NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Annual Report 2005

Mar 20, 2006

中科英华高技术股份有限公司 2005 年度报告摘要

中科英华高技术股份有限公司 2005 年度报告摘要

1 § 重要提示

• 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 公司董事谭文志先生由于工作原因未能出席董事会会议,委托陈远董事长代为行使表决 权。

1.3、中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈远，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	中科英华
股票代码	600110
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	长春市高新技术开发区火炬路286 号 长春市高新技术开发区火炬路 286 号
邮政编码	130012
公司国际互联网网址	www.kinwa.com.cn
电子信箱	ciac@public.cc.jl.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁梅	崔翔
联系地址	长春市高新技术开发区火炬路286 号	长春市高新技术开发区火炬路286 号
电话	0431-5161088	0431-5161088
传真	0431-5161071	0431-5161071
电子信箱	ym_work@163.com	cx600110@163.com

3 § 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本期比上期增 减(%)	2003年
主营业务收入	289,553,383.74	309,710,695.84	-6.51	263,221,886.19
利润总额	52,088,179.63	65,845,194.99	-20.89	4,997,764,868
净利润	40,195,997.01	51,100,191.86	-21.34	42,789,141.00
扣除非经常性损益的净利润	46,929,505.01	52,762,813.00	-11.06	41,290,402.26
经营活动产生的现金流量净额	40,187,552.40	59,111,901.56	-32.01	37,466,505.27
	2005年末	2004年末	本期末比上期 增减(%)	2003年末
总资产	1,096,744,401.13	1,005,841,943.96	9.04	924,407,754.03
股东权益（不含少数股东权益）	736,984,384.13	696,084,875.81	5.88	636,015,999.59

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3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标
			单位:元	币种:人民币
	2005年	2004年	本期比上期增 减(%)	2003年
每股收益	0.120	0.153	-21.57	0.128
最新每股收益
净资产收益率（%）	5.45	7.34	减少1.89 个百 分点	6.73
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%）	6.37	7.58	减少1.21 个百 分点	6.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1203	0.1769	-32.00	0.1121
	2005年末	2004年末	本期末比上期 增减(%)	2003年末
每股净资产	2.21	2.08	6.25	1.90
调整后的每股净资产	2.14	2.05	4.39	1.83

非经常性损益项目

√适用□不适用

非经常性损益项目 √适用□不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股 权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益	-557,717.92
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-223,451.03
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-5,952,339.05
合计	-6,733,508.00

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

								单位:股	单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份	39,478,826	11.82						39,478,826	11.82
其中：
国家持有股份	39,478,826	11.82						39,478,826	11.82
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	156,968,618	46.98						156,968,618	46.98
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	196,447,444	58.80						196,447,444	58.80
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	137,676,350	41.20						137,676,350	41.20

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2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	137,676,350	41.20						137,676,350	41.20
三、股份总数	334,123,794	100.00						334,123,794	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

4.2股东数量和持股情况	4.2股东数量和持股情况	单位:股	单位:股	单位:股	单位:股	单位:股
报告期末股东总数		44,896
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有非流通股 数量	质押或冻结的 股份数量
杉杉集团有限公司		其他	29.74	99,368,618	99,368,618	无
华创合润投资有限公司		其他	17.24	57,600,000	57,600,000	无
中国科学院长春应用化学科技总公司		国有股东	11.82	39,478,826	39,478,826	无
张彦		其他	0.40	1,328,328	0	未知
汪剑平		其他	0.10	334,400	0	未知
徐平昌		其他	0.097	326,800	0	未知
吴洁		其他	0.092	308,000	0	未知
蒋茂荷		其他	0.091	304,814	0	未知
段凯		其他	0.089	299,430	0	未知
杨明		其他	0.088	294,600	0	未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称			持有流通股数量		股份种类
张彦			1,328,328		人民币普通股
汪剑平			334,400		人民币普通股
徐平昌			326,800		人民币普通股
吴洁			308,000		人民币普通股
蒋茂荷			304,814		人民币普通股
段凯			299,430		人民币普通股
杨明			294,600		人民币普通股
谢鸽敏			282,794		人民币普通股
陈三中			276,000		人民币普通股
李曼			263,300		人民币普通股
上述股东关联关系或 一致行动关系的说明	公司未知前10名流通股东之间的关联关系及一致行动情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

