NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Annual Report 2006

Apr 10, 2007

中科英华高技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

中科英华高技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 中准会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司负责人陈远先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
股票简称	中科英华
股票代码	600110
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	长春市高新技术开发区火炬路286号
邮政编码	130012
公司国际互联网网址	www.kinwa.com.cn
电子信箱	cx600110@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁梅	崔翔
联系地址	长春市高新技术开发区火炬路286号	长春市高新技术开发区火炬路286号
电话	0431-85161088	0431-85161088
传真	0431-85161071	0431-85161071
电子信箱	ymkinwa_work@163.com	cx600110@163.com

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§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	546,469,026.57	289,553,383.74	88.73	309,710,695.84
利润总额	138,895,367.57	48,103,503.47	188.74	65,103,368.68
净利润	59,376,174.11	36,211,320.85	63.97	50,358,365.55
扣除非经常性损益的净利润	66,735,571.81	42,944,828.85	55.40	52,020,986.69
经营活动产生的现金流量净 额	122,638,637.39	40,187,552.40	205.17	59,111,901.56
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	1,189,302,587.71	1,092,017,898.66	8.91	1,005,100,117.65
股东权益（不含少数股东权 益）	779,388,649.38	732,257,881.66	6.44	695,343,049.50

3.2 主要财务指标

单位:元

3.2 主要财务指标				单位:元
主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.1777	0.1084	63.93	0.151
最新每股收益
净资产收益率（%）	7.62	4.95	增加2.67 个百分点	7.24
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%）	8.56	5.86	增加2.70 个百分点	7.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3670	0.1203	205.17	0.1769
	2006 年 末	2005 年 末	本年末比上年末增 减(%)	2004 年 末
每股净资产	2.33	2.19	6.39	2.08
调整后的每股净资产	2.30	2.12	8.49	2.05

扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用

扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益	-509,539.62
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-883,952.72
其他非经常性损益项目	-6,398,967.59
所得税影响数	433,062.23
合计	-7,359,397.70

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3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积 金转 股	其他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人 持股	39,478,826	11.82		-2,161,742		-30,000,000		7,317,084	2.19
3、其他内资 持股
其中：
境内法人持 股	156,968,618	46.98		-29,503,819		30,000,000		157,464,799	47.13
境内自然人 持股
4、外资持股
其中：
境外法人持 股
境外自然人 持股
有限售条件 股份合计	196,447,444	58.80		-31,665,561		0		164,781,883	49.32
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 通股	137,676,350	41.20		31,665,561				169,341,911	50.68
2、境内上市 的外资股
3、境外上市 的外资股
4、其他
无限售条件 流通股份合 计	137,676,350	41.20		31,665,561				169,341,911	50.68
三、股份总数	334,123,794	100						334,123,794	100

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4.2 股东数量和持股情况

单位:股

							单位:股
报告期末股东总数							35,135
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股 份数量
杉杉集团有限公司	其他		29.89	99,864,799		99,864,799
平安信托投资有限 责任公司－中科英 华股份投资集合资 金信托	其他		17.24	57,600,000		57,600,000
中国科学院长春应 用化学科技总公司	国有股东		2.19	7,317,084		7,317,084
金鑫证券投资基金	其他		0.51	1,700,000			未知
黄青	其他		0.29	970,000			未知
中国人民财产保险 股份有限公司－传 统－普通保险产品 －008C－CT001沪	其他		0.25	846,728			未知
盛春林	其他		0.24	795,646			未知
王强	其他		0.23	764,681			未知
张世举	其他		0.20	671,357			未知
付放	其他		0.17	552,669			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
金鑫证券投资基金			1,700,000			人民币普通股
黄青			970,000			人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－008C－CT001沪			846,728			人民币普通股
盛春林			795,646			人民币普通股
王强			764,681			人民币普通股
张世举			671,357			人民币普通股
付放			552,669			人民币普通股
陈健			509,900			人民币普通股
邓秀河			458,000			人民币普通股
郑爱常			424,883			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 说明			公司未知前10 名流通股东之间的关联关系及一致行动情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况 控股股东名称：杉杉集团有限公司 法人代表：郑永刚 注册资本：21,600 万元

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成立日期：1994 年6 月28 日 主要经营业务或管理活动：公司主要从事实业投资业务，主要经营性业务通过包括本公司在内的 子公司进行，具体包括：服装制造、机电设备、五金交电、百货针纺织品、服装面辅料及缝纫设备等 的销售。

(2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：宁波甬港服装投资有限公司 法人代表： 郑永刚 注册资本：3,567.80 万元 成立日期：2005 年4 月27 日 主要经营业务或管理活动：一般经营项目；实业投资；服装设计及研究。

