NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Annual Report 2003

Mar 24, 2003

中科英华高技术股份有限公司 CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD 2002 年年度报告

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2003 年3 月23 日

中科英华高技术股份有限公司

二零零二年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

公司负责人董事长顾明怀先生、财务总监翁惠萍先生及会计主管 刘晓敏女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确。

董事长： 顾明怀（签字）

中科英华高技术股份有限公司董事会 2003 年3 月23 日

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

目 录 第一章 公司基本情况简介 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 第三章 股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10 第五章 公司治理结构 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 13 第六章 股东大会情况简介 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 16 第七章 董事会报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 18 第八章 监事会报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 33 第九章 重要事项 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 35 第十章 财务报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 39 第十一章 备查文件目录 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 75

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

第一章 公司基本情况简介

• 一、公司法定中文名称： 中科英华高技术股份有限公司 公司法定英文名称： CHINA-KINWA HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD

二、公司法定代表人: 顾明怀

• 三、公司董事会秘书 : 黄宝育

• 联 系 地 址： 长春市高新技术开发区火炬路286 号 电 话: 0431-5161088 传 真: 0431-5161071

• 电 子 信 箱： ccrs @ public.cc.jl.cn

四、公司注册地址： 长春市高新技术开发区火炬路286 号 公司办公地址： 长春市高新技术开发区火炬路286 号 邮 政 编 码： 130012

公司国际互联网址 ： www.kinwa.com.cn

公司电子信箱： ciac@public.cc.jl.cn

• 五、年度报告登载报刊： 《上海证券报》 年度报告披露网址： http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点： 公司证券部

• 六、股票上市交易所： 上海证券交易所

股 票 简 称: 中科英华 股 票 代 码: 600110

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中科英华高技术股份有限公司

二零零二年年度报告

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七、其他有关资料

公司首次注册登记日期： 1994 年3 月11 日

注册地点： 长春市高新技术开发区火炬路286 号 企业法人营业执照注册号： 2201071000257 税务登记号码： 220104124012433

公司聘请的会计师事务所名称： 中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址： 长春市建设街12 号

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要数据指标情况（单位：人民币元）

利润总额： 54,735,004.01 净利润： 51,000,808.68 扣除非经常性损益后的净利润： 49,895,058.03 主营业务利润： 97,181,204.96 其他业务利润： 3,084,920.15 营业利润： 56,305,431.29 投资收益： -1,799,222.02 营业外收支净额： 228,794.74 经营活动产生的现金流量净额： 55,008,629.80 现金及现金等价物净增加额： -55,436,321.42

注：扣除的非经常性损益包括：处置固定资产净收益1,035,483.18 元， 处置固定资产损失1,183,772.82 元。

二、截止2002 年末，公司前三年主要会计数据和财务指标

				单位：人民币元 2000 年度 调整后 调整前 89,630,264.99 89,630,264.99 47,128,629.98 46,310,927.18 498,775,805.71 531,037,946.67 339,961,539.33 372,223,680.29 0.4075 0.4004 0.4075 0.4004 0.265 0.36 2.94 3.22 2.83 3.15 0.60 0.60 13.86 12.44	单位：人民币元 2000 年度 调整后 调整前 89,630,264.99 89,630,264.99 47,128,629.98 46,310,927.18 498,775,805.71 531,037,946.67 339,961,539.33 372,223,680.29 0.4075 0.4004 0.4075 0.4004 0.265 0.36 2.94 3.22 2.83 3.15 0.60 0.60 13.86 12.44
序 号	项 目	2002 年度	2001 年度	2000 年度
				调整后	调整前
1	主营业务收入	217,082,823.10	115,414,315.92	89,630,264.99	89,630,264.99
2	净利润	51,000,808.68	50,983,367.26	47,128,629.98	46,310,927.18
3	总资产	858,202,163.28	753,983,207.46	498,775,805.71	531,037,946.67
4	股东权益（不含少数 股东权益）	592,979,595.11	552,960,557.87	339,961,539.33	372,223,680.29
5	每股收益	0.153	0.275	0.4075	0.4004
6	每股收益（加权）	0.187	0.380	0.4075	0.4004
7	每股收益（扣除非经 常性损益）	0.1493	0.224	0.265	0.36
8	每股净资产	1.80	2.98	2.94	3.22
9	调整后的每股净资 产	1.72	2.91	2.83	3.15
10	每股经营活动产生 的现金流量净额	0.1646	0.0764	0.60	0.60
11	净资产收益率（％）	8.60	9.22	13.86	12.44

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

三、公司报告期利润附表

项目	净资产收益率（%）	净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	每股收益（元/股）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.39	16.95	0.291	0.357
营业利润	9.50	9.82	0.1685	0.2068
净利润	8.60	8.89	0.1526	0.1873
扣除非经常性 损益后净利润	8.41	8.70	0.1493	0.1833

四、公司报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	185,624,330	292,983,050.08	32,293,016.65	10,846,454.35	41,245,812.16	552,960,557.87
本期增加	148,499,464		12,596,466.45	5,183,769.06	38,260,633.59	50,045,751.06
本期减少		111,374,598.00			37,124,488.21
期末数	334,123,794	181,608,452.08	44,889,483.10	16,030,223.41	42,381,579.75	603,003,308.93
变动原因	本期增加实施 2001 年送、转 增股本的分配 方案所致	本期减少系实施 2001 年每10 股 转增6 股的分配 方案所致	本期增加系从 利润中提取一 定比例的盈余 公积所致	本期增加系从 利润中提取一 定比例的法定 公益金公积所 致	本期增加主要 系本年度产生 的利润增加所 致 本期减少系实 施2001 年每10 股送2 股的分 配方案所致	本期股东权益增 加主要系本年度 产生的利润增加 所致

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第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

公司股份变动情况表 单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		配股	送股	公积金 转增	增 发	其 他	小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份	61,932,681		12,386,536	37,159,609			49,546,145	111,478,826
其中:
国家拥有股份	61,932,681		12,386,536	37,159,609			49,546,145	111,478,826
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	47,204,788		9,440,958	28,322,872			37,763,830	84,968,618
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计	109,137,469		21,827,494	65,482,481			87,309,975	196,447,444
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	76,486,861		15,297,372	45,892,117			61,189,489	137,676,350
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股合计	76,486,861		15,297,372	45,892,117			61,189,489	137,676,350
三、股份总数	185,624,330		37,124,866	111,374,598			148,499,464	334,123,794

二、股票发行与上市情况

1、2001 年8 月10 日,经中国证监会证监公司字[2001]76 号文件批准,公司以 2000 年末总股本11,564.8 万股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，配股价格 为15.00 元/股，公司国有法人股股东及法人股股东全部放弃本次配股。本次配股 实际配售12,152.24 万股，共募集资金174,108,688.93 元（已扣除发行费用）， 上述股份于2001 年9 月18 日在上海证券交易所上市流通。通过本次配股，公司 总股本由11,564.8 万股增至12,780.04 万股。

2、根据2001 年9 月11 日召开的公司临时股东大会决议，公司于2001 年9 月25 日实施了2001 年中期以公司2000 年末总股本11,564.8 万股为基数，每10 股送1 股，转增4 股的分配方案，公司总股本增至18,562.433 万股。

3、根据2002 年4 月22 日召开的公司2001 年年度股东大会决议，公司于2002 年5 月8 日实施了2001 年度以公司2001 年末总股本18,562.433 万股为基数,每

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• 10 股送2 股、转增6 股的分配方案，公司总股本增至33,412.3794 万股。 三、股东情况介绍

• 1、截至报告期末，本公司在册股东总数为21,562 户。

• 2、公司前10 名股东持股情况：

名	股东名称	年末持股数量	年度内增减	持股占总股本	质押或冻结	股份性质
次		(股)	(股)	比例(%)	的股份数量
1	中国科学院长春应 用化学科技总公司	111,478,826	49,546,145	33.36	无	国家股
2	杉杉集团有限公司	84,968,618	37,763,830	25.43	无	法人股
3	国泰君安	3,662,920	1,073,500	1.10	未知	流通股
4	电力博大	2,050,000	2,050,000	0.61	未知	流通股
5	上海财政	2,030,751	2,030,751	0.61	未知	流通股
6	陈新伟	914,600	403,655	0.27	未知	流通股
7	杨靖	837,841	354,485	0.25	未知	流通股
8	王文红	767,822	340,032	0.23	未知	流通股
9	李荣乐	766,000	766,000	0.23	未知	流通股
10	刘美兰	741,244	741,244	0.22	未知	流通股

3、前10 名股东相关情况说明：

（1）报告期内，公司持股5%以上的股东为中国科学院长春应用化学科技总公 司、杉杉集团有限公司。

2002 年4 月12 日，公司的第一大股东中科院长春应用化学科技总公司 分别与华创合润投资有限公司、杉杉集团有限公司签署了《股权转让合同》， 将其持有的本公司股票4000 万股（占本公司总股本的21.55%），以协议方 式分别转让给华创合润投资有限公司3200 万股，转让给杉杉集团有限公司 800 万股,由于该股份转让过户需经国家财政部批准后方可实施，因此，2002 年4 月12 日，中科院长春应用化学科技总公司与华创合润投资有限公司和 杉杉集团有限公司签署了《股权托管协议》，分别将其拟转让的本公司4000 万股国有法人股托管给华创合润投资有限公司3200 万股、杉杉集团有限公 司800 万股。

中国科学院长春应用化学科技总公司所持公司股份无质押和冻结情况。 公司未知其他流通股股东报告期内所持公司股份是否质押、冻结。

（2）公司前10 名股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于一致 行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否一致行动人。

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（3）公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东。

（4）公司相对控股股东为中国科学院长春应用化学科技总公司，持有股份占 公司总股本的33.36%。该公司成立于1989 年，为国有企业，公司注册资本为12,226 万元，法定代表人董丽松。公司经营范围：化学技术服务及产品加工、防水防渗 方面的技术服务、经销木材纸张、自控温电热带系列产品、线缆器材、高分子工 程塑料、色母料的生产和销售。

该公司为中国科学院长春应用化学研究所的全资子公司。

本公司最终控股股东为中国科学院长春应用化学研究所。该所始建于1948 年 12 月，位于长春市人民大街159 号，法定代表人王利祥。该所是中国科学院直属 研究所，属事业单位。该所现有职工1,010 人，其中中国科学院院士5 人，第三 世界科学院院士2 人，博士生导师40 余人，高级专业技术人员300 余人。

（5）杉杉集团有限公司持有本公司社会法人股84,968,618 股，占公司总股 本的25.43%。该公司成立于1994 年6 月，注册资本5,400 万元，法定代表人郑永 刚。公司经营范围： 服装、针织品生产，皮革制品、鞋帽袜、各类床上用品、机 电设备、五金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销。公司由鄞县甬港职工 保障基金协会和鄞县鸿发实业有限公司投资设立，分别占该公司注册资本的63% 和37%。

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第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓 名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	增减	年末持股数
顾明怀	男	53	董事长	2002-2003.6	0	0	0
王 辉	男	43	副董事长、代总裁	2002-2003.6	21,714	17,371	39,085
董丽松	男	47	董事	2001-2003.6	0	0	0
谭文志	男	59	董事	2000-2003.6	2,455	1,964	4,419
张同升	男	46	董事	2001-2003.6	0	0	0
黄宝育	男	39	董事、副总裁、董秘	2001-2003.6	0	0	0
张国兴	男	45	董事	2002-2003.6	0	0	0
黄伯胜	男	42	独立董事	2002-2003.6	0	0	0
王志泰	男	62	独立董事	2002-2003.6	0	0	0
赵庆利	男	35	副总裁	2002-2003.6	0	0	0
翁惠萍	男	39	财务总监	2001-2003.6	0	0	0
谢利克	男	42	人事总监	2002-2003.6	0	0	0
胡 屏	女	32	监事会召集人	2002-2003.6	0	0	0
李 多	男	39	监事	2000-2003.6	0	0	0
鲁俞江	男	31	监事	2000-2003.6	0	0	0

说明：

（1）报告期内公司董事、监事和高级管理人员所持股份增加系公司经批准于 2002 年5 月8 日实施了2001 年末送、转股本的分配方案所致。

（2）公司董事、监事在股东单位任职情况及任职期间：

姓 名	在本公司职务	所任职的股东单位	在股东单位职务	任职期间
董丽松	董事	长春应用化学科技总公司	董事长、总经理	2000-2004
谭文志	董事	长春应用化学科技总公司	副总经理	2000-2004
李 多	监事	长春应用化学科技总公司	财务部长	2000-2004

2、年度报酬情况

根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪 酬标准及审批程序》，该标准及审批程序已经董事会审议通过、股东大会批准。 公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，形成个人 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，董事会负责组织董事和经理

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

人员的绩效评价，并以此作为确定其薪酬的依据。

报告期内，本公司有15 名董事、监事及高级管理人员在公司任职并领取报酬。 报酬总额为63.3 万元，其中：金额最高的前三名董事的年度报酬总额为13.7 万 元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为21.5 万元，上述15 人中 年度报酬在10-15 万元的有1 人，5-10 万元的有1 人，2-5 万元的有10 人，1-2 万元的有3 人。

3、报告期内聘任和离任的董事、监事、高级管理人员情况

（1）2002 年3 月3 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了提名王志泰、 黄伯胜为公司独立董事的议案；2002 年4 月10 日，公司临时董事会审议通过了王 利祥先生、朱贵发先生、徐俊先生、严惠芳先生辞去董事职务，以及提名顾明怀 先生、王辉先生为公司董事的议案。上述议案经公司2002 年4 月22 日召开的2001 年度股东大会审议通过。2002 年4 月22 日，公司第三届董事会第十次会议审议通 过了推选顾明怀先生为公司董事长、王辉先生为公司副董事长的议案。

2002 年10 月24 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了代明华先生、 任家松先生因工作安排原因辞去董事职务，以及增补张国兴先生、黄宝育先生为 公司董事的议案。此议案经公司2002 年11 月28 日召开的2002 年第二次临时股 东大会审议通过。

（2）2002 年10 月24 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过郑易宁女士 因工作变动原因辞去监事职务，以及提名胡屏女士为公司监事的议案。公司同日 召开的2002 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

（3）2002 年4 月22 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了庄士民先 生辞去公司副总经理职务，苗润忠先生辞去总工程师职务，聘任任家松先生为公 司副总经理的议案。

2002 年6 月18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了聘任赵庆利先 生为公司副总经理的议案。

2002 年7 月25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了聘任谢利克先 生为公司人事总监的议案。

2002 年9 月16 日，公司第三届第十三次会议审议通过了黄允炜先生辞去公司

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二零零二年年度报告

总经理职务，任家松先生、唐吉元先生辞去公司副总经理职务，王辉先生代行总 裁职权的议案。

二、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工总数为203 人，本公司需承担医疗保险费用的 离退休职工为5 人。公司在职各类人员构成如下：

1、员工的专业构成

销售人员： 12 人，占职工总数的 5.9% 技术人员： 44 人，占职工总数的 21.7% 财务人员： 9 人，占职工总数的 4.5% 行政人员： 26 人，占职工总数的 12.8% 生产人员：102 人，占职工总数的 50.2% 其他人员： 10 人，占职工总数的 4.9% 2、员工的文化构成 大专以上： 94 人，占职工总数的46.3% 高中、中专及技校：67 人，占职工总数的 33% 初中及以下： 42 人，占职工总数的20.7%