公司名称：杉杉集团有限公司 法人代表：郑永刚 注册资本：21,600 万元 成立日期：1994 年 6 月 28 日

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主要经营业务或管理活动：公司主要从事实业投资业务，主要经营性业务通过包括本公司在内的 子公司进行，具体包括：服装制造、机电设备、五金交电、百货针纺织品、服装面辅料及缝纫设备等 的销售。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会

法人代表：郑永刚 注册资本：3,567.80 万元 成立日期：1998 年 11 月 16 日 主要经营业务或管理活动：社会团体性质，无主营业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会	宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会		宁波市鄞州鸿发实业有限公司
	37.04% 62.96%
	29.74% 杉杉集团有限公司 中科英华高技术股份有限公司

5 § 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因	报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取
陈远	董事长	男	38	2004-02-16～2006- 06-22	0	0		0	是
王辉	副董事 长、总裁	男	46	2003-06-23～2006- 06-22	39,085	39,085		12	否
张国庆	董事、常 务副总裁	男	42	2004-12-27～2006- 06-22	0	0		10.2	否
谭文志	董事	男	62	2003-06-23～2006- 06-22	4,419	4,419		2	否
谢利克	董事、副 总裁	男	44	2004-02-16～2006- 06-22	0	0		9.6	否
谭焕珠	董事	男	36	2004-12-27～2006- 06-22	0	0		2	是
程晓鸣	独立董事	男	40	2003-06-23～2006- 06-22	0	0		5	否
陆雄文	独立董事	男	39	2003-06-23～2006- 06-22	0	0		5	否
蒋义宏	独立董事	男	55	2003-06-23～2006- 06-22	0	0		5	否
翁惠萍	监事会主 席	男	42	2004-12-27～2006- 06-22	0	0		1	是
李多	监事	男	42	2003-06-23～2006- 06-22	0	0		1	是

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李小红	监事	女	37	2003-06-23～2006- 06-22	1,300	1,300		1	否
赵庆利	副总裁	男	38	2003-06-25～2006- 06-22	0	0		9.6	否
张同升	副总裁	男	49	2004-11-23～2006- 06-22	0	0		9.6	否
袁梅	董事会秘 书	女	37	2004-11-23～2006- 06-22	0	0		9	否
张宝中	财务总监	男	43	2003-11-12～2006- 06-22		0		9	否
合计	/	/	/	/			/	91	/

6 § 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005 年，公司主营产品受到了原材料大幅上涨（部分原材料价格上涨超过 50％）的严重冲击， 公司主营产品的生产、销售及产品毛利率均出现较大幅度的下降。面对上述影响，一方面公司审时度 势，规范了公司治理结构，做出了“内降成本，外拓市场”的经营方针，同时强化经营管理、挖掘内 部潜力，一定程度上降低了原材料上涨对公司的影响。另一方面，公司前两年投资的企业已开始产生 收益。 报告期内，公司实现主营业务收入 28,955.34 万元、利润总额 5,208.82 万元、净利润 4,019.60 万元，分别比上年同期下降 6.51%、20.89%和 21.34%。

1、报告期内公司经营情况的回顾

公司经营范围是：热缩材料、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，辐射加 工，铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、施工 和技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目 除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务

（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

（1）2005 年度，公司主营业务产品之一的铜箔市场虽然需求仍保持着旺盛态势，但由于原材料 －铜的价格出现了大幅上涨，产品的毛利率大幅下降；同时为了拓展更好的市场，生产更高毛利率的 产品，公司在本年度调整了产品结构，由于产品结构的调整和设备调试，降低了铜箔产品整体的生产 量和销售量；另外上半年广东地区供电紧张也影响了铜箔产品一定的产量，因此公司销售收入只有小 辐增加。