(3) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：郑永刚 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内的职务:管理 最近五年内的职务：历任宁波甬港服装总厂厂长、书记。现任杉杉集团有限公司董事长、杉杉 投资控股有限公司董事长，中国服装协会副会长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取
陈远	董事长、 总裁	男	39	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				24	否
谭文志	董事	男	63	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日	4,419	5,435	股权分置改 革执行对价	2	是
冯扬	董事	男	36	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				1	是
祝剑光	董事	男	40	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				1.5	是
钱程	董事	男	33	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				1.5	是
袁梅	董事、董 事会秘 书	女	38	2006 年6 月23 日～ 2009 年6 月22 日				9	否
程晓鸣	独立董 事	男	41	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				5	否
金润圭	独立董 事	男	59	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				2.5	否
蒋义宏	独立董 事	男	56	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				5	否
翁惠萍	监事会 主席	男	43	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				1	是
李多	监事	男	43	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				1	是
李小红	监事	女	38	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日	1,300	1,599	股权分置改 革执行对价	1	否
赵海云	副总裁	男	38	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				9.6	否
谢利克	副总裁	男	45	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				9.6	否
李伟民	副总裁	男	36	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				9.6	否
张宝中	财务总 监	男	44	2006 年6 月23 日～ 2009年6月22 日				9	否
合计	/	/	/	/	5719	7034	/	91.8	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司的经营情况与分析

2006 年董事会按照年初制定的工作计划，坚持坚持以矿产资源（含石油）产业为依托，以资源的 深加工技术为核心，以电力、石油、电子、汽车等支柱性行业为服务对象的发展战略，圆满地完成了 经营目标和各项工作任务，经营保持了稳定的增长势头，规模进一步扩大，综合实力得到了提升，公 司实现了持续、快速、稳定发展。

2006 年公司主营业务收1 入54,646.90 万元，实现利润总额13,889.54 万元，分别较去年同期增 长88.73%，188.74%；净利润 5937.62 万元，较去年同期增长63.97%。2006 年公司总资产118,930.26

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万元；每股净资产为2.33 元，分别较去年同期增长8.91%,6.39%。

2006 年公司总股本数为334,123,794 股，每股收益为0.1777 元，较去年同期增长63.93%；净资 产收益率为7.62%，较去年同期增长了2.67 百分点。

（1）本报告期内，随着国际原油价格仍在较高位运行，公司的石油开采业务保持平稳增长态势， 2006 年公吉林京源石油开发有限责任公司实现销售收入18,787.84 万元，净利润7,605.16 万元，为 本公司贡献净利润3,802.58 万元。

（2）2006 年，针对公司主营产品之一铜箔产品的原材料价格持续上涨不利因素，公司一方面通 过调整产品结构，积极消化原材料价格影响，另一方面加大员工培训力度，改进设备等方式尽量降低 成本，同时，公司适时提高了产品销售价格，使本报告期铜箔产品销售收入及利润均较2005 年有较大 幅度的增加。报告期内实现销售收入13,010.12 万元，净利润1,025.69 万元。由于市场铜箔产品的需 求量不断增加，公司产能严重不足的问题更加突出。

（3）由于公司主营之一热缩材料产品的石化类原材料价格仍保持在高位运行，同时，公司因湖州 新厂区搬迁以及公司对长春及湖州二个生产基地所生产产品进行了调整,将长春地区部份设备搬迁至 湖州，对热缩产品的生产产生了一定的影响,同时由于对全部热缩产品结构进行了调整,部份毛利率较 低及低档的产品不再生产，使热缩产品的生产和销售受到一定的影响，致使产品的销售及毛利润均较 2005 年出现一定幅度的下降；报告期内实现销售收入9,193.91 万元，毛利润2,793.01 万元。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）长春热缩材料有限公司系本公司控股子公司，注册资本5,000 万元，公司直接持有其99%股 权，该公司经营范围：热缩材料等高技术、新材料、新产品的开发、生产。截止2006 年12 月31 日， 该公司总资产16,483.64 万元。2006 年实现主营业务收入4,576.12 万元，主营业务利润 1,334.04 万 元，该公司实现净利润 1,078.26 万元。

（2）联合铜箔（惠州）有限公司系本公司控股子公司，注册资本1,480 万美元，公司直接持有其 75 %股权，该公司经营范围：高档铜箔的生产、销售。截止2006 年12 月31 日，该公司总资产22914.63 万元。2006 年实现主营业务收入 13,010.12 万元，主营业务利润1,899.75 万元，该公司实现净利润 1,025.69 万元。

（3）湖州中科英华新材料高科技有限公司系本公司控股子公司，注册资本8,000 万元，公司直接 持有其67%股权，该公司经营范围：热缩材料制品的生产和销售。截止2006 年12 月31 日，该公司总 资产22,720.16 万元。2006 年实现主营业务收入3,862.49 万元，主营业务利润 635.29 万元，该公司 实现净利润-291.45 万元。

（4）上海中科英华科技发展有限公司系本公司控股子公司，注册资本8,000 万元，公司直接持有 其90 %股权，该公司经营范围：新材料领域内高新技术产品的销售、服务与咨询。截止2006 年12 月 31 日，该公司总资产18,138.59 万元。2006 年实现主营业务收入 14,111.47 万元，主营业务利润 908.00 万元，该公司实现净利润-347.62 万元。

