NTT System S.A. — Interim / Quarterly Report 2022

May 10, 2022

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 10.05.2022 roku

Wyszczególnienie Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 31.03.2021 AKTYWA Aktywa trwałe 198 127 184 684 136 356 Rzeczowe aktywa trwałe 104 299 99 219 72 751 Wartości niematerialne 12 760 13 593 16 034 Nakłady na projekty rozwojowe – aktywa w toku wytworzenia 49 050 42 652 27 212 Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych 7 027 22 395 5 407 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 990 6 802 14 949 Rozliczenia międzyokresowe 1 22 3 Aktywa obrotowe 25 025 34 314 36 411 Zapasy 9 786 6 899 8 421 Należności handlowe 8 771 14 370 9 226 - w tym od jednostek powiązanych 29 - - Pozostałe należności 2 758 5 652 1 992 Pozostałe należności finansowe 35 Inwestycje krótkoterminowe 1 640 875 7 165 Rozliczenia międzyokresowe 432 858 404 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 637 5 659 9 169 AKTYWA RAZEM 223 152 218 997 172 767 PASYWA Kapitał własny 136 675 133 067 105 976 Kapitał zakładowy 729 729 729 Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 8 865 8 865 8 865 Kapitał z aktualizacji wyceny -24 -24 -85 Pozostałe kapitały 120 180 91 148 91 072 Wynik finansowy bieżącego okresu 3 608 32 348 5 433 Zobowiązania długoterminowe 57 871 56 660 51 534 Kredyty i pożyczki 21 743 21 368 24 326 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 35 902 35 066 26 955 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 226 226 254 Zobowiązania krótkoterminowe 28 607 29 270 15 256 Kredyty i pożyczki 17 001 12 441 6 503 Zobowiązania handlowe i inne 3 421 8 103 1 506 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3 - - Pozostałe zobowiązania 1 712 1 704 1 519 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 458 2 363 2 224 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 717 1 717 1 206 Pozostałe rezerwy 2 296 2 942 2 298 PASYWA RAZEM 223 152 218 997 172 767

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. PLN) przed korektą

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (tys. PLN) po korekcie

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
AKTYWA
Aktywa trwałe	198 127	184 684	136 356
Rzeczowe aktywa trwałe	104 299	99 219	72 751
Wartości niematerialne	12 760	13 593	16 034
Nakłady na projekty rozwojowe – aktywa w toku wytworzenia	49 050	42 652	27 212
Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych	7 027	22 395	5 407
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 990	6 802	14 949
Rozliczenia międzyokresowe	1	22	3
Aktywa obrotowe	25 025	34 314	36 411
Zapasy	9 786	6 899	8 421
Należności handlowe	8 771	14 370	9 226
- w tym od jednostek powiązanych	29	-	-
Pozostałe należności	2 758	5 652	1 992
Pozostałe należności finansowe			35
Inwestycje krótkoterminowe	1 640	875	7 165
Rozliczenia międzyokresowe	432	858	404
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 637	5 659	9 169
AKTYWA RAZEM	223 152	218 997	172 767
PASYWA
Kapitał własny	136 675	133 067	105 976
Kapitał zakładowy	729	729	729
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 865	8 865	8 865
Kapitał z aktualizacji wyceny	-24	-24	-85
Pozostałe kapitały	123 496	91 148	91 072
Wynik finansowy bieżącego okresu	3 608	32 348	5 433
Zobowiązania długoterminowe	57 871	56 660	51 534
Kredyty i pożyczki	21 743	21 368	24 326
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	35 902	35 066	26 955
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	226	226	254
Zobowiązania krótkoterminowe	28 607	29 270	15 256
Kredyty i pożyczki	17 001	12 441	6 503
Zobowiązania handlowe i inne	3 421	8 103	1 506
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	3	-	-
Pozostałe zobowiązania	1 712	1 704	1 519
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 458	2 363	2 224
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 717	1 717	1 206
Pozostałe rezerwy	2 296	2 942	2 298
PASYWA RAZEM	223 152	218 997	172 767