NTT System S.A. - Capital/Financing Update 2026

Report Content Zarząd NTT System S.A. (dalej :Spółka, Emitent) z siedzibą w Zakręcie informuje, iż w dniu 05 maja 2026 roku

wpłynęła do Spółki podpisana przez Pekao Faktoring Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Faktor") umowa

faktoringu odwrotnego "Umowa finansowania dostaw nr 44/2026".

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług finansowania wierzytelności

pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Spółki, wynikających z zawieranych przez niego Umów

handlowych.

Okres obowiązywania umowy - czas nieokreślony.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 40.000.000,00 PLN

(słownie: czterdzieści milionów złotych) lub równowartość w USD.

Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług

faktoringowych i liczone jest od wartości brutto każdej faktury VAT potwierdzającej istnienie wierzytelności.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju

umów.

Spółka upoważnia Pekao Faktoring Sp. z o.o. do potrącenia wszelkich należnych jej wierzytelności względem

Emitenta z wierzytelności przysługujących Spółce wobec Faktora z jakichkolwiek tytułów, nawet jeśli będą

niewymagalne.

Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w umowie jest :

- Weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową

- Zastaw rejestrowy na pełnowartościowych zapasach stanowiących własność Spółki o wartości min.

40 000 000,00 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

- Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi w PLN i USD Spółk prowadzonych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

AI assistant