（5）中科英华（香港）商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本10,000 港币，公司直接持 有其 80 %股权，该公司经营范围：主要从事销售热缩材料铜箔及附件及其领域的四技服务。截止2006 年12 月31 日，该公司总资产9472.98 万元。2006 年实现主营业务收入2032.43 万 元，主营业务利 润 370.90 万元，该公司实现净利润 3078.71 万元。

（6）长春中科英华科技发展有限公司系本公司控股子公司，注册资本10,000 万元，公司直接持 有其 90%股权，该公司经营范围：高分子材料领域研究、开发，新产品推广，技术咨询、服务，新产 品、新技术的开发等。截止2006 年12 月31 日，该公司总资产28,109.69 万元。2006 年实现主营业 务收入 19,699.82 万元，主营业务利润 14,031.06 万元，该公司实现净利润 3,078.69 万元。

（7）吉林京源石油开发有限责任公司系本公司合营公司，注册资本1000 万元，公司间接持有其 50 %股权，该公司经营范围：石油开采等。截止2006 年12 月31 日，该公司总资产17,269.65 万元。 2006 年实现主营业务收入18,787.84 万元，主营业务利润13,871.26 万元，该公司实现净利润7,605.16 万元。

单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情 况说明及变动原因分析：

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公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司2006 年净利润较去年同期增长56.53%，主要原因是 公司在广东惠州的铜箔厂区电力供应情况已有很大的缓解，公司生产运营良好；同时因原材料—铜的 价格上涨致使公司产品销售价格也有较大的增长，2006 年铜箔产品销售收入较去年同期增长135.57%。

3、报告期内公司财务状况经营成果分析

（1）本报告期末应收帐款13,654.25 万元比去年同期10,839.28 万元增长25.97%，主要是由于 合并范围增加所致；存货14,170.68 万元比去年同期11,201.99 万元增长26.50%，主要原因本年度原 材料价格及产品成本上涨较大，存货价值同样有所增加。

（2）本报告期末固定资产净值34,997.52 万元，比去年同期24,313.92 万元增加43.94%，主要 是合并范围增加所致。

（3）本报告期末在建工程10,103.32 万元，比去年同期14,693.33 万元减少31.24%，主要系宁 波铜箔项目及惠州铜箔项目转项所致。

（4）本报告期末应付帐款3,859.24 万元较去年同期2,642.24 万元增加46.06%，主要系合并范 围增加所致。

（5）本报告期末其他应交款582.78 万元比去年同期6.07 万元增长9,505.43%，主要原因系吉林 京源石油开发有限责任公司列入合并范围所致。

（6）2006 年全年完成主营业务收入54,646.90 万元，比2005 年度的28,955.34 万元，增长88.73%。 主要原因是：1）将石油开采业务纳入公司的石油化工产业并纳入公司的主营业务范围；2）联合铜箔

（惠州）有限公司本年度供电紧张情况下半年大为好转，同时因铜原材料价格上涨过大，产品销售价 格也有较大的上涨；

（7）本报告期实现利润总额13,889.54 万元，较2005 年4,810.35 万元增长188.74%，利润总额 增加主要是合并范围变更及投资收益增长所致。

（8）本报告期内管理费用较去年增长160.27%，主要原因是将吉林京源石油开发有限责任公司纳 入合并范围公司，同时积极向新材料、新能源领域拓展，进行了较多的项目调研、加大了产品的研发 力度，研发费用有所增加所致。

（9）本报告期经营活动产生的现金流量净额12,263.86 万元，较去年增加205.17%,主要原因系 会计报表合并范围增加及本年度加大了回款力度,应收帐款回款较好,同时货款支付也较好的利用了供 应商的资金,因此经营活动产生的现金流有较大幅度上升。

（10）本报告期投资活动产生的现金流量净额-9,947.74 万元，主要原因系为扩大公司现有生产 规模、基地建设的投入支出较多以及积极向新材料、新能源领域拓展的投资支出。

（11）本报告期筹资活动产生的现金流量净额-2,504.19 万元，主要原因系本年股改所发生的费 用及支付股利、利息支出。

4、公司对发展的未来展望

2007 年，公司将以现有的产业为基础，进一步加大新项目、新产品、新技术的投入，利用公司 的技术优势、人才优势赢得市场。同时，积极通过购并、新建等模式，力争实现公司的产业规模快速 升级。

（1）2007 年，针对目前公司铜箔产品产能严重不足的问题，公司拟增加铜箔的投资，扩大铜箔 产品的生产规模，以保障公司铜箔产业的快速发展步伐。同时，为了更好把握市场，公司将进行市场 的拓展工作，与国内外下游厂商建立战略合作关系，形成稳定的生产与供应关系。

