NTC — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 18, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 743,425 | 667,569 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 743,425 | 667,569 |
| 折舊費用 | 602,985 | 290,277 |
| 攤銷費用 | 179,513 | 89,569 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,066 | 2,257 |
| 利息費用 | 70,228 | 14,279 |
| 利息收入 | -22,330 | -17,777 |
| 股利收入 | -67,746 | -70,529 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 62,240 | 49,920 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40,433 | -62 |
| 其他項目 | -218,973 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 567,550 | 357,934 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,570 | -5,274 |
| 應收帳款（增加）減少 | 99,420 | -78,012 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,023 | -5,088 |
| 其他應收款（增加）減少 | 382,463 | -6,845 |
| 存貨（增加）減少 | -32,371 | -43,720 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 98,794 | 26,911 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 952 | 356 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 548,711 | -111,672 |
| 應付票據增加（減少） | -49,851 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -582,411 | 240,675 |
| 其他應付款增加（減少） | -130,220 | 6,315 |
| 其他流動負債增加（減少） | 294,988 | 5,225 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,405 | -63,192 |
| 其他營業負債增加（減少） | 36,393 | 8,337 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -428,696 | 197,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,015 | 85,688 |
| 調整項目合計 | 687,565 | 443,622 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,430,990 | 1,111,191 |
| 收取之利息 | 27,426 | 11,101 |
| 收取之股利 | 67,746 | 70,529 |
| 支付之利息 | -50,438 | -12,240 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,348 | -103,362 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,396,376 | 1,077,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -630,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 402,003 | 87,266 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,250 | 4,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -6,928,207 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -364,747 | -214,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,884 | 233 |
| 存出保證金減少 | -560,641 | -5,444 |
| 其他應收款減少 | 250,236 | -302,071 |
| 取得無形資產 | -443,458 | -163,513 |
| 處分無形資產 | 736 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,594,944 | -1,224,284 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,821,210 | 0 |
| 發行公司債 | 1,998,428 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,800,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -1,800,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -187,753 | -102,217 |
| 發放現金股利 | -345,065 | -518,886 |
| 現金增資 | 3,031,168 | 3,593,506 |
| 其他籌資活動 | 0 | 52 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,317,988 | 3,472,455 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96,910 | -10,085 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,022,510 | 3,315,305 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,859,223 | 1,543,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,881,733 | 4,859,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,881,733 | 4,859,223 |