（2）公司另一主营热缩材料产品由于石化类原材料的价格的上涨，本报告期内为控制成本，期 望通过生产毛利率高的产品以消除原材料涨价的影响因素，调整产品结构，公司限制或停止部分微利 产品的生产，使整体热缩产品的销售收入及净利润出现一定辐度的下降。

（3）正由于石油化工类产品的价格上涨，使公司 2004 年已投资的吉林京源石油开发有限公司效 益出现大幅增长。报告期内为公司实现 3500 多万元的投资收益。

（4）公司投资的 Runstar International Co., Ltd 在本年度给公司带来了 1068 万元的亏损， 但该公司运营的久游网 2005 年四季度销售收入已有大幅增长，并且在四季度当季已有盈利。

2、主营业务分行业或分产品构成情况

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业 务利润 率(%)	主营业 务收入 比上年 增减 （％）	主营业 务成本 比上年 增减 （％）	主营业务利润率 比上年增减 （%）
行业

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热缩行业	218,244,640.31	166,057,619.48	23.61	-12.69	-8.46	减少3.39 个百 分点
铜箔行业	104,673,393.22	82,333,954.33	21.05	16.71	56.77	减少20.05 个百 分点
贸易行业	84,398,787.07	83,718,495.06	0.75	-0.09	1.19	减少0.74 个百 分点
合计	407,316,820.60	332,110,068.87	18.21	-3.96	4.88	减少6.69 个百 分点
内部抵消	117,763,436.86	118,173,156.44	-0.35
合计	289,553,383.74	213,936,912.43	25.76	-6.51	3.95	减少7.19 个百 分点
产品
热缩产品	218,244,640.31	166,057,619.48	23.61	-12.69	-8.46	减少3.39个百 分点
铜箔产品	104,673,393.22	82,333,954.33	21.05	16.71	56.77	减少20.05 个百 分点
贸易	84,398,787.07	83,718,495.06	0.75	-0.09	1.19	减少0.74 个百 分点
合计	407,316,820.60	332,110,068.87	18.21	-3.96	4.88	减少6.69 个百 分点
内部抵消	117,763,436.86	118,173,156.44	-0.35
合计	289,553,383.74	213,936,912.43	25.76	-6.51	3.95	减少7.19 个百 分点

3、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

,,. 3、主营业务分地区情况表	,,. .	. . 分点 单位:元 币种:人民币
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(％)
国内	358,508,749.99	-12.43
国外	48,808,070.61	231.24
合计	407,316,820.60	-3.96
内部抵消	117,763,436.86
合计	289,553,383.74	-6.51

• 4、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或分产品	主营业务收入		主营业务成本	主营业务利润率(%)
热缩行业	120,811,053.40		69,614,788.57	41.83
铜箔行业	84,343,543.27		60,603,628.80	27.79
报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期未发生变化。 5、主要供应商、客户情况				单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计		91,854,362.66	占采购总额比重（%）		43.00
前五名销售客户销售金额合计		82,689,228.70	占销售总额比重（%）		28.56

• 6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

• （1）公司报告期内对吉林京源石油开发有限责任公司的投资收益为 3514 万元，同时公司投资的

• Runstar International Co., Ltd 报告期亏损 1068 万元；

• （2）公司 2005 工程物资项目较 2004 年上涨了 542.87%，主要是由于湖州中科英华新材料高科

• 技有限公司及松原金海实业有限公司购进工程材料所致；

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• （3）由于松原市金海实业有限公司未付原股东股利，使公司 2005 年的应付股利较 2004 年上涨

• 了 1482.23%；

（4）由于报告期内长春中科英华科技发展有限公司列入公司合并报表范围以及联合铜箔（惠 州）有限公司的少数股东损益减少，使公司 2005 年的少数股东权益较去年同期上涨了 233.19%。