为有效的控制原材料波动风险，公司拟向铜箔的上游资源方向拓展，力争取得突破。

（2）公司2007 年将对功能高分子产品的结构进行调整，通过引进国际先进的研发人员及设备对 整个功能高分子公司的生产、设计、销售体系进行全方位改进，开发新的产品。力争实现公司在功能 高分子公司领域质的飞跃。

（3）公司的辐照加工基地一期已于2006 年末完成，该基地的建成一方面可以大幅度提高辐照加 工效率，增强竞争实力，形成公司新的利润增长点；另一方面通过进一步发展以辐照为核心技术的产 品，实现产业延伸并通过合作方式开发出具有较大市场发展前景的后续产品。

（4）2007 年，公司将进一步加大石油开采领域的投资，增加产能，力争实现石油年产量20%以上 的增长；同时，在适当的时机通过并购方式进行石油相关辅助领域的投资，增强公司在石油领域的可 持续发展能力。

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中科英华高技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

（5）2007 年，公司将继续按照《上市公司治理准则》的要求，进一步建立和完善现代企业制度， 规范公司运作，做好法人结构治理的专项工作。

（6）通过采取以上措施，公司预计2007 年实现主营业务收入61,000 万元，主营业务成本37,742.5 万元，主营业务利润22,707.50 万元。由于公司2007 年投资收益不确定因素较大，因此对全年的净利 润无法准确预计。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经 营成果的影响情况

√适用□不适用

• 1、关于2007 年1 月1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析： (1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，对同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额按规定年限进行摊销，根据新会计准则应将长期股权投资差额全额冲销，增加2007 年1 月1 日留存收益2,042,071.17 元。

• (2)所得税：

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、 固定资产减值准备、无形资产减值准备及加速计提固定资产折旧、无形资产摊销。根据新会计准则应 将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产、资产账面价值大于资产计税基础的差 额计算递延所得税负债。据此计算共增加2007 年1 月1 日留存收益16,023,067.21 元。

• (3) 其他:

公司按照现行会计准则的规定，将少数股东权益单独列示，根据新会计准则应将少数股东权益 列入所有者股东权益，增加2007 年1 月1 日股东权益62,342,192.82 元。

• 2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响： 根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变

• 更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1)根据新企业会计准则第6 号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更 为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司 合并报表。

2)根据企业会计准则第6号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化 计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将对公司的各年利润有所影响。另外 无形资产摊销及减值准备的提取的变化,对公司财务状况也有一定影响。

3)根据企业会计准则第17 号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将变更为全部需要经过 相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存 货等，此政策变化将会增加公司资本化的范围，对公司的当期利润有一定的影响。

4)根据企业会计准则第18 号的所得税的规定，公司将将现行政策下的应付税款法变更为资产负债 表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

5）根据新企业会计准则第6 号长期投资的规定，公司对非同一控制下的企业合并产生的投资差额 将不再按一定年限摊销，变更为减值测试的方法，因此投资企业的资产质量的好坏，对当期公司利润 影响较大。

6）根据新的会计准则，少数股东权益列入所有者股东权益，将使公司所有者权益有所增加。

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6.2 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元	币种:人民币
分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 (%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	主营业务利润 率比上年增减 (%)
分行业
石油化工	337,977,210.28	167,085,160.66	49.30	54.86	0.62	增加25.70 个 百分点
电子信息 材料	150,425,545.52	127,719,093.85	15.09	43.71	55.12	减少5.96 个百 分点
贸易	132,827,266.13	126,613,411.60	4.46	57.38	51.24	增加3.72 个百 分点
其中:关 联交易	1,495,726.50	1,199,250.40
合计	621,230,021.93	421,417,666.11	31.43	52.52	26.89	增加13.22 个 百分点
内部抵消	74,760,995.36	74,412,967.66
合计	546,469,026.57	347,004,698.45	35.67	88.73	62.20	增加9.91 个百 分点
分产品
热缩产品	150,098,815.28	121,820,687.72	18.62	-31.22	-26.64	减少4.98 个百 分点
铜箔产品	150,425,545.52	127,719,093.85	15.09	43.71	55.12	减少5.96 个百 分点
贸易	132,827,266.13	126,613,411.60	4.46	57.38	51.24	增加3.72 个百 分点
石油产品	187,878,395.00	45,264,472.94	73.81
其中:关 联交易	1,495,726.50	1,199,250.40
合计	621,230,021.93	421,417,666.11	31.43	52.52	26.89	增加13.32 个 百分点
内部抵消	74,760,995.36	74,412,967.66
合计	546,469,026.57	347,004,698.45	35.67	88.73	62.20	增加9.91 个百 分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

6.3 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
国内	578,566,962.48	61.38
国外	42,663,059.45	-12.59
其中：关联交易	1,495,726.50
合计	621,230,021.93	52.52
内部抵消	74,760,995.36
合计	546,469,026.57	88.73

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6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，公司2006 年度 实现净利润59,376,174.11 元，加上年初未分配利润104,831,569.87 元，按10%提取法定公积金 17,455,064.75 元，2006 年度可供分配的利润余额为 146,752,679.23 元。