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第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，保护投资者合法权益，促进公 司经营和持续发展，报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》等法律法规和规章的要求，逐步完善了公司的法人治理体系，保证了 公司健康发展。报告期内，公司治理情况如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和公司《股 东大会议事规则》的要求召开股东大会，从会议通知的发布、文件的准备等方面 保证让更多的股东能够参加股东大会，确保全体股东享有平等地位，充分行使自 己的合法权利。

2、关于控股股东与上市公司

控股股东行为规范，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营 活动的行为。公司与控股股东之间实行人员、资产、财务分开，机构业务独立， 各自独立核算，独立承担责任和风险。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并按中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（征求意见稿）》要求，在2002 年4 月选举了二名独立董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公 司董事会能够按照《公司章程》和《董事会工作条例》认真履行职责，维护公司 和全体股东的利益。

4、关于监事和监事会

公司监事会按照有关法律法规、规章及《公司章程》和公司《监事会议事规 则》的规定积极开展工作，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人履 行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权利。公司监事会的人 数和人员构成符合法律、法规的要求。

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5、关于绩效评价与激励约束机制

公司积极探索建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激 励约束机制，本报告期内公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬标准及审 批程序》，该标准及审批程序已经董事会审议通过、股东大会批准。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关 者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

报告期内公司董事会秘书、证券事务代表能够认真履行职责，认真做好信息 披露和股东来访、咨询接待工作。公司根据有关规定制订了《信息披露制度》， 能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并及时准确地向中国证监会派出 机构报告有关情况。

二、公司独立董事履行职责情况

公司董事会按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的规定要求，制定了《独立董事制度》，并于2002 年4 月设立了两名独 立董事。报告期内公司独立董事能够认真履行职责，对公司高级管理人员的聘任 及关联交易等事项发表独立意见，并对公司改革发展和规范运作提出了很好的意 见和建议，促进了公司的规范运作，维护了中小股东的合法权益。

三、公司与控股股东的分开情况

1、公司人员分开

公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能 部门。公司经理人员及财务负责人没有在控股股东单位任职。

• 2、公司资产完整

公司拥有独立的生产系统和配套设施，独立拥有采购和销售系统，拥有相应的 工业产权、专利技术和商标等无形资产。

3、公司机构独立

公司根据自身业务特点建立了适合公司发展需要和独立、完整的组织机构，并

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

设有健全的组织机构职能体系。公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全 分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

4、公司财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司 的财务决策均系独立做出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。公司拥 有独立的银行帐户并独立依法纳税。

5、公司业务独立

公司具有独立、完整的业务体系、业务部门和业务流程，公司业务决策均系独 立做出，与控股股东完全分开。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容本着公 平交易的原则进行，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容 披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。

四、高级管理人员的考评及激励机制

公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬标准及审批程序》，董事会负 责组织经理人员的绩效评价，并以此作为确定其薪酬以及其它激励方式的依据。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

第六章 股东大会情况简介

报告期内公司共召开了三次股东大会。

一、公司2001 年度股东大会

2002 年3 月5 日，公司在《上海证券报》上刊登了“公司第三届董事会第九 次会议决议公告暨关于召开2001 年度股东大会的通知”。2002 年4 月22 日，公 司2001 年度股东大会在长春市高新技术开发区火炬路286 号召开。出席会议的股 东和代理人共7 人，代表股份111,591,878 股，占公司总股本的60.12％。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

• （1）2001 年度董事会工作报告；

• （2）2001 年度监事会工作报告；

• （3）2001 年度财务决算及2002 年度财务预算报告；

• （4）公司2001 年度利润分配方案；

• （5）关于更换部分董事的议案；

• （6）修改《公司章程》部分条款的议案；

• （7）公司《股东大会议事规则》；

• （8）关于建立《独立董事制度》的议案；

• （9）关于独立董事津贴标准的议案；

• （10）关于调整公司董事会结构及增设独立董事的议案。

此次股东大会决议公告刊登在2002 年4 月23 日的《上海证券报》上。

二、公司2002 年度第一次临时股东大会

2002 年6 月19 日，公司在《上海证券报》上刊登了“公司第三届董事会第十 一次会议决议暨召开2002 年度第一次临时股东大会通知公告”。2002 年7 月19 日，公司2002 年度第一次临时股东大会在长春市高新技术开发区火炬路286 号召 开。出席会议的股东和代理人共5 人，代表股份196,450,842 股，占公司总股本 的58.80％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

下议案：

• （1）关于变更公司名称的议案；

• （2）董事会经费2002 年度预算议案；

• （3）公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准及审批程序的议案；

• （4）关于修改《公司章程》部分条款的议案；

• （5）《监事会议事规则》。

此次临时股东大会决议公告刊登在2002 年7 月20 日的《上海证券报》。

三、公司2002 年度第二次临时股东大会

2002 年10 月28 日，公司在《上海证券报》上刊登了“公司第三届董事会第 十四次会议决议暨召开2002 年度第二次临时股东大会通知公告”。2002 年11 月 28 日，公司2002 年度第二次临时股东大会在长春市高新技术开发区火炬路286 号 召开。出席会议的股东及股东代理人4 名，代表股份196,447,444 股，占公司总 股本的58.79%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案：

• （1）关于变更募集资金投向的议案；

• （2）更换部分董事的议案；

• （3）关于更换部分监事的议案。

此次临时股东大会决议公告刊登在2002 年11 月29 日的《上海证券报》。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

第七章 董事会报告

一、公司的经营情况

1、主营业务范围及其经营情况

公司属辐射加工行业中的热缩材料制造业。公司的经营范围为：热缩材料等高技 术、新材料、新产品的开发、生产与经营；辐射加工，非标设备和机械配件加工；本 企业产品的安装、施工和技术咨询、技术服务，经营本企业和本企业成员企业自产产 品及相关技术的出口业务（国际限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）， 经营本企业和本企业成员企业生产，科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零 配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）， 经营进料加工和“三来一补”业务。

报告期内，公司依据年初制定的2002 年度经营计划，以及随后确定的公司新 的发展战略，坚持以市场为导向，以效益为中心，强化各项管理，深挖内部潜力， 积极培育新的效益增长点，改造、建立全新的营销网络，确保了公司年度经营目 标的实现。

报告期内，公司主营业务收入呈现较大幅度增加态势，达到217,082,823.10 元，比上年同期增长88.10%，实现净利润51,000,808.68 元，基本与2001 年持平。

（1）按行业分析

					单位：人民币万元 主营业务成本 比上年增减 毛利率比 上年增减 7,014 -12.8	单位：人民币万元 主营业务成本 比上年增减 毛利率比 上年增减 7,014 -12.8
指 标 行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 （%）	主营业务收入 比上年增减	主营业务成本 比上年增减	毛利率比 上年增减
热缩行业	21,708	11,810	45.6	10,167	7,014	-12.8

（2）公司主要产品情况

占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品包括： 电力电缆附件产品、其他热缩产品，产品属于热缩制品行业。其业务情况如下:

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

						单位：人民币万元	单位：人民币万元
指 标 产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 （%）	主营业务收入 比上年增减		主营业务成本 比上年增减	毛利率比 上年增减
电力电缆附件	10,296	4,602	55.3	3,176		1,525	-2.3
其他热缩产品	11,412	7,208	36.8	6,991		5,489	-24.3
（3）主营业务分地区情况						单位：人民币万元
地区		主营业务收入			主营业务收入比上年增减（%）
省内		3,915			87
省外		17,793			120

（4）报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期无较大变化。

主营业务能力较上一报告期发生较大变化的原因为：由于热缩行业的市场竞 争日趋激烈，为占领市场，公司根据市场变化情况采取灵活的价格策略，因此使 公司产品毛利率有所下降。

2、主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩

（1）本公司控股子公司长春热缩材料有限公司于2002 年7 月5 日成立，该 公司主要经营热缩材料等高技术、新材料、新产品、开发、生产、销售、安装、 施工及技术咨询、技术服务。公司注册资本5,000 万元，本公司持有其99%股权， 截止2002 年末资产规模达 13,240 万元。报告期内该公司实现销售收入 6,077 万 元，净利润 2,258 万元。

（2）本公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司主要从事高档铜箔生产销 售,公司注册资本1,480 万美元，本公司持有其66.83%股权。截止2002 年末，资 产规模达18,613 万元，报告期内该公司实现销售收入2,495 万元，净利润 477 万 元。

（3）本公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司主要从事热缩材 料制品生产和销售，公司注册资本8,000 万元，本公司持有其98.48%股权，截止 2002 年末资产规模达16,923 万元，报告期内该公司实现销售收入1,601 万元，净 利润391 万元。

（4）本公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司主要经营新材料领域

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

内高新技术产品的销售及“四技”服务与咨询，管理及财务顾问等。公司注册资 本8,000 万元，本公司持有其90%股权。截止2002 年末资产规模达18,498 万元， 报告期内实现销售收入7,546 万元，净利润971 万元。

（5）本公司控股子公司新疆热缩材料有限公司主要经营热收缩材料及通信和 电力电缆附件，各类热缩套管，热收缩包附带覆带等。公司注册资本200 万元， 本公司持有其51%股权。截止2002 年末资产规模达 777 万元，报告期内实现销售 收入618 万元，净利润19 万元。

（6）本公司控股子公司长春中科英华电工器材有限公司主要经营低压母线 槽、低压配电箱，高低压开关柜等，公司注册资本3,000 万元，本公司持有其95% 股权。截止2002 年末资产规模达8,567 万元，报告期内实现销售收入3,237 万元， 净利润-277 万元。

3、公司主要供应商及主要客户情况

报告期内，公司向前5 名供应商合计的采购金额为4,741.86 万元，占公司年 度采购总额的40.15%，公司前5 名客户销售额合计为7,246.22 元，占公司销售总 额的33.38%。

4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年，公司在生产经营中遇到的问题与困难主要有：

（1）销售体系问题

公司产品的原销售模式主要为代理商代理，经过长时间的运营，出现部分环 节管理失控、用户返馈信息受阻等问题。

（2）市场竞争问题

随着热缩产品的广泛应用，热缩行业的不断发展，生产热缩产品的企业也越 来越多，部分中小型企业以降低产品质量、性能为代价低价销售，使得热缩产品 市场竞争日趋激烈，公司原有的市场地位和份额受到了冲击。

（3）物流系统问题

公司的热缩产品为多品种、多订制、小批量生产类型，传统的物流管理方法 和体系无法在交货期上满足客户逾来逾近似苛刻的要求；产品成本核算与管理也

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

无法满足生产经营的需要，使得价格决策迟缓，影响了公司在市场上的竞争力。 面对以上问题和困难，公司主要采取以下措施：

（1）针对销售体系问题，公司对原有的以代理销售模式为主的销售网络进行 了改造。确立了构建“面向电力、电子行业，统一策划、分级管理、遍布全国、 直销与代销相结合的营销体系”的目标。为了实现这一目标，公司以股权投资的 方式对控股子公司上海中科英华科技发展有限公司（以下简称上海中科英华）增 资扩股，将其改造为以营销策划、营销管理为主要职能的营销总公司和营销网络 管理中心。

上海中科英华通过股权投资完成对中科英华在北京、广州、重庆设立的三家 销售公司的改造，使其成为下属的以管理、销售为主要职能的全国三大区域销售 公司。

北京、广州、重庆三大区域销售公司在统一划分的管理区域内，根据各地实 际情况，通过设立销售办事处或授权代理销售等方式，建立起遍布全国的、直销 与代销相结合的大营销网络。

通过上述改造，公司拥有了自主的营销网络。

（2）面对热缩产品市场竞争日趋激烈的现状，公司通过改进加工工艺、开发 新产品、精减富余人员、降低管理费用等措施予以应对。另一方面，公司积极拓 展业务领域，培育新的效益增长点。报告期内，公司增持联合铜箔（惠州）有限 公司股权，使其成为公司控股子公司，从而使得公司又增加一个产业支柱，形成 新的利润来源。

（3）针对物流系统问题，公司根据自身的实际情况，与专业公司合作开发、 实施企业资源计划（ERP）系统，用现代信息技术和手段，为公司提供全套的物流 解决方案，监控和优化整个生产流程，实现各个环节的最优控制。该项目目前正 在实施当中。

二 、公司投资情况

1、募集资金使用情况

2001 年8 月10 日,经中国证监会证监公司字[2001]76 号文件批准,本公司以 公司2000 年末总股本115,64.8 万股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，配股

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

价格为15.00 元/股，本次配股实际配售12,152.24 万股。

根据中鸿信建元会计师事务所有限公司出具的中鸿信建元验字（2001）第34 号 《验资报告》，截止2001 年9 月3 日止，共收到本次配股款18,228.60 万元，扣 除发行费用817.73 万元，实际可运用的资金为17,410.87 万元人民币。 截止2002 年截止12 月31 日，公司前次募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	17,410.87	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	16,966.81	16,966.81
承诺项目	拟投入金额	是否变更项 目	实际投入金 额	产生收益金 额	是否符合计 划进度和预 计收益
粘性内表面热缩 管生产项目	12,200.00	节余资金 变更	5,481.90	659	基本符合
500 吨高性能复 合绝缘胶带技术 改造项目	3,350.91	是	885.20	--
电缆附件基地建 设项目	1,998.97	是	511.80	--
增持联合铜箔 （惠州）有限公 司部分股权项目	6,135.03		6,135.03	--	符合
公司销售网络改 造项目	3,952.88		3,952.88	--	符合
合计	34,064.73		16,966.81

2、募集资金实际使用情况说明

• （1）粘性内表面热缩管产业化示范工程项目

该项目计划投资17,200 万元，其中利用前次募集资金12,200 万元。截止2002 年12 月31 日，项目累计投入前次募集资金5,481.90 万元。项目基本实现了预期 的产业规模。本项目2002 年实现销售收入1,601 万元，利润 659 万元。 （2）500 吨高性能复合绝缘胶带技术改造项目

该项目计划投资3,350.91 万元，全部使用前次募集资金。截止2002 年12 月 31 日，实际完成募集资金投资885.20 万元。由于市场环境和项目实施条件发生较

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

大变化，在完成该部分投资并实现了产品质量、性能的改善和产品市场形象的提 升的目标后终止了项目的继续投入。

（3）电缆附件基地技术改造项目

该项目计划投资总额为3,328.79 万元，使用前次募集资金1,998.97 万元。 截止2002 年12 月31 日，实际完成募集资金投资511.80 万元。由于项目实施条 件发生较大变化，在完成该部分投资并实现了电缆附件生产过程瓶颈问题的解决 和提高生产效率、降低成本的目标后终止了项目的继续投入。

（4）增持联合铜箔（惠州）有限公司部分股权项目

公司利用粘性内表面示范工程项目的剩余资金6,718.10 万元中的6,135.03 万元，收购上海科润创业投资有限公司、长春中科英华科技发展有限公司所持联 合铜箔（惠州）有限公司共计39.82%的股权。本次股权收购已完成，2002 年该公 司实现销售收入 2,495 万元。

（5）公司销售网络改造项目

公司出资4,050 万元（其中，利用高性能复合绝缘胶带技术改造项目和电缆附 件基地技术改造项目终止投入后剩余的前次募集资金3,952.88 万元，自筹资金 97.12 万元），以股权投资形式投入控股子公司上海中科英华科技发展有限公司（下 称“上海中科英华”），对上海中科英华进行增资扩股，将上海中科英华改造为 以营销策划、营销管理为主要职能的营销总公司和营销网络管理中心。该次增资 事项已完成。2002 年，通过对公司销售网络的改造，使公司拥有了自主的营销网 络，有效地解决了以往在以代理为主的销售模式下出现的部分环节管理失控、用 户信息难以反馈的问题。2002 年该公司实现销售收入7,546 万元。