（5）报告期内营业费用较去年同期增长 21.5％系直销业务增加，其销售费用也同时增加所致； 管理费用同比增长 30.07％主要系去年坏帐计提冲回较多所致。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务 性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
长春热缩材料 有限公司	制造业	热缩材料等高技术、新材料、 新产品的开发、生产	5,000	14,656.83	1,589.73
联合铜箔（惠 州）有限公司	制造业	高档铜箔的生产、销售	1,480万美元	24,385.98	655.25
湖州中科英华 新材料高科技 有限公司	制造业	热缩材料制品的生产和销售	8,000	20,917.68	172.71
上海中科英华 科技发展有限 公司	制造业	新材料领域内高新技术产品的 销售、服务与咨询	8,000	18,647.09	86.86
中科英华（香 港）商贸有限 公司	制造业	主要从事销售热缩材料铜箔及 附件及其领域的四技服务	10,000港币	5,431.97	-410.50
长春中科英华 科技发展有限 公司	制造业	高分子材料领域研究、开发， 新产品推广，技术咨询、服 务，新产品、新技术的开发等	10,000	16,846.26	3,073.99

公司		附件及其领域的四技服务	,	,. .
长春中科英华 科技发展有限 公司 制造业		高分子材料领域研究、开发， 新产品推广，技术咨询、服 务，新产品、新技术的开发等		10,000 16,846.26 3,073.99
(2)单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上： 单位:万元 币种:人民币
公司名称		主营业务 收入 主营业务利 润 净利润		参股公司 贡献的投 资收益 股公司贡献的投资 收益占上市公司净 利润的比重(%)
长春热缩材料有限公司		5,522.73 2,273.59 1,589.73
联合铜箔（惠州）有限公 司		8,158.36 1,573.21 655.25
长春中科英华科技发展有 限公司		640.14 46.87 3,073.99
中科英华（香港）商贸有 限公司		2,716.75 662.56 -410.50
Runstar International C o.,Ltd		4,035.51 3,760.19 -5,149.92		-1,068.09 -26.57
吉林京源石油开发有限责 任公司		15,384.31 10,903.33 7,033.73		3,006.92 74.81

(3)单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重 大影响的情况说明及变动原因分析：

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1、联合铜箔(惠州)有限公司因产品的原材料-铜的价格上涨较大，以及上半年厂区停电的影响， 使产品的成本上涨较大，导致 2005 年净利润与去年同比下降了 2354 万元；

2、长春热缩材料有限公司因原材料上涨，停止了部份较低毛利率产品的生产与销售，使其主营 收入有所下降，同时净利润下降 410 万元；

3、长春中科英华科技发展有限公司因去年末投资吉林京源石油开发有限责任公司，使其 2005 年 按权益法取得投资收益 3514 万元，导致该公司 2005 年利润较 2004 年增加了 2866 万元；

4、中科英华（香港）商贸有限公司因其参股公司 Runstar International Co., Ltd 本报告期亏 损 5419 万元，投资权益较去年同期减少了 867 万元，而其全资子公司 BACHFIELD LIMITD 的业务开展 较顺利，使 2005 年增加净利润 599 万元；

5、由于 2005 年油价上涨较大，致使吉林京源石油开发有限责任公司净利润较去年同期增加了 3364 万元。

6、Runstar International Co., Ltd 因本年度（特别是前三季度）仍处于业务开拓期，所以本 年度较去年同期亏损增加 4497.15 万元。

8、对公司未来发展的展望

（1）分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影 响程度 对于 2006 年公司产品的市场形势，主要有以下不利因素：

1、铜箔产业竞争力受限于规模，抵御市场风险能力有待增强

目前，国内铜箔的需求增长正以每年 10%以上的速度增长。虽然公司的超簿系列铜箔材料产品技 术已达到同行业国际水平，与国际竞争对手相比具有低成本的优势，但公司的生产规模尚不具有较强 的竞争优势，抵御市场风险能力不够强大，因此尽快扩大铜箔生产规模、提高抗风险能力和盈利能力 是公司发展的前提条件。

2、原材料价格的波动影响生产成本

本公司铜箔材料生产用原材料主要是铜线，而热缩材料产品的原材料石油化工产品的比重也很 大。本年度国际国内铜和石油化工产品的价格大幅上涨，对本公司的生产成本产生直接影响，甚至可 能会影响到原材料的供应。