公司提议以2006 年末总股本334,123,794 股为基数，向全体股东按每10 股送2 股，总计分配利 润66,824,758.80 元，剩余 79,927,920.43 元结转下年度。

截止2006 年末，公司资本公积金为191,985,029.30 元，公司提议以2006 年末总股本334,123,794 股为基数，每10 股转增3 股。本次转增后，公司资本公积金为91,747,891.10 元。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

7.1 收购资产 √适用□不适用
				单位:万元 币种:人民币
交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价 格	自购买日起至报 告期末为上市公 司贡献的净利润	是否为关联交 易（如是，说 明定价原则）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
重庆中科英华科技发展有限公 司、上海整合实业有限公司持 有的成都中科英华实业有限公 司100%股权	2006 年 6 月22 日	946	0	否	是	是
重庆光辉电工技术有限公司持 有的松原市金海实业有限公司 100万股股权	2006 年 6 月9 日	1,000	68.22	否	是	是
上海科润创业投资有限公司持 有的长春中科英华科技发展有 限公司10%股权	2006 年 6 月9 日	1,750	126.96	是，根据收购 资产的评估价 值协商定价	是	是
香港华珺贸易公司持有的联合 铜箔（惠州）有限公司5.1%股 权	2006 年 8 月25 日	114.76 万美元	7.29	否	是	是

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（1）收购成都中科英华实业有限公司100%股权：截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让 已经过户完毕。该项收购对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

（2）收购松原市金海实业有限公司5%股权：2006 年，根据公司发展石油化工产业和电子信息材 料产业的目标，公司已将石油开采业务纳入公司的石油化工产业并纳入公司的主营业务范围。通过此 次股权收购,使公司完成对松原金海实业有限公司的全资控股，有助于实现利润最大化。截止报告期末， 该项收购资产涉及的股权转让已经过户完毕。

（3）收购长春中科英华科技发展有限公司10%股权：根据公司发展石油化工产业和电子信息材料 产业的目标，通过本次股权收购，使长春中科英华科技发展有限公司成为本公司全资控股企业，便于 公司的管理及实现利润最大化，有助于提高公司的投资收益。截止报告期末，该项收购资产涉及的股 权转让已经过户完毕。

（4）收购联合铜箔惠州有限公司5.1%的股权：截止报告期末，该项收购资产涉及的股权转让已 经过户完毕。该项收购对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

7.2 出售资产 √适用□不适用

7.2 出售资产 √适用□不适用
					单位:万元 币种:人民币
交易对方及被出售或置出资 产	出售日	出售价 格	本年初起至出 售日该出售资 产为上市公司 贡献的净利润	出售 产生 的损 益	是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
将重庆中科英华科技发展有 限公司100%股权出售给重庆 光辉电工技术有限公司、上 海博晨实业有限公司	2006 年 6 月18 日	1,223	0	0	否	是	是
将上海润星网络科技有限公 司35%股权出售给王靖、顾 懿，	2006 年 6 月14 日	450.63	0	0	否	是	是

（1）出售重庆中科英华科技发展有限公司100%股权：截止报告期末，该项收购资产涉及的股权 转让已经过户完毕。该项出售对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

（2）完成上海润星网络科技有限公司和Runstar International Co., Ltd.的重组事宜：截止报 告期末，该项股权转让的工商变更事宜已经办理完毕。该事项对公司报告期经营成果与财务状况无影 响。

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7.3 重大担保 √适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 名称	发生 日期	担保金额	担保 类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				11,900
报告期末对控股子公司担保余额合计				12,900
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				12,900
担保总额占公司净资产的比例(%)				16.55
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供 的债务担保金额				0
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				0

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

报告期内公司的联营公司松原市正源石油开发有限责任公司本期偿还21 万元 报告期内新增资金占用情况。

√适用□不适用

报告期内公司的联营公司松原市正源石油开发有限责任公司新增资金占用7 万元。

截止2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用

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7.5 委托理财 □适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 √适用□不适用

公司股权分置改革方案于2006 年6 月19 日经公司相关股东大会审议通过，2006 年7 月27 日， 公司对于2006 年7 月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东 执行对价，即每10 股流通股可获得2.3 股股份；同日，公司股票简称改为“G 英华”，股票代码“600110” 不变。对价后有限售条件股东的持股情况及限售条件如下：

序 号	有限售条件股东名称	累计持股数 （股）	累计占总股 本比例	可上市流通 时间	承诺的限售 条件
1	杉杉集团有限公司	16,706,190	5.00%	G+12	注1
		33,412,379	10.00%	G+24
		99,864,799	29.89%	G+36
2	平安信托投资有限责任公司-中 科英华股份投资集合资金信托	16,706,190	5.00%	G+12	注2
		33,412,379	10.00%	G+24
		57,600,000	17.24%	G+36
3	中国科学院长春应用化学科技 总公司	7,317,084	2.19%	G+36	注3

