NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Feb 4, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-015

中科英华高技术股份有限公司

关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：上海中科英华科技发展有限公司

• 本次担保金额：共计5,000 万元人民币

• 对外担保累计数量：17.2 亿元人民币；2,000 万美元（含本次担保）

• 本次担保无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2 月1 日召开 了公司第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司上海 中科拟向中信银行申请综合授信并由公司及全资子公司青海电子提供担保的议 案》，董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上 海分行申请5,000 万元人民币综合授信，期限为1 年，并由公司及全资子公司青 海电子材料产业发展有限公司为其提供担保。本次担保无反担保。

二、被担保人基本情况介绍

上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3 亿 元，是公司的采购及销售平台。截至2012 年10 月31 日，上海中科英华科技发 展有限公司总资产886,133,254.25 元人民币，净资产为285,876,533.46 元人民 币，净利润为1,539,634.2 元人民币（未经审计），负债率为67.72%。

三、担保协议主要内容

本次公司及全资子公司青海电子材料产业发展有限公司为上海中科英华科

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技发展有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2013 年2 月1 日召开了第七届董事会第十一次会议，与会董事一致 认为：公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司的经营状况及资信状况良 好，公司为其担保不存在较大风险。

公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司2011 年年度 股东大会对董事会授权范围内，即：1、自公司2011 年度股东大会召开日起至 2012 年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度 （敞口部分）的最高时点余额数不超过35 亿元人民币，若综合授信额度在上述 总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过65%，公司及子公司向金融机构 申请综合授信事项授权董事会决定。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机 构批准的额度为准。向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用 证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期 融资券、中期票据、定向私募等业务。2、自公司2011 年度股东大会召开日起至 2012 年度股东大会召开之日止，公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要 相互提供担保额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过子公司或公司净资产且 总额不超过35 亿元人民币，公司及子公司之间相互担保事项授权董事会决定。 五、对外担保情况

本次担保金额共计5,000 万元人民币。公司对外担保累计数量17.2 亿元人 民币，2,000 万美元（含本次担保），占经审计的公司最近一期净资产的96.8％， 公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、上海中科英华科技发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。 2、公司第七届董事会第十一会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年 2 月5 日

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