（2）新年度经营计划

• 1、采取多种融资方式，扩大铜箔生产规模，增强公司竞争能力

2006 年，公司拟采取多种融资方式，扩大铜箔的生产规模，增强公司竞争能力。一方面，公司 拟寻找引进战略投资者对铜箔公司进行增资入股，增强公司资本金；另一方面，根据公司资质信誉度 良好，产品市场发展潜力大的特点，积极争取贷款资金，以保障联合铜箔公司的快速发展步伐。 为了更好把握市场，公司将进行市场的拓展工作，与国内外下游厂商建立战略合作关系，形成稳 定的生产与供应关系。

• 2、全面进行热缩产品结构调整和产品开发，拓展市场

公司 2006 年将对热缩产品的结构进行优化调整，并对整个热缩公司的生产、设计、销售体系进 行改进，开发新的产品应用领域。同时进一步加大产品开发和市场拓展力度，加大技术、产品研发费 用的投入，实现产品的升级换代并力争开发出毛利率更高的产品。

• 3、辐射加工基地建成投产，形成新的利润增长点

公司的辐照加工基地基建工程一期已于 2005 年末完成，目前设备正在安装调试阶段。该基地建 成后一方面努力拓展对外辐照加工业务，同时积极改造辐照加工设备，大幅度提高辐照加工效率，增 强竞争实力，形成公司新的利润增长点；另一方面通过进一步发展以辐照为核心技术的产品，实现产 业延伸并通过合作方式开发出具有较大市场发展前景的后续产品。

• 4、多种方式降低原材料价格波动带来的负面影响

面对主导产品原材料涨价的状况，公司一方面将在降本增效方面狠下工夫，对原有设备系统进行 改造,理顺生产工艺流程，提高设备的生产能力,通过技术质量攻关，解决生产瓶颈问题，提高整体的 生产效率；同时还将加强内部管理，完善成本核算和成本控制体系，强化现场管理和考核，全面实施 费用控制，降低生产经营成本；另一方面，公司十分注重原料成本的控制，公司对原料市场动态进行

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中科英华高技术股份有限公司 2005 年度报告摘要

了跟踪，根据市场变化的发展趋势，抓好原料供应工作，确保公司主要原料的及时供应，以抵销原料 价格上涨带来的较大负面影响。

5、围绕公司的发展战略，以技术产业化能力为核心，在适当的时机通过并购手段实现公司业务 领域的快速拓展，增强公司的可持续发展能力。

6、通过采取以上措施，公司预计 2006 年实现主营业务收入 3.1 亿元，主营业务成本 2.3 亿元， 主营业务利润 7850 万元。由于公司 2006 年投资收益不确定因素较大，因此对全年的净利润无法准确 预计。

6.2 主营业务分行业或分产品构成情况

见 6.1 中相关情况描述。

6.3 主营业务分地区情况表

见 6.1 中相关情况描述。

6.4 募集资金使用情况

• □适用√不适用

变更项目情况 □适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

• □适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，我公司 2005 年度实现净利润

6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，我公司2005年度实现净利润	6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，我公司2005年度实现净利润
40,195,997.01元，加上年初未分配利润90,983,753.64元，按10%提取法定公积金10,432,118.55 元，按5%提取法定公益金5,216,059.26元，本年度派发上年度现金股利6,682,475.88元,2005年末 公司累计可供分配的利润余额为108,849,096.96万元。董事会提议2005年度不进行利润分配及资本 公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司2006年项目资金投入需求量较大，因 此董事会提议2005年度不进行利润分配及资本公积 金转增股本。	1、公司拟于2006 年度对在湖州投产的 辐照加工中心建设项目的基建方面继续投入 部份资金,同时该项目投产后对流动资金的需 求也会有所增加； 2、公司在2006年将进一步在与石油化工相 关的产品上寻求突破，这对资金也有一定的 需求； 3、为保持公司铜箔产品及热缩产品在国内市 场的领先地位，公司将在新产品研发和市场 开拓上加大投资力度。