注1：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，杉杉集团有限公司自取得流通权之日起12 个月 内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占中科英 华的股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。

注2：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资 集合资金信托自取得流通权之日起12 个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂 牌交易出售原非流通股股份数量占中科英华的股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五、24 个月 内不超过百分之十。根据2006 年4 月18 日平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信 托与上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司签署的《股权转让协议》，在信托计成立第 24 个月后，平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托将其持有的中科英华的股份 按照1.34:1 的比例一次性转让给上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司。

注3：中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起36 个月内不上市交易或转让。

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用

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§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文

审计报告

中准审字[2007]第2082 号

中科英华高技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司财务报表，包括2006 年12 月31 日的资 产负债表、合并资产负债表，2006 年度的利润表、合并利润表，2006 年度股东权益变动表和 2006 年度现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是中科英华高技术股份有限公司 管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，中科英华高技术股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制 度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中科英华高技术股份有限公司2006 年12 月31 日的财务状况以及2006 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所 中国注册会计师：徐运生 有限公司 中国注册会计师：沙雨峰 中国·北京 二〇〇七年四月八日

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9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表 2006 年12 月31 日

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	107,511,573.47	109,527,804.69	10,428,856.90	33,378,605.74
短期投资
应收票据	34,304,943.75	32,594,800.66		30,000,000.00
应收股利			30,891,352.82
应收利息
应收账款	136,542,456.98	108,392,841.88	11,789,462.57	18,270,615.12
其他应收款	60,398,450.38	48,313,338.49	104,590,728.02	73,297,343.02
预付账款	43,846,985.91	51,492,356.88	4,828,567.20	6,978,306.71
应收补贴款	171,420.58
存货	141,706,770.00	112,019,911.51	31,480,451.42	28,248,705.28
待摊费用	318,637.61	569,504.86	127,998.95	199,156.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	524,801,238.68	462,910,558.97	194,137,417.88	190,372,732.17
长期投资：
长期股权投资	177,126,566.34	209,647,079.31	581,714,877.47	548,987,782.15
长期债权投资
长期投资合计	177,126,566.34	209,647,079.31	581,714,877.47	548,987,782.15
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表 填列)	73,618,755.89	84,491,348.66
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并 报表填列)
固定资产：
固定资产原价	642,539,600.53	327,414,678.45	109,124,873.98	109,292,126.97
减：累计折旧	292,564,354.40	84,275,429.23	33,621,888.54	29,419,755.37
固定资产净值	349,975,246.13	243,139,249.22	75,502,985.44	79,872,371.60
减：固定资产减值准备	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13
固定资产净额	336,821,315.00	229,985,318.09	62,349,054.31	66,718,440.47
工程物资	38,343,722.00	32,143,722.00
在建工程	101,033,232.02	146,933,296.73	7,880,377.97	34,874,928.57
固定资产清理
固定资产合计	476,198,269.02	409,062,336.82	70,229,432.28	101,593,369.04
无形资产及其他资产：
无形资产	11,027,942.46	10,397,923.56	3,360,169.29	3,640,287.81
长期待摊费用	148,571.21
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	11,176,513.67	10,397,923.56	3,360,169.29	3,640,287.81
递延税项：
递延税款借项

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中科英华高技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

资产总计	1,189,302,587.71	1,092,017,898.66	849,441,896.92	844,594,171.17
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款	186,500,000.00	178,111,410.80	26,000,000.00	48,000,000.00
应付票据	57,815,675.00
应付账款	38,592,437.47	26,422,431.10	2,989,215.35	4,279,031.63
预收账款	4,968,748.11	12,491,184.92	5,849,442.03	24,512,983.20
应付工资	57,200.00	806.00
应付福利费	2,864,150.37	1,939,596.93	879,306.18	992,029.29
应付股利	789,576.96	12,492,846.73	789,576.96	789,576.96
应交税金	17,068,990.70	2,100,020.72	613,392.22	131,590.85
其他应交款	5,827,799.31	60,671.93	7,753.01	6,724.20
其他应付款	6,242,471.78	41,627,754.74	31,594,138.48	30,311,357.05
预提费用	353,300.19	125,782.60	331,500.00
预计负债
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	331,080,349.89	310,372,506.47	69,054,324.23	109,023,293.18
长期负债：
长期借款	13,000,000.00	23,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	551,668.20	693,890.41
其他长期负债
长期负债合计	13,551,668.20	23,693,890.41	13,000,000.00	13,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	344,632,018.09	334,066,396.88	82,054,324.23	122,023,293.18
少数股东权益(合并报表填列)	65,281,920.24	25,693,620.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00
资本公积	191,985,029.30	204,438,003.27	191,967,436.56	204,402,678.27
盈余公积	105,864,719.55	88,409,654.80	62,017,752.06	56,292,558.42
其中：法定公益金		29,555,198.65		19,000,506.33
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润	146,752,679.23	104,831,569.87	179,278,590.07	127,751,847.30
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)	662,427.30	454,859.72
股东权益合计	779,388,649.38	732,257,881.66	767,387,572.69	722,570,877.99
负债和股东权益总计	1,189,302,587.71	1,092,017,898.66	849,441,896.92	844,594,171.17