3、报告期内募集资金项目变更情况

2002 年10 月24 日，我公司第三届董事会第十四次会议审议通过了拟将前次 配股募集资金项目“粘性内表面示范工程项目”（计划使用募集资金12,200 万元） 的节余资金（6,718.1 万元）改为“增持联合铜箔（惠州）有限公司39.82%股权 项目”；拟终止“高性能复合绝缘胶带技术改造项目、电缆附件基地技术改造项目”（合 计计划使用募集资金5,349.88 万元）两个项目的投入，将终止投入后的剩余资金 （3,952.88 万元）用于进行公司“销售网络改造项目”的议案。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

2002 年11 月28 日，公司召开2002 年第二次临时股东大会，与会股东全票审 议通过了上述变更募集资金投向的议案。

相关董事会决议公告及临时股东大会决议公告分别刊登在2002 年10 月25 日 及2002 年11 月29 日的《上海证券报》上。

4、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

三、公司财务状况分析

1、财务指标情况： 单位：人民币元 项目 2002 年末 2001 年末 增减 主营业务收入： 217,082,823.10 115,414,315.92 88.10% 存货： 101,319,134.11 52,162,108.27 94.27% 主营业务成本： 118,103,629.74 47,955,192.22 146.28% 主营业务利润： 97,181,204.96 65,557,628.35 48.24% 管理费用： 32,800,199.51 13,944,933.27 135.21%

2、指标变动情况分析

（1）主营业务收入：本年度公司主营业务收入的大幅增加，主要系公司通过 销售体系改造，热缩产品市场得到了进一步拓展。同时借助于公司新的销售平台， 开展贸易业务所致。

（2）存货：本年度公司存货出现大幅增加，主要系公司通过销售网络的改造， 使公司的销售量大幅增加，为确保公司产品能及时供应客户，公司适当增加了存 货储备所致。

（3）主营业务成本：公司主营业务成本的增加主要系销售收入的增加所致。 （4）主营业务利润：公司主营业务利润的增加主要系销售收入的增加所致， 主营业务利润增加幅度小于主营业务收入的增加幅度主要为公司根据市场变化情 况采取灵活的价格策略，使公司产品毛利率有所下降所致。

（5）管理费用：公司管理费用大幅增加，主要为公司进行销售体系改造，前 期投入费用较大，以及公司提计坏帐准备金增加所致。

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3、中鸿信建元会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

四、生产经营环境和宏观政策未对公司经营产生影响

五、新年度业务发展计划

2003 年，公司将继续实施“以高新技术产业化项目为基础，以资源的优化配 置为目标，以资本为纽带，集团化运作管理，多元化投资、控股经营”的发展战 略，进一步拓展业务领域，做强做大热缩材料和高档铜箔两个主导产业：

（1）以上海中科英华科技发展有限公司为营销总公司和营销网络管理中心， 充分发挥CIAC 的品牌优势，统一策划、制定营销战略和促销组合策略，进一步完 善营销体系建设，建立行之有效的销售激励机制，以灵活多样的销售模式在稳定 现有市场的基础上，拓展新的市场领域，扩大市场占有率。

（2）本着提高产品质量和劳动效率，降低生产成本的原则，对热缩材料生产 基地进行技术改造；同时，以市场为导向，加大产品研发费用的投入，加快热缩 产品的升级换代，开发出市场需求的新型产品，增强CIAC 的品牌优势。

(3)加大对铜箔产业的投入，在扩大联合铜箔（惠州）有限公司生产规模的同 时在宁波建立分公司，组建铜箔新的生产基地，为其成为公司核心支柱产业创造 条件，增强公司持继发展的能力。

(4)通过改造或购置辐照加工设备，在最大限度地满足本公司辐照加工需求的 同时，承担对外辐照加工任务，使公司发展成为全国性辐照加工中心之一，为公 司开辟新的业务收入来源。

（5）积极探索科学有效的研究开发方式，跟踪国际先进技术的最新发展动态， 加快推进企业技术创新和科研成果的转化，提高企业自主开发能力。

（6）在中科英华管理结构和经营模式改变后，加快新的管理体制的建立和完 善，以及各项制度的建设，尽快形成具有自身特色的、积极向上的企业文化，使 公司成为高效的、充满生机和活力的高技术产业投资控股公司。

（7）为适应我国加入WTO 后公司参与国际化竞争的需要，全面提升公司研发、 生产及营销水平，公司将积极寻求对外合作，加强行业间的合作与交流，提高公

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

司的竞争力。

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开17 次会议，出席会议董事人数均符合《公司法》 及《公司章程》的要求。

• 1、2002 年1 月19 日公司召开了临时董事会议，应出席董事9 名，实到8 名，

• 1 名董事委托他人代为行使表决权，3 名监事列席会议。会议审议通过如下决议：

• （1）关于选聘独立董事的工作计划；

• （2）长春热缩员工工资调整方案；

本次董事会决议公告刊登在2002 年1 月22 日的《上海证券报》上。

• 2、2002 年3 月3 日公司召开第三届董事会第九次会议，应出席董事9 人，实

• 到9 人，3 名监事列席会议。会议审议通过了如下决议：

• （1）公司2001 年年度报告及其摘要；

• （2）公司2001 年度董事会工作报告；

• （3）公司2001 年度财务决算及2002 年财务预算报告；

• （4）公司2001 年度总经理工作报告；

• （5）公司2002 年预计利润分配政策；

• （6）公司2001 年度利润分配预案；

• （7）公司2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例；

• （8）关于修改《公司章程》部份条款的议案；

• （9）股东大会议事规则；

• （10）关于建立独立董事制度的议案；

• （11）关于调整公司董事会构成及增设独立董事的议案；

• （12）关于独立董事津贴的议案；

• （13）关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司2002 年财务审计机

• 构的议案；

• （14）关于部分固定资产报废核销的议案；

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

• （15）关于公司2001 年度股东大会召开有关事宜的议案；

本次董事会决议公告刊登在2002 年3 月5 日的《上海证券报》上。

• 3、2002 年4 月2 日公司召开临时董事会议，应出席董事9 名，实到9 名，会

• 议审议通过为联合铜箔（惠州）有限公司向建设银行惠州市分行申请流动资金借 款人民币950 万元，期限1 年提供担保事宜。

本次董事会决议公告刊登在2002 年4 月4 日的《上海证券报》上。

• 4、2002 年4 月10 日公司召开临时董事会议，应出席董事9 名，实到9 名，3

• 名监事列席会议。会议审议通过如下议案：

同意公司股东中国科学院长春应用化学科技总公司（持有本公司33.36%的股 份）、杉杉集团有限公司（持有本公司25.43%的股份）提出的在2001 年4 月22 日召开的本公司2001 年度股东大会上审议更换部分董事的临时提案：

• （1）本公司董事王利祥先生、朱贵发先生、徐俊先生、严惠芳先生已向董事

• 会提出辞去董事职务的申请。

• （2）中国科学院长春应用化学科技总公司向本公司提名王辉先生为董事候选

• 人。

• （3）杉杉集团有限公司向本公司提名顾明怀先生为董事候选人。 本次董事会决议公告刊登在2002 年4 月11 日的《上海证券报》上。

• 5、2002 年4 月22 日公司召开第三届董事会第十次会议，应出席会议董事9

• 名，实到8 名，1 名董事委托其他董事代为行使表决权，3 名监事列席会议。会议 审议通过如下决议：

• （1）关于选举公司董事长、副董事长的议案；

• （2）公司2002 年第一季度报告；

• （3）关于更换公司部分高级管理人员的议案；

本次董事会决议公告刊登在2002 年4 月23 日的《上海证券报》上。

• 6、2002 年4 月26 日公司以传阅方式召开临时董事会议，会议审议通过了根

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

据2001 年度股东大会审议通过的2001 年利润分配方案，股东大会授权董事会全 权办理相关的工商变更、修改《公司章程》中有关注册资本的条款等事宜。 本次董事会决议公告刊登在2002 年4 月30 日的《上海证券报》上。

7、2002 年6 月18 日公司召开第三届董事会第十一次会议，应出席董事9 人， 实到7 人，2 名董事委托他人代为行使表决权，2 名监事列席会议。会议审议通过 如下决议：

（1）关于长春热缩材料股份有限公司建立现代企业制度自查报告；

• （2）关于变更公司名称的议案；

• （3）关于出资4,950 万元人民币设立长春热缩材料有限公司议案；

（4）公司《董事会工作条例》（修订稿）；

（5）公司《董事会经费管理办法》；

（6）公司《总经理工作条例》（修正案）；

（7）公司《财务管理制度》（修订稿）；

（8）公司《公司控股子公司暂行管理办法》；

• （9）公司董事会经费2002 年度预算方案；

（10）公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准及审批程序的议案；

• （11）关于修改《公司章程》部份条款的议案；

（12）关于拟出资750 万元与杉杉集团有限公司和宁波杉杉股份有限公司共 同成立上海杉杉房地产开发有限公司的议案；

（13）关于公司高级管理人员变动的议案；

• （14）关于召开公司2002 年度第一次临时股东大会有关事宜的议案。 本次董事会决议公告刊登在2002 年6 月19 日的《上海证券报》上。

8、2002 年7 月2 日公司召开临时董事会议，应出席会议董事9 人，实到9 人, 2 名监事列席会议。会议审议通过将公司第三届第十一次董事会议审议通过的《关 于修改公司章程部分条款的议案》中公司拟变更名称的“英文名称”进行修改的 事项。

本次董事会决议公告刊登在2002 年7 月3 日的《上海证券报》上。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

9、2002 年7 月9 日公司以传阅方式召开临时董事会议，会议审议通过为上海 英伟科技发展有限公司向上海银行申请人民币1,000 万元，期限为1 年的流动资 金贷款提供担保事宜。

本次董事会决议公告刊登在2002 年7 月11 日的《上海证券报》上。

10、2002 年7 月25 日公司召开第三届董事会第十二次会议，应出席董事9 人， 实到6 人，3 名董事委托他人代为行使表决权，全体监事及部分高级管理人员列席。 会议审议通过如下事项：

• （1）审议中科英华高技术股份有限公司2002 年半年报告（全文及摘要）； （2）关于销售系统内部机构调整的议案；

• （3）关于聘任谢利克先生为公司人事总监的议案。

• 本次董事会决议公告刊登在2002 年7 月27 日的《上海证券报》上。

11、2002 年8 月19 日，公司召开临时董事会议，应出席董事9 人，实到9 人， 3 名监事列席会议。会议审议通过为本公司控股子公司湖州中科英华新材料高技术 有限公司向中国工商银行湖州市分行申请综合授信人民币1,000 万元提供担保， 期限为3 年的事项。

本次董事会决议公告刊登在2002 年8 月21 日的《上海证券报》上。

12、2002 年9 月16 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，应出席董事9 人，3 名董事委托他人代为行使表决权，2 名监事列席会议。会议审议通过如下议 案：

• （1）关于更换公司部分高级管理人员的议案；

• （2）关于对上海中科英华科技发有限公司增资1,500 万元人民币的议案。 本次董事会决议公告刊登在2002 年9 月17 日的《上海证券报》上。

13、2002 年10 月24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，应出席董事 9 人，3 名董事委托他人代为行使表决权，1 名监事列席会议。会议审议通过如下 议案：

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

• （1）关于《中科英华高技术股份有限公司2002 年第三季度报告》的议案。

• （2）关于变更募集资金投向的议案（此议案需提交股东大会审议通过后方可

• 实施）

（3）关于拟为长春热缩材料有限公司提供为期1 年的交通银行3,000 万元人 民币流动贷款担保的议案；

（4）关于拟为上海中科英华科技发展有限公司提供向上海民生银行申请综合 授信500 万元人民币贷款担保的议案；

• （5）关于更换部分董事的议案；

• （6）关于长春热缩材料有限公司受让中科英华高技术股份有限公司部分应收

• 款及其他应收款事宜的议案；

• （7）关于召开2002 年第二次临时股东大会有关事宜的议案。

本次董事会决议公告刊登在2002 年10 月28 日的《上海证券报》上。

14、2002 年11 月28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，应出席董事 9 人，实到8 人，1 名董事委托他人代为行使表决权，2 名监事列席会议。会议审 议通过如下事项：

• （1）拟变更中科英华高技术股份有限公司对外投资股权的议案；

• （2）拟为上海中科英华科技发展有限公司提供为期1 年上海银行的2,000 万

• 元人民币流动资金贷款担保的议案；

（3）拟为上海中科英华科技发展有限公司提供为期1 年建设银行上海浦东分 行的2,000 万元人民币流动资金贷款担保的议案；

（4）拟为联合铜箔（惠州）有限公司的建设银行惠州分行1,500 万元流动资 金贷款担保的议案；

• （5）中科英华高技术股份有限公司董事主要工作及职责分工。 本次董事会决议公告刊登在2002 年11 月29 日的《上海证券报》上。

• 15、2002 年12 月23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，应出席董事

• 9 人，实到9 人，2 名监事列席会议。会议审议通过如下事项：

• （1）拟为北京中科英华科技发展有限公司提供为期1 年光大银行北京分行的

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

1,000 万元人民币流动资金贷款担保的议案；

（2）拟为联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行博罗分行申请的1,000 万元 流动资金贷款担保的议案；

（3）审议通过拟变更中科英华高技术股份有限公司对外投资股权的议案。 本次董事会决议公告刊登在2002 年12 月25 日的《上海证券报》上。

16、2002 年12 月26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，应出席董事 9 人，实到9 人，2 名监事列席会议。会议审议通过拟变更中科英华高技术股份有 限公司对外投资股权的议案。

本次董事会决议公告刊登在2002 年12 月27 日的《上海证券报》上。

17、2002 年12 月30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，应出席董事 9 人，实到9 人，2 名监事列席会议。会议审议通过拟变更中科英华高技术股份有 限公司对外投资股权的议案。

本次董事会决议公告刊登在2002 年12 月31 日的《上海证券报》上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格执行了股东大会所通过的各项决议，认真履行了董事会的职责。 1、董事会对2001 年度股东大会决议的执行情况

（1）2002 年4 月25 日，公司董事会执行2001 年度股东大会通过的利润分配 方案:每10 股送2 股，派送现金红利0.5 元（含税）；并实施公积金转增股本方 案，以2001 年末股本18,562.433 万股为基数，每10 股转增6 股。本次分配方案 股权登记日2002 年5 月8 日，除权、除息日2002 年5 月9 日，流通股送、转增 股本上市日2002 年5 月10 日，现金红利发放日2002 年5 月17 日。

（2）股东大会授权董事会根据2001 年利润分配方案全权办理相关的工商变 更、修改《公司章程》中有关注册资本的条款等事宜，截止2002 年4 月24 日， 工商变更及《公司章程》中有关注册资本的条款修改均已完成。

2、董事会对2002 年第一次临时股东大会决议的执行情况

2002 年7 月19 日，公司执行2002 年第一次临时股东大会通过关于变更公司

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

名称的议案，向长春市工商行政管理局申请公司名称变更，经长春市工商管理局 审核于2002 年7 月19 日批准公司名称变更，公司名称正式变更为“中科英华高 技术股份有限公司”。

经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2002 年8 月1 日起 发生变更，原有的证券简称“长春热缩”变更为“中科英华”，公司证券代码不 变。