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7 § 重要事项

7.1 收购资产

• □适用√不适用

7.2 出售资产

• □适用√不适用

7.3 重大担保 √适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 象名称	发生日 期（协 议签署 日）	担保金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				11,400
报告期末对控股子公司担保余额合计				14,400
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				14,400
担保总额占公司净资产的比例(%)				19.54
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额				0
担保总额超过净资产50%部分的金额				0
上述三项担保金额合计				0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

• □适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

松原市正源石油开发有限责任公司为我公司持有 40%股权的合营公司，截止 2005 年 12 月 31 日 松原市正源石油开发有限责任公司尚欠我公司代垫款项 21 万元，公司已与其达成协议于 2006 年一季 度末收回该款项。

此外无关联方占用资金情况。

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中科英华高技术股份有限公司 2005 年度报告摘要

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

√是□否□不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司及持股 5%以上股东未在指定的报纸和网站上披露任何承诺事项。

公司法人股股东杉杉集团有限公司、华创合润投资有限公司与国有股股东中国科学院长春应用化 学科技总公司就本公司的股权分置改革方案已基本达成一致，计划在 2006 年上半年进入股权分置改 革程序。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

8 § 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

9 § 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司注册会计师徐运生、沙雨峰审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。

• 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

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资产负债表

编制单位:中科英华高技术股份有限公司2005 年1-12 月	编制单位:中科英华高技术股份有限公司2005 年1-12 月	编制单位:中科英华高技术股份有限公司2005 年1-12 月	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：
流动资产：
货币资金	109,527,804.69	88,994,794.01	33,378,605.74	11,722,737.35
短期投资
应收票据	32,594,800.66	36,056,314.60	30,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	108,392,841.88	100,907,664.25	18,270,615.12	15,699,949.58
其他应收款	48,313,338.49	41,834,472.84	73,297,343.02	137,283,994.61
预付账款	51,492,356.88	34,488,734.24	6,978,306.71	1,445,288.56
应收补贴款
存货	112,019,911.51	99,995,122.74	28,248,705.28	27,457,864.52
待摊费用	569,504.86	514,275.06	199,156.30	110,324.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	462,910,558.97	402,791,377.74	190,372,732.17	193,720,159.07
长期投资：
长期股权投资	214,373,581.78	205,413,125.39	553,714,186.07	506,621,808.35
长期债权投资
长期投资合计	214,373,581.78	205,413,125.39	553,714,186.07	506,621,808.35
其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列)	68,148,879.30	63,803,067.70
其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价	327,414,678.45	330,688,459.23	109,292,126.97	108,506,437.31
减：累计折旧	84,275,429.23	68,171,067.92	29,419,755.37	25,485,367.36
固定资产净值	243,139,249.22	262,517,391.31	79,872,371.60	83,021,069.95
减：固定资产减值准备	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13	13,153,931.13
固定资产净额	229,985,318.09	249,363,460.18	66,718,440.47	69,867,138.82
工程物资	32,143,722.00	5,000,000.00
在建工程	146,933,296.73	130,465,210.22	34,874,928.57	35,383,825.38
固定资产清理
固定资产合计	409,062,336.82	384,828,670.40	101,593,369.04	105,250,964.20
无形资产及其他资产：
无形资产	10,397,923.56	12,808,770.43	3,640,287.81	3,920,406.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	10,397,923.56	12,808,770.43	3,640,287.81	3,920,406.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,096,744,401.13	1,005,841,943.96	849,320,575.09	809,513,337.95