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中科英华高技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

利润及利润分配表 2006 年1-12 月

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司

			单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	546,469,026.57	289,553,383.74	48,305,401.21	45,256,747.48
减：主营业务成本	347,004,698.45	213,936,912.43	44,737,000.42	39,971,126.17
主营业务税金及附加	4,548,145.17	1,019,076.86	94,551.41	201,090.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	194,916,182.95	74,597,394.45	3,473,849.38	5,084,530.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	230,615.46	212,165.24	56,287.34	41,311.26
减: 营业费用	9,194,421.11	9,423,332.75
管理费用	55,476,439.70	21,315,012.97	9,823,692.78	2,202,587.68
财务费用	11,812,460.19	10,270,280.18	1,936,012.83	1,922,528.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,663,477.41	33,800,933.79	-8,229,568.89	1,000,726.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）	21,569,619.50	15,154,689.12	65,530,815.35	41,881,516.67
补贴收入	55,763.00
营业外收入	2,633.20	45,841.45
减：营业外支出	1,396,125.54	897,960.89	48,264.06	294,736.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,895,367.57	48,103,503.47	57,252,982.40	42,587,506.79
减：所得税	38,250,515.75	6,552,776.64	1,045.99	987,469.82
减：少数股东损益(合并报表填列)	41,268,677.71	5,339,405.98
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	59,376,174.11	36,211,320.85	57,251,936.41	41,600,036.97
加：年初未分配利润	104,831,569.87	90,353,201.28	127,751,847.30	99,074,291.76
其他转入
六、可供分配的利润	164,207,743.98	126,564,522.13	185,003,783.71	140,674,328.73
减：提取法定盈余公积	17,455,064.75	10,033,650.93	5,725,193.64	4,160,003.70
提取法定公益金		5,016,825.45		2,080,001.85
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	146,752,679.23	111,514,045.75	179,278,590.07	134,434,323.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		6,682,475.88		6,682,475.88
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	146,752,679.23	104,831,569.87	179,278,590.07	127,751,847.30
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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现金流量表 2006 年1-12 月

编制单位: 中科英华高技术股份有限公司

		单位:元 币种:人民币
项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	616,236,615.79	37,093,102.43
收到的税费返还	531,343.78	8,231.18
收到的其他与经营活动有关的现金	52,977,158.93	43,091,950.25
经营活动现金流入小计	669,745,118.50	80,193,283.86
购买商品、接受劳务支付的现金	349,272,269.51	50,257,348.67
支付给职工以及为职工支付的现金	24,645,802.67	1,151,281.91
支付的各项税费	115,100,736.59	1,447,618.11
支付的其他与经营活动有关的现金	58,087,672.34	29,946,786.85
经营活动现金流出小计	547,106,481.11	82,803,035.54
经营活动产生的现金流量净额	122,638,637.39	-2,609,751.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	34,954,640.03	32,509,342.90
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金		11,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金	43,054.29	4,710.00
收到的其他与投资活动有关的现金	6,892,164.15
投资活动现金流入小计	41,889,858.47	44,214,052.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金	43,216,478.14	16,510,889.16
投资所支付的现金	98,149,376.43	50,956,892.90
支付的其他与投资活动有关的现金	1,431.20
投资活动现金流出小计	141,367,285.77	67,467,782.06
投资活动产生的现金流量净额	-99,477,427.30	-23,253,729.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金
借款所收到的现金	202,500,000.00	26,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	202,500,000.00	26,000,000.00
偿还债务所支付的现金	193,500,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,992,926.05	1,037,268.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,049,000.00	4,049,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现

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中科英华高技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

金
筹资活动现金流出小计	227,541,926.05	23,086,268.00
筹资活动产生的现金流量净额	-25,041,926.05	2,913,732.00
四、汇率变动对现金的影响	-135,515.26
五、现金及现金等价物净增加额	-2,016,231.22	-22,949,748.84
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	59,376,174.11	57,251,936.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	41,268,677.71
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	7,029,839.46	2,579,275.55
固定资产折旧	37,586,113.21	4,390,252.41
无形资产摊销	1,091,772.28	280,118.52
长期待摊费用摊销	111,428.64
待摊费用减少（减：增加）	254,535.89	71,157.35
预提费用增加（减：减少）	216,967.59	331,500.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益)	509,539.62	5,290.00
固定资产报废损失
财务费用	10,845,118.07	1,037,268.00
投资损失（减：收益）	-21,569,619.50	-65,530,815.35
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-27,827,812.49	-3,231,746.13
经营性应收项目的减少(减：增加)	24,452,217.80	14,438,595.61
经营性应付项目的增加(减：减少)	-10,706,315.00	-14,232,584.05
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额	122,638,637.39	-2,609,751.68
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	77,511,573.47	10,428,856.90
减：现金的期初余额	79,527,804.69	33,378,605.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-2,016,231.22	-22,949,748.84