3、董事会对2002 年第二次临时股东大会决议的执行情况

公司2002 年第二次股东大会通过了“关于变更募集资金投向的议案”，利用 “粘性内表面项目”的剩余资金改投“增持联合铜箔（惠州）有限公司股权”的 项目；利用“高性能复合绝缘胶带技术改造项目、电缆附件基地技术改造项目” 的终止资金改投“公司销售系统改造”项目。截止2002 年12 月31 日，上述投资 事宜已办理完毕 。

七、独立董事履行职责的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求， 公司于2002年4月22日召开的公司2001年度股东大会上选举两位独立董事，同时审 议通过了《独立董事工作细则》。两位独立董事本着为全体股东负责的态度，按 照有关法律、法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司股东尤其是中小股 东利益，对公司的经营决策、关联交易及董事、高管人员更换发表独立的意见。

八、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计，我公司2002 年度实现净利润 51,000,808.68 元，按10%提取法定公积金 8,490,251.79 元，按5%提取法定公益 金4,249,923.30 元，加上年初未分配利润 41,382,434.37 元，扣除2002 年实施 2001 年转作股本的普通股股利和应付普通股股利共计37,261,488.21 元，2002 年 度可供股东分配利润为42,381,579.75 元。

董事会提议以公司2001 年末总股本334,123,794 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利0.3 元（含税），总计分配利润 10,023,713.82 元，剩余 32,357,865.93 元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案须经2002 年度股东大会审议通过后实施。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

第八章 监事会报告

2002 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家相关规定， 本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的职责。

一、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开6 次会议，出席会议监事人数均符合《公司法》 及《公司章程》的要求。

• 1、2002 年3 月3 日公司召开第三届第五次监事会会议，3 名监事出席会议。

• 会议审议通过如下决议：

公司2001 年度监事会工作报告；

公司2001 年年度报告及摘要；

公司2001 年财务决算报告及2002 年财务预算报告；

公司2001 年度利润分配预案及2002 年利润分配政策；

公司2002 年预计资本公积金转增股本次数和比例；

关于修改《公司章程》部份条款的议案；

《股东大会议事规则》。

• 2、2002 年4 月22 日公司召开第三届第六次监事会会议，3 名监事出席会议。

• 会议审议通过如下决议：

公司2002 年第一季度报告。

• 3、2002 年6 月18 日公司召开了第三届第七次监事会会议，2 名监事出席会

• 议。会议审议通过如下决议：

长春热缩《监事会议事规则》。

• 4、2002 年7 月25 日公司召开了第三届第八次监事会会议，全体监事出席会

议。会议审议通过如下决议：

中科英华高技术股份有限公司《半年度报告》（全文及摘要）

• 5、2002 年10 月24 日公司召开了第三届第九次监事会会议，1 名监事出席会

议。会议审议通过如下决议：

审议《中科英华高技术股份有限公司2002 年第三季度报告》；

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

审议变更募集资金投向的议案；

审议更换监事的议案。

6、2002 年11 月28 日公司召开第三届第十次监事会会议，2 名监事出席会议。 会议审议通过如下决议：

选举胡屏女士为中科英华高技术股份有限公司监事会召集人。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

关于报告期内公司依法运作等情况，监事会认为：

1、公司依法运作情况

2002 年度本公司董事会认真执行股东大会的相关决议，完成了股东大会的相 关决定。其决策符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行职务、行使职权时未发现有违 反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范，并有意识进一步加强和 提高科学化管理。中鸿信吉林建元会计师事务所对公司2002 年财务报告出具了无 保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况

公司最近一次募集资金为2001 年8 月完成的配股工作。截止2002 年末，前 次所募资金已基本投入完毕。

4、公司出售资产及关联交易情况

监事会认为，2002 年公司所发生的关联交易属公司正常交易活动，交易公允、 合理，没有损害上市公司利益，表决程序符合有关规定。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

第九章 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购及出售资产情况

1、收购资产

（1）经公司2002 年第二次临时股东大会审议批准，公司于2002 年11 月8 日分别与海科润创业投资有限公司、长春中科英华科技发展有限公司签定股权转 让协议。根据协议公司将利用前次募集资6,135.03 万元，收购上海科润创业投资 有限公司、长春中科英华科技发展有限公司所持联合铜箔（惠州）有限公司共计 39.82%的股权。

（2）经公司2002 年第二次临时股东大会审议批准，公司于2002 年11 月出 资4,050 万元（其中，利用前次募集资金3,952.88 万元，自筹资金97.12 万元）， 以股权投资形式投入控股子公司上海中科英华科技发展有限公司（以下简称“上 海中科英华”），对上海中科英华进行增资扩股。

2、出售资产

（1）经公司第三届董事会第十五次会议审议批准，公司于2002 年12 月5 日 与上海中科英华签定股权转让协议，将本公司持有的北京中科英华科技发展有限 公司1,200 万股股权、重庆中科英华科技发展有限公司1,200 万股股权、广州中 科英华科技发展有限公司1,200 万股股权，共计3,600 万股转让给上海中科英华 持有。出售价格为上述公司股权截止2002 年11 月末的净资产值，分别为： 15,935,026.23 元、11,846,997.35 元、11,843,233.30 元。同时，将本公司持有 的上海浦丰7.6%的股权共计22.5 万股转让给上海中科英华。

（2）经公司第三届董事会第十五次会议审议批准，公司于2002 年12 月6 日 与长春热缩材料有限公司签定股权转让协议，将本公司持有的长春中科英华科技 发展有限公司的16%股权，共计1,000 万股转让给长春热缩材料有限公司。协议转 让价格为该部分股权截止2002 年11 月末的净资产值：11,066,554.86 元。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

三、重大关联交易事项

1、公司报告期内购销商品、提供劳务发生的关联交易 长春中科英华电工器材从长春热缩材料销售有限公司购买电力电缆附件 654.27 万元。

2、资产、股权转让发生的关联交易

为加速公司战略目标的调整，培育公司新的利润增长点，提高公司的整体盈 利能力，优化公司的资产质量，根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司 拟利用粘性内表面示范工程项目的剩余资金收购上海科润创业投资有限公司（以 下简称“上海科润”）、长春中科英华科技发展有限公司（以下简称“长春中科”） 所持联合铜箔（惠州）有限公司(以下简称“联合铜箔”)共计39.82%的股权。因 本公司与上海科润、长春中科同属公司法人股股东杉杉集团有限公司（以下简称 “杉杉集团”）的投资公司，故此次变更募集资金投资又构成关联交易。该项交 易已经公司2002 年第二次临时股东大会审议通过，与本次收购有利害关系的关联 股东杉杉集团放弃在股东大会上对该议案的投票权。此次董事会决议公告及股东 大会决议公告分别刊登于2002 年10 月28 日、11 月29 日的《上海证券报》上。

公司本次受让长春中科所持联合铜箔17.16%股权及上海科润所持联合铜箔 22.66%股权的定价过程，是在参照上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报 （2002）195 号《联合铜箔（惠州）有限公司整体资产评估报告书》所确认的净资 产值16,307.91 万元为依据，经股权转让双方协商一致而确定的。公司分别以 2,730.65 万元、3,604.38 万元的价格受让长春中科所持联合铜箔17.16%股权和上 海科润所持联合铜箔22.66%股权，该交易价格低于联合铜箔截止2002 年9 月30 日净资产评估值2.50%。

3、公司与关联方债权、债务往来、担保等事项 详见本章第四条2 款。

• 4、其他重大关联交易

2002 年6 月28 日公司召开第三届第十一次董事会会议，会议审议通过了“拟 出资750 万元与杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）和宁波杉杉股份有 限公司（以下简称“杉杉股份”）共同成立上海杉杉房地产开发有限公司的议 案”,2002 年7 月3 日公司与杉杉集团与杉杉股份在上海共同签署了《出资协议书》，

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

根据《出资协议书》，三方共同出资5,000 万元人民币设立上海杉杉房地产开发 有限公司，其中杉杉集团出资2,500 万元，占该公司50%的股份，杉杉股份出资

• 1,750 万元，占该公司35%的股份，本公司出资750 万元，占该公司15%的股份。 通过本次关联交易可以拓展公司的经营领域。

详细内容请参阅2002 年6 月29 日的《上海证券报》。

四、报告期内重大合同及其履行情况

• 1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、

• 承包、租赁本公司资产的事项。

• 2、重大担保事项

截止2002 年12 月31 日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保：

担保对象名称	发生日期（协议签 署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
联合铜箔（惠州）有 限公司	1999 年12 月	2,480 万元	连带责任 担保	3 年	是	是
联合铜箔（惠州）有 限公司	2002 年4 月2 日	950 万元	连带责任 担保	1 年	否	是
上海英伟科技发展 有限公司	2002 年7 月10 日	1,000 万元	连带责任 担保	1 年	否	是
湖州中科英华新材 料高科技有限公司	2002 年8 月20 日	1,000 万元	连带责任 担保	1 年	否	是
联合铜箔（惠州）有 限公司	2002 年11 月29 日	1,500 万元	连带责任 担保	1 年	否	是
湖州中科英华新材 料高科技有限公司	2002 年12 月8 日	2,000 万元	连带责任 担保	1 年	否	是
上海中科英华科技 发展有限公司	2002 年12 月23 日	2,000 万元	连带责任 担保	1 年	否	是
联合铜箔（惠州）有 限公司	2002 年12 月24 日	1,000 万元	连带责任 担保	1 年	否	是
担保发生额合计		11,930 万元
担保余额合计		9,450 万元
其中：关联担保余额合计		9,450 万元

• 3、报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项，也未有委托贷款事

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

项。

4、其他重大合同 报告期内，公司无其他重大合同事项。

五、公司及持股5%以上股东披露承诺事项

公司及持股5%以上股东未在指定的报纸和网站上披露任何承诺事项。

六、公司在报告期内聘任或解聘会计师事务所情况

本公司在报告期内未改聘会计师事务所，仍为中鸿信建元会计师事务所，自 本公司上市以来，该所已连续为公司提供审计服务6 年。本年度支付给会计师事 务所的报酬为32 万元（包括中、年报审计及验资费用）。

七、行政处罚、通报批评、公开谴责事项

本公司、公司董事会及董事在本报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监 会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责事项。

八、其他重大事件

1、报告期内公司董事长及部分董事发生变动情况 详见第四章第一条3 款。

2、2002 年6 月18 日公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了 关于变更公司名称的议案，将公司名称拟变更为：中科英华高技术股份有限公司。 该名称已经国家工商局核准，并经2002 年7 月19 日召开的公司第二次临时股东 大会审议批准。具体内容见2002 年6 月19 日及2002 年7 月20 日《上海证券报》。 公司名称变更后，2002 年8 月1 日公司的证券简称也做出相应的变更，由原 “长春热缩”变更为“中科英华”，证券代码600110 不变。具体内容见2002 年7 月25 日《上海证券报》。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

第十章 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

中鸿信建元审字（2003）第[2118]号

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中科英华高技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司截止2002 年12 月31 日的资产负债表和 合并资产负债表、2002 年度利润表和合并利润表、利润分配表和合并利润 分配表及2002 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司 负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际 情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财 务状况及2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循 了一贯性原则。

中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师： 韩波 有限责任公司 中国注册会计师：徐运生

中国 北京 2003 年3 月17 日

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

二、财务报表

合并资产负债表（1）

编	制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 资 产 注释 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 1 181,617,896.27 237,054,217.69 短期投资 2 35,338,804.87 应收票据 3 100,000.00 26,740,129.60 应收股利 应收利息 应收账款 4 104,494,735.53 87,904,286.47 其他应收账款 5 44,700,376.93 16,302,105.93 预付账款 6 7,417,235.41 14,444,080.09 应收补贴款 存货 7 101,319,134.11 52,162,108.27 待摊费用 8 763,035.63 491,011.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 475,751,218.75 435,097,939.38 长期投资： 长期股权投资 9 211,414,143.38 133,606,689.85 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 211,414,143.38 133,606,689.85 固定资产： 固定资产原价 10 176,679,640.18 152,136,660.16 减：累计折旧 10 20,900,803.42 22,294,515.77 固定资产净值 155,778,836.76 129,842,144.39 减：固定资产减值准备 10 13,153,931.13 17,362,741.22 固定资产净额 142,624,905.63 112,479,403.17 工程物资 47,500,000.00 在建工程 11 18,540,000.00 14,706,710.84 固定资产清理 固定资产合计 161,164,905.63 174,686,114.01 无形资产及其他资产： 无形资产 12 9,871,895.52 10,592,464.22 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,871,895.52 10,592,464.22 递延税项： 递延税款借项 资产总计： 858,202,163.28 753,983,207.46
	资 产 注释 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日
	流动资产： 货币资金 1 181,617,896.27 237,054,217.69 短期投资 2 35,338,804.87 应收票据 3 100,000.00 26,740,129.60 应收股利 应收利息 应收账款 4 104,494,735.53 87,904,286.47 其他应收账款 5 44,700,376.93 16,302,105.93 预付账款 6 7,417,235.41 14,444,080.09 应收补贴款 存货 7 101,319,134.11 52,162,108.27 待摊费用 8 763,035.63 491,011.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 475,751,218.75 435,097,939.38 长期投资： 长期股权投资 9 211,414,143.38 133,606,689.85 其中：合并价差 长期债权投资 长期投资合计 211,414,143.38 133,606,689.85 固定资产： 固定资产原价 10 176,679,640.18 152,136,660.16 减：累计折旧 10 20,900,803.42 22,294,515.77 固定资产净值 155,778,836.76 129,842,144.39 减：固定资产减值准备 10 13,153,931.13 17,362,741.22 固定资产净额 142,624,905.63 112,479,403.17 工程物资 47,500,000.00 在建工程 11 18,540,000.00 14,706,710.84 固定资产清理 固定资产合计 161,164,905.63 174,686,114.01 无形资产及其他资产： 无形资产 12 9,871,895.52 10,592,464.22 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,871,895.52 10,592,464.22 递延税项： 递延税款借项 资产总计： 858,202,163.28 753,983,207.46

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

合并资产负债表（2）

	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 负债和股东权益 注释 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 流动负债： 短期借款 13 160,200,000.00 141,200,000.00 应付票据 应付账款 14 21,968,035.13 4,773,962.92 预收账款 14 20,668,205.54 12,954,530.36 应付工资 301,583.50 32,200.00 应付福利费 1,904,634.72 2,918,586.63 应付股利 15 10,238,878.51 9,441,732.32 应交税金 16 -4,398,489.21 9,699,547.40 其他应交款 477,172.00 430,375.24 其他应付款 14 38,714,908.81 4,511,386.72 预提费用 17 535,647.73 553,577.51 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 250,610,576.73 186,515,899.10 长期负债： 长期借款 18 13,000,000.00 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 80,000.00 其他长期负债 长期负债合计 13,080.000.00 13,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 263,690,576.73 199,515,899.10 少数股东权益 1,531,991.44 1,506,750.49 股东权益: 股本 19 334,123,794.00 185,624,330.00 资本公积 20 181,608,452.08 292,983,050.08 盈余公积 21 44,889,483.10 32,293,016.65 其中:法定公益金 15,048,474.77 10,846,454.35 未分配利润 22 32,357,865.93 42,060,161.14 股东权益合计 592,979,595.11 552,960,557.87 负债和股东权益总计 858,202,163.28 753,983,207.46
	负债和股东权益 注释 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日
	流动负债： 短期借款 13 160,200,000.00 141,200,000.00 应付票据 应付账款 14 21,968,035.13 4,773,962.92 预收账款 14 20,668,205.54 12,954,530.36 应付工资 301,583.50 32,200.00 应付福利费 1,904,634.72 2,918,586.63 应付股利 15 10,238,878.51 9,441,732.32 应交税金 16 -4,398,489.21 9,699,547.40 其他应交款 477,172.00 430,375.24 其他应付款 14 38,714,908.81 4,511,386.72 预提费用 17 535,647.73 553,577.51 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 250,610,576.73 186,515,899.10 长期负债： 长期借款 18 13,000,000.00 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 80,000.00 其他长期负债 长期负债合计 13,080.000.00 13,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 263,690,576.73 199,515,899.10 少数股东权益 1,531,991.44 1,506,750.49 股东权益: 股本 19 334,123,794.00 185,624,330.00 资本公积 20 181,608,452.08 292,983,050.08 盈余公积 21 44,889,483.10 32,293,016.65 其中:法定公益金 15,048,474.77 10,846,454.35 未分配利润 22 32,357,865.93 42,060,161.14 股东权益合计 592,979,595.11 552,960,557.87 负债和股东权益总计 858,202,163.28 753,983,207.46

