NTT System S.A. — Regulatory Filings 2020

Oct 5, 2020

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ NTT SYSTEM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 DO 30 CZERWCA 2020 ROKU (str. 28)

Opublikowane dane:

19.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług zawiera się zazwyczaj w przedziale od 0 do 90 dni i należności te nie są oprocentowane.

Przed podjęciem współpracy z nowym klientem Grupa stosuje system weryfikacji, w tym oceny zdolności kredytowej tego klienta i na tej podstawie wyznacza mu limity kredytowe, podlegające okresowej weryfikacji.

Saldo należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy obejmuje też należności denominowane w walutach obcych – odpowiednio 708 tys. EUR i 1 600 tys. USD (395 tys. EUR i 450 tys. USD na dzień 31 grudnia 2019 r.).

W łącznej kwocie należności z tytułu dostaw i usług zaprezentowane zostały rozrachunki rozliczane z wykorzystaniem faktoringu (zmniejszenie należności o kwotę 28 915 tys. PLN).

Zarząd szacuje oczekiwane straty kredytowe i w oparciu o nie tworzy adekwatne odpisy aktualizujące należności.

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług

	Stan na 30/06/2020	Stan na 31/12/2019
	(tys. PLN)	(tys. PLN)
Należności nieprzeterminowane	37 791	55 197
Należności przeterminowane:
0-30 dni	10 347	10 524
30-60 dni	31 148	368
60-90 dni	407	614
90-180 dni	-	32
180-360 dni	-	21
Razem	79 693	66 756

Dane prawidłowe:

19.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług zawiera się zazwyczaj w przedziale od 0 do 90 dni i należności te nie są oprocentowane.

Przed podjęciem współpracy z nowym klientem Grupa stosuje system weryfikacji, w tym oceny zdolności kredytowej tego klienta i na tej podstawie wyznacza mu limity kredytowe, podlegające okresowej weryfikacji.

Saldo należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy obejmuje też należności denominowane w walutach obcych – odpowiednio 708 tys. EUR i 1 600 tys. USD (396 tys. EUR i 450 tys. USD na dzień 31 grudnia 2019 r.).

W łącznej kwocie należności z tytułu dostaw i usług zaprezentowane zostały rozrachunki rozliczane z wykorzystaniem faktoringu (zmniejszenie należności o kwotę 28 915 tys. PLN).

Zarząd szacuje oczekiwane straty kredytowe i w oparciu o nie tworzy adekwatne odpisy aktualizujące należności.

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług

	Stan na 30/06/2020	Stan na 31/12/2019
	(tys. PLN)	(tys. PLN)
Należności nieprzeterminowane	74 128	55 197
Należności przeterminowane:
0-30 dni	5 219	10 524
31-60 dni	33	368
61-90 dni	117	614
91-180 dni	95	32
181-360 dni	101	21
Razem	79 693	66 756

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ NTT SYSTEM S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 DO 30 CZERWCA 2020 ROKU (str. 63)

Opublikowane dane:

19.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług zawiera się zazwyczaj w przedziale od 0 do 90 dni i należności te nie są oprocentowane.

Przed podjęciem współpracy z nowym klientem Grupa stosuje system weryfikacji, w tym oceny zdolności kredytowej tego klienta i na tej podstawie wyznacza mu limity kredytowe, podlegające okresowej weryfikacji.

Saldo należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy obejmuje też należności denominowane w walutach obcych – odpowiednio 708 tys. EUR i 1 600 tys. USD (395 tys. EUR i 450 tys. USD na dzień 31 grudnia 2019 r.).

W łącznej kwocie należności z tytułu dostaw i usług zaprezentowane zostały rozrachunki rozliczane z wykorzystaniem faktoringu (zmniejszenie należności o kwotę 28 915 tys. PLN).

Zarząd szacuje oczekiwane straty kredytowe i w oparciu o nie tworzy adekwatne odpisy aktualizujące należności.

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług

	Stan na 30/06/2020	Stan na 31/12/2019
	(tys. PLN)	(tys. PLN)
Należności nieprzeterminowane	37 881	56 047
Należności przeterminowane:
0-30 dni	10 747	10 524
60-90 dni*	-	368
60-90 dni	31 148	614
90-180 dni	407	32
180-360 dni	-	21
Razem	80 183	67 606

* Kwota ujemna związana jest z nierozliczonymi korektami sprzedaży.

Dane prawidłowe:

19.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług zawiera się zazwyczaj w przedziale od 0 do 90 dni i należności te nie są oprocentowane.

Przed podjęciem współpracy z nowym klientem Grupa stosuje system weryfikacji, w tym oceny zdolności kredytowej tego klienta i na tej podstawie wyznacza mu limity kredytowe, podlegające okresowej weryfikacji.

Saldo należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy obejmuje też należności denominowane w walutach obcych – odpowiednio 708 tys. EUR i 1 600 tys. USD (396 tys. EUR i 450 tys. USD na dzień 31 grudnia 2019 r.).

W łącznej kwocie należności z tytułu dostaw i usług zaprezentowane zostały rozrachunki rozliczane z wykorzystaniem faktoringu (zmniejszenie należności o kwotę 28 915 tys. PLN).

Zarząd szacuje oczekiwane straty kredytowe i w oparciu o nie tworzy adekwatne odpisy aktualizujące należności.

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług

	Stan na 30/06/2020	Stan na 31/12/2019
	(tys. PLN)	(tys. PLN)
Należności nieprzeterminowane	74 618	56 047
Należności przeterminowane:
0-30 dni	5 219	10 524
31-60 dni	33	368
61-90 dni	117	614
91-180 dni	95	32
181-360 dni	101	21
Razem	80 183	67 606