NTT System S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jul 23, 2024

Report Content Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym

Spółka otrzymała podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") aneksy do umów kredytowych:

1. Aneks nr 29 do Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem, a NTT System S.A.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu

w rachunku bieżącym w wysokości 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 lipca 2026 roku.

Pozostałe warunki umowy i zabezpieczenia pozostają bez zmian.

Niniejszym Aneksem strony zaktualizowały zabezpieczenie ustanowione w związku z umową kredytu:

- oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada

1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego w zakresie zapłaty kwoty do maksymalnej

wysokości 150% kwoty Limitu

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C,

zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących.

2. Aneks nr 5 do Umowy nr 22/1383/WLK/06 o wielocelowy limit kredytowy (dalej "Limit") zawarty pomiędzy Bankiem, a NTT System S.A. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Klientowi wielocelowego limitu kredytowego w wysokości "wysokość Limitu" 11.850.000,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) w EUR (waluta Limitu). Limit może być wykorzystywany w walucie limitu lub w Walutach:PLN i USD.

Limit przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Spółka będzie mogła wykorzystywać Limit w następujący sposób:

- 11.850.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) kredyt w rachunku bieżącym,

- 1.000.000,00 EUR (słownie: jeden milion euro) w formie akredytyw dokumentowych otwieranych przez bank

Termin udostępnienia Limitu do dnia 31 lipca 2026 roku.

Kwota wykorzystanego Limitu (kredyt i akredytywy) z uwzględnieniem Limitu kursowego (ustalonego na poziomie 10%) nie może przekroczyć w żadnym okresie dostępności "wysokości Limitu".

Pozostałe warunki umowy i zabezpieczenia pozostają bez zmian.

Niniejszym Aneksem strony zaktualizowały zabezpieczenie ustanowione w związku z umową Limitu:

- oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada

1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego

Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raporcie bieżącym

RB nr 12/2022 z 29 czerwca 2022 r, 28/2022 z 15 grudnia 2022 r. oraz 13/2024 z 27 czerwca 2024 roku.

Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.