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

合并利润及利润分配表

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2002 年度 单位: 人民币元

项 目	注释	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入 217,082,823.10 115,414,315.92 减：主营业务成本 118,103,629.74 47,955,192.22 主营业务税金及附加 1,797,988.40 1,901,495.35 二、主营业务利润 97,181,204.96 65,557,628.35 加：其他业务利润 23 3,084,920.15 2,846,592.65 减：营业费用 7,486,252.61 5,626,853.84 管理费用 32,800,199.51 13,944,933.27 财务费用 24 3,674,241.70 1,703,417.62 三、营业利润 56,305,431.29 47,129,016.27 加：投资收益 25 -1,799,222.02 6,526,638.51 补贴收入 营业外收入 26 1,599,362.23 2,729,598.56 减：营业外支出 27 1,370,567.49 652,747.36 四、利润总额 54,735,004.01 55,732,505.98 减：所得税 28 3,642,009.51 4,552,600.01 少数股权收益 92,185.82 196,538.71 五、净利润 51,000,808.68 50,983,367.26 加：年初未分配利润 41,245,812.16 23,719,805.74 其他转入 六、可供分配的利润 92,246,620.84 74,703,173.00 减：提取法定盈余公积 22 8,490,251.79 5,979,173.42 提取法定公益金 22 4,249,923.30 3,006,014.79 七、可供股东分配的利润 79,506,445.75 65,717,984.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22 10,023,713.82 12,093,037.65 转作股本的普通股股利 37,124,866.00 11,564,786.00 八、未分配利润 32,357,865.93 42,060,161.14

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

合并现金流量表

编制单位:中科英华高技术股份有限公司**2002 **	年度	单位: 人民币元	单位: 人民币元
项 目	注释	金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		214,429,260.52
收到的税费返还		977,250.74
收到的其他与经营活动有关的现金		131,418,807.37
现金流入小计		346,825,318.63
购买商品、接受劳务支付的现金		46,330,910.43
支付给职工以及为职工支付的现金		10,946,105.34
支付的各项税费		31,015,817.47
支付的其他与经营活动有关的现金	29	203,523,855.59
现金流出小计		291,816,688.83
经营活动产生的现金流量净额		55,008,629.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		405,098.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		7,446,650.00
而收回的现金净额		10,564,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		18,415,748.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		467,851.77
所支付的现金		20,623,092.40
投资所支付的现金		111,889,104.87
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		132,980,049.04
投资活动产生的现金流量净额		-114,564,300.65
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金		19,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		19,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		14,880,650.57
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		14,880,650.57
筹资活动产生的现金流量净额		4,119,349.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-55,436,321.42

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

合并现金流量表补充资料

编制单位:中科英华高技术股份有限公司**2002 **	年度	单位: 人民币元	单位: 人民币元
项 目	注释	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		51,000,808.68
加：少数股东收益		92,185.82
计提的资产减值准备		8,437,060.13
固定资产折旧		7,703,792.64
无形资产摊销		730,468.70
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)		-272,024.30
预提费用增加(减:减少)		-17,929.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）		-1,035,483.18
固定资产报废损失		1,183,772.82
财务费用		4,467,543.16
投资损失（减:收益）		1,799,222.02
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加）		-49,157.025.84
经营性应收项目的减少（减:增加）		6,179,355.58
经营性应付项目的增加（减:减少）		23,896,883.35
其他
经营活动产生的现金流量净额		55,008,629.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额		181,617,896.27
减：现金的期初余额		237,054,217.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-55,436,321.42

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

资产负债表（1）

编	制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 资 产 注释 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 118,746,724.82 192,385,360.69 短期投资 应收票据 100,000.00 12,412,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 30 49,776,535.71 91,987,449.29 其他应收款 91,110,491.89 13,374,427.59 预付账款 962,723.18 404,080.09 应收补贴款 存货 25,161,095.69 45,444,782.07 待摊费用 3,750.00 491,011.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 285,861,321.29 356,499,111.06 长期投资： 长期股权投资 31 409,976,230.98 253,575,827.53 长期债权投资 长期投资合计 409,976,230.98 253,575,827.53 固定资产： 固定资产原价 107,657,238.05 121,770,503.36 减：累计折旧 16,726,190.69 20,652,530.55 固定资产净值 90,931,047.36 101,117,972.81 减：固定资产减值准备 13,153,931.13 17,362,741.22 固定资产净额 77,777,116.23 83,755,231.59 工程物资 12,000,000.00 在建工程 540,000.00 5,343,452.63 固定资产清理 固定资产合计 78,317,116.23 101,098,684.22 无形资产及其他资产： 无形资产 4,396,840.20 4,669,730.71 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,396,840.20 4,669,730.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计： 778,551,508.70 715,843,353.52
	资 产 注释 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日
	流动资产： 货币资金 118,746,724.82 192,385,360.69 短期投资 应收票据 100,000.00 12,412,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 30 49,776,535.71 91,987,449.29 其他应收款 91,110,491.89 13,374,427.59 预付账款 962,723.18 404,080.09 应收补贴款 存货 25,161,095.69 45,444,782.07 待摊费用 3,750.00 491,011.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 285,861,321.29 356,499,111.06 长期投资： 长期股权投资 31 409,976,230.98 253,575,827.53 长期债权投资 长期投资合计 409,976,230.98 253,575,827.53 固定资产： 固定资产原价 107,657,238.05 121,770,503.36 减：累计折旧 16,726,190.69 20,652,530.55 固定资产净值 90,931,047.36 101,117,972.81 减：固定资产减值准备 13,153,931.13 17,362,741.22 固定资产净额 77,777,116.23 83,755,231.59 工程物资 12,000,000.00 在建工程 540,000.00 5,343,452.63 固定资产清理 固定资产合计 78,317,116.23 101,098,684.22 无形资产及其他资产： 无形资产 4,396,840.20 4,669,730.71 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,396,840.20 4,669,730.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计： 778,551,508.70 715,843,353.52

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单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

资产负债表（2）

	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 负债和股东权益 注释 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 流动负债： 短期借款 67,700,000.00 107,700,000.00 应付票据 应付账款 18,997,791.25 4,335,623.76 预收账款 18,838,377.12 12,954,530.36 应付工资 80,200.00 32,200.00 应付福利费 1,507,692.49 2,661,116.38 应付股利 10,023,713.82 9,281,216.50 应交税金 -2,050,045.27 8,970,832.27 其他应交款 437,037.60 386,262.20 其他应付款 67,046,114.78 2,245,609.49 预提费用 14,703.64 376,900.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 182,595,585.43 148,944,291.64 长期负债： 长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 195,595,585.43 161,944,291.64 股东权益: 股本 334,123,794.00 185,624,330.00 资本公积 181,608,452.08 292,983,050.08 盈余公积 36,764,706.37 30,902,620.09 其中:法定公益金 12,254,902.12 10,300,873.36 未分配利润 30,458,970.82 44,389,061.71 股东权益合计 582,955,923.27 553,899,061.88 负债和股东权益总计 778,551,508.70 715,843,353.52	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 负债和股东权益 注释 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 流动负债： 短期借款 67,700,000.00 107,700,000.00 应付票据 应付账款 18,997,791.25 4,335,623.76 预收账款 18,838,377.12 12,954,530.36 应付工资 80,200.00 32,200.00 应付福利费 1,507,692.49 2,661,116.38 应付股利 10,023,713.82 9,281,216.50 应交税金 -2,050,045.27 8,970,832.27 其他应交款 437,037.60 386,262.20 其他应付款 67,046,114.78 2,245,609.49 预提费用 14,703.64 376,900.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 182,595,585.43 148,944,291.64 长期负债： 长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 195,595,585.43 161,944,291.64 股东权益: 股本 334,123,794.00 185,624,330.00 资本公积 181,608,452.08 292,983,050.08 盈余公积 36,764,706.37 30,902,620.09 其中:法定公益金 12,254,902.12 10,300,873.36 未分配利润 30,458,970.82 44,389,061.71 股东权益合计 582,955,923.27 553,899,061.88 负债和股东权益总计 778,551,508.70 715,843,353.52	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 负债和股东权益 注释 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 流动负债： 短期借款 67,700,000.00 107,700,000.00 应付票据 应付账款 18,997,791.25 4,335,623.76 预收账款 18,838,377.12 12,954,530.36 应付工资 80,200.00 32,200.00 应付福利费 1,507,692.49 2,661,116.38 应付股利 10,023,713.82 9,281,216.50 应交税金 -2,050,045.27 8,970,832.27 其他应交款 437,037.60 386,262.20 其他应付款 67,046,114.78 2,245,609.49 预提费用 14,703.64 376,900.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 182,595,585.43 148,944,291.64 长期负债： 长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 195,595,585.43 161,944,291.64 股东权益: 股本 334,123,794.00 185,624,330.00 资本公积 181,608,452.08 292,983,050.08 盈余公积 36,764,706.37 30,902,620.09 其中:法定公益金 12,254,902.12 10,300,873.36 未分配利润 30,458,970.82 44,389,061.71 股东权益合计 582,955,923.27 553,899,061.88 负债和股东权益总计 778,551,508.70 715,843,353.52	编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位: 人民币元 负债和股东权益 注释 2002 年12 月31 日 2001 年12 月31 日 流动负债： 短期借款 67,700,000.00 107,700,000.00 应付票据 应付账款 18,997,791.25 4,335,623.76 预收账款 18,838,377.12 12,954,530.36 应付工资 80,200.00 32,200.00 应付福利费 1,507,692.49 2,661,116.38 应付股利 10,023,713.82 9,281,216.50 应交税金 -2,050,045.27 8,970,832.27 其他应交款 437,037.60 386,262.20 其他应付款 67,046,114.78 2,245,609.49 预提费用 14,703.64 376,900.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 182,595,585.43 148,944,291.64 长期负债： 长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 195,595,585.43 161,944,291.64 股东权益: 股本 334,123,794.00 185,624,330.00 资本公积 181,608,452.08 292,983,050.08 盈余公积 36,764,706.37 30,902,620.09 其中:法定公益金 12,254,902.12 10,300,873.36 未分配利润 30,458,970.82 44,389,061.71 股东权益合计 582,955,923.27 553,899,061.88 负债和股东权益总计 778,551,508.70 715,843,353.52
	负债和股东权益	注释	2002 年12 月31 日	2001 年12 月31 日
	流动负债： 短期借款 67,700,000.00 107,700,000.00 应付票据 应付账款 18,997,791.25 4,335,623.76 预收账款 18,838,377.12 12,954,530.36 应付工资 80,200.00 32,200.00 应付福利费 1,507,692.49 2,661,116.38 应付股利 10,023,713.82 9,281,216.50 应交税金 -2,050,045.27 8,970,832.27 其他应交款 437,037.60 386,262.20 其他应付款 67,046,114.78 2,245,609.49 预提费用 14,703.64 376,900.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 182,595,585.43 148,944,291.64 长期负债： 长期借款 13,000,000.00 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 195,595,585.43 161,944,291.64 股东权益: 股本 334,123,794.00 185,624,330.00 资本公积 181,608,452.08 292,983,050.08 盈余公积 36,764,706.37 30,902,620.09 其中:法定公益金 12,254,902.12 10,300,873.36 未分配利润 30,458,970.82 44,389,061.71 股东权益合计 582,955,923.27 553,899,061.88 负债和股东权益总计 778,551,508.70 715,843,353.52

