有限公司	郑州电缆有限公司	控股子公司	光大银行	5,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计51,000 万元人民币。公司对外担保累计数量20.38 亿元 人民币，1,416 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审 计的公司最近一期净资产的106.6％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率 为 71.3%。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

• 1、中科英华长春高技术有限公司、上海中科英华科技发展有限公司、郑州

电缆有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

• 2、公司第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年12 月16 日