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中科英华高技术股份有限公司 2005 年度报告摘要

负债及股东权益：
流动负债：
短期借款	178,111,410.80	140,500,000.00	48,000,000.00	18,000,000.00
应付票据		25,000,000.00		4,032,052.34
应付账款	26,422,431.10	36,993,101.56	4,279,031.63	3,469,471.60
预收账款	12,491,184.92	17,699,347.09	24,512,983.20	3,242,334.64
应付工资	806.00	80,700.00		80,200.00
应付福利费	1,939,596.93	1,758,454.55	992,029.29	1,322,216.78
应付股利	12,492,846.73	789,574.36	789,576.96	789,574.36
应交税金	2,100,020.72	1,364,087.29	131,590.85	-1,174,282.99
其他应交款	60,671.93	108,243.84	6,724.20	43,397.25
其他应付款	41,627,754.74	34,440,842.08	30,311,357.05	85,248,381.11
预提费用	125,782.60	30,129.19
预计负债
一年内到期的长期负债	35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	310,372,506.47	258,764,479.96	109,023,293.18	115,053,345.09
长期负债：
长期借款	23,000,000.00	43,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	693,890.41	282,898.58
其他长期负债
长期负债合计	23,693,890.41	43,282,898.58	13,000,000.00	13,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	334,066,396.88	302,047,378.54	122,023,293.18	128,053,345.09
少数股东权益(合并报表填列)	25,693,620.12	7,709,689.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00	334,123,794.00
资本公积	204,438,003.27	197,502,852.92	204,402,678.27	197,467,527.92
盈余公积	89,118,630.18	73,470,452.37	57,001,519.01	50,163,826.82
其中：法定公益金	29,791,523.78	24,575,464.52	19,000,506.33	16,721,275.60
未分配利润	108,849,096.96	90,983,753.64	131,769,290.63	99,704,844.12
拟分配现金股利		6,682,475.88		6,682,475.88
外币报表折算差额(合并报表 填列)	454,859.72	4,022.88
减：未确认投资损失(合并报 表填列)
所有者权益（或股东权益）合 计	736,984,384.13	696,084,875.81	727,297,281.91	681,459,992.86
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,096,744,401.13	1,005,841,943.96	849,320,575.09	809,513,337.95

公司法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:张宝中 会计机构负责人: 张宝中

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中科英华高技术股份有限公司 2005 年度报告摘要

利润及利润分配表

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	289,553,383.74	309,710,695.84	45,256,747.48	37,213,282.48
减：主营业务成本	213,936,912.43	205,805,848.65	39,971,126.17	22,974,965.96
主营业务税金及附加	1,019,076.86	1,857,125.18	201,090.40	311,020.47
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	74,597,394.45	102,047,722.01	5,084,530.91	13,927,296.05
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	212,165.24	54,448.54	41,311.26	51,036.75
减:营业费用	9,423,332.75	7,755,974.89
管理费用	21,315,012.97	16,387,573.61	2,202,587.68	804,235.77
财务费用	10,270,280.18	9,520,785.33	1,922,528.30	2,068,403.25
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	33,800,933.79	68,437,836.72	1,000,726.19	11,105,693.78
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	19,139,365.28	-2,381,094.38	45,866,094.28	39,888,976.03
补贴收入
营业外收入	45,841.45	12,454.62		680.00
减：营业外支出	897,960.89	224,001.97	294,736.07	113,077.22
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	52,088,179.63	65,845,194.99	46,572,084.40	50,882,272.59
减：所得税	6,552,776.64	7,267,724.43	987,469.82	589,311.54
减：少数股东损益	5,339,405.98	7,477,278.70
加：未确认投资损失(合并报表 填列)
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	40,195,997.01	51,100,191.86	45,584,614.58	50,292,961.05
加：年初未分配利润	90,983,753.64	62,172,890.00	99,704,844.12	63,638,303.11
其他转入
六、可供分配的利润	131,179,750.65	113,273,081.86	145,289,458.70	113,931,264.16
减：提取法定盈余公积	10,432,118.55	10,404,568.24	4,558,461.46	5,029,296.11
提取法定公益金	5,216,059.26	5,202,284.10	2,279,230.73	2,514,648.05
提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	115,531,572.84	97,666,229.52	138,451,766.51	106,387,320.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	6,682,475.88	6,682,475.88	6,682,475.88	6,682,475.88
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以 “-”号填列)	108,849,096.96	90,983,753.64	131,769,290.63	99,704,844.12
补充资料：