*所附附注系会计报表的重要组成部分

单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

利润及利润分配表

编	制单位:中科英华高技术股份有限公司2002 年度单位: 人民币元 项 目 注释 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 68,825,182.59 97,757,494.21 减：主营业务成本 32,291,893.71 38,366,706.43 主营业务税金及附加 1,169,802.57 1,653,052.11 二、主营业务利润 35,363,486.31 57,737,735.67 加：其他业务利润 -81,087.17 347,178.30 减：营业费用 3,228,165.14 5,151,991.02 管理费用 23,093,140.69 10,767,216.28 财务费用 1,577,628.13 1,679,054.31 三、营业利润 7,383,465.18 40,486,652.36 加：投资收益 32 33,806.140.67 13,808,592.37 补贴收入 营业外收入 1,040,249.68 2,671,398.56 减：营业外支出 1,294,338.66 652,107.36 四、利润总额 40,935,516.87 56,314,535.93 减：所得税 896,884.04 4,324,480.12 五、净利润 40,038,632.83 51,990,055.81 加：年初未分配利润 43,574,712.73 23,855,337.92 其他转入 六、可供分配的利润 83,613,345.56 75,845,393.73 减：提取法定盈余公积 4,003,863.28 5,199,005.58 提取法定公益金 2,001,931.64 2,599,502.79 七、可供股东分配的利润 77,607,550.64 68,046,885.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,023,713.82 12.093,037.65 转作股本的普通股股利 37,124,866.00 11,564,786.00 八、未分配利润 30,458,970.82 44,389,061.71	制单位:中科英华高技术股份有限公司2002 年度单位: 人民币元 项 目 注释 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 68,825,182.59 97,757,494.21 减：主营业务成本 32,291,893.71 38,366,706.43 主营业务税金及附加 1,169,802.57 1,653,052.11 二、主营业务利润 35,363,486.31 57,737,735.67 加：其他业务利润 -81,087.17 347,178.30 减：营业费用 3,228,165.14 5,151,991.02 管理费用 23,093,140.69 10,767,216.28 财务费用 1,577,628.13 1,679,054.31 三、营业利润 7,383,465.18 40,486,652.36 加：投资收益 32 33,806.140.67 13,808,592.37 补贴收入 营业外收入 1,040,249.68 2,671,398.56 减：营业外支出 1,294,338.66 652,107.36 四、利润总额 40,935,516.87 56,314,535.93 减：所得税 896,884.04 4,324,480.12 五、净利润 40,038,632.83 51,990,055.81 加：年初未分配利润 43,574,712.73 23,855,337.92 其他转入 六、可供分配的利润 83,613,345.56 75,845,393.73 减：提取法定盈余公积 4,003,863.28 5,199,005.58 提取法定公益金 2,001,931.64 2,599,502.79 七、可供股东分配的利润 77,607,550.64 68,046,885.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,023,713.82 12.093,037.65 转作股本的普通股股利 37,124,866.00 11,564,786.00 八、未分配利润 30,458,970.82 44,389,061.71	制单位:中科英华高技术股份有限公司2002 年度单位: 人民币元 项 目 注释 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 68,825,182.59 97,757,494.21 减：主营业务成本 32,291,893.71 38,366,706.43 主营业务税金及附加 1,169,802.57 1,653,052.11 二、主营业务利润 35,363,486.31 57,737,735.67 加：其他业务利润 -81,087.17 347,178.30 减：营业费用 3,228,165.14 5,151,991.02 管理费用 23,093,140.69 10,767,216.28 财务费用 1,577,628.13 1,679,054.31 三、营业利润 7,383,465.18 40,486,652.36 加：投资收益 32 33,806.140.67 13,808,592.37 补贴收入 营业外收入 1,040,249.68 2,671,398.56 减：营业外支出 1,294,338.66 652,107.36 四、利润总额 40,935,516.87 56,314,535.93 减：所得税 896,884.04 4,324,480.12 五、净利润 40,038,632.83 51,990,055.81 加：年初未分配利润 43,574,712.73 23,855,337.92 其他转入 六、可供分配的利润 83,613,345.56 75,845,393.73 减：提取法定盈余公积 4,003,863.28 5,199,005.58 提取法定公益金 2,001,931.64 2,599,502.79 七、可供股东分配的利润 77,607,550.64 68,046,885.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,023,713.82 12.093,037.65 转作股本的普通股股利 37,124,866.00 11,564,786.00 八、未分配利润 30,458,970.82 44,389,061.71	制单位:中科英华高技术股份有限公司2002 年度单位: 人民币元 项 目 注释 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 68,825,182.59 97,757,494.21 减：主营业务成本 32,291,893.71 38,366,706.43 主营业务税金及附加 1,169,802.57 1,653,052.11 二、主营业务利润 35,363,486.31 57,737,735.67 加：其他业务利润 -81,087.17 347,178.30 减：营业费用 3,228,165.14 5,151,991.02 管理费用 23,093,140.69 10,767,216.28 财务费用 1,577,628.13 1,679,054.31 三、营业利润 7,383,465.18 40,486,652.36 加：投资收益 32 33,806.140.67 13,808,592.37 补贴收入 营业外收入 1,040,249.68 2,671,398.56 减：营业外支出 1,294,338.66 652,107.36 四、利润总额 40,935,516.87 56,314,535.93 减：所得税 896,884.04 4,324,480.12 五、净利润 40,038,632.83 51,990,055.81 加：年初未分配利润 43,574,712.73 23,855,337.92 其他转入 六、可供分配的利润 83,613,345.56 75,845,393.73 减：提取法定盈余公积 4,003,863.28 5,199,005.58 提取法定公益金 2,001,931.64 2,599,502.79 七、可供股东分配的利润 77,607,550.64 68,046,885.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,023,713.82 12.093,037.65 转作股本的普通股股利 37,124,866.00 11,564,786.00 八、未分配利润 30,458,970.82 44,389,061.71
	项 目	注释	2002 年度	2001 年度
	一、主营业务收入 68,825,182.59 97,757,494.21 减：主营业务成本 32,291,893.71 38,366,706.43 主营业务税金及附加 1,169,802.57 1,653,052.11 二、主营业务利润 35,363,486.31 57,737,735.67 加：其他业务利润 -81,087.17 347,178.30 减：营业费用 3,228,165.14 5,151,991.02 管理费用 23,093,140.69 10,767,216.28 财务费用 1,577,628.13 1,679,054.31 三、营业利润 7,383,465.18 40,486,652.36 加：投资收益 32 33,806.140.67 13,808,592.37 补贴收入 营业外收入 1,040,249.68 2,671,398.56 减：营业外支出 1,294,338.66 652,107.36 四、利润总额 40,935,516.87 56,314,535.93 减：所得税 896,884.04 4,324,480.12 五、净利润 40,038,632.83 51,990,055.81 加：年初未分配利润 43,574,712.73 23,855,337.92 其他转入 六、可供分配的利润 83,613,345.56 75,845,393.73 减：提取法定盈余公积 4,003,863.28 5,199,005.58 提取法定公益金 2,001,931.64 2,599,502.79 七、可供股东分配的利润 77,607,550.64 68,046,885.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,023,713.82 12.093,037.65 转作股本的普通股股利 37,124,866.00 11,564,786.00 八、未分配利润 30,458,970.82 44,389,061.71

*所附附注系会计报表的重要组成部分

单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

现金流量表

编制单位:中科英华高技术股份有限公司**2002 **	年度	单位: 人民币元	单位: 人民币元
项 目	附注	金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		107,824,000.87
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		250,049,654.19
现金流入小计		312,963,655.06
购买商品、接受劳务支付的现金		63,316,268.66
支付给职工以及为职工支付的现金		6,811,268.96
支付的各项税费		24,309,010.10
支付的其他与经营活动有关的现金		154,897,371.71
现金流出小计		249,333,919.43
经营活动产生的现金流量净额		63,629,735.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		50,691,811.74
取得投资收益所收到的现金		262,849.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		259,150.00
而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		51,213,811.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
所支付的现金		880,242.22
投资所支付的现金		135,339,377.89
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		136,219,620.11
投资活动产生的现金流量净额		-85,005,808.66
三、筹资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		12,262,562.84
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		52,262,562.84
筹资活动产生的现金流量净额		-52,262,562.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-73,638,635.87
*所附附注系会计报表重要组成部分

单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

现金流量表补充资料

编制单位:中科英华高技术股份有限公司**2002 **	年度	单位: 人民币元	单位: 人民币元
项 目	注释	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		40,038,632.83
加：计提的资产减值准备		8,181,976.30
固定资产折旧		5,149,886.68
无形资产摊销		318,627.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)		487,261.33
预提费用增加(减:减少)		-362,197.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）		-1,035,300.63
固定资产报废损失		1,109,283.56
财务费用		2,144,085.84
投资损失（减:收益）		-33,806,140.67
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加）		20,283,686.38
经营性应收项目的减少（减:增加）		-32,471,808.33
经营性应付项目的增加（减:减少）		53,591,741.42
其他
经营活动产生的现金流量净额		63,629,735.63
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额		118,746,724.82
减：现金的期初余额		192,385,360.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-73,638,635.87

*所附附注系会计报表重要组成部分

单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

资产负债表附表1：资产减值准备明细表

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2002 年12 月31 日 单位: 人民币元

项目 年初余额	本期增加额	本年转回额 年末余额
一、坏帐准备合计 15,166,793.96 9,898,134.47 25,064,928.43 其中：应收帐款 11,688,087.09 8,514,448.76 20,202,535.85 其他应收款 3,478,706.87 1,383,685.71 4,862,392.58 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 225,000.00 225,000.00 其中：长期股权投资 225,000.00 225,000.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 17,362,741.22 4,208,810.09 13,153,931.13 其中：房屋、建筑物 办公用品 10,618.84 10,618.84 机器设备 17,352,122.38 4,198,191.25 13,153,931.13 六、无形资产减值准备 9,488,063.20 9,488,063.20 其中：专利权 非专利技术 9,488,063.20 9,488,063.20 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备

单位负责人：顾明怀 财务负责人：翁惠萍 编制人：刘晓敏

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中科英华高技术股份有限公司

二零零二年年度报告

三、财务报表附注

附注一、公司简介

中科英华高技术股份有限公司（原长春热缩材料股份有限公司）是 1993 年12 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第76 号文批准， 由长春应化所独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。

经中国证监会批准，公司于1997 年9 月向社会公开发行3000 万股人 民币普通股股票，并在上海证券交易所上市挂牌交易。

公司在长春市工商行政管理局长春高新开发区分局注册登记，具有法 人资格，企业法人营业执照注册号为：2201071000257。

注册地址：长春市高新技术开发区火炬路286 号。

公司经营范围：热缩材料等高技术、新材料、新产品开发、生产、销 售，辐射加工，非标设备和机械配件加工，本企业产品安装、施工及技术咨 询、技术服务、经营本企业及本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业 务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）、经营本企业及 本企业成员企业科研所需的原、辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相 关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）、 经营进料加工和“三来一补”业务等。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度

公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、具体会计准则及其补充规

定。

• 2、会计年度

公司会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

• 4、计价基础和记账原则

公司以实际成本为计价基础，以权责发生制为记账原则。 5、外币业务核算方法

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

公司发生外币业务，按当日中国人民银行公布的市场汇率中间价折合 为记账本位币记账，期末外币账户余额按期末中国人民银行公布的市场汇率 的中间价折合为记账本位币，折算差额作为汇兑损益，属于筹建期间的，计 入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借 款费用资本化的原则进行处理，除上述情况外发生的汇兑损益计入当期损 益。

• 6、现金等价物的确认标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。

• 7、坏账核算方法

公司坏账采用备抵法，并按账龄百分比法计提坏帐准备，计提比例如 下：

账龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2年 10% 2-3年 30% 3 年以上 50%

坏账确认标准：

（1）、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的 应收款项；（2）、债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明 仍然无法收回或收回可能性不大，并经董事会确认的应收款项。 8、存货核算方法

8.1 存货计价：公司存货分为库存商品、在产品、原材料、低值易耗品 及在途材料。各类存货按取得时的实际成本计价。低值易耗品金额较大的采 用分期摊销法，金额较小的采用一次摊销法，其他存货于领用或发出时采用 加权平均法核算。

• 8.2 存货盘存制度：公司采用永续盘存制度。

8.3 存货跌价准备：中期期末或年度终了对存货进行全面清查，由于存 货报废、毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，导致其

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

可收回的金额低于存货账面价值的，按可收回金额低于存货账面价值的差额 单项计提存货跌价准备。

• 9、长期投资核算方法

9.1 长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本；对外投资占被 投资单位有表决权资本的比例在20% (含20%)以下的采用成本法核算;权益比例在 20%以上至50%或不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;权益比例在50%以上 （不含50%）或虽未达到50%,但具有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并 会计报表。

9.2 股权投资差额：公司采用权益法核算的长期股权投资取得时的成本与其在 被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按合同 规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的初始成本超过应享有被投资 单位所有者权益份额之间的差额按不超过10 年的期限平均摊销，低于应享有被投 资单位所有者权益份额之间的差额按不低于10 年期限平均摊销。

• 9.3 长期投资减值准备的核算方法：

（1）对于有市价的长期投资，出现以下情况之一时，即计提长期投资减值准 备：①市价持续两年低于账面价值；②该项投资暂停交易1 年；③被投资单 位当年发生严重亏损；④被投资单位持续两年发生亏损；⑤被投资单位进行 清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

（2）对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一时，即计提长期投资 减值准备：①政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；②被投 资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被 投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生 重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化； ④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 （3）长期投资减值准备的核算方法：中期期末或年度终了公司对其长期 投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因， 导致其可收回金额低于投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值 的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价和折旧方法

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

10.1 固定资产计价:公司拥有的使用年限超过一年的房屋、建筑物、机 器设备、运输设备、工具仪表；办公用具单位价值在人民币2,000 元以上， 并且使用年限在2 年以上的，作为固定资产核算，并按取得时的成本计价。 10.2 累计折旧计提方法:累计折旧采用平均年限法分类计提，预计净残

值率为5％。

固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 40 5％ 2.38％ 机器设备 14 5％ 6.79％ 运输设备 8 5％ 11.88％ 工具仪表 12 5％ 7.92％ 办公用具 8 5％ 11.88％

10.3 固定资产减值准备的核算方法

中期期末或年度终了公司对其固定资产进行逐项检查，如果由于市价持 续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价 值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在 下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

（1）长期闲置不用的、在可预见的未来也不会再使用的、且已无转让价值的 固定资产；

• （2）由于技术进步等原因已不可使用的固定资产；

• （3）虽然尚可使用但使用后产生大量不合格产品的固定资产；

• （4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

• （5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

• 11、在建工程核算方法

11.1 在建工程：公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和 安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生 的实际支出，包括需要安装设备的价值等。工程竣工、验收交付使用时按实际成 本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按 工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧；竣工决算办理完

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。

• 11.2 在建工程减值准备的核算方法

中期期末或年度终了,公司对在建工程进行全面检查,如果存在下列一项或若 干项情况的，计提在建工程减值准备：

• （1）长期停建且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；

• （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经

• 济利益具有很大不确定性；

• （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

• 12、借款费用的核算方法

• 12.1 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额和辅

• 助费用等。

• 12.2 除为购建固定资产的专门借款发生的借款费用并符合资本化条件的，其

• 他借款费用均于发生当期确认为费用。

• 12.3 专门借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化：

• （1）资产支出已经发生；

• （2）借款费用已经发生；

• （3）为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。

• 12.4 停止资本化

• （1） 所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化；

• （2） 如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过3 个

• 月，暂停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始；

（3） 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过 程中可供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实 质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。

12.5 借款费用资本化金额按截止当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 与资本化率的乘积确定。

13、无形资产核算方法

13.1 公司将为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、 没有实物形态的非货币性长期资产，作为无形资产核算。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

13.2 无形资产在取得时，按实际成本计量。

13.3 无形资产自取得当月起在预计可使用年限内分期平均摊销，如果预计可 使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下方法摊 销：

• （1） 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益

• 年限摊销；

• （2） 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效

• 年限摊销；

• （3） 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限与有效

• 年 限两者之中较短者摊销。

• （4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按10 年摊 销。

13.4 无形资产减值准备的核算方法：

中期期末或年度终了对公司无形资产的账面价值进行逐项检查，检查各项无 形资产预计给公司带来未来的经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时， 即按该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。

（1） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的 能力受到重大不利影响；

• （2） 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢 复；

• （3） 有其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

• 14、长期待摊费用摊销方法

• 14.1 公司长期待摊费用(除筹建期间所发生的费用)按受益年限平均摊

销。

14.2 公司筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待公司 开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、收入确认原则

15.1 销售商品：（1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移 给买方；（2）不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；（3）相关的收

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

入已经收到或取得了收款的证据；（4）并且与销售该商品有关的成本能够 可靠的计量时，确认营业收入的实现。

15.2 提供劳务（不包括长期建造合同），在劳务已经提供并收取价款 或取得收取价款的凭据，且劳务成本能可靠计量时，确认营业收入。 16、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

• 17、合并会计报表编制方法

17.1 合并会计报表的范围：公司对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽未达到50%，但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表。

17.2 合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表以纳入合并范围的 母、子公司个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》编 制。对纳入合并会计报表范围的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、 内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并，对于纳入合并范围子公司 的会计政策与母公司不一致的，根据重要性原则确定是否按母公司的会计政策调 整。

17.3 公司本年度合并会计报表范围发生了变更，新增了长春热缩材料有限公 司、长春中科英华商贸有限公司、厦门中科英华科技有限公司，三家公司均系公 司本期投资设立的公司。

附注三、税项

• 1、增值税：

公司按销售收入及增值税应税劳务的17％计算销项税额，并扣除进项 税额后的差额计缴。

• 2、营业税：

公司技术转让或技术服务收入按5％计缴，工程施工业务按3%计缴。 3、城建税：

公司按应缴流转税额的7％计缴。

• 4、教育费附加：

除湖州中科英华新材料高科技有限公司按应缴流转税额的4％计缴外， 其他公司按应缴流转税额的3％计缴。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

5、所得税：

A、 公司及控股子公司新疆热缩材料有限公司分别为位于国务院批 准的国家级开发区——长春高新技术产业开发区和乌鲁木齐高新技术产业 开发区内的高新技术企业，执行15％所得税税率；

B、 长春热缩材料有限公司经长春市国家税务局高新技术产业开发 区分局批准从2002 年1 月1 日至2003 年12 月31 日减免企业所得税； C、 北京中科英华科技发展有限公司经北京市海淀区地方税务局批 准从2002 年1 月1 日至2002 年12 月31 日免征所得税1 年；