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中科英华高技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。 本年度公司原合营企业上海润星网络科技有限公司（本期已转让）与联营企业Runstar InternationaL Limited（现更名为“Nineyou InternationaL Limited”）清理了代理关系，改变了 收入核算方法，并对有关帐项进行了追溯调整，调整以前年度未分配利润-13,363,499.99，我公司按 持股比例也进行了追溯调整，其中，2004 年追溯调整投资收益-741,826.31 元，调整前2004 年净利润 51,100,191.86 元，调整后净利润50,358,365.55 元；2005 年追溯调整投资收益-3,984,676.16 元， 调整前2005 年净利润40,195,997.01 元，调整后净利润 36,211,320.85 。公司同时按上期持股比 例相应的调整了年初未分配利润-3,975,641.24 元，盈余公积-701,583.76 元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正

• 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

A 合并范围变更对照表 公司名称 年末是否合并或合并期间 资产负债表 利润表 现金流量表 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 吉林京源石油开发有限责任公司 否 是 否 是 否 是 重庆中科英华科技发展有限公司 是 否 是 否 是 否 成都中科英华实业有限公司 否 是 否 是 否 是

B 合并范围变更原因

⑴公司本期根据吉林京源石油开发有限责任公司股东会决议增加了一名董事，从而使得公司占有 吉林京源石油开发有限责任公司董事会绝对多数，实现了实质性控制，故本期将其纳入合并范围； ⑵公司本期转让了重庆中科英华科技发展有限公司全部股权，股权转让完成日为2006 年1 月1 日；

⑶公司本期收购了成都中科英华科技发展有限公司全部股权，股权转让完成日为2006 年1 月1 日；

以上转让日及收购日按合法发生上述经济业务最近之会计结算日而确定。 由于上述合并范围的变化，致使本期报表数与上期不具有可比性。

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中科英华高技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

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关于中科英华高技术股份有限公司新旧会计准则 股东权益差异调节表的审阅报告

中准审字[2007]第2085 号

中科英华高技术股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的中科英华高技术股份有限公司（以下简称贵公司）新旧会计准则股东权益差 异调节表（以下简称“差异调节表” ）。按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和 “关于做好新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知” ） 的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调 节表出具审阅报告。

我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则 要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询 问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、 阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程 度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附的贵公司差异调节表附注中提示所述：差异 调节表中所列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）与2007 年度财务报告中所列的相应数据 可能存在差异。

中准会计师事务所 中国注册会计师：徐运生 有限公司 中国注册会计师：沙雨峰 中国·北京 二〇〇七年四月八日

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中科英华高技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

重要提示：

本公司于2007 年1 月1 日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新 会计准则” ），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生 的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007 年度财 务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表” ）时所采用相 关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007 年1 月1 日股东权益（新会 计准则）与2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

中科英华高技术股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表 合并股东权益差异调节表

单位：元 币种：人民币

编 号	注 释	项 目 名 称	金 额
		2006 年12 月31 日股东权益（现行会计准则）	779,388,649.38
1	1	长期股权投资差额	2,042,071.17
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	2,042,071.17
		其他采取权益法核算的长期股权投资贷方差额
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿
5		股份支付
6		符合预计负债确认条件的重组义务
7		企业合并
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
		根据新准则计提的商誉减值准备
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10		金融工具分拆增加的收益
11		衍生金融工具
12	2	所得税	16,023,067.21
13	3	少数股东权益	62,342,192.82
14		其他
		2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）	859,795,980.58

※ 后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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中科英华高技术股份有限公司 2006 年度报告摘要

中科英华高技术股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表附注

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

一、编制目的

公司于2007 年1 月1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务 状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006 年11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计 信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知” ），要求公司按照《企业会计准则 第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006 年度财务报告的“补充资料”部 分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规 定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006 年度财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

三、合并股东权益差异调节表主要项目附注

注释1. 长期股权投资差额

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，对同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额按规定年限进行摊销，根据新会计准则应将长期股权投资差额全额冲销，增加2007 年1 月1 日留存收益2,042,071.17 元。

注释2.所得税：

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、 固定资产减值准备、无形资产减值准备，同时根据财政部、国家税务总局财税[2004]153 号《关于落 实振兴东北老工业基地企业所得税优惠政策的通知》的规定，在企业所得税税前扣除时采用了加速计 提固定资产折旧和无形资产摊销。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递 延所得税资产、资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，因此增加2007 年1 月1 日留存收益16,023,067.21 元。

注释3. 少数股东权益

公司按照现行会计准则的规定，将少数股东权益单独列示，根据新会计准则应将少数股东权益列入所 有者股东权益，因此增加2007 年1 月1 日股东权益62,342,192.82 元。

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