NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Nov 14, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-078

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公 司、郑州电缆有限公司

• 本次担保金额：共计32,000 万元人民币

• 对外担保累计数量：人民币19.77 亿元，美金1,416 万元（含本次担保）

• 本次担保无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年11 月14 日召 开了公司第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过了以下事项： 1、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请 银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行股 份有限公司上海分行申请4,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由 公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综 合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银 行青海省分行申请20,000 万元(敞口10,000 万元）人民币综合授信，期限1 年， 并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向浦发银行郑州分行申请银行综合授信 并由公司全资子公司青海电子提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向浦发银行郑州分行申请 8,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司全资子公司青海电子材料产业 发展有限公司为其提供担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3 亿元，是公司的采购及销售平台。截至2013 年12 月31 日，上海中科英华科技 发展有限公司总资产21.13亿元人民币，净资产1.77 亿元人民币，净利润为-0.35 亿元人民币（经审计）,资产负债率为91.62%。截至2014 年9 月30 日，上海中 科英华科技发展有限公司总资产19.23 亿元人民币，净资产1.53 亿元人民币， 净利润为-0.24 亿元人民币（未经审计）,资产负债率为92%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注 册资本人民币9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之 一。截至2013 年12 月31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.62 亿 元人民币，净资产9.03 亿元人民币，净利润为-0.05 亿元人民币（经审计）,资 产负债率为64.75%。截至2014 年9 月30 日，青海电子材料产业发展有限公司 总资产33.75 亿元人民币，净资产9.04 亿元人民币，净利润为0.02 亿元人民币 （未经审计）,资产负债率为73%。

3、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其75%股权），注册资本 3 亿元，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备 件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、 电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配 套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关 技术服务；货运。截至2013 年12 月31 日，郑州电缆有限公司总资产9.83 亿元 人民币，净资产2.85 亿元人民币，净利润为-0.15 亿元人民币（经审计），资产 负债率为71.04%。截至2014 年9 月30 日，郑州电缆有限公司总资产14.1 亿元 人民币，净资产2.57 亿元人民币，净利润为-0.28 亿元人民币（未经审计）,资 产负债率为82 %。

三、担保协议主要内容

本次公司为子公司上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展 有限公司、郑州电缆有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2014 年11 月14 日召开了第七届董事会第三十八次会议，与会董事 一致认为：

公司子公司上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公 司、郑州电缆有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合 授信提供担保不存在较大风险。本次上海中科英华科技发展有限公司、青海电子 材料产业发展有限公司、郑州电缆有限公司有关融资及担保事项需提交公司股东 大会审议。

五、对外担保情况

本次担保金额共计32,000 万元人民币。公司对外担保累计数量19.77 亿元 人民币，1,416 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审 计的公司最近一期净资产的103.56％，截至本次董事会召开日的公司资产负债 率为 71.3%。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、郑 州电缆有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年11 月 15 日