D、 上海中科英华科技发展有限公司经上海市虹口区国家税务局沪 虹税政（2002）029 号文件批准自2001 年12 月至2002 年11 月免征企业所 得税；

E、 广州中科英华科技发展有限公司经广州市地方税务局东山征收 管理分局穗地东税减免字[2003]第2533 号文批准，从2002 年1 月1 日起至 2002 年12 月31 日免征企业所得税。 F、 其他公司执行33%所得税税率。

附注四、控股子公司及合营企业

公司名称 注册资本 经营范围 本公司投资额 占权益比例 是否合并 新疆热缩材料有限 2,000,000 热缩产品生产 1,415,790 51% 是 公司 与销售 ※ 1 联合铜箔（惠州）USD14,800,000 铜箔产品生产 112,300,300 66.83% 否 有限公司 与销售 湖州中科英华新 80,000,000 热缩材料等开发 78,780,000 98.47% 是 材料高科技有限公司 生产与销售 长春中科英华科技发 62,500,000 高分子、新产品 20,000,000 32% 否 展有限公司 开发、推广 上海中科英华科技 80,000,000 热缩材料服务、 72,000,000 90% 是 发展有限公司 企业投资管理咨询 长春中科英华电工 30,000,000 高压成套设备、 28,500,000 95% 是 器材有限公司 厢式变电站生产、销售 ※ 2 长春热缩材料 50,000,000 热缩产品生产、 49,500,000 99% 是 有限公司 销售及技术咨询、服务 重庆中科英华科技 15,000,000 高分子、热缩 15,000,000 100% 是 发展有限公司 材料开发、自销、技术服务

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告 广州中科英华科技 15,000,000 高分子、热缩材 15,000,000 100% 是 发展有限公司 料开发、转让、咨询

北京中科英华科技 15,000,000 按法律、法规 15,000,000 100% 是 发展有限公司 规定

青岛金元塑胶材料 20,000,000 加工销售各种 9,800,000 49% 否 有限责任公司 塑胶材料及承担相关工程项目

深圳市奇材实业 10,000,000 热缩材料的技术 4,600,000 46% 否 有限公司 开发、生产及销售；投资咨询 成都中科英华 10,000,000 热缩材料的产品 4,500,000 45% 否 实业有限公司 开发及销售、技术服务 ※ 2 长春中科英华 500,000 热缩材料、 500,000 100% 是 商贸有限公司 电子产品、设备销售

• ※ 2 厦门中科英华科技 500,000 批发零售塑料 500,000 100% 是

有限公司 制品、五金交电

※ 2※ 3 济南中科英华 500,000 热缩材料、电力电缆 500,000 100% 否 商贸有限公司 汽车配件、金属材料

上海科润创业 150,000,000 创业投资、高科技 30,000,000 20% 否 投资有限公司 项目投资咨询、计算机软、硬件销售

上海润科通信 50,000,000 通信工程设计、 20,000,00 40% 否 科技有限公司 施工、投资、经济信息服务

天津中科英华 500,000 筹建中 200,000 40% 否 商贸有限公司

※1 因公司本期期末完成39.82%股权收购事宜，并取得控股权，故本 期没有纳入合并范围；

※2 系公司本期投资新设立之子公司；

• ※3 系本期期末成立之子公司，尚未正式生产经营，故本期未纳入合 并范围。

附注五、会计报表主要项目注释

• 一、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目 期末数 期初数 现 金 4,021,047.35 30,547.45 银行存款 176,935,653.79 237,023,670.24 其他货币资金 661,195.13

• 合 计 181,617,896.27 237,054,217.69

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

2、短期投资

项目 数量 金额 报表日市价 02 国债（15） 35000 35,338,804.87 35,315,000.00

※公司已于2003 年1 月13 日全部转让，并获得收益115,679.12 元， 故未计提短期投资跌价准备。

3、应收票据

种 类 金 额 商业承兑汇票 100,000.00

※公司没有用于质押和贴现的应收票据。

4、应收账款

账 龄 期末数 比例 坏账准备 期初数 比例 坏账准备 1 年以内 38,420,699.86 30.81% 1,915,506.08 61,918,680.65 62.17% 3,095,934.03 1-2 年 53,980,292.64 43.29% 5,833,729.28 21,545,599.51 21.63% 2,154,559.95 2-3 年 18,474,196.28 14.82% 5,542,258.90 8,132,267.99 8.17% 2,439,680.40 3 年以上 13,822,082.60 11.08% 6,911,041.59 7,995,825.41 8.03% 3,997,912.71 合 计 124,697,271.38 100.00% 20,202,535.85 99,592,373.56 100.00% 11,688,087.09

※ 期末余额中欠款单位前五位余额合计31,618,308.86 元，占应收账 款总额的25.36%。

• ※ 应收账款期末余额中无持有本公司5％(含5%)以上股份股东单 位的欠款。

5、其他应收款

账 龄 期末数 比例 坏账准备 期初数 比例 坏账准备 1 年以内 26,893,460.26 54.26% 1,183,434.07 11,691,599.61 59.10% 584,579.98 1-2 年 16,076,418.69 32.44% 707,641.86 1,775,825.97 8.98% 177,582.60 2-3 年 1,600,643.26 3.23% 480,192.97 2,195,684.89 11.10% 658,705.46 3 年以上 4,992,247.30 10.07% 2,491,123.68 4,117,702.33 20.82% 2,057,838.83 合 计 49,562,769.51 100.00% 4,862,392.58 19,780,812.80 100.00% 3,478,706.87

• ※ 期末余额中欠款金额前五位单位合计5,866,624.03 元，占其他应收

• 款总额的11.84%。

• ※ 其他应收款期末余额中无持有本公司5％(含5%)以上股份股东单位 的欠款。

• ※ 其他应收款本期期末较上年期末增加150.56%，系本期关联方余额增

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加及预付工程款转入所致，详见会计报表附注六关联方关系及其交易。 6、预付账款

• 账 龄 期末数 比例 期初数 比例

• 1 年以内 2,255,912.23 30.42% 14,334,132.29 99.24%

• 1-2 年 5,003,248.26 67.46% 109,947.80 0.76%

• 2-3 年 123,850.46 1.67%

• 3 以上 34,224.46 0.45%

• 合 计 7,417,235.41 100.00% 14,444,080.09 100.00%

• ※ 预付账款期末余额中无持有本公司5％(含5%)以上股份股东单位的

• 欠款。关联方欠款详见会计报表附注六关联方关系及其交易。

• ※ 预付账款较上年下降48.65%，主要系公司预付的原材料本期逐步到

• 货所致。

7、存 货

• 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价

• 准备

库存商品 48,997,605.83 22,496,541.07 在产品 4,376,155.10 19,170,256.10 原材料 16,967,116.36 10,123,965.04 低值易耗品 318,671.92 17,757.88 包装物 675,690.33 353,588.18 库存半成品 29,934,770.93

在途物资 28,246.15

委托加工材料 20,877.49

合 计 101,319,134.11 52,162,108.27

※存货本期期末较上年增加94.23%，主要原因系上期公司新增一家生 产性公司本期增加原材料储备及公司下属的销售公司年末采购而尚未销售 的库存商品增加所致。

8、待摊费用

项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 采暖费 487,261.33 517,606.94 873,858.78 131,009.49 房费 3,750.00 1,156,439.04 852,923.96 307,265.08 模具费 182,051.29 91,025.70 91,025.59 租入固定资产 373,976.80 140,241.33 233,735.47

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

改良支出

环保费 38,400.00 38,400.00 修理费 4,008.00 4,008.00

合 计 491,011.33 2,272,482.07 2,000,457.77 763,035.63

9、长期股权投资

(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备

长期股权投资 133,831,689.85 225,000.00 77,807,453.53 211,639,143.38 225,000.00

(2)长期股权投资

其他股权投资 权益增(+)减(-) 减值 期末

被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期 累计 准备 净额 股权比例（%）

上海浦丰宾馆 225,000.00 6.7 225,000.00 ※ 1 联合铜箔（惠州）

有限公司 99-2017 62,177,371.69 66.83 1,287,244.39 1,287,244.39 63,464,616.08

青岛金元塑胶材

料有限责任公司 99-2019 9,800,000.00 49 -968,389.21 – 1,945,069.21 7,854,930.79 长春中科英华科技

发展有限公司 2000-2010 31,066,554.86 32 -747,461.64 1,399,986.92 32,466,541.78 上海科润创业

投资有限公司 2000-2015 30,000,000.00 20 30,000,000.00 上海润科通信

科技有限公司 2001-2016 20,000,000.00 40 38,667.66 38,667.66 20,038,667.66 深圳市奇材

实业有限公司 2001-2021 4,600,000.00 46 -405,990.72 -405,990.72 4,194,009.28 成都中科英华 实业有限公司 2001-2021 4,500,000.00 45 -42,359.99 -50,711.67 4,449,288.33 ※ 2 济南中科英华 商贸有限公司 2002-未设定 500,000.00 100 500,000.00 ※ 3 天津中科英华

商贸有限公司 200,000.00 40 200,000.00 上海杉杉房地产

开发有限公司 2002-2012 7,500,000.00 15 7,500,000.00 股权投资差额 40,746,089.46 合计 170,568,926.55 -838,289.51 324,127.37 225,000.00 211,414,143.38

其中:股权投资差额如下:

被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 ※ 4 联合铜箔（惠州）有限公司 50,122,928.31 18 年 1,365,966.52 46,025,028.75 湖州中科英华新材料高科技 167,142.40 16 年 10,173.27 156,969.13 有限公司

新疆热缩材料有限公司 192,073.06 19 年 19,207.31 115,243.82 ※ 5 长春热缩材料有限公司 -5,843,318.15 10 年 -292,165,91 -5,551,152.24

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合计 44,638,825.62 1,103,181.19 40,746,089.46

※ 1、因公司本期期末完成联合铜箔（惠州）有限公司39.82%股权的收 购事宜，并取得控股权，故本期按权益法调整长期股权投资，未纳入合并会 计报表范围；

※ 2、系本期期末设立的子公司，尚未正式生产经营，故未按权益法核 算，也未纳入合并会计报表范围；

• ※ 3、本期期末尚处筹建期，本期未按权益法核算；

※ 4、公司下属子公司联合铜箔（惠州）有限公司根据财政部财会 [2001]62 号文规定，从2002 年1 月1 日开始执行《企业会计制度》，该子 公司因执行《企业会计制度》追溯调整了年初未分配利润-32,769,783.20 元；公司根据财政部财会[2002]18 号文相应调增了原持有该子公司27.01% 股权部分的股权投资差额8,622,518.45 元，以及公司本期以63,350,300.00 元受让该子公司39.82%股权而增加25,535,531.00 元股权投资差额而形成； ※ 5、长春热缩材料有限公司股权投资差额系公司本期以固定资产、存 货等投资设立公司时资产评估增值。

10、 固定资产及累计折旧

固定资产原值

类 别 期初原值 本期增加 本期减少 期末原值 房屋及建筑物 56,692,352.58 1,278,501.31 57,970,853.89 机器设备 85,437,273.01 46,876,828.14 24,145,449.88 108,168,651.27 运输设备 5,828,791.54 3,066,163.01 3,231,319.04 5,663,635.51 工具仪表 1,848,340.56 1,682,475.74 1,518,151.35 2,012,664.95 办公用具 2,329,902.47 1,075,070.09 541,138.00 2,863,834.56 合 计 152,136,660.16 53,979,038.29 29,436,058.27 176,679,640.18 累计折旧 类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 3,636,727.93 1,386,220.77 350.88 5,022,597.82 机器设备 15,264,537.90 5,821,227.83 7,160,422.72 13,925,343.01 运输设备 1,798,499.36 326,588.39 1,263,688.67 861,399.08 工具仪表 674,857.55 -5,809.74 442,731.88 226,315.93 办公用具 919,893.03 175,565.39 230,310.84 865,147.58 合 计 22,294,515.77 7,703,792.64 9,097,504.99 20,900,803.42

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净 值 129,842,144.39 155,778,836.76

固定资产减值准备

类 别 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 机器设备 17,352,122.38 4,198,191.25 13,153,931.13 办公用具 10,618.84 10,618.84 合 计 17,362,741.22 4,208,810.09 13,153,931.13

• ※ 固定资产中用于为公司银行借款抵押的固定资产原值3,328 万元； ※ 本期由在建工程转入20,447,501.30 元。

11、在建工程

名称 期初数(其中:利息 本期增加(其中:利息 本期转入固(其中:利息 其他减少(其中: 期末数(其中:利 资金 资本化金额) 资本化金额) 定资产数 资本化金额) 利息资本化金额 息资本化金额 来源 粘性内表面工程 3,724,388.23 3,900,234.17 7,624,622.40 0.00 贷款及 （1,519,520.90） （1,519,520.90） 募股 预付废橡胶

工程施工款 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 其他 高性能复合绝缘胶带872,264.40 7,939,245.05 8,811,509.45 0.00 募股 辐照加工中心 18,000,000.00 18,000,000.00 其他零星工程 1,110,058.21 3,441,311.24 4,011,369.45 540,000.00 其他 合 计 14,706,710.84 33,280,790.46 20,447,501.30 9,000,000.00 18,540,000.00 (1,519,520.90) (1,519,520.90)

• ※ 粘性内表面工程的资本化率为6.534%；

※ 期末无应计提减值准备的在建工程。

12、无形资产

类 别 原始金额 期初价值 本期增加 本期转出 本期摊销 期末价值 剩余摊销 期限

土地使用权 9,923,047.07 5,797,491.54 147,551.11 5,649,940.43 29 年 非专利技术18,712,518.70 4,794,972.68 582,505.09 4,212,467.59 11 年 计算机软件 9,900.00 9,900.00 412.50 9,487.50 9 年7 个月 合 计 28,645,465.77 10,592,464.22 9,900.00 730,468.70 9,871,895.52

• ※ 无形资产减值准备期初数9,488,063.20 元，期末数9,488,063.20

• 元，系非专利技术的减值准备。

• ※ 无形资产中用于为公司银行借款抵押的土地使用权原值266 万元。

13、短期借款

类 别 期末数 期初数 抵押贷款 25,200,000.00 19,700,000.00 担保贷款 65,000,000.00 31,500,000.00

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信用贷款 70,000,000.00 90,000,000.00 合 计 160,200,000.00 141,200,000.00 14、应付账款/预收账款/其他应付款

应付款项中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项及预 收关联方款项，详见附注六关联方关系及其交易。 15、应付股利

应付股利期末余额为10,238,878.51 元。系根据公司第三届第二十一 次董事会决议，公司按本年净利润10%提取法定盈余公积金，5%提取法定公 益金，以2002 年年末总股本334,123,794 股为基数，每10 股分配现金股利 0.30 元（含税），总计分配现金股利10,023,713.82 元（含税）。此分配 预案需经股东大会审议；以及控股子公司新疆热缩材料有限公司应付利润 215,164.69 元。

16、应交税金

税 种 期末数 期初数 应交增值税 -2,863,296.17 3,671,274.21 应交营业税 107,104.97 255,879.02 应交城建税 28,990.03 438,379.53 应交所得税 -1,789,076.13 5,216,513.62 应交个人所得税 30,359.04 14,566.10 应交土地使用税 -4,825.11 12,115.40 应交房产税 80,360.16 98,214.16 应交土地增值税 -9,488.64 应交车船使用税 2,094.00 2,094.00 应交印花税 9,800.00 合 计 -4,398,489.21 9,699,547.40 17、预提费用

项 目 期末数 辐照费 134,026.28 水暖费 195,823.81

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工程费 100,000.00 房 租 91,094.00 保险费 14,703.64 合 计 535,647.73 18、长期借款

