NTC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 2, 2023

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,020,485 | 4,312,759 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,020,485 | 4,312,759 |
| 折舊費用 | 862,311 | 773,151 |
| 攤銷費用 | 254,088 | 209,492 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,805 | 144 |
| 利息費用 | 35,152 | 23,696 |
| 利息收入 | -145,056 | -47,649 |
| 股利收入 | -71,728 | -80,422 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -269,882 | 13,665 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -83,422 | -172,066 |
| 其他項目 | -19,335 | -103,671 |
| 收益費損項目合計 | 576,933 | 616,340 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,112 | -3,738 |
| 應收帳款（增加）減少 | -984,831 | -396,118 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 726,263 | 100,482 |
| 其他應收款（增加）減少 | -133,294 | 421,147 |
| 存貨（增加）減少 | -395,662 | -852,879 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,118 | -60,700 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -257,681 | -90,697 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,046,211 | -882,503 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -38,753 |
| 應付帳款增加（減少） | -963,180 | -185,671 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 173,887 | 523,080 |
| 其他應付款增加（減少） | -257,325 | 99,063 |
| 負債準備增加（減少） | -124,807 | -317,867 |
| 其他流動負債增加（減少） | -569,360 | -71,607 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 10,037 | 31,026 |
| 其他營業負債增加（減少） | 20,166 | 8,843 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,710,582 | 48,114 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,756,793 | -834,389 |
| 調整項目合計 | -2,179,860 | -218,049 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -159,375 | 4,094,710 |
| 收取之利息 | 141,306 | 48,255 |
| 收取之股利 | 71,728 | 80,422 |
| 支付之利息 | -33,148 | -23,138 |
| 退還（支付）之所得稅 | -616,316 | -616,322 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -595,805 | 3,583,927 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,000 | 1,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -45,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -59,586 | -164,933 |
| 處分子公司 | 196,798 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -747,075 | -743,677 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 115,928 | 181,645 |
| 預收款項增加－處分資產 | 540,500 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,220 | -187,280 |
| 其他應收款增加 | 3,528 | 104,754 |
| 取得無形資產 | -194,472 | -254,381 |
| 處分無形資產 | 0 | 356 |
| 長期應收租賃款減少 | 71,094 | 47,342 |
| 其他投資活動 | 0 | -362,643 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,505 | -1,422,817 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,703,550 | 220,100 |
| 短期借款減少 | -1,412,680 | 0 |
| 償還長期借款 | -500,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 64,823 | 350,705 |
| 租賃本金償還 | -138,548 | -174,356 |
| 發放現金股利 | -2,938,357 | -2,098,826 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,221,212 | -1,702,377 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -134,794 | 287,741 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,024,316 | 746,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,398,185 | 9,699,031 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,373,869 | 10,445,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,373,869 | 10,445,505 |