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中科英华高技术股份有限公司 2005 年度报告摘要

1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他

公司法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:张宝中 会计机构负责人: 张宝中

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中科英华高技术股份有限公司 2005 年度报告摘要

现金流量表

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币

项目	本期数	本期数
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	344,225,938.90	40,658,261.63
收到的税费返还	121,850.15
收到的其他与经营活动有关的现金	92,059,870.85	72,277,896.65
经营活动现金流入小计	436,407,659.90	112,936,158.28
购买商品、接受劳务支付的现金	316,735,367.68	41,008,393.47
支付给职工以及为职工支付的现金	17,456,906.08	1,353,192.56
支付的各项税费	19,081,132.78	1,983,818.50
支付的其他与经营活动有关的现金	42,946,700.96	82,770,516.03
经营活动现金流出小计	396,220,107.50	127,115,920.56
经营活动现金流量净额	40,187,552.40	-14,179,762.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12,250,000.00	27,743,186.41
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	965,861.53	42,717,933.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	111,159.00
收到的其他与投资活动有关的现金	523,548.60
投资活动现金流入小计	13,850,569.13	70,461,119.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,881,054.64	278,561.19
投资所支付的现金	50,824,039.60	55,752,252.92
支付的其他与投资活动有关的现金	62,827.42	5,914.74
投资活动现金流出小计	94,767,921.66	56,036,728.85
投资活动产生的现金流量净额	-80,917,352.53	14,424,390.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	223,461,410.80	78,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	223,461,410.80	78,000,000.00
偿还债务所支付的现金	170,850,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,787,225.10	8,248,779.28
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	314,150.00	314,150.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计	191,951,375.10	56,562,929.28
筹资活动产生的现金流量净额	31,510,035.70	21,437,070.72
四、汇率变动对现金的影响	-247,224.89	-25,831.03
五、现金及现金等价物净增加额	-9,466,989.32	21,655,868.39
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	40,195,997.01	45,584,614.58
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	5,339,405.98
减：未确认的投资损失

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中科英华高技术股份有限公司 2005 年度报告摘要

加：计提的资产减值准备	-247,566.05	-4,362,408.10
固定资产折旧	16,304,093.27	4,374,025.33
无形资产摊销	1,278,288.04	280,118.52
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	-55,229.80	-88,831.85
预提费用增加（减：减少）	95,653.41
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	602,354.04	249,770.17
固定资产报废损失
财务费用	10,402,784.42	1,886,390.57
投资损失（减：收益）	-19,139,365.28	-45,866,094.28
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-6,073,221.49	-790,840.76
经营性应收项目的减少(减：增加)	14,798,197.74	30,559,526.00
经营性应付项目的增加(减：减少)	-23,313,838.89	-46,006,032.46
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额	40,187,552.40	-14,179,762.28
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	79,527,804.69	33,378,605.74
减：现金的期初余额	88,994,794.01	11,722,737.35
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-9,466,989.32	21,655,868.39

公司法定代表人:陈远 主管会计工作负责人:张宝中 会计机构负责人: 张宝中

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中科英华高技术股份有限公司 2005 年度报告摘要

• 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

A 合并范围变更对照表

公司名称 年末是否合并或合并期间

资产负债表 利润表 现金流量表

上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 厦门中科英华新材料有限公司 是 否 是 否 是 否 长春中科英华科技发展有限公司 否 是 否 是 否 是 松原市金海实业有限公司 否 是 否 是 否 是

B 合并范围变更原因：

⑴公司本期转让了兰州中科英华新材料有限公司 100%股权，股权转让日为 2005 年 4 月 30 日； ⑵公司上期末收购并增资长春中科英华科技发展有限公司 42%，股权收购及增资完成日为 2005 年 1 月 7 日； ⑶松原市金海实业有限公司为长春中科英华科技发展有限公司控股 95%股权之子公司； 以 上收购日及增资日按合法发生上述经济业务最近之会计结算日而确定。

C 购买、转让控股子公司、合营企业的情况 以上收购日及增资日按合法发生上述经济业务最近 之会计结算日而确定。

董事长： 陈远

中科英华高技术股份有限公司 2006 年 3 月 21 日

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