长期借款期末余额13,000,000.00 元，为担保借款。 19、股 本

年度内公司股份变动情况:

单位：股

						单位：股
		期 初 数	本次变动增减（+、-）			期 末 数
			送 股	配股	小 计
	一、尚未流通股份 1、 发起人股份 其中: 国家拥有股份 2、募集法人股 3、内部职工股	61,932,681 47,204,788	49,546,145 37,763,830		49,546,145 37,763,830	111,478,826 84,968,618
	尚未流通股份合计	109,137,469	87,309,975		87,309,975	196,447,444
	二、已流通股份 境内上市的人民 币普通股	76,486,861	61,189,489		61,189,489	137,676,350
	三、股份总数	185,624,330	148,499,464		148,499,464	334,123,794

※ 本期股份变动系根据公司2001 年年度股东大会决议：以公司股本 185,624,330 股为基数，每10 股派发股票股利2 股，以资本公积每10 股转 增6 股而增加股份148,499,464 股。上述股份变动事宜已于2002 年5 月份 完成，并经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司中鸿信建元（2002）第7 号验资报告验证。

20、资本公积

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 292,771,406.05 111,374,598.00 181,396,808.05 接受捐赠 2,500.00 2,500.00

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股权投资准备 209,144.03 209,144.03 合 计 292,983,050.08 111,374,598.00 181,608,452.08

※ 根据公司2001 年年度股东大会决议：以公司股本185,624,330 股 为基数，每10 股派发股票股利2 股，以资本公积每10 股转增6 股，减少资 本公积111,374,598.00 元。上述股份变动事宜已于2002 年5 月份完成，并 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司中鸿信建元（2002）第7 号验资报 告验证。

21、盈余公积

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 20,938,694.22 8,490,251.79 29,428,946.01 法定公益金 10,798,551.47 4,249,923.30 15,048,474.77 任意盈余公积 412,062.32 412,062.32 合 计 32,149,308.01 12,740,175.09 44,889,483.10

※盈余公积年初数比上年数减少143,708.64 元，系公司下属子公司联合铜 箔（惠州）有限公司根据财政部财会[2001]62 号文规定，从2002 年1 月1 日开始执行《企业会计制度》，该子公司因执行《企业会计制度》追溯调整 了年初未分配利润-32,769,783.20 元；公司根据财政部财会[2002]18 号文 调增了原持有该子公司27.01%股权部分的股权投资差额8,622,518.45 元， 并追溯调减了公司年初未分配利润814,348.98 元，盈余公积143,708.64 元。 22、未分配利润

项 目 金 额 备注 本年净利润 51,000,808.68 加：※ 1 年初未分配利润 41,245,812.16 减：提取法定盈余公积 8,490,251.79 10% 提取法定公益金 4,249,923.30 5% ※ 2 分配普通股股利 10,023,713.82 ※ 3 转作股本的普通股股利 37,124,866.00 年末未分配利润 32,357,865.93

※ 1、年初未分配利润比上年数减少814,348.98 元，系公司下属子公 司联合铜箔（惠州）有限公司根据财政部财会[2001]62 号文规定，从2002 年1 月1 日开始执行《企业会计制度》，该子公司因执行《企业会计制度》 追溯调整了年初未分配利润-32,769,783.20 元；公司根据财政部财会

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[2002]18 号文调增了原持有该子公司27.01%股权部分的股权投资差额 8,622,518.45 元，并追溯调减了公司年初未分配利润814,348.98 元，盈余 公积143,708.64 元。

※ 2、根据公司第三届第二十一次董事会决议，公司按本年净利润10% 提取法定盈余公积金、5%提取法定公益金，以2002 年年末总股本 334,123,794 股为基数，每10 股分配现金股利0.30 元（含税），总计分配 现金股利10,023,713.82 元（含税）。此分配预案需经股东大会审议。

※3、根据公司2001 年年度股东大会决议：以公司股本185,624,330 股为基数，每10 股派发股票股利2 股，以资本公积每10 股转增6 股，总计 发放股票股利37,124,866.00 元。上述股份变动事宜已于2002 年5 月份完 成，并经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司中鸿信建元（2002）第7 号 验资报告验证。

23、其他业务利润

类 别 收 入 支 出 利 润 材料销售 14,902,416.30 14,591,125.32 311,290.98 技术服务 3,169,296.40 395,667.23 2,773,629.17 合 计 18,071,712.70 14,986,792.55 3,084,920.15

24、财务费用

类 别 本期发生数 上年同期数 利息支出 4,467,543.16 2,730,554.04 减:利息收入 826,330.99 1,052,856.18 其 他 33,029.53 25,719.76

合 计 3,674,241.70 1,703,417.62

25、投资收益

项 目 金 额 股权投资差额摊销 -1,103,181.19 期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 -696,040.83

合 计 -1,799,222.02

26、营业外收入

类 别 金 额 处置固定资产净收益 1,035,483.18 罚款收入 63,879.05 合同违约获赔所得 500,000.00

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合 计 1,599,362.23

27、营业外支出

• 类 别 金 额

防洪基金 167,491.63

处理固定资产净损失 1,183,772.82 非常损失 2,488.56 罚款支出 14,625.48 捐赠支出 2,189.00 合 计 1,370,567.49

28、所得税

本期所得税3,642,009.51 元，其中公司2001 年度处理各项固定资产报 废损失6,549,789.00 元，经吉林省国家税务局吉国税函[2002]59 号文件批准，准 予税前扣除6,549,789.00 元，影响本期所得税982,468.35 元。

• 29、支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

• （1）支付未纳入合并会计报表范围的关联方款项6,410 万元；

• （2）管理费支出1,350 万元；

• （3）营业费用支出519 万元。 二、 母公司主要报表项目注释

30、应收账款

应收账款期末账面价值 49,776,535.71 元,期初账面价值

91,987,449.29 元。其账龄情况如下：

• 账 龄 期末数 比例 坏账准备 期初数 比例 坏账准备 1 年以内 18,555,426.65 29.97% 927,771.33 66,023,888.48 63.57% 3,301,194.42

• 1-2 年 22,259,830.56 35.95% 2,661,683.07 21,788,045.47 20.98% 2,178,804.55 2-3 年 10,273,946.57 16.59% 3,082,183.98 8,167,329.77 7.86% 2,450,198.93 3 年以上 10,830,810.14 17.49% 5,471,839.83 7,876,740.16 7.59% 3,938,356.69

• 合 计 61,920,013.92 100.00% 12,143,478.21 103,856,003.88 100.00% 11,868,554.59

31、长期股权投资

• (1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 253,800,827.53 225,000.00 206,336,697.37 49,936,293.92 409,976,230.98 0.00

• (2)长期股权投资

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

子公司投资 占被投资 权益增(+)减(-) 减值 期末 被投资单位名称 投资期限 投资金额 单位股权 本期 累计 准备 净额 比例

新疆热缩材料有限公司 1,020,000.00 51.00% 95,948.50 574,521.67 1,594,521.67 股权投资差额 98-2001 192,073.06 -19,207.31 -76,829.24 115,243.82 湖州中科英华 2000-2020 78,780,000.00 98.48% 3,846,316.02 11,133,957.02 89,913,957.02 上海英伟 2001-2031

科技公司 72,000,000.00 90.00% 7,595,818.17 7,744,198.24 79,744,198.24 长春中科英化 2001-2002

电工器材公司 28,500,000.00 90.00% -2,632.208.43 – 2,683,040.04 25,816,959.96 长春热缩材料

有限公司 2002-2022 49,500,000.00 95.00% 22,353,565.70 22,353,565.70 71,853,565.70 股权投资差额 -5,843,318.15 292,165.91 292,165.91 -5,551,152.24 联合铜箔（惠州）

有限公司 99-2017 62,177,371.69 66.83% 1,287,244.39 1,287,244.39 63,464,616.08 股权投资差额 50,122,928.31 -1,365,966.52– 4,097,899.56 46,025,028.75

合营企业投资

长春中科英华科技

发展有限公司 2000-2010 20,000,000.00 32.00% -503,087.37 1,644,361.19 21,644,361.19 青岛金元塑胶材

料有限责任公司 99-2019 9,800,000.00 49.00% -968,389.21 –1,945,069.21 7,854,930.79

联营企业投资

上海杉杉房地产

开发有限公司 2002-2012 7,500,000.00 15.00% 7,500,000.00 合计 409,976,230.98

其中:股权投资差额如下:

被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 新疆热缩材料有限公司 192,073.06 10 年 19,207.31 115,243.82 联合铜箔（惠州）有限

公司 50,122,928.31 18 年 1,365,966.52 46,025,028.75 长春热缩材料有限公司 -5,843,318.15 10 年 -292,165.91 -5,551,152.24 合计 44,638,825.62 1,093,007.92 40,589,120.33

32、投资收益

项 目 金 额

股权投资差额摊销 -1,093,007.92 期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 34,899,148.59 合 计 33,806,140.67 附注六、关联方关系及其交易

一 、存在控制关系的关联方

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代 表人
中科院长春应化所	长春市	科研	第一大股东的 股权控制人	国有	王利祥
中科院长春应用化学科技总公司	长春市	科技开发	第一大股东	国有	董丽松
新疆热缩材料有限公司	乌鲁木齐市	热缩材料等销售	控股子公司	有限责任公司	任迪远
湖州中科英华新材料高科技有限 公司	湖州市	热缩材料等高技术， 新材料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	张同升
杉杉集团有限公司	宁波市	服装制造、加工；机 电设备（除汽车）五 金交电销售	股权托管后最 大股权控制人	有限责任公司	郑永刚
上海中科英华科技发展有限公司	上海市	热缩材料服务、企业 投资管理咨询	控股子公司	有限责任公司	赵庆利
长春热缩材料有限公司	长春市	热缩材料开发、生产、 销售及技术服务	控股子公司	有限责任公司	黄宝育
联合铜箔（惠州）有限公司	惠州市	电解铜箔、成套电解 铜箔设备生产、销售	控股子公司	合资经营	张同升
长春中科英华电工器材有限公司	长春市	高压成套设备、厢式 变电站、电缆桥架生 产、销售	控股子公司	有限责任公司	黄宝育
北京中科英华科技发展有限公司	北京市	法律、法规禁止的， 不得经营	控股子公司	有限责任公司	赵庆利
广州中科英华科技发展有限公司	广州市	高分子材料、热缩材 料销售及技术咨询	控股子公司	有限责任公司	赵庆利
重庆中科英华科技发展有限公司	重庆市	高分子材料、热缩材 料销售及技术咨询	控股子公司	有限责任公司	赵庆利

二、存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：人民币万元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中科院长春应用化学科技总公司	12226			12226
杉杉集团有限公司	5400	16200		21600
新疆热缩材料有限公司	200			200
湖州中科英华新材料高科技有限公司	8000			8000
上海中科英华科技发展有限公司	1500	6500		8000
长春热缩材料有限公司		5000		5000
联合铜箔（惠州）有限公司	1480 万美元			1480 万美元
长春中科英华电工器材有限公司	3000			3000
北京中科英华科技发展有限公司	1500			1500
广州中科英华科技发展有限公司	1500			1500
重庆中科英华科技发展有限公司	1500			1500

三、、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万股）

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

企业名称	期初数	期初数	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末数	期末数
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例 %	金额	比例%
中国科学院长春应用化学科技总 公司	6193	33.36	4955				11148	33.36
杉杉集团有限公司	4720	25.43	3776				8496	25.43
新疆热缩材料有限公司	102	51					102	51
湖州中科英华新材料高科技有限 公司	7878	98.48					7878	98.48
上海中科英华科技发展有限公司	1200	80	6000	10			7200	90
长春热缩材料有限公司			4500	95			4500	95
联合铜箔（惠州）有限公司	399.7 万 美元	27.01	589.2 万 美元	39.82			988.9 万美元	66.83
长春中科英华电工器材有限公司	2850	95					2850	95
北京中科英华科技发展有限公司	1500	100					1500	100
广州中科英华科技发展有限公司	1500	100					1500	100
重庆中科英华科技发展有限公司	1500	100					1500	100

四、、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
青岛金元塑胶材料有限责任公司	合营公司
长春中科英华科技发展有限公司	合营公司
长春热缩材料销售有限公司	合营公司的控股子公司
上海润科通讯科技有限公司	合营公司
上海科润创业投资有限公司	合营公司
深圳市奇材实业有限公司	控股子公司的合营公司

五、关联交易

A 计价依据

公司与关联方交易以市场价格计价结算。

B 关联方应收应付款项余额

• 项 目 期初数 期末数

• 其他应收款

长春热缩材料销售有限公司 8,317,471.05 上海科润创业投资有限公司 5,000,000.00 预收账款

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

青岛金元塑胶材料有限责任公司 4,628,000.00 4,628,000.00

上海润科通讯科技有限公司 2,000,000.00 预付账款

长春中科英华科技发展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

C 、其他交易事项

• 1、报告期内公司为联合铜箔（惠州）有限公司提供短期借款保证6,450

• 万元；

2、报告期内公司分别为湖州中科英华新材料高科技有限公司和上海中 科英华科技发展有限公司提供短期借款保证3,000 万元和3,500 万元；

3、报告期内公司的控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司预付给公司的 控股子公司深圳市奇材实业有限公司联体机设备款700 万元；

4、报告期内公司的合营公司上海润科通讯科技有限公司预付北京中科英 华科技发展有限公司热缩型通讯电缆接续及加速器控制系统软件技术服务 费200 万元。

5、报告期内长春中科英华电工器材有限公司从长春热缩材料销售有限 公司采购电力电缆附件6,542,732.83 元；

附注七、或有事项

1、 报告期内公司为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司6,450 万元 的短期借款提供担保；

2、 报告期内公司分别为控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限 公司和上海中科英华科技发展有限公司提供短期借款担保3,000 万元和 3,500 万元；

截至本会计报表签发日，无其他影响本公司会计报表阅读和理解的重 大的或有事项。

附注八、承诺事项

截至本会计报表签发日，无影响本公司会计报表阅读和理解的重大的 承诺事项。

附注九、期后事项

截至本会计报表签发日，无影响本公司会计报表阅读和理解的重大的资

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中科英华高技术股份有限公司

二零零二年年度报告

产负债表日后事项。

附注十、其他重要事项

1、根据公司第三届第九次董事会会议决议，2001 年度处理各项固定资 产报废损失6,549,789.00 元，根据吉林省国家税务局吉国税函[2002]59 号 文件批准，准予税前扣除6,549,789.00 元，影响本期所得税982,468.35 元。

2、2002 年4 月12 日，公司的第一大股东中科院长春应用化学科技总 公司分别与华创合润投资有限公司、杉杉集团有限公司签署了《股权转让合 同》，将其持有的本公司股票4000 万股（占本公司总股本的21.55%），以 协议方式分别转让给华创合润投资有限公司3200 万股，转让给杉杉集团有 限公司800 万股,由于该股份转让过户需经国家财政部批准后方可实施，因 此，2002 年4 月12 日，中科院长春应用化学科技总公司与华创合润投资有 限公司和杉杉集团有限公司签署了《股权托管协议》，分别将其拟转让的本 公司4000 万股国有法人股托管给华创合润投资有限公司3200 万股、杉杉集 团有限公司800 万股,托管期均为至转让的股份完成过户手续时为止,截至 本报表签发日,该股权尚未完成过户手续。

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中科英华高技术股份有限公司 二零零二年年度报告

第十一章 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

中科英华高技术股份有限公司

2003 年3 月23 日

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